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du Montet
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Déposant 1 : GROUPE GB, SAS
Numéro de SIREN : 413562604
Adresse :
LE PERGOLESE, 1155 AVENUE DEI REGANEU
83150 BANDOL
FR
Mandataire 1 : GROUPE GB, M. BOUCHARD Thierry
Adresse :
LE PERGOLESE, 1155 AVENUE DEI REGANEU
83150 BANDOL
FR
Bénéficiare 1 : CAMPING DE LA RIVE, SAS
Numéro de SIREN : 896750254
Adresse :
6523 route de Bordeaux
40600 Biscarosse
FR
Déposant 1 : Groupe GB SAS
Numéro de SIREN : 413562604
Mandataire 1 : Groupe GB
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 976 | 25 826 | 52 150 | 47 363 |
AH | Fonds commercial | 344 030 | 225 603 | 118 427 | 246 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 370 | 43 333 | 6 036 | 9 365 |
AV | Immobilisations en cours | 12 162 | |||
CU | Autres participations | 28 909 340 | 1 195 904 | 27 713 435 | 14 323 650 |
BF | Prêts | 103 667 | 103 667 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 030 | 100 030 | 75 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 584 413 | 1 490 667 | 28 093 746 | 14 823 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 14 404 309 | 14 404 309 | 3 899 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 864 916 | 196 541 | 23 668 376 | 25 612 252 |
CF | Disponibilités | 214 220 | 214 220 | 261 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 493 706 | 196 541 | 38 297 166 | 29 784 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 078 119 | 1 687 208 | 66 390 911 | 44 608 258 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 078 | 1 492 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 500 | 155 500 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 040 | 22 866 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997 | -1 051 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 273 | 67 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 253 889 | 25 085 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326 126 | 18 520 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 143 | 519 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 473 | 152 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 430 | 330 059 | ||
EA | Autres dettes | 64 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 137 023 | 19 523 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390 911 | 44 608 258 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 151 | 1 898 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 | |||
FQ | Autres produits | 1 929 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 548 | 695 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 155 | 913 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 | 10 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 455 | 692 357 | ||
FZ | Charges sociales | 354 406 | 314 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 947 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 307 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 795 | 1 959 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 368 247 | -1 264 378 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 133 214 | 117 524 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 752 | 33 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 911 | 450 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 406 | 351 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 317 | 801 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 541 | 533 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 210 | 147 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 751 | 680 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 566 | 120 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 120 219 | -1 059 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 | 10 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | 114 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 148 | 3 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 36 327 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 637 | 67 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 785 | 107 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 216 | 7 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 079 | 1 728 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 082 | 2 780 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 997 | -1 051 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 249 | 32 746 | 11 566 | 251 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878 | 5 201 | 2 746 | 43 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 127 | 37 947 | 14 312 | 294 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 637 | 147 637 | 215 273 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 195 904 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 533 406 | 196 541 | 533 406 | 196 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 310 | 196 541 | 533 406 | 1 392 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 796 947 | 344 177 | 533 406 | 1 607 718 |
UG | - Financières | 196 541 | 533 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 667 | 3 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 100 030 | |||
UX | Autres créances clients | 10 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 193 | |||
VB | T. V. A. | 176 266 | |||
VC | Groupe et associés | 14 149 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 267 | 14 418 237 | 200 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326 126 | 13 422 254 | 23 082 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -25 386 | -25 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 473 | 165 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 203 | 111 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 045 | 173 045 | ||
VW | T.V.A. | 181 651 | 181 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 139 529 | 139 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851 | 64 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 137 023 | 14 233 151 | 23 082 187 | 3 821 685 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 525 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 976 | 25 826 | 52 150 | 47 363 |
AH | Fonds commercial | 344 030 | 225 603 | 118 427 | 246 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 370 | 43 333 | 6 036 | 9 365 |
AV | Immobilisations en cours | 12 162 | |||
CU | Autres participations | 28 909 340 | 1 195 904 | 27 713 435 | 14 323 650 |
BF | Prêts | 103 667 | 103 667 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 030 | 100 030 | 75 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 584 413 | 1 490 667 | 28 093 746 | 14 823 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 14 404 309 | 14 404 309 | 3 899 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 864 916 | 196 541 | 23 668 376 | 25 612 252 |
CF | Disponibilités | 214 220 | 214 220 | 261 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 493 706 | 196 541 | 38 297 166 | 29 784 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 078 119 | 1 687 208 | 66 390 911 | 44 608 258 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 078 | 1 492 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 500 | 155 500 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 040 | 22 866 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997 | -1 051 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 273 | 67 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 253 889 | 25 085 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326 126 | 18 520 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 143 | 519 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 473 | 152 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 430 | 330 059 | ||
EA | Autres dettes | 64 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 137 023 | 19 523 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390 911 | 44 608 258 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 151 | 1 898 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 | |||
FQ | Autres produits | 1 929 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 548 | 695 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 155 | 913 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 | 10 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 455 | 692 357 | ||
