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de Montsapey

GROUPE FIMAC

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/03/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 38854025400058 / Siren : 388540254 / NIC : 00058

N° de TVA : FR 1 388540254

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
GROUPE FIMAC

Adresse :
IMMEUBLE LE MERCURE BAT C
13 Boulevard MONT D EST
93160 NOISY-LE-GRAND

Liens de succession de l'établissement :

31/03/2017 : Succession

Prédécesseur : GROUPE FIMAC

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/1992

Dénomination : GROUPE FIMAC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

GROUPE FIMAC - Noisy-le-Grand (siège)GROUPE FIMAC - Schiltigheim (fermé)GROUPE FIMAC - Schiltigheim (fermé)GROUPE FIMAC - Joigny (fermé)GROUPE FIMAC - Valravillon (fermé)

Publications au Bodacc :

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10093
NOJO : 9301MYG11637650
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9213
NOJO : 9301MYG10890950
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5432
NOJO : 9301MYG10049070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15460
NOJO : 9301MYG95204500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2020 : Modifications générales

Annonce N°3524
NOJO : 009301MYG901561
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : WANDRES Thomas ; Commissaire aux comptes titulaire : S.
L.
G.
EXPERTISE

08/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7373
NOJO : 119301456752254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14663
NOJO : 119301428092304
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/11/2017 : Modifications générales

Annonce N°3327
NOJO : 930119301406027
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud en fonction le 08 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : S.
L.
G.
EXPERTISE en fonction le 08 Juin 2017 ; Président : WANDRES Thomas en fonction le 14 Novembre 2017

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13380
NOJO : 119301402423833
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2017 : Modifications générales

Annonce N°920
NOJO : 002017090500092
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l’administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : SAS

Administration :
président : WANDRES (Thomas) ; commissaire aux comptes titulaire : SLG EXPERTISE ; commissaire aux comptes suppléant : BERNARD (Arnaud)

14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5252
NOJO : 017090400347575
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : SAS

13/06/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1732
NOJO : 930119301395711
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination RITTAL IMMOBILIER Forme juridique SAS Siège social 880 rue Marcel Paul-ZI des Grands Godets 94500 Champigny-sur-Marne (RCS CRETEIL (9401) 345 050 629) Publication au Bodacc du 03/08/2014 N° 147 A à compter du 01/01/2014..

Numéro d'identification : RCS Bobigny 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : WEIHER Michael ; Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Arnaud ; Commissaire aux comptes titulaire : S.
L.
G.
EXPERTISE
Montant du capital : 4403465.00 EUR

31/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1160
NOJO : BDC150112022582
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S

13/03/2015 : Modifications générales

Annonce N°1600
NOJO : BXB15069000087F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : SAS

Administration :
président : WEIHER (Michael) ; commissaire aux comptes titulaire : SLG EXPERTISE ; commissaire aux comptes suppléant : BERNARD (Arnaud)

05/01/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°505
NOJO : BDC15000100685N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S

03/08/2014 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°743
NOJO : BXA14211000555P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art. L. 236-14 du Code de Commerce
Descriptif : Projet de fusion entre ; RITTAL IMMOBILIER, SAS au capital de 511 000 euros, 880, Rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne, RCS Créteil 345 050 629 (88 B 01422) ; et GROUPE FIMAC, SAS au capital de 4 403 465 euros, 2, square du Château, 67300 Schiltigheim, RCS Strasbourg 388 540 254 (2003 B 520) ; avis de projet de fusion ; aux termes d'un acte sous seing privé en date à Schiltigheim du 31 mars 2014 ; la société RITTAL IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 511 000 euros, dont le siège social est 880, Rue Marcel Paul à 94500 Champigny-sur-Marne, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 345 050 629, et la société GROUPE FIMAC, société par actions simplifiée au capital de 4 403 465 euros, dont le siège social est 2, square du Château à 67300 Schiltigheim, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 388 540 254, ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la société RITTAL IMMOBILIER par la société GROUPE FIMAC ; la société RITTAL IMMOBILIER ferait apport à la société GROUPE FIMAC de la totalité de son actif, soit 1 414 390,47 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 71 298,94 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 1 343 091,53 euros à la date d'effet de la fusion, soit au 1er janvier 2014 ; la société GROUPE FIMAC, détenant la totalité des actions de la société RITTAL IMMOBILIER, renonce à ses droits dans sa propre augmentation de capital ; la fusion est soumise à la condition suspensive de l'approbation du projet de fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société GROUPE FIMAC ; conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé : - au greffe du Tribunal de commerce de Créteil pour la société RITTAL IMMOBILIER en date du 28 juillet 2014, - au greffe du Tribunal d'instance de Strasbourg pour la société GROUPE FIMAC en date du 28 juillet 2014

