Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 274 | 19 470 | 1 804 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957 | 82 599 | 90 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 330 | 38 772 | 42 558 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 640 | 58 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 201 | 140 841 | 233 360 | |
BN | En cours de production de biens | 31 794 | 31 794 | ||
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 4 183 715 | 4 183 715 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 055 | 31 993 | 1 992 061 | |
BZ | Autres créances | 406 249 | 406 249 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 664 250 | 31 993 | 6 632 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 452 | 172 835 | 6 865 617 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 916 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 895 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 478 | |||
EA | Autres dettes | 11 126 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 830 243 | 508 123 | 26 338 366 | |
FG | Production vendue services | 3 790 303 | 191 204 | 3 981 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 620 546 | 699 326 | 30 319 872 | |
FM | Production stockée | -15 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 906 | |||
FQ | Autres produits | 11 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 353 713 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 067 664 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 593 493 | |||
FZ | Charges sociales | 654 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 439 | |||
GE | Autres charges | 5 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 196 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 157 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 972 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 550 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 530 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243 | 9 227 | 19 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496 | 70 418 | 2 543 | 121 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738 | 79 645 | 2 543 | 140 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 439 | 2 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 885 | |||
VB | T. V. A. | 4 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 047 | 2 421 247 | 83 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 765 | 520 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900 | 44 787 | 103 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 511 196 | 3 511 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 506 | 214 506 | ||
VW | T.V.A. | 395 524 | 395 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828 | 8 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126 | 11 126 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 468 | 5 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 933 | 4 866 820 | 103 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 274 | 19 470 | 1 804 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957 | 82 599 | 90 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 330 | 38 772 | 42 558 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 640 | 58 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 201 | 140 841 | 233 360 | |
BN | En cours de production de biens | 31 794 | 31 794 | ||
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 4 183 715 | 4 183 715 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 055 | 31 993 | 1 992 061 | |
BZ | Autres créances | 406 249 | 406 249 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 664 250 | 31 993 | 6 632 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 452 | 172 835 | 6 865 617 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 916 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 895 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 478 | |||
EA | Autres dettes | 11 126 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 830 243 | 508 123 | 26 338 366 | |
FG | Production vendue services | 3 790 303 | 191 204 | 3 981 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 620 546 | 699 326 | 30 319 872 | |
FM | Production stockée | -15 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 906 | |||
FQ | Autres produits | 11 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 353 713 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 067 664 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 593 493 | |||
FZ | Charges sociales | 654 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 439 | |||
GE | Autres charges | 5 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 196 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 157 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 972 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 550 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 530 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243 | 9 227 | 19 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496 | 70 418 | 2 543 | 121 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738 | 79 645 | 2 543 | 140 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 439 | 2 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 885 | |||
VB | T. V. A. | 4 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 047 | 2 421 247 | 83 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 765 | 520 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900 | 44 787 | 103 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 511 196 | 3 511 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 506 | 214 506 | ||
VW | T.V.A. | 395 524 | 395 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828 | 8 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126 | 11 126 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 468 | 5 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 933 | 4 866 820 | 103 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 274 | 19 470 | 1 804 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957 | 82 599 | 90 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 330 | 38 772 | 42 558 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 640 | 58 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 201 | 140 841 | 233 360 | |
BN | En cours de production de biens | 31 794 | 31 794 | ||
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 4 183 715 | 4 183 715 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 055 | 31 993 | 1 992 061 | |
BZ | Autres créances | 406 249 | 406 249 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 664 250 | 31 993 | 6 632 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 452 | 172 835 | 6 865 617 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 916 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 895 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 478 | |||
EA | Autres dettes | 11 126 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 830 243 | 508 123 | 26 338 366 | |
FG | Production vendue services | 3 790 303 | 191 204 | 3 981 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 620 546 | 699 326 | 30 319 872 | |
FM | Production stockée | -15 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 906 | |||
FQ | Autres produits | 11 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 353 713 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 067 664 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 593 493 | |||
FZ | Charges sociales | 654 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 439 | |||
GE | Autres charges | 5 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 196 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 157 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 972 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 550 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 530 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243 | 9 227 | 19 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496 | 70 418 | 2 543 | 121 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738 | 79 645 | 2 543 | 140 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 439 | 2 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 885 | |||
