Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 432 | 432 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 16 969 | 10 648 | 6 321 | 9 216 |
040 | Immobilisations financières | 953 715 | 953 715 | 848 236 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 971 116 | 11 080 | 960 036 | 857 452 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 166 380 | 166 380 | 93 180 | |
072 | Créances – Autres | 9 528 | 9 528 | 4 776 | |
084 | Disponibilités | 140 820 | 140 820 | 103 102 | |
092 | Charges constatées d’avance | 717 | 717 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 445 | 317 445 | 201 058 | |
110 | Total général Actif | 1 288 561 | 11 080 | 1 277 481 | 1 058 510 |
120 | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
126 | Réserve légale | 30 000 | 30 000 | ||
132 | Autres réserves | 419 000 | |||
134 | Report à nouveau | 24 863 | 260 695 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 71 702 | 189 096 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 045 566 | 779 791 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 145 802 | 196 360 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 33 554 | 28 853 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 206 | |||
172 | Autres dettes | 52 560 | 53 505 | ||
176 | Total des dettes | 231 916 | 278 719 | ||
180 | Total général Passif | 1 277 481 | 1 058 510 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 92 918 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 271 775 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 29 383 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 170 100 | 193 800 | ||
230 | Autres produits | 6 518 | 3 251 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 618 | 197 051 | ||
242 | Autres charges externes* | 37 573 | 25 714 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 567 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384 | 6 056 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 85 088 | 119 683 | ||
252 | Charges sociales | 32 644 | 23 618 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 484 | 3 988 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 167 173 | 179 060 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 444 | 17 991 | ||
280 | Produits financiers | 50 146 | 200 375 | ||
290 | Produits exceptionnels | 29 629 | 4 000 | ||
294 | Charges financières | 4 142 | 5 372 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 11 017 | 24 023 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | 3 874 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 71 702 | 189 096 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271 775 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166 296 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 047 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 272 365 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 166 296 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 18 383 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 21 020 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 425 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 432 | 432 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 16 969 | 10 648 | 6 321 | 9 216 |
040 | Immobilisations financières | 953 715 | 953 715 | 848 236 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 971 116 | 11 080 | 960 036 | 857 452 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 166 380 | 166 380 | 93 180 | |
072 | Créances – Autres | 9 528 | 9 528 | 4 776 | |
084 | Disponibilités | 140 820 | 140 820 | 103 102 | |
092 | Charges constatées d’avance | 717 | 717 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 445 | 317 445 | 201 058 | |
110 | Total général Actif | 1 288 561 | 11 080 | 1 277 481 | 1 058 510 |
120 | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
126 | Réserve légale | 30 000 | 30 000 | ||
132 | Autres réserves | 419 000 | |||
134 | Report à nouveau | 24 863 | 260 695 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 71 702 | 189 096 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 045 566 | 779 791 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 145 802 | 196 360 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 33 554 | 28 853 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 206 | |||
172 | Autres dettes | 52 560 | 53 505 | ||
176 | Total des dettes | 231 916 | 278 719 | ||
180 | Total général Passif | 1 277 481 | 1 058 510 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 92 918 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 271 775 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 29 383 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 170 100 | 193 800 | ||
230 | Autres produits | 6 518 | 3 251 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 618 | 197 051 | ||
242 | Autres charges externes* | 37 573 | 25 714 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 567 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384 | 6 056 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 85 088 | 119 683 | ||
252 | Charges sociales | 32 644 | 23 618 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 484 | 3 988 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 167 173 | 179 060 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 444 | 17 991 | ||
280 | Produits financiers | 50 146 | 200 375 | ||
290 | Produits exceptionnels | 29 629 | 4 000 | ||
294 | Charges financières | 4 142 | 5 372 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 11 017 | 24 023 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | 3 874 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 71 702 | 189 096 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271 775 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166 296 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 047 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 272 365 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 166 296 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 18 383 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 21 020 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 425 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 432 | 432 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 16 969 | 10 648 | 6 321 | 9 216 |
040 | Immobilisations financières | 953 715 | 953 715 | 848 236 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 971 116 | 11 080 | 960 036 | 857 452 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 166 380 | 166 380 | 93 180 | |
072 | Créances – Autres | 9 528 | 9 528 | 4 776 | |
084 | Disponibilités | 140 820 | 140 820 | 103 102 | |
092 | Charges constatées d’avance | 717 | 717 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 445 | 317 445 | 201 058 | |
110 | Total général Actif | 1 288 561 | 11 080 | 1 277 481 | 1 058 510 |
120 | Capital social ou individuel | 500 000 | 300 000 | ||
126 | Réserve légale | 30 000 | 30 000 | ||
132 | Autres réserves | 419 000 | |||
134 | Report à nouveau | 24 863 | 260 695 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 71 702 | 189 096 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 045 566 | 779 791 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 145 802 | 196 360 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 33 554 | 28 853 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 206 | |||
172 | Autres dettes | 52 560 | 53 505 | ||
176 | Total des dettes | 231 916 | 278 719 | ||
180 | Total général Passif | 1 277 481 | 1 058 510 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 92 918 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 271 775 | |||
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 29 383 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 170 100 | 193 800 | ||
230 | Autres produits | 6 518 | 3 251 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 618 | 197 051 | ||
242 | Autres charges externes* | 37 573 | 25 714 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 567 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 384 | 6 056 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 85 088 | 119 683 | ||
252 | Charges sociales | 32 644 | 23 618 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 484 | 3 988 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 167 173 | 179 060 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 444 | 17 991 | ||
280 | Produits financiers | 50 146 | 200 375 | ||
290 | Produits exceptionnels | 29 629 | 4 000 | ||
294 | Charges financières | 4 142 | 5 372 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 11 017 | 24 023 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 2 358 | 3 874 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 71 702 | 189 096 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 271 775 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 166 296 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 047 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 272 365 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 166 296 | |||
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 18 383 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 21 020 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 425 |