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S.
Montant du capital : 4403465 EUR

10/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°744
NOJO : BXB140070001656
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : SAS

Administration :
président : WEIHER (Michaël) ; directeur général : CASELITZ (Karl, Christoph) ; commissaire aux comptes titulaire : SLG EXPERTISE ; commissaire aux comptes suppléant : BERNARD (Arnaud)

09/12/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°243
NOJO : BDC13009001384X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S

06/12/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2210
NOJO : BDC12008701525P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S

29/12/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°670
NOJO : BDC11009200812R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S

Adresse :
2, square du Château,
67300 Schiltigheim

21/12/2011 : Modifications générales

Annonce N°2803
NOJO : BXB113500002391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S.

Administration :
président : WEIHER (Michael) ; directeur général : CASELITZ (Karl, Christoph) ; commissaire aux comptes titulaire : SLG EXPERTISE ; commissaire aux comptes suppléant : GARREAU (Isabelle)

09/06/2009 : Modifications générales

Annonce N°1395
NOJO : BXB08155000741V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : S.A.S.

Administration :
changement de président ; partant : MULLER (Norbert) ; nouveau : WEIHER (Michael).

Montant du capital : 4403465 EUR

Siège social :
Adresse :
2 square du Château
67300 Schiltigheim

Siège social :
Adresse :
2 square du Château
67300 Schiltigheim

21/02/2008 : Modifications générales

Annonce N°3036
NOJO : BXB080460003327
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG (67)
Descriptif : modification sur l'administration, le 06/07/2007

Numéro d'identification : RCS Strasbourg 388 540 254
Dénomination : GROUPE FIMAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
HENSGEN (Friedemann) : nouveau directeur général.

Montant du capital : 4403465 EUR

Siège social :
Adresse :
2 square du Château
67300 Schiltigheim

Historique de l'unité légale :

28/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/03/2017 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00058

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/01/2006 : code NIC

Code NIC : 00041

25/12/2003 : catégorie juridique, activité principale

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

01/01/2002 : dénomination

Dénomination : GROUPE FIMAC

01/01/1998 : dénomination

Dénomination : FIMAC - GROUPE ERTOP

Représentants légaux :

16/11/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Personne Physique

Nom : WANDRES Thomas
Né le 19/05/1962 à MANNHEIM (ALLEMAGNE)
Nationalité : Allemande
Qualité : Président

Adresse :
Hainstrasse 7 A
ALLEMAGNE

16/11/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Personne Morale

Nom : S.L.G. EXPERTISE
Siren : 320853518
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 BIS Rue HERVET
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE

16/11/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Arnaud
Né le 27/04/1976 à Clichy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2B Rue Nicolas Appert
59260 Lezennes
FRANCE

16/11/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Personne Physique

Nom : WANDRES Thomas
Né le 19/05/1962 à MANNHEIM (ALLEMAGNE)
Nationalité : Allemande
Qualité : Président

Adresse :
Hainstrasse 7 A
ALLEMAGNE

16/11/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Personne Morale

Nom : S.L.G. EXPERTISE
Siren : 320853518
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
7 BIS Rue HERVET
92500 Rueil-Malmaison
FRANCE

16/11/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Arnaud
Né le 27/04/1976 à Clichy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
2B Rue Nicolas Appert
59260 Lezennes
FRANCE

Dépôts des actes :

04/02/2019 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°8670 déposé le 15/02/2019
Etat : Déposé

01/04/2017 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°15035 déposé le 08/06/2017
Etat : Déposé

31/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°15035 déposé le 08/06/2017
Etat : Déposé

31/01/2017 : Procès-verbal

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°15035 déposé le 08/06/2017
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

31/01/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°32382 déposé le 14/11/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

Etablissements :

16/11/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Siège

Adresse :
13 Boulevard Mont d'Est
Immeuble le Mercure Bâtiment C
93160 Noisy-le-Grand
FRANCE

16/11/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Type : Etablissement principal

Adresse :
13 Boulevard Mont d'Est
Immeuble le Mercure Bâtiment C
93160 Noisy-le-Grand
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/1992
Activité : Acquisition, gestion, cession de titres de participations, fourniture de toute prestation de service notamment commerciale, administrative, opération de trésorerie.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

