de Fomperron
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92100 Boulogne-Billancourt
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123 rue du château
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Déposant 1 : IMFINED, SARL
Numéro de SIREN : 444523567
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92100 Boulogne-Billancourt
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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Numéro de SIREN : 444523567
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
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5 Place Newquay, BP 70250
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Déposant 1 : IMFINED, SARL
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du château
92100 Boulogne-Billancourt
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : IMFINED, SARL
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du château
92100 Boulogne-Billancourt
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHATEAU
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : Cabinet LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 Impasse de la Vigie, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : IMFINED, SARL
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : IMFINED, SARL
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : IMFINED, SARL
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du château
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, Denis LE GUEN
Adresse :
5, Place Newquay BP 70250
35802 DINARD Cedex
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Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET,
M. LE GUEN DENIS
Bénéficiare 1 : IMFINED
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 RUE DU CHÂTEAU
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Déposant 1 : GROUPE DUVAL, SAS
Numéro de SIREN : 444523567
Adresse :
123 rue du Château
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | 2 595 129 | 66 993 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 412 255 | 314 551 | 97 705 | 118 065 |
AP | Constructions | 2 586 | 603 | 1 983 | 2 352 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 454 807 | 275 370 | 179 437 | 132 025 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
CU | Autres participations | 72 114 994 | 6 700 | 72 108 294 | 46 925 035 |
BH | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | 160 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 147 690 | 597 224 | 72 550 466 | 47 347 877 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 473 | 8 473 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 870 970 | 11 194 | 859 777 | 1 829 032 |
BZ | Autres créances | 68 253 341 | 4 334 695 | 63 918 645 | 72 751 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 246 095 | |||
CF | Disponibilités | 444 751 | 444 751 | 86 617 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 534 | 37 534 | 26 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 615 069 | 4 345 889 | 65 269 180 | 74 940 328 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 025 | 38 025 | 21 248 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800 785 | 4 943 113 | 137 857 672 | 122 309 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 000 | 35 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 268 617 | 2 043 935 | ||
DG | Autres réserves | 1 884 472 | 8 730 465 | ||
DH | Report à nouveau | 3 650 856 | 8 022 420 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 219 589 | 162 745 | ||
DL | TOTAL (I) | 67 561 415 | 58 466 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 108 331 | 46 985 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 314 | 335 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 133 597 | 1 918 563 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 801 321 | ||
EA | Autres dettes | 26 199 251 | 13 801 515 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 296 257 | 63 842 763 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 857 672 | 122 309 453 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 424 353 | 17 424 353 | 9 965 606 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 104 | 696 696 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 403 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 938 593 | 10 662 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 710 450 | 2 346 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 406 909 | 208 813 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 557 392 | 1 621 978 | ||
FZ | Charges sociales | 1 153 672 | 678 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 142 546 | 457 278 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 3 882 | 59 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 851 | 5 312 336 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 960 742 | 5 350 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 675 678 | 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 775 | 2 202 323 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 645 | 486 211 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 425 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 094 523 | 2 688 660 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 967 297 | 1 941 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 608 787 | 1 881 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 576 084 | 3 823 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -481 561 | -1 134 792 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 479 181 | 4 215 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 996 026 | 3 799 751 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 024 431 | 3 799 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 18 951 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 285 282 | 3 320 216 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 248 | 115 545 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 370 602 | 3 454 712 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 653 830 | 345 039 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 595 129 | 66 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 057 547 | 17 151 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 519 665 | 12 657 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 537 881 | 4 493 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 464 | 80 087 | 314 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 237 | 53 736 | 275 974 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 701 | 133 823 | 590 524 | |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 248 | 25 500 | 8 723 | 38 025 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 219 589 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 745 | 85 248 | 28 405 | 219 589 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 6 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 8 194 | 3 000 | 11 194 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 401 043 | 967 297 | 33 645 | 4 334 695 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 415 937 | 970 297 | 33 645 | 4 352 589 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 578 682 | 1 055 545 | 62 050 | 4 572 178 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 000 | |||
UG | - Financières | 967 297 | 33 645 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 85 248 | 28 405 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 163 048 | 163 048 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 388 | |||
UX | Autres créances clients | 857 583 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 740 | |||
VB | T. V. A. | 136 020 | |||
VC | Groupe et associés | 46 304 657 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 534 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 324 893 | 69 324 893 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 662 353 | 16 662 353 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 445 977 | 5 094 626 | 16 951 188 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 767 314 | 767 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 406 899 | 406 899 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 639 | 407 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 522 583 | 2 522 583 | ||
VW | T.V.A. | 646 636 | 646 636 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 149 841 | 149 841 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 763 | 87 763 | ||
VI | Groupe et associés | 19 558 074 | 19 558 074 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641 177 | 4 692 177 | 1 949 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 296 257 | 50 995 906 | 18 900 188 | 400 163 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 497 289 |