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Déposant 1 : GROUPE JM CONSEIL, SARL
Numéro de SIREN : 310576624
Mandataire 1 : GROUPE JM CONSEIL, M. DENIS BERGON
Déposant 1 : GROUPE JM CONSEIL, SARL
Numéro de SIREN : 310576624
Mandataire 1 : GROUPE JM CONSEIL, M. BERGON DENIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 919 | 17 919 | ||
AH | Fonds commercial | 543 122 | 543 122 | 386 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 760 | 127 421 | 1 340 | 9 556 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 110 | 15 110 | 15 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 911 | 145 339 | 599 571 | 450 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 011 | 53 011 | 70 446 | |
BZ | Autres créances | 201 212 | 201 212 | 208 615 | |
CF | Disponibilités | 645 564 | 645 564 | 684 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 811 | 31 811 | 33 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 598 | 931 598 | 996 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509 | 145 339 | 1 531 170 | 1 447 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 648 412 | 619 363 | ||
DH | Report à nouveau | 58 709 | 58 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170 | 29 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 291 | 740 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 515 | 175 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 515 | 175 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886 | 148 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 | 1 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 042 | 225 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764 | 70 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 531 | 84 551 | ||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 363 | 531 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 170 | 1 447 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966 | 247 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410 | 6 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 491 | |||
FG | Production vendue services | 987 169 | 1 154 545 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 169 | 1 155 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 425 | 6 174 | ||
FQ | Autres produits | 2 844 | 4 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 438 | 1 165 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 458 | 550 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 12 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 361 | 358 725 | ||
FZ | Charges sociales | 131 558 | 142 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 216 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 352 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 467 | 1 074 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 971 | 90 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 922 | 3 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 922 | 3 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 863 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 863 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 058 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 029 | 90 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 859 | 7 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360 | 1 168 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 189 | 1 139 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 170 | 29 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395 | 2 477 | 17 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130 | 8 216 | 5 926 | 127 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 525 | 8 216 | 8 402 | 145 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 515 | 175 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 515 | 175 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144 | 286 035 | 15 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410 | 7 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477 | 70 121 | 118 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 764 | 52 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321 | 211 966 | 118 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 919 | 17 919 | ||
AH | Fonds commercial | 543 122 | 543 122 | 386 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 760 | 127 421 | 1 340 | 9 556 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 110 | 15 110 | 15 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 911 | 145 339 | 599 571 | 450 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 011 | 53 011 | 70 446 | |
BZ | Autres créances | 201 212 | 201 212 | 208 615 | |
CF | Disponibilités | 645 564 | 645 564 | 684 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 811 | 31 811 | 33 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 598 | 931 598 | 996 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509 | 145 339 | 1 531 170 | 1 447 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 648 412 | 619 363 | ||
DH | Report à nouveau | 58 709 | 58 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170 | 29 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 291 | 740 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 515 | 175 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 515 | 175 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886 | 148 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 | 1 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 042 | 225 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764 | 70 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 531 | 84 551 | ||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 363 | 531 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 170 | 1 447 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966 | 247 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410 | 6 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 491 | |||
FG | Production vendue services | 987 169 | 1 154 545 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 169 | 1 155 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 425 | 6 174 | ||
FQ | Autres produits | 2 844 | 4 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 438 | 1 165 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 458 | 550 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 12 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 361 | 358 725 | ||
FZ | Charges sociales | 131 558 | 142 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 216 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 352 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 467 | 1 074 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 971 | 90 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 922 | 3 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 922 | 3 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 863 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 863 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 058 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 029 | 90 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 859 | 7 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360 | 1 168 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 189 | 1 139 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 170 | 29 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395 | 2 477 | 17 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130 | 8 216 | 5 926 | 127 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 525 | 8 216 | 8 402 | 145 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 515 | 175 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 515 | 175 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144 | 286 035 | 15 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410 | 7 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477 | 70 121 | 118 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 764 | 52 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321 | 211 966 | 118 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 919 | 17 919 | ||
AH | Fonds commercial | 543 122 | 543 122 | 386 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 760 | 127 421 | 1 340 | 9 556 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 110 | 15 110 | 15 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 911 | 145 339 | 599 571 | 450 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 011 | 53 011 | 70 446 | |
BZ | Autres créances | 201 212 | 201 212 | 208 615 | |
CF | Disponibilités | 645 564 | 645 564 | 684 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 811 | 31 811 | 33 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 598 | 931 598 | 996 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509 | 145 339 | 1 531 170 | 1 447 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 648 412 | 619 363 | ||
DH | Report à nouveau | 58 709 | 58 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170 | 29 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 291 | 740 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 515 | 175 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 515 | 175 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886 | 148 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 | 1 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 042 | 225 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764 | 70 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 531 | 84 551 | ||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 363 | 531 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 170 | 1 447 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966 | 247 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410 | 6 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 491 | |||
FG | Production vendue services | 987 169 | 1 154 545 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 169 | 1 155 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 425 | 6 174 | ||
FQ | Autres produits | 2 844 | 4 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 438 | 1 165 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 458 | 550 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 12 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 361 | 358 725 | ||
FZ | Charges sociales | 131 558 | 142 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 216 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 352 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 467 | 1 074 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 971 | 90 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 922 | 3 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 922 | 3 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 863 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 863 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 058 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 029 | 90 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 859 | 7 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360 | 1 168 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 189 | 1 139 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 170 | 29 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395 | 2 477 | 17 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130 | 8 216 | 5 926 | 127 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 525 | 8 216 | 8 402 | 145 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 515 | 175 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 515 | 175 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144 | 286 035 | 15 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410 | 7 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477 | 70 121 | 118 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 764 | 52 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321 | 211 966 | 118 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 919 | 17 919 | ||
