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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200 | 899 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 786 | -74 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140 | 15 058 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940 | 14 159 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 268 200 | 899 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190 | 5 734 | 233 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593 | 12 513 101 | 1 072 348 | 36 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783 | 12 518 835 | 1 072 348 | 36 727 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 412 640 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 42 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 920 940 | 540 756 | 6 529 | 1 455 167 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 020 | 135 000 | 30 020 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 020 | 232 200 | 30 020 | 232 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 950 960 | 772 956 | 36 549 | 1 687 367 |
UG | - Financières | 772 956 | 36 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 390 626 | 2 390 626 | ||
UP | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 247 | |||
UX | Autres créances clients | 4 910 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 897 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 656 | |||
VP | Divers | 20 863 | |||
VC | Groupe et associés | 6 511 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433 | 18 386 187 | 226 247 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378 | 72 378 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917 | 6 225 605 | 20 782 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 424 | 529 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 545 | 150 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247 | 147 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 770 | 77 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623 | 11 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 1 338 005 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 339 | 3 191 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579 | 1 479 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829 | 13 223 517 | 50 782 312 | 6 682 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 204 | 23 347 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -85 786 | -74 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200 | 899 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 786 | -74 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140 | 15 058 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940 | 14 159 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 268 200 | 899 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190 | 5 734 | 233 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593 | 12 513 101 | 1 072 348 | 36 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783 | 12 518 835 | 1 072 348 | 36 727 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 412 640 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 42 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 920 940 | 540 756 | 6 529 | 1 455 167 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 020 | 135 000 | 30 020 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 020 | 232 200 | 30 020 | 232 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 950 960 | 772 956 | 36 549 | 1 687 367 |
UG | - Financières | 772 956 | 36 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 390 626 | 2 390 626 | ||
UP | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 247 | |||
UX | Autres créances clients | 4 910 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 897 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 656 | |||
VP | Divers | 20 863 | |||
VC | Groupe et associés | 6 511 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433 | 18 386 187 | 226 247 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378 | 72 378 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917 | 6 225 605 | 20 782 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 424 | 529 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 545 | 150 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247 | 147 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 770 | 77 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623 | 11 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 1 338 005 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 339 | 3 191 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579 | 1 479 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829 | 13 223 517 | 50 782 312 | 6 682 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 204 | 23 347 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -85 786 | -74 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200 | 899 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 786 | -74 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140 | 15 058 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940 | 14 159 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 268 200 | 899 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190 | 5 734 | 233 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593 | 12 513 101 | 1 072 348 | 36 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783 | 12 518 835 | 1 072 348 | 36 727 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 412 640 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 42 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 920 940 | 540 756 | 6 529 | 1 455 167 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 020 | 135 000 | 30 020 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 020 | 232 200 | 30 020 | 232 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 950 960 | 772 956 | 36 549 | 1 687 367 |
UG | - Financières | 772 956 | 36 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 390 626 | 2 390 626 | ||
UP | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 247 | |||
UX | Autres créances clients | 4 910 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 897 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 656 | |||
VP | Divers | 20 863 | |||
VC | Groupe et associés | 6 511 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433 | 18 386 187 | 226 247 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378 | 72 378 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917 | 6 225 605 | 20 782 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 424 | 529 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 545 | 150 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247 | 147 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 770 | 77 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623 | 11 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 1 338 005 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 339 | 3 191 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579 | 1 479 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829 | 13 223 517 | 50 782 312 | 6 682 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 204 | 23 347 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -85 786 | -74 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200 | 899 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 786 | -74 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140 | 15 058 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940 | 14 159 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 268 200 | 899 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190 | 5 734 | 233 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593 | 12 513 101 | 1 072 348 | 36 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783 | 12 518 835 | 1 072 348 | 36 727 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 412 640 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 42 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 920 940 | 540 756 | 6 529 | 1 455 167 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 020 | 135 000 | 30 020 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 020 | 232 200 | 30 020 | 232 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 950 960 | 772 956 | 36 549 | 1 687 367 |
UG | - Financières | 772 956 | 36 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 390 626 | 2 390 626 | ||
UP | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 247 | |||
UX | Autres créances clients | 4 910 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 897 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 656 | |||
VP | Divers | 20 863 | |||
VC | Groupe et associés | 6 511 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433 | 18 386 187 | 226 247 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378 | 72 378 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917 | 6 225 605 | 20 782 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 424 | 529 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 545 | 150 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247 | 147 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 770 | 77 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623 | 11 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 1 338 005 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 339 | 3 191 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579 | 1 479 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829 | 13 223 517 | 50 782 312 | 6 682 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 204 | 23 347 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -85 786 | -74 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200 | 899 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 786 | -74 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140 | 15 058 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940 | 14 159 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 268 200 | 899 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190 | 5 734 | 233 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593 | 12 513 101 | 1 072 348 | 36 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783 | 12 518 835 | 1 072 348 | 36 727 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 412 640 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 42 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 920 940 | 540 756 | 6 529 | 1 455 167 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 020 | 135 000 | 30 020 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 020 | 232 200 | 30 020 | 232 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 950 960 | 772 956 | 36 549 | 1 687 367 |
UG | - Financières | 772 956 | 36 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 390 626 | 2 390 626 | ||
UP | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 247 | |||
UX | Autres créances clients | 4 910 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 897 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 656 | |||
VP | Divers | 20 863 | |||
VC | Groupe et associés | 6 511 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433 | 18 386 187 | 226 247 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378 | 72 378 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917 | 6 225 605 | 20 782 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 424 | 529 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 545 | 150 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247 | 147 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 770 | 77 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623 | 11 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 1 338 005 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 339 | 3 191 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579 | 1 479 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829 | 13 223 517 | 50 782 312 | 6 682 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 204 | 23 347 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -85 786 | -74 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (IV) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 18 204 | 23 347 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -85 786 | -74 559 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 285 912 | 233 923 | 51 989 | 51 822 |
AH | Fonds commercial | 3 262 019 | 3 262 019 | 3 262 019 | |
AP | Constructions | 188 913 | 172 215 | 16 699 | 20 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 654 279 | 36 037 875 | 63 616 404 | 45 084 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 120 | 283 256 | 53 864 | 43 010 |
AV | Immobilisations en cours | 50 963 | 50 963 | 15 100 | |
CU | Autres participations | 3 913 831 | 97 200 | 3 816 631 | 1 184 820 |
BF | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | 1 340 202 | |
BH | Autres immobilisations financières | 226 247 | 226 247 | 232 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 109 259 487 | 36 824 469 | 72 435 018 | 51 234 889 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 910 081 | 4 910 081 | 6 155 605 | |
BZ | Autres créances | 9 681 670 | 135 000 | 9 546 670 | 4 460 550 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 003 447 | 1 003 447 | 6 059 921 | |
CF | Disponibilités | 3 679 131 | 3 679 131 | 1 534 274 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 607 | 63 607 | 52 233 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 337 935 | 135 000 | 19 202 935 | 18 262 584 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 42 527 | 42 527 | 6 529 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 639 949 | 36 959 469 | 91 680 480 | 69 504 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 622 400 | 15 591 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 744 | 1 575 744 | ||
DD | Réserve légale (1) | 108 932 | 63 972 | ||
DG | Autres réserves | 759 020 | 556 478 | ||
DH | Report à nouveau | -620 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 200 | 899 062 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 334 297 | 18 066 097 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 455 167 | 920 940 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 455 167 | 920 940 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 547 378 | 6 547 378 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 30 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214 917 | 33 732 229 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191 339 | 2 447 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 424 | 1 824 391 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 186 | 388 570 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 3 235 910 | ||
EA | Autres dettes | 1 479 579 | 2 019 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 687 829 | 50 195 532 | ||
ED | (V) | 203 187 | 321 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 680 480 | 69 504 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 517 | 16 505 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 15 649 342 | 19 738 101 | 12 527 572 |
FO | Subventions d’exploitation | 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
FQ | Autres produits | 1 136 448 | 805 787 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 893 391 | 13 356 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 828 | 2 611 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -678 | 36 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 837 858 | 3 070 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 865 | 97 897 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 741 | 924 883 | ||
FZ | Charges sociales | 353 186 | 329 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 518 835 | 7 618 879 | ||
GE | Autres charges | 70 596 | 3 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 824 230 | 12 084 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 069 160 | 1 272 651 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 644 | 1 112 283 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 33 503 | 70 902 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 347 | 100 045 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 549 | 128 347 | ||
GN | Différences positives de change | 462 298 | 39 648 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 898 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 218 240 | 1 451 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 956 | 451 377 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 144 407 | 1 199 848 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 169 | 139 345 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 29 909 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 105 441 | 1 790 570 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -887 201 | -339 344 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 181 959 | 933 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 510 | 250 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 203 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 | 359 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 455 | -108 803 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 786 | -74 559 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 112 140 | 15 058 333 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843 940 | 14 159 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 268 200 | 899 062 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 589 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 204 | 23 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 190 | 5 734 | 233 923 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052 593 | 12 513 101 | 1 072 348 | 36 493 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280 783 | 12 518 835 | 1 072 348 | 36 727 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 412 640 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 42 527 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 920 940 | 540 756 | 6 529 | 1 455 167 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 97 200 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 30 020 | 135 000 | 30 020 | 135 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 020 | 232 200 | 30 020 | 232 200 |
7C | TOTAL GENERAL | 950 960 | 772 956 | 36 549 | 1 687 367 |
UG | - Financières | 772 956 | 36 549 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 390 626 | 2 390 626 | ||
UP | Prêts | 1 340 202 | 1 340 202 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 226 247 | |||
UX | Autres créances clients | 4 910 081 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 262 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 897 | |||
VB | T. V. A. | 2 686 656 | |||
VP | Divers | 20 863 | |||
VC | Groupe et associés | 6 511 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 612 433 | 18 386 187 | 226 247 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 547 378 | 72 378 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 214 917 | 6 225 605 | 20 782 312 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 424 | 529 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 545 | 150 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 247 | 147 247 | ||
VW | T.V.A. | 77 770 | 77 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623 | 11 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 005 | 1 338 005 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 339 | 3 191 339 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479 579 | 1 479 579 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 687 829 | 13 223 517 | 50 782 312 | 6 682 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 072 397 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735 446 |