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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 734 | 80 546 | 46 188 | 7 674 |
AH | Fonds commercial | 501 025 | 501 025 | 138 279 | |
AP | Constructions | 41 267 | 26 480 | 14 786 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 325 | 447 662 | 198 662 | 222 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 437 | 20 437 | 25 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 790 | 554 688 | 781 101 | 412 932 |
BT | Marchandises | 322 945 | 322 945 | 270 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672 | 21 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 727 970 | 16 464 | 1 711 505 | 1 304 884 |
BZ | Autres créances | 503 090 | 503 090 | 148 460 | |
CF | Disponibilités | 39 988 | 39 988 | 247 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 727 | 128 727 | 32 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 744 393 | 16 464 | 2 727 928 | 2 004 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 183 | 571 153 | 3 509 030 | 2 417 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 804 | 400 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 804 | 1 040 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 006 | 12 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 006 | 12 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 510 | 164 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 091 | 644 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 900 | 513 392 | ||
EA | Autres dettes | 25 678 | 39 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 037 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 218 | 1 364 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 030 | 2 417 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 013 | 1 545 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 879 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 274 478 | 64 733 | 7 339 211 | 7 068 864 |
FG | Production vendue services | 513 359 | 513 359 | 492 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 838 | 64 733 | 7 852 571 | 7 560 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 492 | 42 056 | ||
FQ | Autres produits | 2 839 | 15 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 903 | 7 618 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 675 | 3 499 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 005 | -31 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 779 | 1 569 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 654 | 77 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 398 | 1 358 529 | ||
FZ | Charges sociales | 477 168 | 436 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 998 | 128 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 978 | 11 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 727 | 12 278 | ||
GE | Autres charges | 17 471 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 847 | 7 062 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 056 | 555 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 302 | 7 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 687 | 2 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 990 | 10 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 284 | 4 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 284 | 4 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 | 6 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 762 | 562 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380 | 623 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499 | 21 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721 | 13 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 959 | 13 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | 8 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 879 | 169 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 775 | 7 650 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 970 | 7 250 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 804 | 400 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 684 | 10 862 | 80 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950 | 112 137 | 61 944 | 474 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 634 | 122 999 | 61 944 | 554 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 278 | 56 728 | 69 006 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 941 | 6 941 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 865 | 7 785 | 1 185 | 16 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 806 | 7 785 | 8 125 | 16 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 084 | 64 513 | 8 125 | 85 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 706 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 16 980 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VC | Groupe et associés | 398 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 226 | 2 380 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 030 | 223 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 480 | 574 275 | 69 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 092 | 1 070 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 077 | 144 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 695 | 153 695 | ||
VW | T.V.A. | 101 512 | 101 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617 | 29 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679 | 25 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 037 | 14 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 219 | 2 336 013 | 69 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 734 | 80 546 | 46 188 | 7 674 |
AH | Fonds commercial | 501 025 | 501 025 | 138 279 | |
AP | Constructions | 41 267 | 26 480 | 14 786 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 325 | 447 662 | 198 662 | 222 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 437 | 20 437 | 25 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 790 | 554 688 | 781 101 | 412 932 |
BT | Marchandises | 322 945 | 322 945 | 270 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672 | 21 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 727 970 | 16 464 | 1 711 505 | 1 304 884 |
BZ | Autres créances | 503 090 | 503 090 | 148 460 | |
CF | Disponibilités | 39 988 | 39 988 | 247 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 727 | 128 727 | 32 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 744 393 | 16 464 | 2 727 928 | 2 004 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 183 | 571 153 | 3 509 030 | 2 417 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 804 | 400 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 804 | 1 040 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 006 | 12 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 006 | 12 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 510 | 164 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 091 | 644 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 900 | 513 392 | ||
EA | Autres dettes | 25 678 | 39 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 037 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 218 | 1 364 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 030 | 2 417 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 013 | 1 545 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 879 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 274 478 | 64 733 | 7 339 211 | 7 068 864 |
FG | Production vendue services | 513 359 | 513 359 | 492 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 838 | 64 733 | 7 852 571 | 7 560 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 492 | 42 056 | ||
FQ | Autres produits | 2 839 | 15 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 903 | 7 618 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 675 | 3 499 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 005 | -31 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 779 | 1 569 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 654 | 77 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 398 | 1 358 529 | ||
FZ | Charges sociales | 477 168 | 436 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 998 | 128 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 978 | 11 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 727 | 12 278 | ||
