| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 959 | 10 819 | 1 140 | 1 566 |
| CU | Autres participations | 1 116 438 | 168 152 | 948 286 | 990 901 |
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 140 549 | 179 873 | 960 676 | 992 466 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 19 965 | 19 965 | 55 151 | |
| BZ | Autres créances | 89 631 | 89 631 | 111 716 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 150 365 | 150 365 | 150 261 | |
| CF | Disponibilités | 377 040 | 377 040 | 310 906 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 873 | |
| CJ | TOTAL (II) | 638 216 | 638 216 | 628 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765 | 179 873 | 1 598 892 | 1 621 374 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 132 000 | 132 000 | ||
| DG | Autres réserves | 26 886 | 25 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449 | 101 798 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 569 335 | 1 579 226 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 | 3 501 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029 | 8 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 16 106 | 30 402 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 29 557 | 42 148 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892 | 1 621 374 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557 | 42 148 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 1 008 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 436 | 163 300 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 23 696 | 22 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 448 | ||
| FY | Salaires et traitements | 47 310 | 89 460 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 264 | 37 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 | 731 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 791 | 152 913 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 645 | 10 388 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 80 001 | 100 001 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 650 | 4 887 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 651 | 104 888 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 614 | 19 125 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 614 | 19 125 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 037 | 85 762 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 682 | 96 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 801 | -5 648 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087 | 268 188 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638 | 166 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 449 | 101 798 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 | 426 | 10 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 | 426 | 11 722 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 152 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| UG | - Financières | 42 614 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 19 965 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 8 132 | |||
| VB | T. V. A. | 1 497 | |||
| VC | Groupe et associés | 80 001 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811 | 110 811 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 029 | 8 029 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 | 2 589 | ||
| VW | T.V.A. | 12 709 | 12 709 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 422 | 5 422 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557 | 29 557 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 959 | 10 819 | 1 140 | 1 566 |
| CU | Autres participations | 1 116 438 | 168 152 | 948 286 | 990 901 |
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 140 549 | 179 873 | 960 676 | 992 466 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 19 965 | 19 965 | 55 151 | |
| BZ | Autres créances | 89 631 | 89 631 | 111 716 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 150 365 | 150 365 | 150 261 | |
| CF | Disponibilités | 377 040 | 377 040 | 310 906 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 873 | |
| CJ | TOTAL (II) | 638 216 | 638 216 | 628 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765 | 179 873 | 1 598 892 | 1 621 374 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 132 000 | 132 000 | ||
| DG | Autres réserves | 26 886 | 25 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449 | 101 798 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 569 335 | 1 579 226 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 | 3 501 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029 | 8 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 16 106 | 30 402 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 29 557 | 42 148 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892 | 1 621 374 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557 | 42 148 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 1 008 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 436 | 163 300 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 23 696 | 22 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 448 | ||
| FY | Salaires et traitements | 47 310 | 89 460 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 264 | 37 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 | 731 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 791 | 152 913 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 645 | 10 388 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 80 001 | 100 001 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 650 | 4 887 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 651 | 104 888 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 614 | 19 125 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 614 | 19 125 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 037 | 85 762 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 682 | 96 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 801 | -5 648 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087 | 268 188 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638 | 166 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 449 | 101 798 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 | 426 | 10 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 | 426 | 11 722 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 152 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| UG | - Financières | 42 614 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 19 965 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 8 132 | |||
| VB | T. V. A. | 1 497 | |||
| VC | Groupe et associés | 80 001 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811 | 110 811 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 029 | 8 029 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 | 2 589 | ||
| VW | T.V.A. | 12 709 | 12 709 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 422 | 5 422 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557 | 29 557 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 959 | 10 819 | 1 140 | 1 566 |
| CU | Autres participations | 1 116 438 | 168 152 | 948 286 | 990 901 |
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 140 549 | 179 873 | 960 676 | 992 466 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 19 965 | 19 965 | 55 151 | |
| BZ | Autres créances | 89 631 | 89 631 | 111 716 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 150 365 | 150 365 | 150 261 | |
| CF | Disponibilités | 377 040 | 377 040 | 310 906 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 873 | |
| CJ | TOTAL (II) | 638 216 | 638 216 | 628 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765 | 179 873 | 1 598 892 | 1 621 374 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 132 000 | 132 000 | ||
| DG | Autres réserves | 26 886 | 25 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449 | 101 798 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 569 335 | 1 579 226 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 | 3 501 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029 | 8 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 16 106 | 30 402 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 29 557 | 42 148 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892 | 1 621 374 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557 | 42 148 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 1 008 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 436 | 163 300 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 23 696 | 22 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 448 | ||
| FY | Salaires et traitements | 47 310 | 89 460 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 264 | 37 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 | 731 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 791 | 152 913 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 645 | 10 388 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 80 001 | 100 001 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 650 | 4 887 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 651 | 104 888 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 614 | 19 125 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 614 | 19 125 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 037 | 85 762 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 682 | 96 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 801 | -5 648 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087 | 268 188 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638 | 166 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 449 | 101 798 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 | 426 | 10 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 | 426 | 11 722 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 152 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| UG | - Financières | 42 614 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 19 965 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 8 132 | |||
| VB | T. V. A. | 1 497 | |||
| VC | Groupe et associés | 80 001 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811 | 110 811 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 029 | 8 029 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 | 2 589 | ||
| VW | T.V.A. | 12 709 | 12 709 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 422 | 5 422 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557 | 29 557 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 959 | 10 819 | 1 140 | 1 566 |
| CU | Autres participations | 1 116 438 | 168 152 | 948 286 | 990 901 |