VB | T. V. A. | 4 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 047 | 2 421 247 | 83 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 765 | 520 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900 | 44 787 | 103 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 511 196 | 3 511 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 506 | 214 506 | ||
VW | T.V.A. | 395 524 | 395 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828 | 8 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126 | 11 126 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 468 | 5 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 933 | 4 866 820 | 103 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 274 | 19 470 | 1 804 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957 | 82 599 | 90 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 330 | 38 772 | 42 558 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 640 | 58 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 201 | 140 841 | 233 360 | |
BN | En cours de production de biens | 31 794 | 31 794 | ||
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 4 183 715 | 4 183 715 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 055 | 31 993 | 1 992 061 | |
BZ | Autres créances | 406 249 | 406 249 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 664 250 | 31 993 | 6 632 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 452 | 172 835 | 6 865 617 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 916 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 895 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 478 | |||
EA | Autres dettes | 11 126 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 830 243 | 508 123 | 26 338 366 | |
FG | Production vendue services | 3 790 303 | 191 204 | 3 981 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 620 546 | 699 326 | 30 319 872 | |
FM | Production stockée | -15 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 906 | |||
FQ | Autres produits | 11 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 353 713 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 067 664 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 593 493 | |||
FZ | Charges sociales | 654 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 439 | |||
GE | Autres charges | 5 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 196 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 157 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 972 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 550 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 530 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243 | 9 227 | 19 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496 | 70 418 | 2 543 | 121 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738 | 79 645 | 2 543 | 140 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 439 | 2 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 885 | |||
VB | T. V. A. | 4 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 047 | 2 421 247 | 83 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 765 | 520 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900 | 44 787 | 103 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 511 196 | 3 511 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 506 | 214 506 | ||
VW | T.V.A. | 395 524 | 395 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828 | 8 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126 | 11 126 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 468 | 5 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 933 | 4 866 820 | 103 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 274 | 19 470 | 1 804 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 957 | 82 599 | 90 358 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 330 | 38 772 | 42 558 | |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | 10 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 640 | 58 640 | ||
BJ | TOTAL (I) | 374 201 | 140 841 | 233 360 | |
BN | En cours de production de biens | 31 794 | 31 794 | ||
BP | En cours de production de services | 1 | |||
BT | Marchandises | 4 183 715 | 4 183 715 | 1 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 024 055 | 31 993 | 1 992 061 | |
BZ | Autres créances | 406 249 | 406 249 | ||
CF | Disponibilités | 2 335 | 2 335 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 103 | 16 103 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 664 250 | 31 993 | 6 632 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 038 452 | 172 835 | 6 865 617 | |
CR | Parts à plus d’un an | 25 160 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DG | Autres réserves | 916 790 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 893 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 895 684 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 665 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 196 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 773 478 | |||
EA | Autres dettes | 11 126 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 969 933 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 617 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 820 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 765 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 830 243 | 508 123 | 26 338 366 | |
FG | Production vendue services | 3 790 303 | 191 204 | 3 981 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 620 546 | 699 326 | 30 319 872 | |
FM | Production stockée | -15 763 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 339 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 906 | |||
FQ | Autres produits | 11 359 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 353 713 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 067 664 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 527 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 932 354 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 442 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 593 493 | |||
FZ | Charges sociales | 654 468 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 646 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 439 | |||
GE | Autres charges | 5 529 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 196 389 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 157 324 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 972 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 108 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 91 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 349 550 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 596 819 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 758 893 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 68 530 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 823 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 70 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243 | 9 227 | 19 470 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 496 | 70 418 | 2 543 | 121 371 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738 | 79 645 | 2 543 | 140 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 638 | 26 439 | 2 084 | 31 993 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 439 | 2 083 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 392 | |||
UX | Autres créances clients | 1 985 663 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 556 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 885 | |||
VB | T. V. A. | 4 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 103 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 047 | 2 421 247 | 83 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 765 | 520 765 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 900 | 44 787 | 103 113 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 511 196 | 3 511 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 619 | 154 619 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 506 | 214 506 | ||
VW | T.V.A. | 395 524 | 395 524 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828 | 8 828 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 126 | 11 126 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 468 | 5 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 933 | 4 866 820 | 103 113 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 051 |