Déposant 1 : GROUPE JULLIEN DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439799818
Adresse :
250 boulevard de l'Europe, ZAC la Carbonnière
76360 BARENTIN
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 917 | 36 551 | 2 365 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 10 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 214 | 46 456 | 13 758 | 20 047 |
CU | Autres participations | 5 442 526 | 590 000 | 4 852 526 | 4 902 526 |
BB | Créances rattachées à des participations | 757 000 | 757 000 | 757 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 663 | 10 663 | 10 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 319 531 | 683 218 | 5 636 313 | 5 697 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207 | 5 207 | 4 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 278 | 42 278 | 49 398 | |
BZ | Autres créances | 750 086 | 200 189 | 549 897 | 577 037 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 276 | 276 | 90 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 316 | 19 316 | 7 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 163 | 200 189 | 616 974 | 1 030 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 694 | 883 407 | 6 253 287 | 6 727 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 281 000 | 3 281 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 203 011 | 133 651 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 450 | |||
DG | Autres réserves | 2 132 634 | 1 058 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 331 | 1 387 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 765 | 5 859 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 869 | 254 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734 | 299 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414 | 65 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 552 | 131 818 | ||
EA | Autres dettes | 15 004 | 56 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 950 | 30 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 522 | 837 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 287 | 6 727 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 522 | 837 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 183 | 53 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 649 | 81 649 | ||
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 189 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 297 | 1 131 297 | 1 189 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364 | 36 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 661 | 1 226 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 492 | 333 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 477 | 30 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 276 | 558 543 | ||
FZ | Charges sociales | 272 412 | 265 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 373 | 13 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 916 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 47 762 | 35 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 621 | 1 294 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 961 | -68 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 489 | 2 200 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 399 | 289 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 338 | 5 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 737 | 294 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 752 | 1 905 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 208 | 1 837 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 1 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 19 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 600 | 607 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 998 | -605 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 876 | -155 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752 | 3 427 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 082 | 2 040 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 331 | 1 387 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 448 | 36 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338 | 5 214 | 36 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507 | 7 159 | 56 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845 | 12 373 | 93 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 590 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 916 | 27 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 187 790 | 12 399 | 200 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 706 | 62 399 | 116 916 | 790 189 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 706 | 62 399 | 116 916 | 820 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 916 | |||
UG | - Financières | 62 399 | 89 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 757 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 42 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 074 | |||
VB | T. V. A. | 7 265 | |||
VC | Groupe et associés | 575 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 343 | 811 680 | 767 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 869 | 201 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 414 | 45 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 648 | 22 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 22 364 | 22 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823 | 5 823 | ||
VI | Groupe et associés | 355 557 | 355 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004 | 15 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 950 | 17 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522 | 949 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 917 | 36 551 | 2 365 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 10 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 214 | 46 456 | 13 758 | 20 047 |
CU | Autres participations | 5 442 526 | 590 000 | 4 852 526 | 4 902 526 |
BB | Créances rattachées à des participations | 757 000 | 757 000 | 757 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 663 | 10 663 | 10 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 319 531 | 683 218 | 5 636 313 | 5 697 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207 | 5 207 | 4 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 278 | 42 278 | 49 398 | |
BZ | Autres créances | 750 086 | 200 189 | 549 897 | 577 037 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 276 | 276 | 90 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 316 | 19 316 | 7 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 163 | 200 189 | 616 974 | 1 030 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 694 | 883 407 | 6 253 287 | 6 727 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 281 000 | 3 281 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 203 011 | 133 651 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 450 | |||
DG | Autres réserves | 2 132 634 | 1 058 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 331 | 1 387 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 765 | 5 859 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 869 | 254 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734 | 299 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414 | 65 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 552 | 131 818 | ||
EA | Autres dettes | 15 004 | 56 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 950 | 30 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 522 | 837 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 287 | 6 727 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 522 | 837 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 183 | 53 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 649 | 81 649 | ||
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 189 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 297 | 1 131 297 | 1 189 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364 | 36 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 661 | 1 226 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 492 | 333 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 477 | 30 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 276 | 558 543 | ||