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 140 549 | 179 873 | 960 676 | 992 466 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 19 965 | 19 965 | 55 151 | |
| BZ | Autres créances | 89 631 | 89 631 | 111 716 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 150 365 | 150 365 | 150 261 | |
| CF | Disponibilités | 377 040 | 377 040 | 310 906 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 873 | |
| CJ | TOTAL (II) | 638 216 | 638 216 | 628 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765 | 179 873 | 1 598 892 | 1 621 374 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 132 000 | 132 000 | ||
| DG | Autres réserves | 26 886 | 25 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449 | 101 798 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 569 335 | 1 579 226 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 | 3 501 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029 | 8 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 16 106 | 30 402 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 29 557 | 42 148 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892 | 1 621 374 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557 | 42 148 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 1 008 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 436 | 163 300 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 23 696 | 22 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 448 | ||
| FY | Salaires et traitements | 47 310 | 89 460 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 264 | 37 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 | 731 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 791 | 152 913 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 645 | 10 388 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 80 001 | 100 001 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 650 | 4 887 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 651 | 104 888 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 614 | 19 125 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 614 | 19 125 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 037 | 85 762 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 682 | 96 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 801 | -5 648 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087 | 268 188 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638 | 166 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 449 | 101 798 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 | 426 | 10 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 | 426 | 11 722 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 152 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| UG | - Financières | 42 614 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 19 965 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 8 132 | |||
| VB | T. V. A. | 1 497 | |||
| VC | Groupe et associés | 80 001 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811 | 110 811 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 029 | 8 029 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 | 2 589 | ||
| VW | T.V.A. | 12 709 | 12 709 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 422 | 5 422 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557 | 29 557 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 959 | 10 819 | 1 140 | 1 566 |
| CU | Autres participations | 1 116 438 | 168 152 | 948 286 | 990 901 |
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 140 549 | 179 873 | 960 676 | 992 466 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 19 965 | 19 965 | 55 151 | |
| BZ | Autres créances | 89 631 | 89 631 | 111 716 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 150 365 | 150 365 | 150 261 | |
| CF | Disponibilités | 377 040 | 377 040 | 310 906 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 873 | |
| CJ | TOTAL (II) | 638 216 | 638 216 | 628 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765 | 179 873 | 1 598 892 | 1 621 374 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 132 000 | 132 000 | ||
| DG | Autres réserves | 26 886 | 25 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449 | 101 798 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 569 335 | 1 579 226 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 | 3 501 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029 | 8 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 16 106 | 30 402 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 29 557 | 42 148 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892 | 1 621 374 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557 | 42 148 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 1 008 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 436 | 163 300 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 23 696 | 22 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 448 | ||
| FY | Salaires et traitements | 47 310 | 89 460 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 264 | 37 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 | 731 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 791 | 152 913 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 645 | 10 388 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 80 001 | 100 001 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 650 | 4 887 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 651 | 104 888 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 614 | 19 125 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 614 | 19 125 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 037 | 85 762 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 682 | 96 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 801 | -5 648 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087 | 268 188 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638 | 166 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 449 | 101 798 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 | 426 | 10 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 | 426 | 11 722 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 152 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| UG | - Financières | 42 614 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 19 965 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 8 132 | |||
| VB | T. V. A. | 1 497 | |||
| VC | Groupe et associés | 80 001 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811 | 110 811 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 029 | 8 029 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 | 2 589 | ||
| VW | T.V.A. | 12 709 | 12 709 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 422 | 5 422 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557 | 29 557 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 11 959 | 10 819 | 1 140 | 1 566 |
| CU | Autres participations | 1 116 438 | 168 152 | 948 286 | 990 901 |
| BD | Autres titres immobilisés | 11 250 | 11 250 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 1 140 549 | 179 873 | 960 676 | 992 466 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 19 965 | 19 965 | 55 151 | |
| BZ | Autres créances | 89 631 | 89 631 | 111 716 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 150 365 | 150 365 | 150 261 | |
| CF | Disponibilités | 377 040 | 377 040 | 310 906 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 1 216 | 1 216 | 873 | |
| CJ | TOTAL (II) | 638 216 | 638 216 | 628 907 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 765 | 179 873 | 1 598 892 | 1 621 374 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 132 000 | 132 000 | ||
| DG | Autres réserves | 26 886 | 25 428 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449 | 101 798 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 569 335 | 1 579 226 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422 | 3 501 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029 | 8 245 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 16 106 | 30 402 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 29 557 | 42 148 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 892 | 1 621 374 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 557 | 42 148 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 435 | 143 435 | 162 293 | |
| FQ | Autres produits | 1 | 1 008 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 436 | 163 300 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 23 696 | 22 159 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090 | 2 448 | ||
| FY | Salaires et traitements | 47 310 | 89 460 | ||
| FZ | Charges sociales | 21 264 | 37 521 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 | 731 | ||
| GE | Autres charges | 5 | 594 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 791 | 152 913 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 645 | 10 388 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 80 001 | 100 001 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 650 | 4 887 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 82 651 | 104 888 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 614 | 19 125 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 42 614 | 19 125 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 40 037 | 85 762 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 682 | 96 150 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 801 | -5 648 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 087 | 268 188 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 638 | 166 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 449 | 101 798 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902 | 902 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 393 | 426 | 10 819 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 296 | 426 | 11 722 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 168 152 | |||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 125 537 | 42 614 | 168 152 | |
| UG | - Financières | 42 614 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 19 965 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 8 132 | |||
| VB | T. V. A. | 1 497 | |||
| VC | Groupe et associés | 80 001 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 1 216 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 811 | 110 811 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 029 | 8 029 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589 | 2 589 | ||
| VW | T.V.A. | 12 709 | 12 709 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 809 | 809 | ||
| VI | Groupe et associés | 5 422 | 5 422 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 557 | 29 557 | ||