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de Martel
de Martel
Déposant 1 : GROUPE IBIZA, SAS
Numéro de SIREN : 492421581
Adresse :
KM 3 ROUTE DE NARBONE, CHEMIN DES HOURTOULANES
66380 PIA
FR
Mandataire 1 : GROUPE IBIZA, M. MATHIEU COMBES
Adresse :
KM 3 ROUTE DE NARBONE, CHEMIN DES HOURTOULANES
66380 PIA
FR
Déposant 1 : GROUPE IBIZA, SAS
Numéro de SIREN : 492421581
Adresse :
KM 3 ROUTE DE NARBONE, CHEMIN DES HOURTOULANES
66380 PIA
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Mandataire 1 : GROUPE IBIZA, M. MATHIEU COMBES
Adresse :
KM 3 ROUTE DE NARBONE, CHEMIN DES HOURTOULANES
66380 PIA
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Déposant 1 : GROUPE IBIZA, SAS
Numéro de SIREN : 492421581
Adresse :
KM 3, ROUTE DE NARBONE, CHEMIN DES HOURTOULANES
66380 PIA
FR
Mandataire 1 : GROUPE IBIZA, M. COMBES MATHIEU
Adresse :
KM 3, ROUTE DE NARBONE, CHEMIN DES HOURTOULANES
66380 PIA
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 108 | 89 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 937 | 120 863 | 154 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 841 923 | 84 192 | 757 731 | |
AN | Terrains | 65 475 | 14 710 | 50 764 | |
AP | Constructions | 128 551 | 94 631 | 33 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701 | 355 796 | 14 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 762 | 37 002 | 11 760 | |
CU | Autres participations | 1 282 000 | 157 000 | 1 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 632 | 32 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 134 089 | 953 302 | 2 180 787 | |
BT | Marchandises | 499 461 | 499 461 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 851 | 156 662 | 225 189 | |
BZ | Autres créances | 3 353 514 | 663 412 | 2 690 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | ||
CF | Disponibilités | 126 098 | 126 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 471 | 3 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 370 394 | 820 074 | 3 550 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483 | 1 773 376 | 5 731 107 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 404 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 170 358 | |||
DG | Autres réserves | 1 070 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 361 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 218 | |||
EA | Autres dettes | 136 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 650 963 | 283 607 | 6 934 570 | |
FG | Production vendue services | 1 167 724 | 56 696 | 1 224 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 818 687 | 340 302 | 8 158 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 170 | |||
FQ | Autres produits | 53 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 270 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258 573 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 441 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 699 584 | |||
FZ | Charges sociales | 235 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 193 | |||
GE | Autres charges | 124 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 238 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119 | 86 044 | 294 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217 | 22 922 | 502 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 108 966 | 796 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 563 | 72 500 | 22 563 | 124 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 814 | 18 193 | 1 933 | 977 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 377 | 90 693 | 24 496 | 1 101 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 193 | 1 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 500 | 22 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 842 | |||
UX | Autres créances clients | 199 008 | |||
VB | T. V. A. | 134 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468 | 3 771 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122 | 501 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 736 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 335 | 611 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 231 | 123 231 | ||
VW | T.V.A. | 44 987 | 44 987 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 807 | 1 762 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234 | 136 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452 | 3 245 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 108 | 89 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 937 | 120 863 | 154 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 841 923 | 84 192 | 757 731 | |
AN | Terrains | 65 475 | 14 710 | 50 764 | |
AP | Constructions | 128 551 | 94 631 | 33 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701 | 355 796 | 14 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 762 | 37 002 | 11 760 | |
CU | Autres participations | 1 282 000 | 157 000 | 1 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 632 | 32 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 134 089 | 953 302 | 2 180 787 | |
BT | Marchandises | 499 461 | 499 461 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 851 | 156 662 | 225 189 | |
BZ | Autres créances | 3 353 514 | 663 412 | 2 690 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | ||
CF | Disponibilités | 126 098 | 126 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 471 | 3 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 370 394 | 820 074 | 3 550 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483 | 1 773 376 | 5 731 107 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 404 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 170 358 | |||
DG | Autres réserves | 1 070 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 361 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 218 | |||
EA | Autres dettes | 136 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 650 963 | 283 607 | 6 934 570 | |
FG | Production vendue services | 1 167 724 | 56 696 | 1 224 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 818 687 | 340 302 | 8 158 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 170 | |||
FQ | Autres produits | 53 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 270 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258 573 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 441 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 699 584 | |||
FZ | Charges sociales | 235 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 193 | |||
GE | Autres charges | 124 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 238 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119 | 86 044 | 294 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217 | 22 922 | 502 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 108 966 | 796 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 563 | 72 500 | 22 563 | 124 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 814 | 18 193 | 1 933 | 977 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 377 | 90 693 | 24 496 | 1 101 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 193 | 1 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 500 | 22 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 842 | |||
UX | Autres créances clients | 199 008 | |||
VB | T. V. A. | 134 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468 | 3 771 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122 | 501 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 736 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 335 | 611 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 231 | 123 231 | ||