FZ | Charges sociales | 354 406 | 314 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 947 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 307 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 795 | 1 959 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 368 247 | -1 264 378 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 133 214 | 117 524 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 752 | 33 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 911 | 450 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 406 | 351 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 317 | 801 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 541 | 533 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 210 | 147 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 751 | 680 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 566 | 120 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 120 219 | -1 059 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 | 10 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | 114 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 148 | 3 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 36 327 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 637 | 67 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 785 | 107 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 216 | 7 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 079 | 1 728 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 082 | 2 780 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 997 | -1 051 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 249 | 32 746 | 11 566 | 251 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878 | 5 201 | 2 746 | 43 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 127 | 37 947 | 14 312 | 294 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 637 | 147 637 | 215 273 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 195 904 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 533 406 | 196 541 | 533 406 | 196 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 310 | 196 541 | 533 406 | 1 392 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 796 947 | 344 177 | 533 406 | 1 607 718 |
UG | - Financières | 196 541 | 533 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 667 | 3 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 100 030 | |||
UX | Autres créances clients | 10 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 193 | |||
VB | T. V. A. | 176 266 | |||
VC | Groupe et associés | 14 149 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 267 | 14 418 237 | 200 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326 126 | 13 422 254 | 23 082 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -25 386 | -25 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 473 | 165 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 203 | 111 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 045 | 173 045 | ||
VW | T.V.A. | 181 651 | 181 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 139 529 | 139 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851 | 64 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 137 023 | 14 233 151 | 23 082 187 | 3 821 685 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 525 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 976 | 25 826 | 52 150 | 47 363 |
AH | Fonds commercial | 344 030 | 225 603 | 118 427 | 246 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 370 | 43 333 | 6 036 | 9 365 |
AV | Immobilisations en cours | 12 162 | |||
CU | Autres participations | 28 909 340 | 1 195 904 | 27 713 435 | 14 323 650 |
BF | Prêts | 103 667 | 103 667 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 030 | 100 030 | 75 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 584 413 | 1 490 667 | 28 093 746 | 14 823 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 14 404 309 | 14 404 309 | 3 899 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 864 916 | 196 541 | 23 668 376 | 25 612 252 |
CF | Disponibilités | 214 220 | 214 220 | 261 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 493 706 | 196 541 | 38 297 166 | 29 784 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 078 119 | 1 687 208 | 66 390 911 | 44 608 258 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 078 | 1 492 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 500 | 155 500 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 040 | 22 866 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997 | -1 051 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 273 | 67 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 253 889 | 25 085 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326 126 | 18 520 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 143 | 519 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 473 | 152 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 430 | 330 059 | ||
EA | Autres dettes | 64 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 137 023 | 19 523 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390 911 | 44 608 258 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 151 | 1 898 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 | |||
FQ | Autres produits | 1 929 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 548 | 695 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 155 | 913 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 | 10 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 455 | 692 357 | ||
FZ | Charges sociales | 354 406 | 314 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 947 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 307 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 795 | 1 959 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 368 247 | -1 264 378 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 133 214 | 117 524 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 752 | 33 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 911 | 450 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 406 | 351 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 317 | 801 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 541 | 533 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 210 | 147 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 751 | 680 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 566 | 120 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 120 219 | -1 059 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 | 10 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | 114 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 148 | 3 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 36 327 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 637 | 67 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 785 | 107 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 216 | 7 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 079 | 1 728 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 082 | 2 780 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 997 | -1 051 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 249 | 32 746 | 11 566 | 251 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878 | 5 201 | 2 746 | 43 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 127 | 37 947 | 14 312 | 294 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 637 | 147 637 | 215 273 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 195 904 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 533 406 | 196 541 | 533 406 | 196 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 310 | 196 541 | 533 406 | 1 392 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 796 947 | 344 177 | 533 406 | 1 607 718 |
UG | - Financières | 196 541 | 533 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 667 | 3 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 100 030 | |||
UX | Autres créances clients | 10 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 193 | |||
VB | T. V. A. | 176 266 | |||
VC | Groupe et associés | 14 149 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 267 | 14 418 237 | 200 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326 126 | 13 422 254 | 23 082 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -25 386 | -25 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 473 | 165 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 203 | 111 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 045 | 173 045 | ||
VW | T.V.A. | 181 651 | 181 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 139 529 | 139 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851 | 64 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 137 023 | 14 233 151 | 23 082 187 | 3 821 685 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 525 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 976 | 25 826 | 52 150 | 47 363 |