GE | Autres charges | 17 471 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 847 | 7 062 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 056 | 555 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 302 | 7 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 687 | 2 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 990 | 10 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 284 | 4 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 284 | 4 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 | 6 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 762 | 562 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380 | 623 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499 | 21 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721 | 13 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 959 | 13 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | 8 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 879 | 169 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 775 | 7 650 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 970 | 7 250 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 804 | 400 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 684 | 10 862 | 80 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950 | 112 137 | 61 944 | 474 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 634 | 122 999 | 61 944 | 554 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 278 | 56 728 | 69 006 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 941 | 6 941 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 865 | 7 785 | 1 185 | 16 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 806 | 7 785 | 8 125 | 16 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 084 | 64 513 | 8 125 | 85 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 706 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 16 980 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VC | Groupe et associés | 398 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 226 | 2 380 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 030 | 223 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 480 | 574 275 | 69 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 092 | 1 070 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 077 | 144 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 695 | 153 695 | ||
VW | T.V.A. | 101 512 | 101 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617 | 29 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679 | 25 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 037 | 14 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 219 | 2 336 013 | 69 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 734 | 80 546 | 46 188 | 7 674 |
AH | Fonds commercial | 501 025 | 501 025 | 138 279 | |
AP | Constructions | 41 267 | 26 480 | 14 786 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 325 | 447 662 | 198 662 | 222 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 437 | 20 437 | 25 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 790 | 554 688 | 781 101 | 412 932 |
BT | Marchandises | 322 945 | 322 945 | 270 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672 | 21 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 727 970 | 16 464 | 1 711 505 | 1 304 884 |
BZ | Autres créances | 503 090 | 503 090 | 148 460 | |
CF | Disponibilités | 39 988 | 39 988 | 247 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 727 | 128 727 | 32 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 744 393 | 16 464 | 2 727 928 | 2 004 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 183 | 571 153 | 3 509 030 | 2 417 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 804 | 400 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 804 | 1 040 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 006 | 12 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 006 | 12 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 510 | 164 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 091 | 644 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 900 | 513 392 | ||
EA | Autres dettes | 25 678 | 39 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 037 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 218 | 1 364 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 030 | 2 417 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 013 | 1 545 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 879 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 274 478 | 64 733 | 7 339 211 | 7 068 864 |
FG | Production vendue services | 513 359 | 513 359 | 492 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 838 | 64 733 | 7 852 571 | 7 560 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 492 | 42 056 | ||
FQ | Autres produits | 2 839 | 15 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 903 | 7 618 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 675 | 3 499 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 005 | -31 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 779 | 1 569 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 654 | 77 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 398 | 1 358 529 | ||
FZ | Charges sociales | 477 168 | 436 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 998 | 128 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 978 | 11 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 727 | 12 278 | ||
GE | Autres charges | 17 471 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 847 | 7 062 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 056 | 555 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 302 | 7 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 687 | 2 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 990 | 10 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 284 | 4 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 284 | 4 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 | 6 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 762 | 562 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380 | 623 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499 | 21 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721 | 13 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 959 | 13 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | 8 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 879 | 169 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 775 | 7 650 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 970 | 7 250 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 804 | 400 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 684 | 10 862 | 80 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950 | 112 137 | 61 944 | 474 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 634 | 122 999 | 61 944 | 554 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 278 | 56 728 | 69 006 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 941 | 6 941 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 865 | 7 785 | 1 185 | 16 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 806 | 7 785 | 8 125 | 16 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 084 | 64 513 | 8 125 | 85 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 706 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 16 980 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VC | Groupe et associés | 398 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 226 | 2 380 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 030 | 223 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 480 | 574 275 | 69 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 092 | 1 070 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 077 | 144 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 695 | 153 695 | ||
VW | T.V.A. | 101 512 | 101 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617 | 29 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679 | 25 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 037 | 14 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 219 | 2 336 013 | 69 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 734 | 80 546 | 46 188 | 7 674 |
AH | Fonds commercial | 501 025 | 501 025 | 138 279 | |
AP | Constructions | 41 267 | 26 480 | 14 786 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 325 | 447 662 | 198 662 | 222 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 437 | 20 437 | 25 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 790 | 554 688 | 781 101 | 412 932 |
BT | Marchandises | 322 945 | 322 945 | 270 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672 | 21 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 727 970 | 16 464 | 1 711 505 | 1 304 884 |
BZ | Autres créances | 503 090 | 503 090 | 148 460 | |
CF | Disponibilités | 39 988 | 39 988 | 247 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 727 | 128 727 | 32 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 744 393 | 16 464 | 2 727 928 | 2 004 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 183 | 571 153 | 3 509 030 | 2 417 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 804 | 400 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 804 | 1 040 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 006 | 12 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 006 | 12 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 510 | 164 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 091 | 644 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 900 | 513 392 | ||
EA | Autres dettes | 25 678 | 39 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 037 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 218 | 1 364 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 030 | 2 417 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 013 | 1 545 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 879 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 274 478 | 64 733 | 7 339 211 | 7 068 864 |
FG | Production vendue services | 513 359 | 513 359 | 492 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 838 | 64 733 | 7 852 571 | 7 560 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 492 | 42 056 | ||
FQ | Autres produits | 2 839 | 15 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 903 | 7 618 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 675 | 3 499 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 005 | -31 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 779 | 1 569 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 654 | 77 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 398 | 1 358 529 | ||