VW | T.V.A. | 44 987 | 44 987 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 807 | 1 762 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234 | 136 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452 | 3 245 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 108 | 89 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 937 | 120 863 | 154 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 841 923 | 84 192 | 757 731 | |
AN | Terrains | 65 475 | 14 710 | 50 764 | |
AP | Constructions | 128 551 | 94 631 | 33 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701 | 355 796 | 14 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 762 | 37 002 | 11 760 | |
CU | Autres participations | 1 282 000 | 157 000 | 1 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 632 | 32 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 134 089 | 953 302 | 2 180 787 | |
BT | Marchandises | 499 461 | 499 461 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 851 | 156 662 | 225 189 | |
BZ | Autres créances | 3 353 514 | 663 412 | 2 690 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | ||
CF | Disponibilités | 126 098 | 126 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 471 | 3 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 370 394 | 820 074 | 3 550 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483 | 1 773 376 | 5 731 107 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 404 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 170 358 | |||
DG | Autres réserves | 1 070 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 361 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 218 | |||
EA | Autres dettes | 136 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 650 963 | 283 607 | 6 934 570 | |
FG | Production vendue services | 1 167 724 | 56 696 | 1 224 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 818 687 | 340 302 | 8 158 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 170 | |||
FQ | Autres produits | 53 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 270 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258 573 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 441 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 699 584 | |||
FZ | Charges sociales | 235 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 193 | |||
GE | Autres charges | 124 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 238 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119 | 86 044 | 294 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217 | 22 922 | 502 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 108 966 | 796 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 563 | 72 500 | 22 563 | 124 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 814 | 18 193 | 1 933 | 977 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 377 | 90 693 | 24 496 | 1 101 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 193 | 1 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 500 | 22 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 842 | |||
UX | Autres créances clients | 199 008 | |||
VB | T. V. A. | 134 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468 | 3 771 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122 | 501 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 736 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 335 | 611 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 231 | 123 231 | ||
VW | T.V.A. | 44 987 | 44 987 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 807 | 1 762 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234 | 136 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452 | 3 245 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 108 | 89 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 937 | 120 863 | 154 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 841 923 | 84 192 | 757 731 | |
AN | Terrains | 65 475 | 14 710 | 50 764 | |
AP | Constructions | 128 551 | 94 631 | 33 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701 | 355 796 | 14 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 762 | 37 002 | 11 760 | |
CU | Autres participations | 1 282 000 | 157 000 | 1 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 632 | 32 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 134 089 | 953 302 | 2 180 787 | |
BT | Marchandises | 499 461 | 499 461 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 851 | 156 662 | 225 189 | |
BZ | Autres créances | 3 353 514 | 663 412 | 2 690 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | ||
CF | Disponibilités | 126 098 | 126 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 471 | 3 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 370 394 | 820 074 | 3 550 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483 | 1 773 376 | 5 731 107 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 404 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 170 358 | |||
DG | Autres réserves | 1 070 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 361 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 218 | |||
EA | Autres dettes | 136 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 650 963 | 283 607 | 6 934 570 | |
FG | Production vendue services | 1 167 724 | 56 696 | 1 224 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 818 687 | 340 302 | 8 158 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 170 | |||
FQ | Autres produits | 53 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 270 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258 573 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 441 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 699 584 | |||
FZ | Charges sociales | 235 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 193 | |||
GE | Autres charges | 124 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 238 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119 | 86 044 | 294 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217 | 22 922 | 502 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 108 966 | 796 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 563 | 72 500 | 22 563 | 124 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 814 | 18 193 | 1 933 | 977 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 377 | 90 693 | 24 496 | 1 101 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 193 | 1 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 500 | 22 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 842 | |||
UX | Autres créances clients | 199 008 | |||
VB | T. V. A. | 134 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468 | 3 771 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122 | 501 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 736 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 335 | 611 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 231 | 123 231 | ||
VW | T.V.A. | 44 987 | 44 987 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 807 | 1 762 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234 | 136 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452 | 3 245 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 108 | 89 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 937 | 120 863 | 154 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 841 923 | 84 192 | 757 731 | |
AN | Terrains | 65 475 | 14 710 | 50 764 | |
AP | Constructions | 128 551 | 94 631 | 33 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701 | 355 796 | 14 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 762 | 37 002 | 11 760 | |
CU | Autres participations | 1 282 000 | 157 000 | 1 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 632 | 32 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 134 089 | 953 302 | 2 180 787 | |
BT | Marchandises | 499 461 | 499 461 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 851 | 156 662 | 225 189 | |
