| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 442 | 92 268 | 10 174 | 30 536 |
| AP | Constructions | 18 294 | 18 294 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 | 4 260 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 225 | 25 305 | 8 920 | 11 472 |
| CU | Autres participations | 10 083 381 | 162 826 | 9 920 556 | 7 076 612 |
| BF | Prêts | 83 121 | 83 121 | 139 629 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 325 723 | 302 952 | 10 022 771 | 7 258 250 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 156 798 | 156 798 | 286 117 | |
| BZ | Autres créances | 1 890 155 | 1 890 155 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 530 187 | |||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 24 784 | 24 784 | 326 200 | |
| CF | Disponibilités | 2 363 171 | 2 363 171 | 2 056 452 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | 16 286 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 498 482 | 4 498 482 | 4 215 243 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 205 | 302 952 | 14 521 253 | 11 473 493 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 2 536 | 2 536 | ||
| DG | Autres réserves | 126 274 | 126 274 | ||
| DH | Report à nouveau | 5 072 113 | 4 691 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 011 602 | 10 950 923 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 | 679 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 798 | 255 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399 | 164 960 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 082 | 54 134 | ||
| EA | Autres dettes | 3 120 868 | 47 143 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 250 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 509 651 | 522 570 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 521 253 | 11 473 493 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
| FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 184 | 1 793 775 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 438 004 | 1 414 125 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 859 | 8 191 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 478 | 248 219 | ||
| FZ | Charges sociales | 70 588 | 70 218 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 915 | 22 358 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 851 | 1 763 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 667 | 30 660 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 969 648 | 1 039 148 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 304 | 52 098 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 004 036 | 1 091 399 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 826 | |||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 077 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 903 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 132 | 1 091 399 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 465 | 1 122 059 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 785 | 86 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | 86 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 785 | -380 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 429 | -58 679 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 004 | 2 885 260 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 325 | 1 704 902 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 905 | 20 363 | 92 268 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011 | 2 552 | 705 | 47 859 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 916 | 22 915 | 705 | 140 126 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 826 | 162 826 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 162 826 | 162 826 | ||
| UG | - Financières | 162 826 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 83 121 | 83 121 | ||
| UX | Autres créances clients | 156 798 | 156 798 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 200 522 | 200 522 | ||
| VB | T. V. A. | 9 768 | 9 768 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 679 820 | 1 679 820 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 648 | 2 110 526 | 83 121 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 | 1 254 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 798 | 198 798 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 399 | 93 399 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 24 329 | 24 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326 | 17 326 | ||
| VW | T.V.A. | 4 577 | 4 577 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 868 | 654 155 | 1 096 317 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 47 250 | 47 250 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 651 | 1 042 938 | 1 096 317 | 1 370 396 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 442 | 92 268 | 10 174 | 30 536 |
| AP | Constructions | 18 294 | 18 294 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 | 4 260 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 225 | 25 305 | 8 920 | 11 472 |
| CU | Autres participations | 10 083 381 | 162 826 | 9 920 556 | 7 076 612 |
| BF | Prêts | 83 121 | 83 121 | 139 629 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 325 723 | 302 952 | 10 022 771 | 7 258 250 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 156 798 | 156 798 | 286 117 | |
| BZ | Autres créances | 1 890 155 | 1 890 155 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 530 187 | |||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 24 784 | 24 784 | 326 200 | |
| CF | Disponibilités | 2 363 171 | 2 363 171 | 2 056 452 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | 16 286 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 498 482 | 4 498 482 | 4 215 243 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 205 | 302 952 | 14 521 253 | 11 473 493 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 2 536 | 2 536 | ||
| DG | Autres réserves | 126 274 | 126 274 | ||
| DH | Report à nouveau | 5 072 113 | 4 691 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 011 602 | 10 950 923 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 | 679 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 798 | 255 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399 | 164 960 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 082 | 54 134 | ||
| EA | Autres dettes | 3 120 868 | 47 143 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 250 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 509 651 | 522 570 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 521 253 | 11 473 493 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
| FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 184 | 1 793 775 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 438 004 | 1 414 125 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 859 | 8 191 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 478 | 248 219 | ||
| FZ | Charges sociales | 70 588 | 70 218 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 915 | 22 358 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 851 | 1 763 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 667 | 30 660 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 969 648 | 1 039 148 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 304 | 52 098 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 004 036 | 1 091 399 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 826 | |||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 077 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 903 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 132 | 1 091 399 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 465 | 1 122 059 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 785 | 86 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | 86 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 785 | -380 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 429 | -58 679 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 004 | 2 885 260 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 325 | 1 704 902 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 905 | 20 363 | 92 268 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011 | 2 552 | 705 | 47 859 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 916 | 22 915 | 705 | 140 126 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 826 | 162 826 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 162 826 | 162 826 | ||
| UG | - Financières | 162 826 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 83 121 | 83 121 | ||
| UX | Autres créances clients | 156 798 | 156 798 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 200 522 | 200 522 | ||
| VB | T. V. A. | 9 768 | 9 768 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 679 820 | 1 679 820 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 648 | 2 110 526 | 83 121 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 | 1 254 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 798 | 198 798 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 399 | 93 399 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 24 329 | 24 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326 | 17 326 | ||
| VW | T.V.A. | 4 577 | 4 577 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 868 | 654 155 | 1 096 317 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 47 250 | 47 250 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 651 | 1 042 938 | 1 096 317 | 1 370 396 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 442 | 92 268 | 10 174 | 30 536 |
| AP | Constructions | 18 294 | 18 294 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 | 4 260 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 225 | 25 305 | 8 920 | 11 472 |
| CU | Autres participations | 10 083 381 | 162 826 | 9 920 556 | 7 076 612 |
| BF | Prêts | 83 121 | 83 121 | 139 629 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 325 723 | 302 952 | 10 022 771 | 7 258 250 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 156 798 | 156 798 | 286 117 | |
| BZ | Autres créances | 1 890 155 | 1 890 155 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 530 187 | |||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 24 784 | 24 784 | 326 200 | |
| CF | Disponibilités | 2 363 171 | 2 363 171 | 2 056 452 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | 16 286 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 498 482 | 4 498 482 | 4 215 243 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 205 | 302 952 | 14 521 253 | 11 473 493 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 2 536 | 2 536 | ||
| DG | Autres réserves | 126 274 | 126 274 | ||
| DH | Report à nouveau | 5 072 113 | 4 691 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 011 602 | 10 950 923 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 | 679 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 798 | 255 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399 | 164 960 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 082 | 54 134 | ||
| EA | Autres dettes | 3 120 868 | 47 143 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 250 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 509 651 | 522 570 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 521 253 | 11 473 493 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
| FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 184 | 1 793 775 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 438 004 | 1 414 125 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 859 | 8 191 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 478 | 248 219 | ||
| FZ | Charges sociales | 70 588 | 70 218 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 915 | 22 358 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 851 | 1 763 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 667 | 30 660 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 969 648 | 1 039 148 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 304 | 52 098 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 004 036 | 1 091 399 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 826 | |||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 077 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 903 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 132 | 1 091 399 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 465 | 1 122 059 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 785 | 86 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | 86 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 785 | -380 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 429 | -58 679 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 004 | 2 885 260 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 325 | 1 704 902 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 905 | 20 363 | 92 268 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011 | 2 552 | 705 | 47 859 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 916 | 22 915 | 705 | 140 126 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 826 | 162 826 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 162 826 | 162 826 | ||