16/11/2017 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 2155
Date d’ajout de l’observation : 10/02/2015
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination RITTAL IMMOBILIER Forme juridique SAS Siège social 880 rue Marcel Paul-ZI des Grands Godets 94500 Champigny-sur-Marne (RCS CRETEIL (9401) 345 050 629) Publication au Bodacc du 03/08/2014 N° 147 A à compter du 01/01/2014

16/11/2017 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 36036
Date d’ajout de l’observation : 08/06/2017
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 31/03/2017

Personnes morales :

16/11/2017 : GROUPE FIMAC

Greffe : Bobigny (9301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquisition, gestion, cession de titres de participations, fourniture de toute prestation de service notamment commerciale, administrative, opération de trésorerie.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 08/06/2017
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 31/03/2017

Type de capital : Fixe
Capital : 4403465.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 74 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°17454 déposé le 23/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2017B05555
Dépôt : N°14675 déposé le 25/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 22514 du 23/08/2022
Numéro de gestion : 2017B05555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	45 734		45 734	590 511
AP	Constructions	428 782	338 578	90 203	112 340
AT	Autres immobilisations corporelles	286 707	53 494	233 213	268 242
BD	Autres titres immobilisés	137 491		137 491	137 491
BH	Autres immobilisations financières	41 912		41 912	41 700
BJ	TOTAL (I)	940 629	392 072	548 556	1 150 286
BZ	Autres créances	2 546 921		2 546 921	2 335 277
CF	Disponibilités	3 961 645		3 961 645	3 267 574
CH	Charges constatées d’avance	8 592		8 592
CJ	TOTAL (II)	6 517 160		6 517 160	5 602 851
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 457 789	392 072	7 065 716	6 753 138
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 403 465	4 403 465
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411 970	411 970
DD	Réserve légale (1)	174 633	174 633
DG	Autres réserves	2 939 202	2 939 202
DH	Report à nouveau	-1 353 781	-1 455 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349 078	101 712
DL	TOTAL (I)	6 924 567	6 575 488
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 476	20 476
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 468	37 982
DY	Dettes fiscales et sociales	2 704	936
EA	Autres dettes	104 500	118 255
EC	TOTAL (IV)	141 149	177 649
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 065 716	6 753 138
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 673	157 173
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	335 892		335 892	254 715
FJ	Chiffres d’affaires nets	335 892		335 892	254 715
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 895	254 717
FW	Autres achats et charges externes			277 491	162 292
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			104 854	73 402
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71 525	27 088
GE	Autres charges			464
GF	Total des charges d’exploitation (II)			454 335	262 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118 439	-8 066
GJ	Produits financiers de participations			2 138	165 588
GL	Autres intérêts et produits assimilés			57 555	110 190
GP	Total des produits financiers (V)			59 694	275 778
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 694	275 778
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58 745	267 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	800 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	800 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544 776	166 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	544 776	166 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255 223	-166 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-152 601
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 195 590	530 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846 511	428 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	349 078	101 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 25362 du 28/07/2021
Numéro de gestion : 2017B05555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	45 734		45 734	590 511
AP	Constructions	428 782	338 578	90 203	112 340
AT	Autres immobilisations corporelles	286 707	53 494	233 213	268 242
BD	Autres titres immobilisés	137 491		137 491	137 491
BH	Autres immobilisations financières	41 912		41 912	41 700
BJ	TOTAL (I)	940 629	392 072	548 556	1 150 286
BZ	Autres créances	2 546 921		2 546 921	2 335 277
CF	Disponibilités	3 961 645		3 961 645	3 267 574
CH	Charges constatées d’avance	8 592		8 592
CJ	TOTAL (II)	6 517 160		6 517 160	5 602 851
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 457 789	392 072	7 065 716	6 753 138
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 403 465	4 403 465
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411 970	411 970
DD	Réserve légale (1)	174 633	174 633
DG	Autres réserves	2 939 202	2 939 202
DH	Report à nouveau	-1 353 781	-1 455 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349 078	101 712
DL	TOTAL (I)	6 924 567	6 575 488
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 476	20 476
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 468	37 982
DY	Dettes fiscales et sociales	2 704	936
EA	Autres dettes	104 500	118 255
EC	TOTAL (IV)	141 149	177 649
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 065 716	6 753 138
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 673	157 173
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	335 892		335 892	254 715
FJ	Chiffres d’affaires nets	335 892		335 892	254 715
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 895	254 717
FW	Autres achats et charges externes			277 491	162 292
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			104 854	73 402
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71 525	27 088
GE	Autres charges			464
GF	Total des charges d’exploitation (II)			454 335	262 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118 439	-8 066
GJ	Produits financiers de participations			2 138	165 588
GL	Autres intérêts et produits assimilés			57 555	110 190