AH | Fonds commercial | 344 030 | 225 603 | 118 427 | 246 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 370 | 43 333 | 6 036 | 9 365 |
AV | Immobilisations en cours | 12 162 | |||
CU | Autres participations | 28 909 340 | 1 195 904 | 27 713 435 | 14 323 650 |
BF | Prêts | 103 667 | 103 667 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 030 | 100 030 | 75 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 584 413 | 1 490 667 | 28 093 746 | 14 823 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 14 404 309 | 14 404 309 | 3 899 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 864 916 | 196 541 | 23 668 376 | 25 612 252 |
CF | Disponibilités | 214 220 | 214 220 | 261 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 493 706 | 196 541 | 38 297 166 | 29 784 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 078 119 | 1 687 208 | 66 390 911 | 44 608 258 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 078 | 1 492 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 500 | 155 500 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 040 | 22 866 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997 | -1 051 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 273 | 67 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 253 889 | 25 085 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326 126 | 18 520 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 143 | 519 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 473 | 152 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 430 | 330 059 | ||
EA | Autres dettes | 64 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 137 023 | 19 523 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390 911 | 44 608 258 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 151 | 1 898 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 | |||
FQ | Autres produits | 1 929 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 548 | 695 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 155 | 913 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 | 10 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 455 | 692 357 | ||
FZ | Charges sociales | 354 406 | 314 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 947 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 307 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 795 | 1 959 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 368 247 | -1 264 378 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 133 214 | 117 524 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 752 | 33 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 911 | 450 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 406 | 351 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 317 | 801 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 541 | 533 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 210 | 147 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 751 | 680 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 566 | 120 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 120 219 | -1 059 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 | 10 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | 114 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 148 | 3 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 36 327 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 637 | 67 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 785 | 107 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 216 | 7 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 079 | 1 728 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 082 | 2 780 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 997 | -1 051 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 249 | 32 746 | 11 566 | 251 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878 | 5 201 | 2 746 | 43 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 127 | 37 947 | 14 312 | 294 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 637 | 147 637 | 215 273 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 195 904 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 533 406 | 196 541 | 533 406 | 196 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 310 | 196 541 | 533 406 | 1 392 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 796 947 | 344 177 | 533 406 | 1 607 718 |
UG | - Financières | 196 541 | 533 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 667 | 3 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 100 030 | |||
UX | Autres créances clients | 10 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 193 | |||
VB | T. V. A. | 176 266 | |||
VC | Groupe et associés | 14 149 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 267 | 14 418 237 | 200 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326 126 | 13 422 254 | 23 082 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -25 386 | -25 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 473 | 165 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 203 | 111 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 045 | 173 045 | ||
VW | T.V.A. | 181 651 | 181 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 139 529 | 139 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851 | 64 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 137 023 | 14 233 151 | 23 082 187 | 3 821 685 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 525 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 976 | 25 826 | 52 150 | 47 363 |
AH | Fonds commercial | 344 030 | 225 603 | 118 427 | 246 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 370 | 43 333 | 6 036 | 9 365 |
AV | Immobilisations en cours | 12 162 | |||
CU | Autres participations | 28 909 340 | 1 195 904 | 27 713 435 | 14 323 650 |
BF | Prêts | 103 667 | 103 667 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 030 | 100 030 | 75 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 584 413 | 1 490 667 | 28 093 746 | 14 823 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 14 404 309 | 14 404 309 | 3 899 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 864 916 | 196 541 | 23 668 376 | 25 612 252 |
CF | Disponibilités | 214 220 | 214 220 | 261 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 493 706 | 196 541 | 38 297 166 | 29 784 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 078 119 | 1 687 208 | 66 390 911 | 44 608 258 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 078 | 1 492 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 500 | 155 500 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 040 | 22 866 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997 | -1 051 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 273 | 67 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 253 889 | 25 085 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326 126 | 18 520 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 143 | 519 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 473 | 152 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 430 | 330 059 | ||
EA | Autres dettes | 64 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 137 023 | 19 523 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390 911 | 44 608 258 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 151 | 1 898 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 | |||
FQ | Autres produits | 1 929 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 548 | 695 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 155 | 913 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 | 10 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 455 | 692 357 | ||
