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Déposant 1 : GROUPE ELITE RESTAURATION, SAS
Numéro de SIREN : 331108753
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15 valentin privé
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Mandataire 1 : GROUPE ELITE RESTAURATION
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Mandataire 1 : GROUPE ELITE RESTAURATION
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Déposant 1 : GROUPE ELITE RESTAURATION, SAS
Numéro de SIREN : 331108753
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 294 | 73 313 | 9 982 | 9 109 |
AH | Fonds commercial | 409 684 | 409 684 | 409 684 | |
AP | Constructions | 939 706 | 477 645 | 462 061 | 289 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841 | 1 420 840 | 566 001 | 512 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 772 | 458 808 | 348 964 | 352 443 |
AV | Immobilisations en cours | 134 156 | 134 156 | 1 440 | |
CU | Autres participations | 744 030 | 744 030 | 510 030 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | 405 013 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 397 | 87 397 | 79 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 723 947 | 2 430 605 | 3 293 341 | 2 569 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 773 | 384 773 | 412 131 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 801 | 43 801 | 29 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789 | 417 789 | 14 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 546 108 | 213 331 | 4 332 776 | 4 112 330 |
BZ | Autres créances | 845 635 | 845 635 | 896 151 | |
CF | Disponibilités | 764 229 | 764 229 | 643 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 537 | 78 537 | 81 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 871 | 213 331 | 6 867 540 | 6 189 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818 | 2 643 937 | 10 160 881 | 8 759 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 530 166 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 779 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 423 | 1 769 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894 | 244 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 317 | 2 673 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 | 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424 | 1 657 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244 | 295 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679 | 448 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059 | 1 970 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 505 | 1 647 546 | ||
EA | Autres dettes | 313 294 | 65 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 861 764 | 6 085 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881 | 8 759 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515 | 5 023 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218 | 275 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 014 642 | 20 014 642 | 20 982 050 | |
FG | Production vendue services | 540 828 | 540 828 | 545 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 555 470 | 20 555 470 | 21 527 879 | |
FM | Production stockée | 14 171 | -2 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 737 | 7 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 188 | 294 268 | ||
FQ | Autres produits | 124 407 | 10 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 973 | 21 838 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 642 484 | 8 441 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 359 | 81 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 060 773 | 4 693 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 302 | 328 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 439 912 | 6 062 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 851 | 1 836 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 146 | 287 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 1 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 122 068 | 66 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 441 132 | 21 800 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 842 | 37 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 000 | 133 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 314 | 9 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 314 | 143 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 796 | 52 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 796 | 52 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 518 | 91 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 359 | 128 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 | 112 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716 | 1 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | 113 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066 | 41 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116 | 41 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -465 | 72 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | -43 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938 | 22 095 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044 | 21 851 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 894 | 244 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 353 | 328 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 188 | 255 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894 | 9 163 | 13 745 | 73 313 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729 | 331 518 | 263 954 | 2 357 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623 | 340 682 | 277 699 | 2 430 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | 800 | 800 |
6T | Sur comptes clients | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 203 | 49 237 | 2 309 | 214 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 237 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | ||
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 659 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 673 | |||
VB | T. V. A. | 84 492 | |||
VP | Divers | 242 583 | |||
VC | Groupe et associés | 148 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743 | 5 222 130 | 866 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716 | 558 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708 | 634 462 | 1 137 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 244 | 93 920 | 31 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 089 059 | 2 089 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 948 | 471 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620 | 437 620 | ||
VW | T.V.A. | 188 281 | 188 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291 | 313 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085 | 4 801 515 | 1 169 136 | 272 434 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 294 | 73 313 | 9 982 | 9 109 |
AH | Fonds commercial | 409 684 | 409 684 | 409 684 | |
AP | Constructions | 939 706 | 477 645 | 462 061 | 289 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841 | 1 420 840 | 566 001 | 512 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 772 | 458 808 | 348 964 | 352 443 |
AV | Immobilisations en cours | 134 156 | 134 156 | 1 440 | |
CU | Autres participations | 744 030 | 744 030 | 510 030 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | 405 013 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 397 | 87 397 | 79 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 723 947 | 2 430 605 | 3 293 341 | 2 569 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 773 | 384 773 | 412 131 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 801 | 43 801 | 29 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789 | 417 789 | 14 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 546 108 | 213 331 | 4 332 776 | 4 112 330 |
BZ | Autres créances | 845 635 | 845 635 | 896 151 | |