GP	Total des produits financiers (V)			59 694	275 778
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 694	275 778
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58 745	267 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	800 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	800 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544 776	166 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	544 776	166 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255 223	-166 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-152 601
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 195 590	530 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846 511	428 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	349 078	101 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 21990 du 30/11/2020
Numéro de gestion : 2017B05555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	45 734		45 734	590 511
AP	Constructions	428 782	338 578	90 203	112 340
AT	Autres immobilisations corporelles	286 707	53 494	233 213	268 242
BD	Autres titres immobilisés	137 491		137 491	137 491
BH	Autres immobilisations financières	41 912		41 912	41 700
BJ	TOTAL (I)	940 629	392 072	548 556	1 150 286
BZ	Autres créances	2 546 921		2 546 921	2 335 277
CF	Disponibilités	3 961 645		3 961 645	3 267 574
CH	Charges constatées d’avance	8 592		8 592
CJ	TOTAL (II)	6 517 160		6 517 160	5 602 851
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 457 789	392 072	7 065 716	6 753 138
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 403 465	4 403 465
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411 970	411 970
DD	Réserve légale (1)	174 633	174 633
DG	Autres réserves	2 939 202	2 939 202
DH	Report à nouveau	-1 353 781	-1 455 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349 078	101 712
DL	TOTAL (I)	6 924 567	6 575 488
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 476	20 476
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 468	37 982
DY	Dettes fiscales et sociales	2 704	936
EA	Autres dettes	104 500	118 255
EC	TOTAL (IV)	141 149	177 649
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 065 716	6 753 138
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 673	157 173
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	335 892		335 892	254 715
FJ	Chiffres d’affaires nets	335 892		335 892	254 715
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 895	254 717
FW	Autres achats et charges externes			277 491	162 292
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			104 854	73 402
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71 525	27 088
GE	Autres charges			464
GF	Total des charges d’exploitation (II)			454 335	262 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118 439	-8 066
GJ	Produits financiers de participations			2 138	165 588
GL	Autres intérêts et produits assimilés			57 555	110 190
GP	Total des produits financiers (V)			59 694	275 778
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 694	275 778
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58 745	267 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	800 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	800 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544 776	166 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	544 776	166 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255 223	-166 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-152 601
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 195 590	530 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846 511	428 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	349 078	101 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 17806 du 20/09/2019
Numéro de gestion : 2017B05555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	45 734		45 734	590 511
AP	Constructions	428 782	338 578	90 203	112 340
AT	Autres immobilisations corporelles	286 707	53 494	233 213	268 242
BD	Autres titres immobilisés	137 491		137 491	137 491
BH	Autres immobilisations financières	41 912		41 912	41 700
BJ	TOTAL (I)	940 629	392 072	548 556	1 150 286
BZ	Autres créances	2 546 921		2 546 921	2 335 277
CF	Disponibilités	3 961 645		3 961 645	3 267 574
CH	Charges constatées d’avance	8 592		8 592
CJ	TOTAL (II)	6 517 160		6 517 160	5 602 851
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 457 789	392 072	7 065 716	6 753 138
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 403 465	4 403 465
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411 970	411 970
DD	Réserve légale (1)	174 633	174 633
DG	Autres réserves	2 939 202	2 939 202
DH	Report à nouveau	-1 353 781	-1 455 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349 078	101 712
DL	TOTAL (I)	6 924 567	6 575 488
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 476	20 476
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 468	37 982
DY	Dettes fiscales et sociales	2 704	936
EA	Autres dettes	104 500	118 255
EC	TOTAL (IV)	141 149	177 649
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 065 716	6 753 138
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 673	157 173
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	335 892		335 892	254 715
FJ	Chiffres d’affaires nets	335 892		335 892	254 715
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 895	254 717
FW	Autres achats et charges externes			277 491	162 292
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			104 854	73 402
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71 525	27 088
GE	Autres charges			464
GF	Total des charges d’exploitation (II)			454 335	262 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118 439	-8 066
GJ	Produits financiers de participations			2 138	165 588
GL	Autres intérêts et produits assimilés			57 555	110 190
GP	Total des produits financiers (V)			59 694	275 778
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 694	275 778
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58 745	267 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	800 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	800 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544 776	166 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	544 776	166 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255 223	-166 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-152 601
