Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 306 | 8 306 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 704 | 27 704 | ||
AP | Constructions | 365 687 | 337 483 | 28 205 | 38 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 336 | 990 684 | 101 652 | 108 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 482 | 861 174 | 146 309 | 183 731 |
CU | Autres participations | 1 561 | 1 561 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 554 | 554 | 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 489 | 4 573 | 33 916 | 33 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 197 | 2 229 923 | 379 274 | 434 448 |
BT | Marchandises | 2 686 054 | 138 243 | 2 547 812 | 2 373 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 448 | 93 058 | 1 122 390 | 1 012 492 |
BZ | Autres créances | 895 225 | 895 225 | 875 068 | |
CF | Disponibilités | 620 067 | 620 067 | 125 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 491 | 11 491 | 95 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 286 | 231 301 | 5 196 985 | 4 481 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 483 | 2 461 224 | 5 576 260 | 4 916 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 858 | 183 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 816 | 420 816 | ||
DH | Report à nouveau | -527 343 | -626 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 117 | 98 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 214 | 341 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 644 | 1 932 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 918 | 681 073 | ||
EA | Autres dettes | 2 815 195 | 1 940 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 288 | 19 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 370 045 | 4 574 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 260 | 4 916 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 091 848 | 10 091 848 | 10 131 619 | |
FG | Production vendue services | 674 288 | 674 288 | 715 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 766 136 | 10 766 136 | 10 847 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 251 | 288 205 | ||
FQ | Autres produits | 16 781 | 10 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 169 | 11 146 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 319 389 | 6 383 935 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 455 | -60 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 626 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 305 | 1 780 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 016 | 163 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 616 630 | 1 740 299 | ||
FZ | Charges sociales | 647 654 | 649 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 528 | 110 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 228 | 191 172 | ||
GE | Autres charges | 99 536 | 46 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 965 368 | 11 009 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 801 | 136 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 553 | 17 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 17 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 440 | 33 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 440 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 887 | -16 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 914 | 120 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 052 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 103 | 5 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 155 | 23 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 103 | -22 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 774 | 11 165 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 890 | 11 066 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 117 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009 | 36 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 591 | 95 528 | 6 779 | 2 189 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 600 | 95 528 | 6 779 | 2 225 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 158 716 | 138 243 | 158 716 | 138 243 |
6T | Sur comptes clients | 145 031 | 15 986 | 67 958 | 93 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 320 | 154 228 | 226 674 | 235 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 320 | 154 228 | 226 674 | 235 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 228 | 226 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 489 | 38 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 6 627 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 654 | 2 160 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 644 | 1 999 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 380 | 138 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 827 | 230 827 | ||
VW | T.V.A. | 142 764 | 142 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935 | 29 935 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 195 | 2 815 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 288 | 13 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 045 | 5 370 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 306 | 8 306 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 704 | 27 704 | ||
AP | Constructions | 365 687 | 337 483 | 28 205 | 38 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 336 | 990 684 | 101 652 | 108 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 482 | 861 174 | 146 309 | 183 731 |
CU | Autres participations | 1 561 | 1 561 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 554 | 554 | 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 489 | 4 573 | 33 916 | 33 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 197 | 2 229 923 | 379 274 | 434 448 |
BT | Marchandises | 2 686 054 | 138 243 | 2 547 812 | 2 373 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 448 | 93 058 | 1 122 390 | 1 012 492 |
BZ | Autres créances | 895 225 | 895 225 | 875 068 | |
CF | Disponibilités | 620 067 | 620 067 | 125 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 491 | 11 491 | 95 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 286 | 231 301 | 5 196 985 | 4 481 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 483 | 2 461 224 | 5 576 260 | 4 916 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 858 | 183 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 816 | 420 816 | ||
DH | Report à nouveau | -527 343 | -626 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 117 | 98 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 214 | 341 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 644 | 1 932 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 918 | 681 073 | ||
EA | Autres dettes | 2 815 195 | 1 940 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 288 | 19 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 370 045 | 4 574 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 260 | 4 916 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 091 848 | 10 091 848 | 10 131 619 | |
FG | Production vendue services | 674 288 | 674 288 | 715 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 766 136 | 10 766 136 | 10 847 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 251 | 288 205 | ||
FQ | Autres produits | 16 781 | 10 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 169 | 11 146 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 319 389 | 6 383 935 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 455 | -60 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 626 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 305 | 1 780 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 016 | 163 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 616 630 | 1 740 299 | ||
FZ | Charges sociales | 647 654 | 649 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 528 | 110 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 228 | 191 172 | ||