FZ | Charges sociales | 272 412 | 265 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 373 | 13 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 916 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 47 762 | 35 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 621 | 1 294 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 961 | -68 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 489 | 2 200 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 399 | 289 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 338 | 5 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 737 | 294 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 752 | 1 905 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 208 | 1 837 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 1 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 19 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 600 | 607 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 998 | -605 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 876 | -155 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752 | 3 427 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 082 | 2 040 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 331 | 1 387 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 448 | 36 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338 | 5 214 | 36 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507 | 7 159 | 56 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845 | 12 373 | 93 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 590 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 916 | 27 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 187 790 | 12 399 | 200 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 706 | 62 399 | 116 916 | 790 189 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 706 | 62 399 | 116 916 | 820 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 916 | |||
UG | - Financières | 62 399 | 89 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 757 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 42 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 074 | |||
VB | T. V. A. | 7 265 | |||
VC | Groupe et associés | 575 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 343 | 811 680 | 767 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 869 | 201 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 414 | 45 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 648 | 22 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 22 364 | 22 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823 | 5 823 | ||
VI | Groupe et associés | 355 557 | 355 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004 | 15 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 950 | 17 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522 | 949 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 917 | 36 551 | 2 365 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 10 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 214 | 46 456 | 13 758 | 20 047 |
CU | Autres participations | 5 442 526 | 590 000 | 4 852 526 | 4 902 526 |
BB | Créances rattachées à des participations | 757 000 | 757 000 | 757 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 663 | 10 663 | 10 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 319 531 | 683 218 | 5 636 313 | 5 697 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207 | 5 207 | 4 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 278 | 42 278 | 49 398 | |
BZ | Autres créances | 750 086 | 200 189 | 549 897 | 577 037 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 276 | 276 | 90 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 316 | 19 316 | 7 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 163 | 200 189 | 616 974 | 1 030 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 694 | 883 407 | 6 253 287 | 6 727 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 281 000 | 3 281 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 203 011 | 133 651 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 450 | |||
DG | Autres réserves | 2 132 634 | 1 058 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 331 | 1 387 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 765 | 5 859 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 869 | 254 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734 | 299 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414 | 65 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 552 | 131 818 | ||
EA | Autres dettes | 15 004 | 56 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 950 | 30 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 522 | 837 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 287 | 6 727 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 522 | 837 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 183 | 53 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 649 | 81 649 | ||
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 189 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 297 | 1 131 297 | 1 189 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364 | 36 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 661 | 1 226 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 492 | 333 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 477 | 30 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 276 | 558 543 | ||
FZ | Charges sociales | 272 412 | 265 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 373 | 13 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 916 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 47 762 | 35 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 621 | 1 294 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 961 | -68 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 489 | 2 200 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 399 | 289 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 338 | 5 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 737 | 294 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 752 | 1 905 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 208 | 1 837 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 1 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 19 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 600 | 607 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 998 | -605 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 876 | -155 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752 | 3 427 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 082 | 2 040 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 331 | 1 387 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 448 | 36 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338 | 5 214 | 36 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507 | 7 159 | 56 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845 | 12 373 | 93 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 590 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 916 | 27 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 187 790 | 12 399 | 200 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 706 | 62 399 | 116 916 | 790 189 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 706 | 62 399 | 116 916 | 820 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 916 | |||
UG | - Financières | 62 399 | 89 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 757 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 42 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 074 | |||
VB | T. V. A. | 7 265 | |||
VC | Groupe et associés | 575 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 343 | 811 680 | 767 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 869 | 201 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 414 | 45 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 648 | 22 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 22 364 | 22 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823 | 5 823 | ||
VI | Groupe et associés | 355 557 | 355 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004 | 15 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 950 | 17 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522 | 949 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 917 | 36 551 | 2 365 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 10 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 214 | 46 456 | 13 758 | 20 047 |
CU | Autres participations | 5 442 526 | 590 000 | 4 852 526 | 4 902 526 |