CF | Disponibilités | 764 229 | 764 229 | 643 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 537 | 78 537 | 81 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 871 | 213 331 | 6 867 540 | 6 189 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818 | 2 643 937 | 10 160 881 | 8 759 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 530 166 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 779 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 423 | 1 769 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894 | 244 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 317 | 2 673 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 | 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424 | 1 657 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244 | 295 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679 | 448 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059 | 1 970 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 505 | 1 647 546 | ||
EA | Autres dettes | 313 294 | 65 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 861 764 | 6 085 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881 | 8 759 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515 | 5 023 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218 | 275 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 014 642 | 20 014 642 | 20 982 050 | |
FG | Production vendue services | 540 828 | 540 828 | 545 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 555 470 | 20 555 470 | 21 527 879 | |
FM | Production stockée | 14 171 | -2 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 737 | 7 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 188 | 294 268 | ||
FQ | Autres produits | 124 407 | 10 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 973 | 21 838 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 642 484 | 8 441 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 359 | 81 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 060 773 | 4 693 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 302 | 328 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 439 912 | 6 062 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 851 | 1 836 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 146 | 287 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 1 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 122 068 | 66 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 441 132 | 21 800 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 842 | 37 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 000 | 133 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 314 | 9 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 314 | 143 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 796 | 52 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 796 | 52 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 518 | 91 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 359 | 128 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 | 112 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716 | 1 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | 113 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066 | 41 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116 | 41 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -465 | 72 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | -43 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938 | 22 095 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044 | 21 851 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 894 | 244 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 353 | 328 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 188 | 255 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894 | 9 163 | 13 745 | 73 313 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729 | 331 518 | 263 954 | 2 357 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623 | 340 682 | 277 699 | 2 430 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | 800 | 800 |
6T | Sur comptes clients | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 203 | 49 237 | 2 309 | 214 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 237 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | ||
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 659 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 673 | |||
VB | T. V. A. | 84 492 | |||
VP | Divers | 242 583 | |||
VC | Groupe et associés | 148 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743 | 5 222 130 | 866 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716 | 558 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708 | 634 462 | 1 137 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 244 | 93 920 | 31 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 089 059 | 2 089 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 948 | 471 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620 | 437 620 | ||
VW | T.V.A. | 188 281 | 188 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291 | 313 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085 | 4 801 515 | 1 169 136 | 272 434 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 294 | 73 313 | 9 982 | 9 109 |
AH | Fonds commercial | 409 684 | 409 684 | 409 684 | |
AP | Constructions | 939 706 | 477 645 | 462 061 | 289 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841 | 1 420 840 | 566 001 | 512 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 772 | 458 808 | 348 964 | 352 443 |
AV | Immobilisations en cours | 134 156 | 134 156 | 1 440 | |
CU | Autres participations | 744 030 | 744 030 | 510 030 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | 405 013 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 397 | 87 397 | 79 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 723 947 | 2 430 605 | 3 293 341 | 2 569 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 773 | 384 773 | 412 131 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 801 | 43 801 | 29 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789 | 417 789 | 14 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 546 108 | 213 331 | 4 332 776 | 4 112 330 |
BZ | Autres créances | 845 635 | 845 635 | 896 151 | |
CF | Disponibilités | 764 229 | 764 229 | 643 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 537 | 78 537 | 81 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 871 | 213 331 | 6 867 540 | 6 189 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818 | 2 643 937 | 10 160 881 | 8 759 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 530 166 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 779 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 423 | 1 769 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894 | 244 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 317 | 2 673 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 | 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424 | 1 657 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244 | 295 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679 | 448 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059 | 1 970 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 505 | 1 647 546 | ||
EA | Autres dettes | 313 294 | 65 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 861 764 | 6 085 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881 | 8 759 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515 | 5 023 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218 | 275 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 014 642 | 20 014 642 | 20 982 050 | |
FG | Production vendue services | 540 828 | 540 828 | 545 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 555 470 | 20 555 470 | 21 527 879 | |