AH | Fonds commercial | 543 122 | 543 122 | 386 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 760 | 127 421 | 1 340 | 9 556 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 110 | 15 110 | 15 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 911 | 145 339 | 599 571 | 450 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 011 | 53 011 | 70 446 | |
BZ | Autres créances | 201 212 | 201 212 | 208 615 | |
CF | Disponibilités | 645 564 | 645 564 | 684 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 811 | 31 811 | 33 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 598 | 931 598 | 996 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509 | 145 339 | 1 531 170 | 1 447 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 648 412 | 619 363 | ||
DH | Report à nouveau | 58 709 | 58 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170 | 29 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 291 | 740 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 515 | 175 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 515 | 175 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886 | 148 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 | 1 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 042 | 225 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764 | 70 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 531 | 84 551 | ||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 363 | 531 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 170 | 1 447 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966 | 247 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410 | 6 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 491 | |||
FG | Production vendue services | 987 169 | 1 154 545 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 169 | 1 155 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 425 | 6 174 | ||
FQ | Autres produits | 2 844 | 4 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 438 | 1 165 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 458 | 550 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 12 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 361 | 358 725 | ||
FZ | Charges sociales | 131 558 | 142 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 216 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 352 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 467 | 1 074 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 971 | 90 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 922 | 3 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 922 | 3 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 863 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 863 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 058 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 029 | 90 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 859 | 7 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360 | 1 168 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 189 | 1 139 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 170 | 29 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395 | 2 477 | 17 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130 | 8 216 | 5 926 | 127 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 525 | 8 216 | 8 402 | 145 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 515 | 175 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 515 | 175 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144 | 286 035 | 15 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410 | 7 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477 | 70 121 | 118 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 764 | 52 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321 | 211 966 | 118 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 919 | 17 919 | ||
AH | Fonds commercial | 543 122 | 543 122 | 386 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 760 | 127 421 | 1 340 | 9 556 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 110 | 15 110 | 15 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 911 | 145 339 | 599 571 | 450 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 011 | 53 011 | 70 446 | |
BZ | Autres créances | 201 212 | 201 212 | 208 615 | |
CF | Disponibilités | 645 564 | 645 564 | 684 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 811 | 31 811 | 33 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 598 | 931 598 | 996 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509 | 145 339 | 1 531 170 | 1 447 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 648 412 | 619 363 | ||
DH | Report à nouveau | 58 709 | 58 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170 | 29 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 291 | 740 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 515 | 175 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 515 | 175 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886 | 148 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 | 1 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 042 | 225 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764 | 70 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 531 | 84 551 | ||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 363 | 531 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 170 | 1 447 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966 | 247 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410 | 6 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 491 | |||
FG | Production vendue services | 987 169 | 1 154 545 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 169 | 1 155 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 425 | 6 174 | ||
FQ | Autres produits | 2 844 | 4 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 438 | 1 165 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 458 | 550 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 12 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 361 | 358 725 | ||
FZ | Charges sociales | 131 558 | 142 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 216 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 352 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 467 | 1 074 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 971 | 90 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 922 | 3 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 922 | 3 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 863 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 863 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 058 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 029 | 90 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 859 | 7 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360 | 1 168 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 189 | 1 139 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 170 | 29 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395 | 2 477 | 17 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130 | 8 216 | 5 926 | 127 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 525 | 8 216 | 8 402 | 145 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 515 | 175 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 515 | 175 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144 | 286 035 | 15 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410 | 7 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477 | 70 121 | 118 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 764 | 52 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321 | 211 966 | 118 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 919 | 17 919 | ||
AH | Fonds commercial | 543 122 | 543 122 | 386 122 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 760 | 127 421 | 1 340 | 9 556 |
CU | Autres participations | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 110 | 15 110 | 15 094 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 911 | 145 339 | 599 571 | 450 772 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 011 | 53 011 | 70 446 | |
BZ | Autres créances | 201 212 | 201 212 | 208 615 | |
CF | Disponibilités | 645 564 | 645 564 | 684 007 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 811 | 31 811 | 33 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 598 | 931 598 | 996 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 509 | 145 339 | 1 531 170 | 1 447 118 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 648 412 | 619 363 | ||
DH | Report à nouveau | 58 709 | 58 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170 | 29 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 785 291 | 740 121 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 515 | 175 515 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 515 | 175 515 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 886 | 148 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 897 | 1 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 042 | 225 457 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 764 | 70 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 531 | 84 551 | ||
EA | Autres dettes | 242 | |||
EC | TOTAL (IV) | 570 363 | 531 482 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 170 | 1 447 118 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 966 | 247 548 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 410 | 6 182 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 491 | |||
FG | Production vendue services | 987 169 | 1 154 545 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 169 | 1 155 037 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 425 | 6 174 | ||
FQ | Autres produits | 2 844 | 4 004 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 993 438 | 1 165 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 458 | 550 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 522 | 12 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 321 361 | 358 725 | ||
FZ | Charges sociales | 131 558 | 142 221 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 216 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 352 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 943 467 | 1 074 785 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 971 | 90 430 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 922 | 3 136 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 922 | 3 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 863 | 3 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 863 | 3 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 058 | -113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 029 | 90 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 737 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 782 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -53 782 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 859 | 7 486 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 360 | 1 168 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 189 | 1 139 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 170 | 29 049 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 395 | 2 477 | 17 919 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 130 | 8 216 | 5 926 | 127 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 145 525 | 8 216 | 8 402 | 145 339 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 408 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 107 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 175 515 | 175 515 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 175 515 | 175 515 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 110 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 144 | 286 035 | 15 110 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 410 | 7 410 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 477 | 70 121 | 118 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 52 764 | 52 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139 | 2 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 321 | 211 966 | 118 356 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 146 |