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de Saint-Laurent-Blangy

GROUPE DANIELSON

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 18/08/2008

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50774828300011 / Siren : 507748283 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 26 507748283

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GROUPE DANIELSON

Adresse :
TECHNOPOLE
58470 MAGNY-COURS

Historique de l'établissement :

02/01/2009 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/08/2008

Dénomination : GROUPE DANIELSON

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

09/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3563
NOJO : 5802MYG95055000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

19/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3021
NOJO : 5802MYG89078000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

27/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°1445
NOJO : 0005802MYG83303
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

Administration :
Président : DELAPORTE Bernard ; Administrateur : ORSI Franco ; Administrateur : PAUL Guy ; Administrateur : DONCHESS William ; Commissaire aux comptes : FIDUCIAIRE JOUFFROY D'ABBANS

27/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2612
NOJO : 5802MYG83262000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

09/04/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1631
NOJO : 58022020S000437
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

05/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2645
NOJO : 58022019S000617
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

27/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1213
NOJO : 580291884000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7519
NOJO : 580286449000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

21/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3424
NOJO : 580282075000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

26/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°2597
NOJO : BXB16020000506E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

Administration :
Président : DELAPORTE Bernard Administrateur : PAUL Guy Administrateur : DONCHESS William Administrateur : ORSI Franco Commissaire aux comptes titulaire : LEICK Christian Commissaire aux comptes suppléant : COQUEL Michel

21/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3616
NOJO : 580275576000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

30/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6435
NOJO : 580270581000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8019
NOJO : BXC131140044962
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

23/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8079
NOJO : BXC12103001978J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

18/04/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6817
NOJO : BXC11096001855P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

Adresse :
Technopole
58470 Magny-Cours

19/04/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6032
NOJO : BXC100980030097
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

26/03/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6090
NOJO : BXC08072003991O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

Adresse :
Technopole,
58470 Magny-Cours

09/09/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°367
NOJO : BXA082460011951
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS (58)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 25/08/2008
Date de commencement d'activité : 18/08/2008

Numéro d'identification : RCS Nevers 507 748 283
Dénomination : GROUPE DANIELSON
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

Administration :
Président : DELAPORTE Bernard.
Administrateur : PAUL Guy.
Administrateur : DONCHESS William.
Commissaire aux comptes titulaire : LEICK Christian.
Commissaire aux comptes suppléant : COQUEL Michel.

Montant du capital : 1881900 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise de participation dans tous types de sociétés créées ou à créer dans l'étude, la conception et la réalisation de véhicules, de moteurs pour des applications terrestres, maritimes et aéronautiques et tous services associés
Origine des fonds : Création

Adresse :
Technopole
58470 Magny-Cours

Historique de l'unité légale :

26/03/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Personne Physique

Nom : DELAPORTE Bernard
Né le 19/09/1962 à Boulogne-Billancourt (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
les Oudilles
58300 Saint-Germain-Chassenay
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Personne Physique

Nom : PAUL Guy
Né le 25/12/1954 à Cheillé (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
18 rue du 11 Novembre
42450 Sury-le-Comtal
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Personne Physique

Nom : DONCHESS William
Né le 11/09/1958 à Moulins (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
5 chemin de Nomazy
03000 Moulins
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Personne Physique

Nom : ORSI Franco
Né le 04/05/1953 à Albareto (ITALIE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
13 chemin du Vieux Vauzelles
58640 Varennes-Vauzelles
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Personne Physique

Nom : LEICK Christian
Né le 02/09/1953 à Metz (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
108 avenue Jean Jaurés
93130 Noisy-le-Sec
FRANCE

29/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Personne Physique

Nom : COQUEL Michel
Né le 20/12/1946 à Metz-en-Couture (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
29 rue Alfred Nobel
77420 Champs-sur-Marne
FRANCE

Dépôts des actes :

21/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°31 déposé le 11/01/2016
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

18/08/2008 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°1168 déposé le 25/08/2008
Etat : Déposé
Décision : Liste des souscripteurs en numéraire

08/08/2008 : Acte sous seing privé

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°1168 déposé le 25/08/2008
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°1168 déposé le 25/08/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

29/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Technopole
58470 Magny-Cours
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/08/2008
Activité : La prise de participation dans tous types de sociétés créées ou à créer dans l'étude, la conception et la réalisation de véhicules, de moteurs pour des applications terrestres, maritimes et aéronautiques et tous services associés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

