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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CU | Autres participations | 3 321 181 | 3 321 181 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 3 321 181 | 3 321 181 | ||
| BZ | Autres créances | 4 700 | 4 700 | ||
| CF | Disponibilités | 191 902 | 191 902 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 196 602 | 196 602 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 784 | 3 517 784 | ||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 591 119 | |||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 550 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 811 | |||
| DK | Provisions réglementées | 13 306 | |||
| DL | TOTAL (I) | 2 168 787 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 169 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 397 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 6 231 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 348 997 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 784 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 912 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FO | Subventions d’exploitation | 70 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 70 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 9 104 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 304 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 60 695 | |||
| GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 350 000 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 23 345 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 23 345 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 326 654 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 387 349 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 306 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 306 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 306 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 231 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 000 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 188 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 811 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |