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de Saint-Vaast-Dieppedalle
de Saint-Vaast-Dieppedalle
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 47 232 | 10 354 | 36 878 | 2 591 |
040 | Immobilisations financières | 42 576 | 42 576 | 47 576 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 89 808 | 10 354 | 79 454 | 50 167 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
072 | Créances – Autres | 15 349 | 15 349 | 56 246 | |
084 | Disponibilités | 2 854 | 2 854 | 15 631 | |
092 | Charges constatées d’avance | 594 | 594 | 1 537 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 997 | 26 997 | 80 114 | |
110 | Total général Actif | 116 805 | 10 354 | 106 452 | 130 281 |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 000 | 2 000 | ||
132 | Autres réserves | 45 827 | 45 809 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -26 187 | 18 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 41 640 | 67 827 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 503 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 | 3 152 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 15 457 | |||
172 | Autres dettes | 27 346 | 59 302 | ||
176 | Total des dettes | 64 811 | 62 454 | ||
180 | Total général Passif | 106 452 | 130 281 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 26 179 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 419 | |||
199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 13 940 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 42 000 | 36 250 | ||
230 | Autres produits | 26 889 | 27 974 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 889 | 64 224 | ||
242 | Autres charges externes* | 27 499 | 30 296 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 8 393 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 23 669 | 3 711 | ||
252 | Charges sociales | 21 686 | 18 664 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 132 | 2 317 | ||
262 | Autres charges | 1 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 85 334 | 63 382 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 445 | 841 | ||
280 | Produits financiers | 1 | |||
290 | Produits exceptionnels | 15 091 | |||
294 | Charges financières | 5 143 | 36 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 5 000 | 15 723 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -401 | 156 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -26 187 | 18 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 419 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 419 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000 | |||
599 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | -5 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 442 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 47 232 | 10 354 | 36 878 | 2 591 |
040 | Immobilisations financières | 42 576 | 42 576 | 47 576 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 89 808 | 10 354 | 79 454 | 50 167 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 8 200 | 8 200 | 6 700 | |
072 | Créances – Autres | 15 349 | 15 349 | 56 246 | |
084 | Disponibilités | 2 854 | 2 854 | 15 631 | |
092 | Charges constatées d’avance | 594 | 594 | 1 537 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 997 | 26 997 | 80 114 | |
110 | Total général Actif | 116 805 | 10 354 | 106 452 | 130 281 |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
126 | Réserve légale | 2 000 | 2 000 | ||
132 | Autres réserves | 45 827 | 45 809 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -26 187 | 18 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 41 640 | 67 827 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 503 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962 | 3 152 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 15 457 | |||
172 | Autres dettes | 27 346 | 59 302 | ||
176 | Total des dettes | 64 811 | 62 454 | ||
180 | Total général Passif | 106 452 | 130 281 | ||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 26 179 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 37 419 | |||
199 | Dont comptes courant d’associés débiteurs | 13 940 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 42 000 | 36 250 | ||
230 | Autres produits | 26 889 | 27 974 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 889 | 64 224 | ||
242 | Autres charges externes* | 27 499 | 30 296 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 8 393 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 23 669 | 3 711 | ||
252 | Charges sociales | 21 686 | 18 664 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 3 132 | 2 317 | ||
262 | Autres charges | 1 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 85 334 | 63 382 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -16 445 | 841 | ||
280 | Produits financiers | 1 | |||
290 | Produits exceptionnels | 15 091 | |||
294 | Charges financières | 5 143 | 36 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 5 000 | 15 723 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -401 | 156 | ||
310 | Bénéfice ou perte | -26 187 | 18 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 419 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 389 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 37 419 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000 | |||
599 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - | -5 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 9 442 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311 |