BB | Créances rattachées à des participations | 757 000 | 757 000 | 757 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 663 | 10 663 | 10 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 319 531 | 683 218 | 5 636 313 | 5 697 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207 | 5 207 | 4 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 278 | 42 278 | 49 398 | |
BZ | Autres créances | 750 086 | 200 189 | 549 897 | 577 037 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 276 | 276 | 90 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 316 | 19 316 | 7 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 163 | 200 189 | 616 974 | 1 030 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 694 | 883 407 | 6 253 287 | 6 727 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 281 000 | 3 281 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 203 011 | 133 651 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 450 | |||
DG | Autres réserves | 2 132 634 | 1 058 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 331 | 1 387 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 765 | 5 859 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 869 | 254 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734 | 299 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414 | 65 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 552 | 131 818 | ||
EA | Autres dettes | 15 004 | 56 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 950 | 30 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 522 | 837 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 287 | 6 727 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 522 | 837 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 183 | 53 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 649 | 81 649 | ||
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 189 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 297 | 1 131 297 | 1 189 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364 | 36 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 661 | 1 226 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 492 | 333 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 477 | 30 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 276 | 558 543 | ||
FZ | Charges sociales | 272 412 | 265 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 373 | 13 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 916 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 47 762 | 35 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 621 | 1 294 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 961 | -68 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 489 | 2 200 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 399 | 289 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 338 | 5 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 737 | 294 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 752 | 1 905 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 208 | 1 837 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 1 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 19 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 600 | 607 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 998 | -605 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 876 | -155 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752 | 3 427 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 082 | 2 040 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 331 | 1 387 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 448 | 36 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338 | 5 214 | 36 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507 | 7 159 | 56 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845 | 12 373 | 93 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 590 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 916 | 27 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 187 790 | 12 399 | 200 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 706 | 62 399 | 116 916 | 790 189 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 706 | 62 399 | 116 916 | 820 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 916 | |||
UG | - Financières | 62 399 | 89 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 757 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 42 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 074 | |||
VB | T. V. A. | 7 265 | |||
VC | Groupe et associés | 575 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 343 | 811 680 | 767 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 869 | 201 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 414 | 45 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 648 | 22 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 22 364 | 22 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823 | 5 823 | ||
VI | Groupe et associés | 355 557 | 355 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004 | 15 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 950 | 17 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522 | 949 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 917 | 36 551 | 2 365 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 10 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 214 | 46 456 | 13 758 | 20 047 |
CU | Autres participations | 5 442 526 | 590 000 | 4 852 526 | 4 902 526 |
BB | Créances rattachées à des participations | 757 000 | 757 000 | 757 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 663 | 10 663 | 10 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 319 531 | 683 218 | 5 636 313 | 5 697 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207 | 5 207 | 4 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 278 | 42 278 | 49 398 | |
BZ | Autres créances | 750 086 | 200 189 | 549 897 | 577 037 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 276 | 276 | 90 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 316 | 19 316 | 7 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 163 | 200 189 | 616 974 | 1 030 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 694 | 883 407 | 6 253 287 | 6 727 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 281 000 | 3 281 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 203 011 | 133 651 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 450 | |||
DG | Autres réserves | 2 132 634 | 1 058 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 331 | 1 387 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 765 | 5 859 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 869 | 254 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734 | 299 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414 | 65 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 552 | 131 818 | ||
EA | Autres dettes | 15 004 | 56 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 950 | 30 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 522 | 837 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 287 | 6 727 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 522 | 837 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 183 | 53 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 649 | 81 649 | ||
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 189 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 297 | 1 131 297 | 1 189 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364 | 36 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 661 | 1 226 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 492 | 333 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 477 | 30 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 276 | 558 543 | ||