FM | Production stockée | 14 171 | -2 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 737 | 7 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 188 | 294 268 | ||
FQ | Autres produits | 124 407 | 10 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 973 | 21 838 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 642 484 | 8 441 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 359 | 81 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 060 773 | 4 693 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 302 | 328 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 439 912 | 6 062 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 851 | 1 836 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 146 | 287 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 1 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 122 068 | 66 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 441 132 | 21 800 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 842 | 37 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 000 | 133 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 314 | 9 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 314 | 143 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 796 | 52 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 796 | 52 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 518 | 91 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 359 | 128 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 | 112 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716 | 1 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | 113 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066 | 41 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116 | 41 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -465 | 72 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | -43 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938 | 22 095 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044 | 21 851 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 894 | 244 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 353 | 328 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 188 | 255 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894 | 9 163 | 13 745 | 73 313 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729 | 331 518 | 263 954 | 2 357 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623 | 340 682 | 277 699 | 2 430 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | 800 | 800 |
6T | Sur comptes clients | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 203 | 49 237 | 2 309 | 214 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 237 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | ||
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 659 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 673 | |||
VB | T. V. A. | 84 492 | |||
VP | Divers | 242 583 | |||
VC | Groupe et associés | 148 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743 | 5 222 130 | 866 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716 | 558 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708 | 634 462 | 1 137 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 244 | 93 920 | 31 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 089 059 | 2 089 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 948 | 471 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620 | 437 620 | ||
VW | T.V.A. | 188 281 | 188 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291 | 313 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085 | 4 801 515 | 1 169 136 | 272 434 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 294 | 73 313 | 9 982 | 9 109 |
AH | Fonds commercial | 409 684 | 409 684 | 409 684 | |
AP | Constructions | 939 706 | 477 645 | 462 061 | 289 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841 | 1 420 840 | 566 001 | 512 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 772 | 458 808 | 348 964 | 352 443 |
AV | Immobilisations en cours | 134 156 | 134 156 | 1 440 | |
CU | Autres participations | 744 030 | 744 030 | 510 030 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | 405 013 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 397 | 87 397 | 79 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 723 947 | 2 430 605 | 3 293 341 | 2 569 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 773 | 384 773 | 412 131 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 801 | 43 801 | 29 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789 | 417 789 | 14 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 546 108 | 213 331 | 4 332 776 | 4 112 330 |
BZ | Autres créances | 845 635 | 845 635 | 896 151 | |
CF | Disponibilités | 764 229 | 764 229 | 643 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 537 | 78 537 | 81 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 871 | 213 331 | 6 867 540 | 6 189 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818 | 2 643 937 | 10 160 881 | 8 759 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 530 166 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 779 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 423 | 1 769 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894 | 244 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 317 | 2 673 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 | 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424 | 1 657 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244 | 295 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679 | 448 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059 | 1 970 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 505 | 1 647 546 | ||
EA | Autres dettes | 313 294 | 65 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 861 764 | 6 085 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881 | 8 759 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515 | 5 023 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218 | 275 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 014 642 | 20 014 642 | 20 982 050 | |
FG | Production vendue services | 540 828 | 540 828 | 545 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 555 470 | 20 555 470 | 21 527 879 | |
FM | Production stockée | 14 171 | -2 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 737 | 7 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 188 | 294 268 | ||
FQ | Autres produits | 124 407 | 10 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 973 | 21 838 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 642 484 | 8 441 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 359 | 81 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 060 773 | 4 693 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 302 | 328 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 439 912 | 6 062 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 851 | 1 836 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 146 | 287 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 1 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 122 068 | 66 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 441 132 | 21 800 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 842 | 37 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 000 | 133 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 314 | 9 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 314 | 143 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 796 | 52 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 796 | 52 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 518 | 91 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 359 | 128 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 | 112 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716 | 1 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | 113 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066 | 41 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116 | 41 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -465 | 72 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | -43 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938 | 22 095 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044 | 21 851 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 894 | 244 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 353 | 328 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 188 | 255 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894 | 9 163 | 13 745 | 73 313 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729 | 331 518 | 263 954 | 2 357 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623 | 340 682 | 277 699 | 2 430 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | 800 | 800 |
