Portail de la ville
de Malaucène
de Malaucène
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
AP | Constructions | 800 000 | 212 764 | 587 236 | 632 800 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 285 | 10 684 | 22 601 | 25 931 |
CU | Autres participations | 2 926 576 | 2 926 576 | 2 926 576 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 859 861 | 223 448 | 5 636 413 | 5 685 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 290 713 | 1 290 713 | 1 172 218 | |
BZ | Autres créances | 752 013 | 752 013 | 25 155 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 907 393 | 61 422 | 8 845 971 | 8 914 584 |
CF | Disponibilités | 605 804 | 605 804 | 1 445 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 804 | 804 | 1 543 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 556 727 | 61 422 | 11 495 305 | 11 558 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 416 588 | 284 869 | 17 131 718 | 17 244 204 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 145 000 | 145 000 | ||
DH | Report à nouveau | 14 081 735 | 9 786 412 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 487 | 4 295 323 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 926 222 | 15 546 735 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 291 120 | 291 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 303 | 717 567 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 046 | 189 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 212 | 19 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 815 | 478 853 | ||
EA | Autres dettes | 173 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 205 497 | 1 697 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 131 718 | 17 244 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 238 | 1 103 431 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 768 683 | 768 683 | 772 826 | |
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 768 683 | 772 827 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 300 | 39 332 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 252 | 14 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 000 | 20 000 | ||
FZ | Charges sociales | 11 501 | 13 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 894 | 48 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 117 948 | 135 987 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 650 735 | 636 840 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 77 950 | 50 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 364 | 15 887 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 309 | 255 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 014 | 14 473 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 118 637 | 81 436 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 422 | 15 309 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 159 | 36 701 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 872 | 2 438 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 453 | 54 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 184 | 26 987 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 678 919 | 663 827 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 197 699 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327 699 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 060 699 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 299 432 | 429 203 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 320 | 5 181 962 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 832 | 886 639 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 487 | 4 295 323 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 11 501 | 13 642 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 174 554 | 48 894 | 223 448 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 309 | 61 422 | 15 309 | 61 422 |
UG | - Financières | 61 422 | 15 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 900 000 | 475 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 290 713 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 275 | |||
VB | T. V. A. | 3 688 | |||
VC | Groupe et associés | 607 543 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 804 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 530 | 2 518 530 | 1 425 000 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 291 120 | 291 120 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 | 1 265 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 038 | 124 780 | 469 258 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 575 | 2 575 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 212 | 16 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 | 137 | ||
VW | T.V.A. | 229 482 | 229 482 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196 | 8 196 | ||
VI | Groupe et associés | 62 471 | 62 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 496 | 736 238 | 469 258 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 059 |