| UG | - Financières | 162 826 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 83 121 | 83 121 | ||
| UX | Autres créances clients | 156 798 | 156 798 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 200 522 | 200 522 | ||
| VB | T. V. A. | 9 768 | 9 768 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 679 820 | 1 679 820 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 648 | 2 110 526 | 83 121 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 | 1 254 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 798 | 198 798 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 399 | 93 399 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 24 329 | 24 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326 | 17 326 | ||
| VW | T.V.A. | 4 577 | 4 577 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 868 | 654 155 | 1 096 317 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 47 250 | 47 250 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 651 | 1 042 938 | 1 096 317 | 1 370 396 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 102 442 | 92 268 | 10 174 | 30 536 |
| AP | Constructions | 18 294 | 18 294 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 | 4 260 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 34 225 | 25 305 | 8 920 | 11 472 |
| CU | Autres participations | 10 083 381 | 162 826 | 9 920 556 | 7 076 612 |
| BF | Prêts | 83 121 | 83 121 | 139 629 | |
| BJ | TOTAL (I) | 10 325 723 | 302 952 | 10 022 771 | 7 258 250 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 156 798 | 156 798 | 286 117 | |
| BZ | Autres créances | 1 890 155 | 1 890 155 | ||
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 1 530 187 | |||
| CD | Valeurs mobilières de placement | 24 784 | 24 784 | 326 200 | |
| CF | Disponibilités | 2 363 171 | 2 363 171 | 2 056 452 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | 16 286 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 498 482 | 4 498 482 | 4 215 243 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 205 | 302 952 | 14 521 253 | 11 473 493 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 450 000 | 450 000 | ||
| DF | Réserves réglementées (1) | 2 536 | 2 536 | ||
| DG | Autres réserves | 126 274 | 126 274 | ||
| DH | Report à nouveau | 5 072 113 | 4 691 755 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| DL | TOTAL (I) | 11 011 602 | 10 950 923 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 | 679 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 798 | 255 654 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 399 | 164 960 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 48 082 | 54 134 | ||
| EA | Autres dettes | 3 120 868 | 47 143 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 250 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 509 651 | 522 570 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 521 253 | 11 473 493 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 746 830 | 1 746 830 | 1 793 770 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 | |||
| FQ | Autres produits | 4 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 747 184 | 1 793 775 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 438 004 | 1 414 125 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 859 | 8 191 | ||
| FY | Salaires et traitements | 252 478 | 248 219 | ||
| FZ | Charges sociales | 70 588 | 70 218 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 915 | 22 358 | ||
| GE | Autres charges | 6 | 4 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 802 851 | 1 763 115 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -55 667 | 30 660 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 969 648 | 1 039 148 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 34 304 | 52 098 | ||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 84 | 153 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 004 036 | 1 091 399 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 162 826 | |||
| GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 077 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 163 903 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 840 132 | 1 091 399 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 784 465 | 1 122 059 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 785 | 86 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785 | 86 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 785 | -380 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -65 429 | -58 679 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 004 | 2 885 260 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 325 | 1 704 902 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 860 679 | 1 180 358 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 905 | 20 363 | 92 268 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 011 | 2 552 | 705 | 47 859 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 916 | 22 915 | 705 | 140 126 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 826 | 162 826 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 162 826 | 162 826 | ||
| UG | - Financières | 162 826 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 83 121 | 83 121 | ||
| UX | Autres créances clients | 156 798 | 156 798 | ||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 200 522 | 200 522 | ||
| VB | T. V. A. | 9 768 | 9 768 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 679 820 | 1 679 820 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | 45 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 63 573 | 63 573 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 648 | 2 110 526 | 83 121 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 | 1 254 | ||
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 198 798 | 198 798 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 399 | 93 399 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 24 329 | 24 329 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326 | 17 326 | ||
| VW | T.V.A. | 4 577 | 4 577 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849 | 1 849 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 868 | 654 155 | 1 096 317 | |
| 8L | Produits constatés d’avance | 47 250 | 47 250 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 651 | 1 042 938 | 1 096 317 | 1 370 396 |