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GROUPE DALLAVALLE SAS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 21/03/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 45363577300048 / Siren : 453635773 / NIC : 00048
N° de TVA : FR 47 453635773
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
GROUPE DALLAVALLE SAS
Adresse :
8 Allée BERTHELOT
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Historique de l'établissement :
01/09/2019 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
21/03/2019 : Succession
Prédécesseur : GROUPE DALLAVALLE SAS
Transfert du siège
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/05/2004
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
21/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12086
NOJO : 9401MYG99466500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2023
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6013
NOJO : 9401MYG97202900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5178
NOJO : 9401MYG87910200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12412
NOJO : 9401MYG84441800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
15/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2006
NOJO : 9401MYG76520000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6034
NOJO : 119401447281952
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
09/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9108
NOJO : 119401444182407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
10/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7867
NOJO : 119401415684306
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8996
NOJO : 119401394598785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
18/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7123
NOJO : 119401364621734
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6688
NOJO : 119401340773621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
02/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10487
NOJO : 119401325592807
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
02/04/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15151
NOJO : BXC13084011409T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10155
NOJO : BXC12215002423A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
26/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10428
NOJO : BXC11103012180G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Adresse :
231 rue Saint-Honoré
75001 Paris
19/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10988
NOJO : BXC10126021338R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
9 allée Louis Blériot
94420 Le Plessis-Trévise
26/03/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10082
NOJO : BXC08072011803T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
9 allée Louis Blériot
94420 Le Plessis-Trévise
22/04/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9822
NOJO : BXC08099017157K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Créteil 453 635 773
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE
Forme juridique : Société par actions simplifiée unipersonnelle

Adresse :
9 allée Louis Blériot
94420 Le Plessis-Trévise
Historique de l'unité légale :
15/05/2019 : dénomination, catégorie juridique, code NIC, économie sociale et solidaire
Dénomination : GROUPE DALLAVALLE SAS
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00048
Economie sociale et solidaire : Oui
01/10/2012 : code NIC
Code NIC : 00030
01/04/2010 : catégorie juridique
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
24/03/2010 : code NIC
Code NIC : 00022
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
17/06/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Type : Personne Physique

Nom : DALLAVALLE Franck
Né le 08/07/1970 à Argenteuil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
8 Allée Berthelot
94510 La Queue-en-Brie
FRANCE
Dépôts des actes :
28/05/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°9194 déposé le 17/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
28/05/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°9194 déposé le 17/06/2015
Etat : Déposé
28/09/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°16899 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
28/09/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°16899 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 231 rue Saint Honoré 75001 PARIS
28/09/2012 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°16899 déposé le 26/11/2012
Etat : Déposé
Etablissements :
17/06/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Type : Siège

Adresse :
ZA de Ponroy
9 allée Louis Bleriot
94420 Le Plessis-Trévise
FRANCE
17/06/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Type : Etablissement principal

Adresse :
ZA de Ponroy
9 allée Louis Bleriot
94420 Le Plessis-Trévise
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/05/2004
Activité : La prise de participation dans d'autres entreprises en vue de contrôler et diriger leur activité. Conseils et assistance dans les domaines comptable, financier, de gestion, administratif, juridique, fiscal, social, commercial, informatique.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
17/06/2015 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 8058
Date d’ajout de l’observation : 26/11/2012
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Personnes morales :
17/06/2015 : GROUPE DALLAVALLE
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : La prise de participation dans d'autres entreprises en vue de contrôler et diriger leur activité. Conseils et assistance dans les domaines comptable, financier, de gestion, administratif, juridique, fiscal, social, commercial, informatique.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/11/2012
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/10/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1320000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 91 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°1922 déposé le 01/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°2130 déposé le 05/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°8077 déposé le 15/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2012B05015
Dépôt : N°1670 déposé le 04/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 4708 du 16/02/2022
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 25701 du 31/08/2021
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 6393 du 12/05/2020
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 4525 du 06/05/2019
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3039 du 25/03/2019
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3159 du 26/03/2018
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 10407 du 19/05/2017
Numéro de gestion : 2012B05015
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ANTerrains200 000200 000200 000
APConstructions800 000212 764587 236632 800
ATAutres immobilisations corporelles33 28510 68422 60125 931
CUAutres participations2 926 5762 926 5762 926 576
BBCréances rattachées à des participations1 900 0001 900 0001 900 000
BJTOTAL (I)5 859 861223 4485 636 4135 685 307
BXClients et comptes rattachés1 290 7131 290 7131 172 218
BZAutres créances752 013752 01325 155
CDValeurs mobilières de placement8 907 39361 4228 845 9718 914 584
CFDisponibilités605 804605 8041 445 396
CHCharges constatées d’avance8048041 543
CJTOTAL (II)11 556 72761 42211 495 30511 558 896
COTOTAL GENERAL (0 à V)17 416 588284 86917 131 71817 244 204
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 320 0001 320 000
DDRéserve légale (1)145 000145 000
DHReport à nouveau14 081 7359 786 412
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)379 4874 295 323
DLTOTAL (I)15 926 22215 546 735
DSEmprunts obligataires convertibles291 120291 120
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)595 303717 567
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 046189 948
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 21219 809
DYDettes fiscales et sociales237 815478 853
EAAutres dettes173
ECTOTAL (IV)1 205 4971 697 469
EETOTAL GENERAL (I à V)17 131 71817 244 204
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an736 2381 103 431
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services768 683768 683772 826
FJChiffres d’affaires nets768 683768 683772 826
FQAutres produits1
FRTotal des produits d’exploitation (I)768 683772 827
FWAutres achats et charges externes23 30039 332
FXImpôts, taxes et versements assimilés14 25214 162
FYSalaires et traitements20 00020 000
FZCharges sociales11 50113 642
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements48 89448 852
GFTotal des charges d’exploitation (II)117 948135 987
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)650 735636 840
GJProduits financiers de participations77 95050 821
GLAutres intérêts et produits assimilés13 36415 887
GMReprises sur provisions et transferts de charges15 309255
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement12 01414 473
GPTotal des produits financiers (V)118 63781 436
GQDotations financières sur amortissements et provisions61 42215 309
GRIntérêts et charges assimilées28 15936 701
GTCharges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement8722 438
GUTotal des charges financières (VI)90 45354 449
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)28 18426 987
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)678 919663 827
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital4 197 699
HCReprises sur provisions et transferts de charges130 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)4 327 699
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital267 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)267 000
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)4 060 699
HKImpôts sur les bénéfices (X)299 432429 203
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)887 3205 181 962
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)507 832886 639
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)379 4874 295 323
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant11 50113 642
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles174 55448 894223 448
0NAMORTISSEMENTS Total Général174 55448 894223 448
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6XAutres provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7BTotal Provisions pour dépréciation15 30961 42215 30961 422
7CTOTAL GENERAL15 30961 42215 30961 422
UG- Financières61 42215 309
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations1 900 000475 000
UXAutres créances clients1 290 713
VMImpôts sur les bénéfices63 275
VBT. V. A.3 688
VCGroupe et associés607 543
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)57 507
VSCharges constatées d’avance804
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES3 943 5302 518 5301 425 000
7YEmprunts obligataires convertibles brut à un an au plus291 120291 120
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 2651 265
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine594 038124 780469 258
8AEmprunts et dettes financières divers2 5752 575
8BFournisseurs et comptes rattaché16 21216 212
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux137137
VWT.V.A.229 482229 482
VQAutres impôts, taxes et assimilés8 1968 196
VIGroupe et associés62 47162 471
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 205 496736 238469 258
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice136 059

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