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de Seiches-sur-le-Loir
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Déposant 1 : Monsieur GUILLAUME PONSARD
Adresse :
19 RUE EDOUARD VAILLANT
37000 TOURS
FR
Mandataire 1 : CYRES, Monsieur Guillaume PONSARD
Adresse :
19 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE CYRES, SAS
Numéro de SIREN : 442155818
Adresse :
19 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Déposant 1 : Monsieur GUILLAUME PONSARD
Adresse :
19 RUE EDOUARD VAILLANT
37000 TOURS
FR
Mandataire 1 : CYRES, Monsieur Guillaume PONSARD
Adresse :
19 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE CYRES, SAS
Numéro de SIREN : 442155818
Adresse :
19 rue Edouard Vaillant
37000 TOURS
FR
Bénéficiare 1 : ADISTA GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 900198722
Adresse :
9 RUE BLAISE PASCAL
54320 MAXEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 219 639 | 186 060 | 33 578 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 152 196 | 144 428 | 7 768 | |
AH | Fonds commercial | 135 937 | 135 937 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 000 | 10 708 | 58 291 | |
AP | Constructions | 242 033 | 36 304 | 205 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 978 | 12 593 | 29 384 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 826 668 | 1 035 124 | 791 544 | |
AX | Avances et acomptes | 2 500 | 2 500 | ||
CU | Autres participations | 45 900 | 45 900 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 70 943 | 70 943 | ||
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 476 | 54 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 864 274 | 1 425 220 | 1 439 053 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 195 839 | 18 538 | 1 177 301 | |
BZ | Autres créances | 346 292 | 346 292 | ||
CF | Disponibilités | 330 227 | 330 227 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 33 244 | 33 244 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 905 604 | 18 538 | 1 887 066 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 878 | 1 443 758 | 3 326 119 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 560 | |||
DG | Autres réserves | 126 148 | |||
DH | Report à nouveau | 21 137 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 849 | |||
DL | TOTAL (I) | 274 996 | |||
DQ | Provisions pour charges | 134 680 | |||
DR | TOTAL (III) | 134 680 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 894 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 157 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 441 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 588 833 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 941 | |||
EA | Autres dettes | 32 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 359 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 916 442 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 119 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 496 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 766 216 | 766 216 | ||
FG | Production vendue services | 4 115 968 | 12 518 | 4 128 487 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 882 185 | 12 518 | 4 894 704 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 715 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 074 | |||
FQ | Autres produits | 3 736 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 230 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 532 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 082 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 273 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 792 | |||
FZ | Charges sociales | 544 227 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 340 847 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 337 | |||
GE | Autres charges | 2 714 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 074 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -152 622 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 83 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 322 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 944 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 680 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 371 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -134 370 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 313 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 163 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -188 849 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 466 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 054 | 35 006 | 186 061 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 327 | 30 810 | 155 137 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 993 | 275 030 | 1 084 023 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 374 | 340 847 | 1 425 221 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 134 680 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 134 680 | 134 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 680 | 134 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 134 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 54 477 | |||
UX | Autres créances clients | 1 195 840 | |||
VP | Divers | 346 293 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 854 | 1 575 377 | 57 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 | 416 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 479 | 249 493 | 826 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 280 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 442 | 841 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 834 | 588 834 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942 | 1 942 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 011 | 199 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 360 | 38 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 763 | 1 919 497 | 826 986 | 5 280 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 418 |