BZ | Autres créances | 3 353 514 | 663 412 | 2 690 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | ||
CF | Disponibilités | 126 098 | 126 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 471 | 3 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 370 394 | 820 074 | 3 550 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483 | 1 773 376 | 5 731 107 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 404 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 170 358 | |||
DG | Autres réserves | 1 070 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 361 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 218 | |||
EA | Autres dettes | 136 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 650 963 | 283 607 | 6 934 570 | |
FG | Production vendue services | 1 167 724 | 56 696 | 1 224 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 818 687 | 340 302 | 8 158 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 170 | |||
FQ | Autres produits | 53 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 270 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258 573 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 441 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 699 584 | |||
FZ | Charges sociales | 235 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 193 | |||
GE | Autres charges | 124 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 238 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119 | 86 044 | 294 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217 | 22 922 | 502 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 108 966 | 796 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 563 | 72 500 | 22 563 | 124 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 814 | 18 193 | 1 933 | 977 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 377 | 90 693 | 24 496 | 1 101 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 193 | 1 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 500 | 22 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 842 | |||
UX | Autres créances clients | 199 008 | |||
VB | T. V. A. | 134 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468 | 3 771 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122 | 501 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 736 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 335 | 611 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 231 | 123 231 | ||
VW | T.V.A. | 44 987 | 44 987 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 807 | 1 762 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234 | 136 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452 | 3 245 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 89 108 | 89 108 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 274 937 | 120 863 | 154 074 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 841 923 | 84 192 | 757 731 | |
AN | Terrains | 65 475 | 14 710 | 50 764 | |
AP | Constructions | 128 551 | 94 631 | 33 921 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 701 | 355 796 | 14 905 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 762 | 37 002 | 11 760 | |
CU | Autres participations | 1 282 000 | 157 000 | 1 125 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 632 | 32 632 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 134 089 | 953 302 | 2 180 787 | |
BT | Marchandises | 499 461 | 499 461 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 381 851 | 156 662 | 225 189 | |
BZ | Autres créances | 3 353 514 | 663 412 | 2 690 102 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | ||
CF | Disponibilités | 126 098 | 126 098 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 471 | 3 471 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 370 394 | 820 074 | 3 550 320 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 483 | 1 773 376 | 5 731 107 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 750 | |||
DD | Réserve légale (1) | 56 404 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 170 358 | |||
DG | Autres réserves | 1 070 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 715 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 361 156 | |||
DP | Provisions pour risques | 124 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 858 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 807 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 335 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 218 | |||
EA | Autres dettes | 136 234 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 245 452 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 107 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 122 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 650 963 | 283 607 | 6 934 570 | |
FG | Production vendue services | 1 167 724 | 56 696 | 1 224 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 818 687 | 340 302 | 8 158 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 170 | |||
FQ | Autres produits | 53 398 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 270 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 258 573 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 835 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 441 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 023 | |||
FY | Salaires et traitements | 699 584 | |||
FZ | Charges sociales | 235 830 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 965 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 193 | |||
GE | Autres charges | 124 659 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 434 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 125 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 545 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 545 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 437 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 333 688 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 563 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 250 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 870 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 224 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 304 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 312 715 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 56 238 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 52 800 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 119 | 86 044 | 294 163 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 217 | 22 922 | 502 139 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 687 337 | 108 966 | 796 302 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 563 | 72 500 | 22 563 | 124 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 960 814 | 18 193 | 1 933 | 977 074 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 035 377 | 90 693 | 24 496 | 1 101 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 193 | 1 933 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 72 500 | 22 563 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 182 842 | |||
UX | Autres créances clients | 199 008 | |||
VB | T. V. A. | 134 531 | |||
VC | Groupe et associés | 3 160 412 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 771 468 | 3 771 468 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 122 | 501 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 65 736 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 611 335 | 611 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 231 | 123 231 | ||
VW | T.V.A. | 44 987 | 44 987 | ||
VI | Groupe et associés | 1 762 807 | 1 762 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 234 | 136 234 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 452 | 3 245 452 |