29/03/2017 : GROUPE DANIELSON

Greffe : Nevers (5802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/08/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 1881900.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°581 déposé le 29/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°943 déposé le 01/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°396 déposé le 31/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°389 déposé le 01/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°440 déposé le 02/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°417 déposé le 03/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°294 déposé le 16/03/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°327 déposé le 12/03/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nevers (5802)
Numéro de gestion : 2008B00243
Dépôt : N°129 déposé le 29/01/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 823 du 04/05/2023
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 937 du 12/04/2022
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 971 du 16/04/2021
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 437 du 31/03/2020
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 617 du 27/03/2019
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 481 du 18/04/2018
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NEVERS (5802)
Numéro de dépôt : 581 du 29/03/2017
Numéro de gestion : 2008B00243
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	27 173	24 733	2 440	2 377
AN	Terrains	210 149		210 149	245 500
AP	Constructions	392 000	192 658	199 342	219 525
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 892	1 121	771	1 150
AT	Autres immobilisations corporelles	85 901	61 169	24 732	41 953
AV	Immobilisations en cours	694 944		694 944
CU	Autres participations	4 448 280		4 448 280	4 448 280
BD	Autres titres immobilisés		130 500	-130 500	-118 000
BH	Autres immobilisations financières	275 000		275 000
BJ	TOTAL (I)	6 135 338	410 181	5 725 158	4 840 785
BX	Clients et comptes rattachés	292 930		292 930	429 829
BZ	Autres créances	974 846	339 500	635 346	663 383
CF	Disponibilités	460 290		460 290	61 004
CH	Charges constatées d’avance	69 910		69 910	14 730
CJ	TOTAL (II)	1 797 975	339 500	1 458 475	1 168 945
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 933 314	749 681	7 183 633	6 009 730
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 881 900	1 881 900
DD	Réserve légale (1)	188 190	188 190
DG	Autres réserves	2 694 235	2 400 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144 542	293 335
DK	Provisions réglementées	5 588	4 059
DL	TOTAL (I)	4 914 455	4 768 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108 478	543 025
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 080 257	476 716
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770 995	25 494
DY	Dettes fiscales et sociales	196 544	138 200
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111
EA	Autres dettes	92 792	57 912
EC	TOTAL (IV)	2 269 178	1 241 346
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 183 633	6 009 730
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	535		535
FG	Production vendue services	1 032 245		1 032 245	1 119 329
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 032 781	1	1 032 781	1 119 329
FO	Subventions d’exploitation			333
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174 752	16 695
FQ	Autres produits			21	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 207 887	1 136 025
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298	125
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 173	4 217
FW	Autres achats et charges externes			381 109	348 324
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			37 926	38 414
FY	Salaires et traitements			455 445	444 128
FZ	Charges sociales			174 445	174 960
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42 658	58 291
GE	Autres charges			3	3
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 095 057	1 068 462
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112 830	67 563
GJ	Produits financiers de participations			322 455	331 170
GL	Autres intérêts et produits assimilés			12 127	12 303
GP	Total des produits financiers (V)			334 582	343 472
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			12 500	50 000
GR	Intérêts et charges assimilées			23 796	42 046
GU	Total des charges financières (VI)			36 296	92 046
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			298 286	251 427
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411 116	318 989
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 578 322	1 481 762
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 433 779	1 188 426
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	144 542	293 335
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22 192	2 541		24 733
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219 726	40 118	4 895	254 948
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	241 918	42 658	4 895	279 681
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 588
3Z	Total Provisions réglementées	4 059	2 030	502	5 588
6X	Autres provisions pour dépréciation	74 500	265 000		339 500
7B	Total Provisions pour dépréciation	192 500	277 500		470 000
7C	TOTAL GENERAL	196 559	279 530	502	475 588
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	275 000
UX	Autres créances clients	292 930
VM	Impôts sur les bénéfices	23 086
VB	T. V. A.	127 687
VC	Groupe et associés	824 073
VS	Charges constatées d’avance	69 910
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 267 776	1 267 776
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108 478	97 632	10 845
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	770 995	770 995
8C	Personnel et comptes rattachés	47 099	47 099
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 927	43 927
VW	T.V.A.	90 841	90 841
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 677	14 677
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 111	20 111
VI	Groupe et associés	1 080 257	1 080 257
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92 792	92 792
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 269 178	2 258 333	10 845

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