6T | Sur comptes clients | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 203 | 49 237 | 2 309 | 214 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 237 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | ||
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 659 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 673 | |||
VB | T. V. A. | 84 492 | |||
VP | Divers | 242 583 | |||
VC | Groupe et associés | 148 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743 | 5 222 130 | 866 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716 | 558 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708 | 634 462 | 1 137 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 244 | 93 920 | 31 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 089 059 | 2 089 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 948 | 471 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620 | 437 620 | ||
VW | T.V.A. | 188 281 | 188 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291 | 313 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085 | 4 801 515 | 1 169 136 | 272 434 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 294 | 73 313 | 9 982 | 9 109 |
AH | Fonds commercial | 409 684 | 409 684 | 409 684 | |
AP | Constructions | 939 706 | 477 645 | 462 061 | 289 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841 | 1 420 840 | 566 001 | 512 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 772 | 458 808 | 348 964 | 352 443 |
AV | Immobilisations en cours | 134 156 | 134 156 | 1 440 | |
CU | Autres participations | 744 030 | 744 030 | 510 030 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | 405 013 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 397 | 87 397 | 79 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 723 947 | 2 430 605 | 3 293 341 | 2 569 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 773 | 384 773 | 412 131 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 801 | 43 801 | 29 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789 | 417 789 | 14 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 546 108 | 213 331 | 4 332 776 | 4 112 330 |
BZ | Autres créances | 845 635 | 845 635 | 896 151 | |
CF | Disponibilités | 764 229 | 764 229 | 643 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 537 | 78 537 | 81 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 871 | 213 331 | 6 867 540 | 6 189 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818 | 2 643 937 | 10 160 881 | 8 759 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 530 166 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 779 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 423 | 1 769 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894 | 244 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 317 | 2 673 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 | 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424 | 1 657 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244 | 295 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679 | 448 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059 | 1 970 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 505 | 1 647 546 | ||
EA | Autres dettes | 313 294 | 65 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 861 764 | 6 085 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881 | 8 759 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515 | 5 023 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218 | 275 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 014 642 | 20 014 642 | 20 982 050 | |
FG | Production vendue services | 540 828 | 540 828 | 545 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 555 470 | 20 555 470 | 21 527 879 | |
FM | Production stockée | 14 171 | -2 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 737 | 7 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 188 | 294 268 | ||
FQ | Autres produits | 124 407 | 10 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 973 | 21 838 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 642 484 | 8 441 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 359 | 81 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 060 773 | 4 693 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 302 | 328 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 439 912 | 6 062 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 851 | 1 836 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 146 | 287 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 1 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 122 068 | 66 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 441 132 | 21 800 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 842 | 37 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 000 | 133 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 314 | 9 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 314 | 143 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 796 | 52 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 796 | 52 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 518 | 91 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 359 | 128 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 | 112 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716 | 1 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | 113 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066 | 41 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116 | 41 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -465 | 72 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | -43 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938 | 22 095 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044 | 21 851 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 894 | 244 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 353 | 328 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 188 | 255 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894 | 9 163 | 13 745 | 73 313 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729 | 331 518 | 263 954 | 2 357 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623 | 340 682 | 277 699 | 2 430 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | 800 | 800 |
6T | Sur comptes clients | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 203 | 49 237 | 2 309 | 214 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 237 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | ||
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 659 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 673 | |||
VB | T. V. A. | 84 492 | |||
VP | Divers | 242 583 | |||
VC | Groupe et associés | 148 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743 | 5 222 130 | 866 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716 | 558 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708 | 634 462 | 1 137 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 244 | 93 920 | 31 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 089 059 | 2 089 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 948 | 471 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620 | 437 620 | ||
