Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 333 | 889 | 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 | 4 300 | 3 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 | 79 | 1 494 | |
CU | Autres participations | 2 043 101 | 2 043 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 053 608 | 5 267 | 2 048 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 | 13 358 | ||
BZ | Autres créances | 250 387 | 250 387 | ||
CF | Disponibilités | 1 027 | 1 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 959 | 278 959 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567 | 5 267 | 2 327 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DH | Report à nouveau | -43 983 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 484 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 009 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 262 | |||
EA | Autres dettes | 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 847 | 421 847 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 847 | 421 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 917 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 566 | |||
FZ | Charges sociales | 82 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 879 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 787 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 508 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 | 267 | 889 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 | 2 534 | 4 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 | 79 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 | 2 879 | 5 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 999 | |||
VB | T. V. A. | 2 117 | |||
VC | Groupe et associés | 242 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932 | 277 932 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017 | 31 731 | 114 286 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655 | 161 721 | 687 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 081 | 11 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 192 | 28 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350 | 20 350 | ||
VW | T.V.A. | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 554 717 | 554 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290 | 817 070 | 802 221 | 200 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 333 | 889 | 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 | 4 300 | 3 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 | 79 | 1 494 | |
CU | Autres participations | 2 043 101 | 2 043 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 053 608 | 5 267 | 2 048 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 | 13 358 | ||
BZ | Autres créances | 250 387 | 250 387 | ||
CF | Disponibilités | 1 027 | 1 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 959 | 278 959 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567 | 5 267 | 2 327 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DH | Report à nouveau | -43 983 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 484 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 009 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 262 | |||
EA | Autres dettes | 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 847 | 421 847 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 847 | 421 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 917 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 566 | |||
FZ | Charges sociales | 82 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 879 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 787 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 508 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 | 267 | 889 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 | 2 534 | 4 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 | 79 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 | 2 879 | 5 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 999 | |||
VB | T. V. A. | 2 117 | |||
VC | Groupe et associés | 242 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932 | 277 932 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017 | 31 731 | 114 286 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655 | 161 721 | 687 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 081 | 11 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 192 | 28 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350 | 20 350 | ||
VW | T.V.A. | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 554 717 | 554 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290 | 817 070 | 802 221 | 200 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 333 | 889 | 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 | 4 300 | 3 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 | 79 | 1 494 | |
CU | Autres participations | 2 043 101 | 2 043 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 053 608 | 5 267 | 2 048 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 | 13 358 | ||
BZ | Autres créances | 250 387 | 250 387 | ||
CF | Disponibilités | 1 027 | 1 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 959 | 278 959 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567 | 5 267 | 2 327 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DH | Report à nouveau | -43 983 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 484 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 009 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 262 | |||
EA | Autres dettes | 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 847 | 421 847 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 847 | 421 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 917 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 566 | |||
FZ | Charges sociales | 82 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 879 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 787 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 508 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 | 267 | 889 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 | 2 534 | 4 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 | 79 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 | 2 879 | 5 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 999 | |||
VB | T. V. A. | 2 117 | |||
VC | Groupe et associés | 242 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932 | 277 932 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017 | 31 731 | 114 286 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655 | 161 721 | 687 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 081 | 11 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 192 | 28 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350 | 20 350 | ||
VW | T.V.A. | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 554 717 | 554 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290 | 817 070 | 802 221 | 200 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 333 | 889 | 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 | 4 300 | 3 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 | 79 | 1 494 | |
CU | Autres participations | 2 043 101 | 2 043 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 053 608 | 5 267 | 2 048 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 | 13 358 | ||
BZ | Autres créances | 250 387 | 250 387 | ||
CF | Disponibilités | 1 027 | 1 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 959 | 278 959 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567 | 5 267 | 2 327 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DH | Report à nouveau | -43 983 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 484 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 009 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 262 | |||
EA | Autres dettes | 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 847 | 421 847 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 847 | 421 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 917 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 566 | |||
FZ | Charges sociales | 82 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 879 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 787 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 508 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 | 267 | 889 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 | 2 534 | 4 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 | 79 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 | 2 879 | 5 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 999 | |||
VB | T. V. A. | 2 117 | |||
VC | Groupe et associés | 242 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932 | 277 932 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017 | 31 731 | 114 286 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655 | 161 721 | 687 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 081 | 11 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 192 | 28 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350 | 20 350 | ||
VW | T.V.A. | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 554 717 | 554 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290 | 817 070 | 802 221 | 200 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 333 | 889 | 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 | 4 300 | 3 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 | 79 | 1 494 | |
CU | Autres participations | 2 043 101 | 2 043 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 053 608 | 5 267 | 2 048 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 | 13 358 | ||
BZ | Autres créances | 250 387 | 250 387 | ||
CF | Disponibilités | 1 027 | 1 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 959 | 278 959 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567 | 5 267 | 2 327 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DH | Report à nouveau | -43 983 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 484 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 009 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 262 | |||
EA | Autres dettes | 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 847 | 421 847 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 847 | 421 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 917 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 566 | |||
FZ | Charges sociales | 82 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 879 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 787 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 508 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 | 267 | 889 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 | 2 534 | 4 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 | 79 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 | 2 879 | 5 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 999 | |||
VB | T. V. A. | 2 117 | |||
VC | Groupe et associés | 242 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932 | 277 932 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017 | 31 731 | 114 286 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655 | 161 721 | 687 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 081 | 11 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 192 | 28 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350 | 20 350 | ||
VW | T.V.A. | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 554 717 | 554 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290 | 817 070 | 802 221 | 200 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 333 | 889 | 444 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 601 | 4 300 | 3 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 573 | 79 | 1 494 | |
CU | Autres participations | 2 043 101 | 2 043 101 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 053 608 | 5 267 | 2 048 340 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 | 13 358 | ||
BZ | Autres créances | 250 387 | 250 387 | ||
CF | Disponibilités | 1 027 | 1 027 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 187 | 14 187 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 959 | 278 959 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 567 | 5 267 | 2 327 299 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 510 000 | |||
DH | Report à nouveau | -43 983 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 484 | |||
DL | TOTAL (I) | 508 009 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 346 017 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 655 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 717 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 262 | |||
EA | Autres dettes | 558 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 819 290 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 299 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 070 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 421 847 | 421 847 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 421 847 | 421 847 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 421 917 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 78 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 238 566 | |||
FZ | Charges sociales | 82 713 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 879 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 405 130 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 787 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 50 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 774 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 774 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 054 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 054 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 620 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 620 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 804 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 508 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622 | 267 | 889 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766 | 2 534 | 4 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 | 79 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 | 2 879 | 5 267 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 484 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
7C | TOTAL GENERAL | 15 864 | 8 620 | 24 484 | |
UJ | - Exceptionnelles | 8 620 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 13 358 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 590 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 999 | |||
VB | T. V. A. | 2 117 | |||
VC | Groupe et associés | 242 682 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 932 | 277 932 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 346 017 | 31 731 | 114 286 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 655 | 161 721 | 687 935 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 081 | 11 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 192 | 28 192 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 350 | 20 350 | ||
VW | T.V.A. | 8 719 | 8 719 | ||
VI | Groupe et associés | 554 717 | 554 717 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 | 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 290 | 817 070 | 802 221 | 200 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 636 |