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 195 590	530 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846 511	428 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	349 078	101 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 17454 du 23/08/2018
Numéro de gestion : 2017B05555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	45 734		45 734	590 511
AP	Constructions	428 782	338 578	90 203	112 340
AT	Autres immobilisations corporelles	286 707	53 494	233 213	268 242
BD	Autres titres immobilisés	137 491		137 491	137 491
BH	Autres immobilisations financières	41 912		41 912	41 700
BJ	TOTAL (I)	940 629	392 072	548 556	1 150 286
BZ	Autres créances	2 546 921		2 546 921	2 335 277
CF	Disponibilités	3 961 645		3 961 645	3 267 574
CH	Charges constatées d’avance	8 592		8 592
CJ	TOTAL (II)	6 517 160		6 517 160	5 602 851
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 457 789	392 072	7 065 716	6 753 138
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 403 465	4 403 465
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411 970	411 970
DD	Réserve légale (1)	174 633	174 633
DG	Autres réserves	2 939 202	2 939 202
DH	Report à nouveau	-1 353 781	-1 455 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349 078	101 712
DL	TOTAL (I)	6 924 567	6 575 488
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 476	20 476
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 468	37 982
DY	Dettes fiscales et sociales	2 704	936
EA	Autres dettes	104 500	118 255
EC	TOTAL (IV)	141 149	177 649
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 065 716	6 753 138
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 673	157 173
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	335 892		335 892	254 715
FJ	Chiffres d’affaires nets	335 892		335 892	254 715
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 895	254 717
FW	Autres achats et charges externes			277 491	162 292
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			104 854	73 402
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71 525	27 088
GE	Autres charges			464
GF	Total des charges d’exploitation (II)			454 335	262 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118 439	-8 066
GJ	Produits financiers de participations			2 138	165 588
GL	Autres intérêts et produits assimilés			57 555	110 190
GP	Total des produits financiers (V)			59 694	275 778
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 694	275 778
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58 745	267 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	800 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	800 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544 776	166 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	544 776	166 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255 223	-166 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-152 601
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 195 590	530 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846 511	428 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	349 078	101 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 14675 du 25/09/2017
Numéro de gestion : 2017B05555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	45 734		45 734	590 511
AP	Constructions	428 782	338 578	90 203	112 340
AT	Autres immobilisations corporelles	286 707	53 494	233 213	268 242
BD	Autres titres immobilisés	137 491		137 491	137 491
BH	Autres immobilisations financières	41 912		41 912	41 700
BJ	TOTAL (I)	940 629	392 072	548 556	1 150 286
BZ	Autres créances	2 546 921		2 546 921	2 335 277
CF	Disponibilités	3 961 645		3 961 645	3 267 574
CH	Charges constatées d’avance	8 592		8 592
CJ	TOTAL (II)	6 517 160		6 517 160	5 602 851
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 457 789	392 072	7 065 716	6 753 138
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 403 465	4 403 465
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	411 970	411 970
DD	Réserve légale (1)	174 633	174 633
DG	Autres réserves	2 939 202	2 939 202
DH	Report à nouveau	-1 353 781	-1 455 493
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349 078	101 712
DL	TOTAL (I)	6 924 567	6 575 488
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	20 476	20 476
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 468	37 982
DY	Dettes fiscales et sociales	2 704	936
EA	Autres dettes	104 500	118 255
EC	TOTAL (IV)	141 149	177 649
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 065 716	6 753 138
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120 673	157 173
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	335 892		335 892	254 715
FJ	Chiffres d’affaires nets	335 892		335 892	254 715
FQ	Autres produits			3	1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 895	254 717
FW	Autres achats et charges externes			277 491	162 292
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			104 854	73 402
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71 525	27 088
GE	Autres charges			464
GF	Total des charges d’exploitation (II)			454 335	262 784
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118 439	-8 066
GJ	Produits financiers de participations			2 138	165 588
GL	Autres intérêts et produits assimilés			57 555	110 190
GP	Total des produits financiers (V)			59 694	275 778
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 694	275 778
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58 745	267 712
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	800 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	800 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	544 776	166 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	544 776	166 000
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	255 223	-166 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-152 601
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 195 590	530 496
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846 511	428 784
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	349 078	101 712
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 541 415	71 526	1 220 868	392 073

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