FZ | Charges sociales | 272 412 | 265 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 373 | 13 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 916 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 47 762 | 35 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 621 | 1 294 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 961 | -68 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 489 | 2 200 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 399 | 289 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 338 | 5 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 737 | 294 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 752 | 1 905 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 208 | 1 837 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 1 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 19 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 600 | 607 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 998 | -605 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 876 | -155 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752 | 3 427 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 082 | 2 040 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 331 | 1 387 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 448 | 36 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338 | 5 214 | 36 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507 | 7 159 | 56 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845 | 12 373 | 93 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 590 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 916 | 27 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 187 790 | 12 399 | 200 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 706 | 62 399 | 116 916 | 790 189 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 706 | 62 399 | 116 916 | 820 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 916 | |||
UG | - Financières | 62 399 | 89 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 757 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 42 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 074 | |||
VB | T. V. A. | 7 265 | |||
VC | Groupe et associés | 575 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 343 | 811 680 | 767 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 869 | 201 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 414 | 45 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 648 | 22 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 22 364 | 22 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823 | 5 823 | ||
VI | Groupe et associés | 355 557 | 355 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004 | 15 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 950 | 17 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522 | 949 522 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 917 | 36 551 | 2 365 | 7 579 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 210 | 10 210 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 60 214 | 46 456 | 13 758 | 20 047 |
CU | Autres participations | 5 442 526 | 590 000 | 4 852 526 | 4 902 526 |
BB | Créances rattachées à des participations | 757 000 | 757 000 | 757 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 663 | 10 663 | 10 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 319 531 | 683 218 | 5 636 313 | 5 697 815 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207 | 5 207 | 4 813 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 278 | 42 278 | 49 398 | |
BZ | Autres créances | 750 086 | 200 189 | 549 897 | 577 037 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 276 | 276 | 90 817 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 316 | 19 316 | 7 968 | |
CJ | TOTAL (II) | 817 163 | 200 189 | 616 974 | 1 030 032 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 694 | 883 407 | 6 253 287 | 6 727 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 281 000 | 3 281 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 203 011 | 133 651 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 56 450 | |||
DG | Autres réserves | 2 132 634 | 1 058 106 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 331 | 1 387 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 273 765 | 5 859 965 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 869 | 254 347 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 734 | 299 386 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 414 | 65 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 552 | 131 818 | ||
EA | Autres dettes | 15 004 | 56 386 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 950 | 30 479 | ||
EC | TOTAL (IV) | 949 522 | 837 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 287 | 6 727 848 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 522 | 837 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 183 | 53 795 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 81 649 | 81 649 | ||
FG | Production vendue services | 1 049 648 | 1 049 648 | 1 189 613 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 131 297 | 1 131 297 | 1 189 613 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364 | 36 858 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 201 661 | 1 226 620 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 649 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 193 492 | 333 338 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 477 | 30 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 276 | 558 543 | ||
FZ | Charges sociales | 272 412 | 265 256 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 373 | 13 857 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 916 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 47 762 | 35 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 234 621 | 1 294 716 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 961 | -68 096 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 200 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 489 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 489 | 2 200 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 399 | 289 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 338 | 5 071 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 737 | 294 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 752 | 1 905 929 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 208 | 1 837 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 602 | 1 338 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602 | 1 338 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 | 19 390 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000 | 400 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 790 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 600 | 607 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -499 998 | -605 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 876 | -155 218 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 752 | 3 427 959 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 082 | 2 040 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -399 331 | 1 387 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 448 | 36 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 338 | 5 214 | 36 551 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 507 | 7 159 | 56 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 845 | 12 373 | 93 218 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 590 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 27 916 | 27 916 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 187 790 | 12 399 | 200 189 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 844 706 | 62 399 | 116 916 | 790 189 |
7C | TOTAL GENERAL | 874 706 | 62 399 | 116 916 | 820 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 916 | |||
UG | - Financières | 62 399 | 89 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 757 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 663 | |||
UX | Autres créances clients | 42 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 074 | |||
VB | T. V. A. | 7 265 | |||
VC | Groupe et associés | 575 450 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 343 | 811 680 | 767 663 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 869 | 201 869 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000 | 200 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 177 | 177 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 414 | 45 414 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 648 | 22 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 717 | 62 717 | ||
VW | T.V.A. | 22 364 | 22 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823 | 5 823 | ||
VI | Groupe et associés | 355 557 | 355 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004 | 15 004 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 950 | 17 950 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 522 | 949 522 |