FZ | Charges sociales | 354 406 | 314 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 947 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 307 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 795 | 1 959 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 368 247 | -1 264 378 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 133 214 | 117 524 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 752 | 33 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 911 | 450 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 406 | 351 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 317 | 801 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 541 | 533 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 210 | 147 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 751 | 680 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 566 | 120 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 120 219 | -1 059 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 | 10 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | 114 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 148 | 3 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 36 327 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 637 | 67 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 785 | 107 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 216 | 7 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 079 | 1 728 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 082 | 2 780 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 997 | -1 051 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 249 | 32 746 | 11 566 | 251 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878 | 5 201 | 2 746 | 43 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 127 | 37 947 | 14 312 | 294 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 637 | 147 637 | 215 273 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 195 904 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 533 406 | 196 541 | 533 406 | 196 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 310 | 196 541 | 533 406 | 1 392 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 796 947 | 344 177 | 533 406 | 1 607 718 |
UG | - Financières | 196 541 | 533 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 667 | 3 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 100 030 | |||
UX | Autres créances clients | 10 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 193 | |||
VB | T. V. A. | 176 266 | |||
VC | Groupe et associés | 14 149 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 267 | 14 418 237 | 200 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326 126 | 13 422 254 | 23 082 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -25 386 | -25 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 473 | 165 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 203 | 111 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 045 | 173 045 | ||
VW | T.V.A. | 181 651 | 181 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 139 529 | 139 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851 | 64 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 137 023 | 14 233 151 | 23 082 187 | 3 821 685 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 525 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 976 | 25 826 | 52 150 | 47 363 |
AH | Fonds commercial | 344 030 | 225 603 | 118 427 | 246 266 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 370 | 43 333 | 6 036 | 9 365 |
AV | Immobilisations en cours | 12 162 | |||
CU | Autres participations | 28 909 340 | 1 195 904 | 27 713 435 | 14 323 650 |
BF | Prêts | 103 667 | 103 667 | 110 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 030 | 100 030 | 75 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 584 413 | 1 490 667 | 28 093 746 | 14 823 836 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 261 | 10 261 | 10 261 | |
BZ | Autres créances | 14 404 309 | 14 404 309 | 3 899 929 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 864 916 | 196 541 | 23 668 376 | 25 612 252 |
CF | Disponibilités | 214 220 | 214 220 | 261 981 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 493 706 | 196 541 | 38 297 166 | 29 784 422 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 078 119 | 1 687 208 | 66 390 911 | 44 608 258 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 555 000 | 1 555 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 492 078 | 1 492 078 | ||
DD | Réserve légale (1) | 155 500 | 155 500 | ||
DH | Report à nouveau | 21 815 040 | 22 866 883 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 997 | -1 051 842 | ||
DK | Provisions réglementées | 215 273 | 67 637 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 253 889 | 25 085 255 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 326 126 | 18 520 831 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 143 | 519 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 473 | 152 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 430 | 330 059 | ||
EA | Autres dettes | 64 851 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 137 023 | 19 523 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 390 911 | 44 608 258 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 233 151 | 1 898 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 908 618 | 908 618 | 694 244 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 817 | |||
FQ | Autres produits | 1 929 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 910 548 | 695 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 155 | 913 334 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 526 | 10 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 771 455 | 692 357 | ||
FZ | Charges sociales | 354 406 | 314 599 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 947 | 28 495 | ||
GE | Autres charges | 307 | 275 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 795 | 1 959 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 368 247 | -1 264 378 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 133 214 | 117 524 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 154 752 | 33 300 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 911 | 450 231 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 406 | 351 046 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 317 | 801 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 196 541 | 533 406 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 439 210 | 147 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 635 751 | 680 592 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 566 | 120 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 120 219 | -1 059 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 210 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000 | 10 727 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000 | 114 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501 148 | 3 347 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000 | 36 327 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 637 | 67 637 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758 785 | 107 311 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 141 216 | 7 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 079 | 1 728 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 082 | 2 780 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 997 | -1 051 842 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 249 | 32 746 | 11 566 | 251 429 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 878 | 5 201 | 2 746 | 43 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 271 127 | 37 947 | 14 312 | 294 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 215 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 67 637 | 147 637 | 215 273 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 195 904 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 533 406 | 196 541 | 533 406 | 196 541 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 729 310 | 196 541 | 533 406 | 1 392 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 796 947 | 344 177 | 533 406 | 1 607 718 |
UG | - Financières | 196 541 | 533 406 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 147 637 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 103 667 | 3 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 100 030 | |||
UX | Autres créances clients | 10 261 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 640 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 193 | |||
VB | T. V. A. | 176 266 | |||
VC | Groupe et associés | 14 149 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 618 267 | 14 418 237 | 200 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 326 126 | 13 422 254 | 23 082 187 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -25 386 | -25 386 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 165 473 | 165 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 203 | 111 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 045 | 173 045 | ||
VW | T.V.A. | 181 651 | 181 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 531 | 531 | ||
VI | Groupe et associés | 139 529 | 139 529 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 851 | 64 851 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 137 023 | 14 233 151 | 23 082 187 | 3 821 685 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 525 816 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 720 521 |