Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 396 | 177 | 42 219 | |
AH | Fonds commercial | 847 144 | 847 144 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 845 | 1 036 | 201 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 436 377 | 11 924 | 1 424 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 528 762 | 13 137 | 2 515 625 | |
BP | En cours de production de services | 47 262 | 47 262 | ||
BT | Marchandises | 6 242 374 | 6 242 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 986 | 882 986 | ||
BZ | Autres créances | 1 080 940 | 1 080 940 | ||
CF | Disponibilités | 587 138 | 587 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 002 738 | 9 002 738 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 500 | 13 137 | 11 518 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 409 072 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 544 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 405 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 547 509 | |||
EA | Autres dettes | 2 551 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 342 | 1 476 342 | ||
FD | Production vendue biens | 336 | 336 | ||
FG | Production vendue services | 129 956 | 5 347 | 135 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 633 | 5 347 | 1 611 980 | |
FM | Production stockée | 26 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 511 | |||
FQ | Autres produits | 73 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 479 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 242 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 896 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 820 | |||
FZ | Charges sociales | 70 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 137 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 946 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 667 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 | 177 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960 | 12 960 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 137 | 13 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 544 | 66 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 544 | 66 544 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 882 986 | 882 986 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | 1 337 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | 791 | ||
VB | T. V. A. | 684 943 | 684 943 | ||
VC | Groupe et associés | 39 183 | 39 183 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 686 | 354 686 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 964 | 2 125 964 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 405 | 2 799 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 938 863 | 4 938 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 496 | 339 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 448 | 118 448 | ||
VW | T.V.A. | 85 233 | 85 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331 | 4 331 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 663 | 2 479 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684 | 71 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837 124 | 10 837 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 396 | 177 | 42 219 | |
AH | Fonds commercial | 847 144 | 847 144 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 845 | 1 036 | 201 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 436 377 | 11 924 | 1 424 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 528 762 | 13 137 | 2 515 625 | |
BP | En cours de production de services | 47 262 | 47 262 | ||
BT | Marchandises | 6 242 374 | 6 242 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 986 | 882 986 | ||
BZ | Autres créances | 1 080 940 | 1 080 940 | ||
CF | Disponibilités | 587 138 | 587 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 002 738 | 9 002 738 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 500 | 13 137 | 11 518 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 409 072 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 544 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 405 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 547 509 | |||
EA | Autres dettes | 2 551 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 342 | 1 476 342 | ||
FD | Production vendue biens | 336 | 336 | ||
FG | Production vendue services | 129 956 | 5 347 | 135 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 633 | 5 347 | 1 611 980 | |
FM | Production stockée | 26 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 511 | |||
FQ | Autres produits | 73 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 479 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 242 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 896 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 820 | |||
FZ | Charges sociales | 70 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 137 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 946 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 667 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 | 177 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960 | 12 960 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 137 | 13 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 544 | 66 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 544 | 66 544 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 882 986 | 882 986 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | 1 337 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | 791 | ||
VB | T. V. A. | 684 943 | 684 943 | ||
VC | Groupe et associés | 39 183 | 39 183 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 686 | 354 686 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 964 | 2 125 964 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 405 | 2 799 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 938 863 | 4 938 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 496 | 339 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 448 | 118 448 | ||
VW | T.V.A. | 85 233 | 85 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331 | 4 331 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 663 | 2 479 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684 | 71 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837 124 | 10 837 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 396 | 177 | 42 219 | |
AH | Fonds commercial | 847 144 | 847 144 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 845 | 1 036 | 201 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 436 377 | 11 924 | 1 424 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 528 762 | 13 137 | 2 515 625 | |
BP | En cours de production de services | 47 262 | 47 262 | ||
BT | Marchandises | 6 242 374 | 6 242 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 986 | 882 986 | ||
BZ | Autres créances | 1 080 940 | 1 080 940 | ||
CF | Disponibilités | 587 138 | 587 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 002 738 | 9 002 738 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 500 | 13 137 | 11 518 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 409 072 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 544 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 405 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 547 509 | |||
EA | Autres dettes | 2 551 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 342 | 1 476 342 | ||
FD | Production vendue biens | 336 | 336 | ||
FG | Production vendue services | 129 956 | 5 347 | 135 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 633 | 5 347 | 1 611 980 | |
FM | Production stockée | 26 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 511 | |||
FQ | Autres produits | 73 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 479 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 242 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 896 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 820 | |||
FZ | Charges sociales | 70 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 137 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 946 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 667 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 | 177 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960 | 12 960 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 137 | 13 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 544 | 66 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 544 | 66 544 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 882 986 | 882 986 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | 1 337 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | 791 | ||
VB | T. V. A. | 684 943 | 684 943 | ||
VC | Groupe et associés | 39 183 | 39 183 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 686 | 354 686 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 964 | 2 125 964 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 405 | 2 799 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 938 863 | 4 938 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 496 | 339 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 448 | 118 448 | ||
VW | T.V.A. | 85 233 | 85 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331 | 4 331 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 663 | 2 479 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684 | 71 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837 124 | 10 837 124 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 396 | 177 | 42 219 | |
AH | Fonds commercial | 847 144 | 847 144 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 845 | 1 036 | 201 809 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 436 377 | 11 924 | 1 424 453 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 528 762 | 13 137 | 2 515 625 | |
BP | En cours de production de services | 47 262 | 47 262 | ||
BT | Marchandises | 6 242 374 | 6 242 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 882 986 | 882 986 | ||
BZ | Autres créances | 1 080 940 | 1 080 940 | ||
CF | Disponibilités | 587 138 | 587 138 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 002 738 | 9 002 738 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 531 500 | 13 137 | 11 518 363 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 928 | |||
DL | TOTAL (I) | 409 072 | |||
DP | Provisions pour risques | 66 544 | |||
DR | TOTAL (III) | 66 544 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799 405 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 623 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 863 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 547 509 | |||
EA | Autres dettes | 2 551 347 | |||
EC | TOTAL (IV) | 11 042 747 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 363 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 476 342 | 1 476 342 | ||
FD | Production vendue biens | 336 | 336 | ||
FG | Production vendue services | 129 956 | 5 347 | 135 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 606 633 | 5 347 | 1 611 980 | |
FM | Production stockée | 26 096 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 511 | |||
FQ | Autres produits | 73 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 739 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 479 072 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 242 374 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 091 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 896 | |||
FY | Salaires et traitements | 223 820 | |||
FZ | Charges sociales | 70 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 137 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 544 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 946 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 639 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 289 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -190 928 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 667 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -190 928 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 | 177 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960 | 12 960 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 137 | 13 137 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 66 544 | 66 544 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 66 544 | 66 544 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 544 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 882 986 | 882 986 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 337 | 1 337 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | 791 | ||
VB | T. V. A. | 684 943 | 684 943 | ||
VC | Groupe et associés | 39 183 | 39 183 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 686 | 354 686 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 162 038 | 162 038 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 964 | 2 125 964 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799 405 | 2 799 405 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 938 863 | 4 938 863 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 339 496 | 339 496 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 448 | 118 448 | ||
VW | T.V.A. | 85 233 | 85 233 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331 | 4 331 | ||
VI | Groupe et associés | 2 479 663 | 2 479 663 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 684 | 71 684 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 837 124 | 10 837 124 |