GE | Autres charges | 99 536 | 46 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 965 368 | 11 009 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 801 | 136 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 553 | 17 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 17 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 440 | 33 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 440 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 887 | -16 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 914 | 120 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 052 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 103 | 5 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 155 | 23 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 103 | -22 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 774 | 11 165 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 890 | 11 066 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 117 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009 | 36 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 591 | 95 528 | 6 779 | 2 189 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 600 | 95 528 | 6 779 | 2 225 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 158 716 | 138 243 | 158 716 | 138 243 |
6T | Sur comptes clients | 145 031 | 15 986 | 67 958 | 93 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 320 | 154 228 | 226 674 | 235 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 320 | 154 228 | 226 674 | 235 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 228 | 226 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 489 | 38 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 6 627 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 654 | 2 160 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 644 | 1 999 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 380 | 138 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 827 | 230 827 | ||
VW | T.V.A. | 142 764 | 142 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935 | 29 935 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 195 | 2 815 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 288 | 13 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 045 | 5 370 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 306 | 8 306 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 704 | 27 704 | ||
AP | Constructions | 365 687 | 337 483 | 28 205 | 38 790 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 336 | 990 684 | 101 652 | 108 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 007 482 | 861 174 | 146 309 | 183 731 |
CU | Autres participations | 1 561 | 1 561 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 554 | 554 | 554 | |
BH | Autres immobilisations financières | 38 489 | 4 573 | 33 916 | 33 916 |
BJ | TOTAL (I) | 2 609 197 | 2 229 923 | 379 274 | 434 448 |
BT | Marchandises | 2 686 054 | 138 243 | 2 547 812 | 2 373 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 448 | 93 058 | 1 122 390 | 1 012 492 |
BZ | Autres créances | 895 225 | 895 225 | 875 068 | |
CF | Disponibilités | 620 067 | 620 067 | 125 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 491 | 11 491 | 95 406 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 428 286 | 231 301 | 5 196 985 | 4 481 643 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 483 | 2 461 224 | 5 576 260 | 4 916 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 858 | 183 858 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 420 816 | 420 816 | ||
DH | Report à nouveau | -527 343 | -626 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 117 | 98 885 | ||
DL | TOTAL (I) | 206 214 | 341 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 644 | 1 932 764 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 541 918 | 681 073 | ||
EA | Autres dettes | 2 815 195 | 1 940 454 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 288 | 19 090 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 370 045 | 4 574 760 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 576 260 | 4 916 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 091 848 | 10 091 848 | 10 131 619 | |
FG | Production vendue services | 674 288 | 674 288 | 715 997 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 766 136 | 10 766 136 | 10 847 616 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 254 251 | 288 205 | ||
FQ | Autres produits | 16 781 | 10 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 037 169 | 11 146 469 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 319 389 | 6 383 935 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 86 455 | -60 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 626 | 4 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 785 305 | 1 780 908 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 016 | 163 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 616 630 | 1 740 299 | ||
FZ | Charges sociales | 647 654 | 649 195 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 95 528 | 110 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 228 | 191 172 | ||
GE | Autres charges | 99 536 | 46 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 965 368 | 11 009 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 801 | 136 685 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 553 | 17 525 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 17 525 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 440 | 33 537 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 440 | 33 537 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 887 | -16 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 914 | 120 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 1 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 052 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 052 | 1 101 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 103 | 5 364 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 052 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 052 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 155 | 23 416 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 103 | -22 316 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 074 774 | 11 165 094 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 890 | 11 066 209 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 117 | 98 885 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 009 | 36 009 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 591 | 95 528 | 6 779 | 2 189 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 136 600 | 95 528 | 6 779 | 2 225 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 158 716 | 138 243 | 158 716 | 138 243 |
6T | Sur comptes clients | 145 031 | 15 986 | 67 958 | 93 058 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 308 320 | 154 228 | 226 674 | 235 875 |
7C | TOTAL GENERAL | 308 320 | 154 228 | 226 674 | 235 875 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 154 228 | 226 674 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 38 489 | 38 489 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 665 | |||
UX | Autres créances clients | 1 107 783 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 083 | |||
VB | T. V. A. | 6 627 | |||
VP | Divers | 4 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 115 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 491 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 654 | 2 160 654 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 999 644 | 1 999 644 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 380 | 138 380 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 827 | 230 827 | ||
VW | T.V.A. | 142 764 | 142 764 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 935 | 29 935 | ||
VI | Groupe et associés | 12 | 12 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 195 | 2 815 195 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 288 | 13 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 370 045 | 5 370 045 |