VW | T.V.A. | 188 281 | 188 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291 | 313 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085 | 4 801 515 | 1 169 136 | 272 434 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 294 | 73 313 | 9 982 | 9 109 |
AH | Fonds commercial | 409 684 | 409 684 | 409 684 | |
AP | Constructions | 939 706 | 477 645 | 462 061 | 289 118 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 841 | 1 420 840 | 566 001 | 512 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 807 772 | 458 808 | 348 964 | 352 443 |
AV | Immobilisations en cours | 134 156 | 134 156 | 1 440 | |
CU | Autres participations | 744 030 | 744 030 | 510 030 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | 405 013 | |
BF | Prêts | 900 | 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 397 | 87 397 | 79 937 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 723 947 | 2 430 605 | 3 293 341 | 2 569 719 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 384 773 | 384 773 | 412 131 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 43 801 | 43 801 | 29 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 417 789 | 417 789 | 14 608 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 546 108 | 213 331 | 4 332 776 | 4 112 330 |
BZ | Autres créances | 845 635 | 845 635 | 896 151 | |
CF | Disponibilités | 764 229 | 764 229 | 643 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 78 537 | 78 537 | 81 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 080 871 | 213 331 | 6 867 540 | 6 189 970 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 818 | 2 643 937 | 10 160 881 | 8 759 689 |
CP | Parts à moins d’un an | 530 166 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 779 214 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 013 423 | 1 769 159 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 894 | 244 264 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 298 317 | 2 673 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 800 | 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 800 | 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 424 | 1 657 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 244 | 295 948 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 679 | 448 166 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 059 | 1 970 725 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 111 505 | 1 647 546 | ||
EA | Autres dettes | 313 294 | 65 341 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 560 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 861 764 | 6 085 465 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 881 | 8 759 689 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 801 515 | 5 023 618 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554 218 | 275 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 20 014 642 | 20 014 642 | 20 982 050 | |
FG | Production vendue services | 540 828 | 540 828 | 545 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 555 470 | 20 555 470 | 21 527 879 | |
FM | Production stockée | 14 171 | -2 122 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 737 | 7 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 188 | 294 268 | ||
FQ | Autres produits | 124 407 | 10 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 973 | 21 838 187 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 642 484 | 8 441 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 359 | 81 597 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 060 773 | 4 693 748 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 284 302 | 328 125 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 439 912 | 6 062 913 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 851 | 1 836 931 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 337 146 | 287 287 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 437 | 1 060 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 800 | |||
GE | Autres charges | 122 068 | 66 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 441 132 | 21 800 255 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 484 842 | 37 932 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 144 000 | 133 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 314 | 9 904 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 159 314 | 143 704 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 796 | 52 682 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 796 | 52 682 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 518 | 91 022 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 359 | 128 954 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935 | 112 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 716 | 1 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 651 | 113 764 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 066 | 41 337 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 050 | 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 116 | 41 654 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -465 | 72 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -26 000 | -43 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 160 938 | 22 095 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 536 044 | 21 851 391 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 624 894 | 244 264 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 305 353 | 328 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 188 | 255 717 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 894 | 9 163 | 13 745 | 73 313 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 729 | 331 518 | 263 954 | 2 357 293 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 623 | 340 682 | 277 699 | 2 430 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 800 | 800 | 800 | 800 |
6T | Sur comptes clients | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 166 403 | 48 437 | 1 509 | 213 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 203 | 49 237 | 2 309 | 214 131 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 237 | 2 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 530 166 | 530 166 | ||
UP | Prêts | 900 | 900 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 659 747 | |||
UX | Autres créances clients | 3 886 361 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 463 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 838 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 233 673 | |||
VB | T. V. A. | 84 492 | |||
VP | Divers | 242 583 | |||
VC | Groupe et associés | 148 575 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 012 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 537 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 743 | 5 222 130 | 866 613 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 716 | 558 716 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 708 | 634 462 | 1 137 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 274 244 | 93 920 | 31 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 089 059 | 2 089 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 471 948 | 471 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 620 | 437 620 | ||
VW | T.V.A. | 188 281 | 188 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 656 | 13 656 | ||
VI | Groupe et associés | 3 | 3 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 291 | 313 291 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 560 | 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 085 | 4 801 515 | 1 169 136 | 272 434 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 400 |