FZ | Charges sociales | 477 168 | 436 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 998 | 128 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 978 | 11 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 727 | 12 278 | ||
GE | Autres charges | 17 471 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 847 | 7 062 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 056 | 555 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 302 | 7 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 687 | 2 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 990 | 10 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 284 | 4 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 284 | 4 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 | 6 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 762 | 562 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380 | 623 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499 | 21 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721 | 13 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 959 | 13 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | 8 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 879 | 169 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 775 | 7 650 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 970 | 7 250 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 804 | 400 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 684 | 10 862 | 80 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950 | 112 137 | 61 944 | 474 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 634 | 122 999 | 61 944 | 554 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 278 | 56 728 | 69 006 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 941 | 6 941 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 865 | 7 785 | 1 185 | 16 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 806 | 7 785 | 8 125 | 16 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 084 | 64 513 | 8 125 | 85 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 706 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 16 980 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VC | Groupe et associés | 398 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 226 | 2 380 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 030 | 223 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 480 | 574 275 | 69 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 092 | 1 070 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 077 | 144 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 695 | 153 695 | ||
VW | T.V.A. | 101 512 | 101 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617 | 29 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679 | 25 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 037 | 14 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 219 | 2 336 013 | 69 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 159 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 734 | 80 546 | 46 188 | 7 674 |
AH | Fonds commercial | 501 025 | 501 025 | 138 279 | |
AP | Constructions | 41 267 | 26 480 | 14 786 | 18 210 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 646 325 | 447 662 | 198 662 | 222 946 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 437 | 20 437 | 25 821 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 335 790 | 554 688 | 781 101 | 412 932 |
BT | Marchandises | 322 945 | 322 945 | 270 997 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 672 | 21 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 727 970 | 16 464 | 1 711 505 | 1 304 884 |
BZ | Autres créances | 503 090 | 503 090 | 148 460 | |
CF | Disponibilités | 39 988 | 39 988 | 247 303 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 727 | 128 727 | 32 762 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 744 393 | 16 464 | 2 727 928 | 2 004 407 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 183 | 571 153 | 3 509 030 | 2 417 339 |
CP | Parts à moins d’un an | 20 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -240 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 804 | 400 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 804 | 1 040 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 006 | 12 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 006 | 12 278 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 510 | 164 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 091 | 644 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 428 900 | 513 392 | ||
EA | Autres dettes | 25 678 | 39 820 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 037 | 2 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 405 218 | 1 364 375 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 030 | 2 417 339 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 013 | 1 545 931 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 879 | 437 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 274 478 | 64 733 | 7 339 211 | 7 068 864 |
FG | Production vendue services | 513 359 | 513 359 | 492 109 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 787 838 | 64 733 | 7 852 571 | 7 560 974 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 492 | 42 056 | ||
FQ | Autres produits | 2 839 | 15 503 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 945 903 | 7 618 533 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 675 | 3 499 413 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -99 005 | -31 148 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 541 779 | 1 569 816 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 654 | 77 118 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 502 398 | 1 358 529 | ||
FZ | Charges sociales | 477 168 | 436 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 998 | 128 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 978 | 11 302 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 727 | 12 278 | ||
GE | Autres charges | 17 471 | 1 004 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 737 847 | 7 062 671 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 208 056 | 555 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 302 | 7 660 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 687 | 2 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 990 | 10 225 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 284 | 4 065 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 284 | 4 065 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -293 | 6 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 762 | 562 022 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 380 | 623 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 499 | 21 564 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880 | 22 187 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 238 | 322 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 721 | 13 231 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 959 | 13 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 078 | 8 633 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 879 | 169 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 775 | 7 650 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 970 | 7 250 260 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 804 | 400 686 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 684 | 10 862 | 80 546 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 950 | 112 137 | 61 944 | 474 143 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 493 634 | 122 999 | 61 944 | 554 689 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 69 006 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 278 | 56 728 | 69 006 | |
6N | Sur stocks et en cours | 6 941 | 6 941 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 865 | 7 785 | 1 185 | 16 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 806 | 7 785 | 8 125 | 16 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 084 | 64 513 | 8 125 | 85 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 706 | 7 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 438 | 20 438 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 484 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 16 980 | |||
VP | Divers | 561 | |||
VC | Groupe et associés | 398 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 909 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 226 | 2 380 226 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 030 | 223 030 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 480 | 574 275 | 69 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 070 092 | 1 070 092 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 144 077 | 144 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 695 | 153 695 | ||
VW | T.V.A. | 101 512 | 101 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 617 | 29 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 679 | 25 679 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 037 | 14 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 219 | 2 336 013 | 69 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 662 159 |