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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 109 480 | 25 314 | 84 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 7 973 | 53 302 | |
CU | Autres participations | 4 413 000 | 1 000 000 | 3 413 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 606 | 5 606 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 589 361 | 1 033 287 | 3 556 074 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 854 | 384 854 | ||
BZ | Autres créances | 21 456 | 21 456 | ||
CF | Disponibilités | 484 731 | 484 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 895 877 | 895 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 238 | 1 033 287 | 4 451 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 094 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 136 | 905 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 136 | 905 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 173 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 865 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 355 | |||
FZ | Charges sociales | 184 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 287 | |||
GE | Autres charges | 1 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 314 | 25 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 | 7 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 287 | 33 287 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 606 | 5 606 | ||
UX | Autres créances clients | 384 854 | 384 854 | ||
VB | T. V. A. | 16 557 | 16 557 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900 | 4 900 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 752 | 408 146 | 5 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 335 | 372 878 | 2 292 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 875 | 55 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 320 | 54 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 167 | 115 167 | ||
VW | T.V.A. | 74 857 | 74 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876 | 11 876 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 706 | 686 249 | 2 292 126 | 378 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 043 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 109 480 | 25 314 | 84 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 7 973 | 53 302 | |
CU | Autres participations | 4 413 000 | 1 000 000 | 3 413 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 606 | 5 606 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 589 361 | 1 033 287 | 3 556 074 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 854 | 384 854 | ||
BZ | Autres créances | 21 456 | 21 456 | ||
CF | Disponibilités | 484 731 | 484 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 895 877 | 895 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 238 | 1 033 287 | 4 451 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 094 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 136 | 905 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 136 | 905 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 173 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 865 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 355 | |||
FZ | Charges sociales | 184 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 287 | |||
GE | Autres charges | 1 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 314 | 25 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 | 7 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 287 | 33 287 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 606 | 5 606 | ||
UX | Autres créances clients | 384 854 | 384 854 | ||
VB | T. V. A. | 16 557 | 16 557 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900 | 4 900 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 752 | 408 146 | 5 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 335 | 372 878 | 2 292 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 875 | 55 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 320 | 54 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 167 | 115 167 | ||
VW | T.V.A. | 74 857 | 74 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876 | 11 876 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 706 | 686 249 | 2 292 126 | 378 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 043 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 109 480 | 25 314 | 84 166 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 7 973 | 53 302 | |
CU | Autres participations | 4 413 000 | 1 000 000 | 3 413 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 606 | 5 606 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 589 361 | 1 033 287 | 3 556 074 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 384 854 | 384 854 | ||
BZ | Autres créances | 21 456 | 21 456 | ||
CF | Disponibilités | 484 731 | 484 731 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | ||
CJ | TOTAL (II) | 895 877 | 895 877 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 238 | 1 033 287 | 4 451 951 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 094 825 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 875 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 221 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 357 125 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 951 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 905 136 | 905 136 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 905 136 | 905 136 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 173 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 933 312 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 259 865 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 897 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 355 | |||
FZ | Charges sociales | 184 618 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 287 | |||
GE | Autres charges | 1 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 003 715 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -70 403 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 000 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 000 000 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 591 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 034 591 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 591 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -104 995 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 312 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 487 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -105 175 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 314 | 25 314 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 973 | 7 973 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 287 | 33 287 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 606 | 5 606 | ||
UX | Autres créances clients | 384 854 | 384 854 | ||
VB | T. V. A. | 16 557 | 16 557 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900 | 4 900 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 836 | 1 836 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 752 | 408 146 | 5 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 | 127 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 243 335 | 372 878 | 2 292 126 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 875 | 55 875 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 320 | 54 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 167 | 115 167 | ||
VW | T.V.A. | 74 857 | 74 857 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876 | 11 876 | ||
VI | Groupe et associés | 1 148 | 1 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 706 | 686 249 | 2 292 126 | 378 332 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 043 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 500 |