6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 119 150 | 5 476 | 113 674 | 5 189 |
CU | Autres participations | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | | 80 | 80 |
BJ | TOTAL (I) | 1 719 230 | 5 476 | 1 713 754 | 1 605 269 |
BX | Clients et comptes rattachés | 235 055 | | 235 055 | 247 363 |
BZ | Autres créances | 149 040 | | 149 040 | 139 618 |
CF | Disponibilités | | | | 8 642 |
CH | Charges constatées d’avance | 472 | | 472 | 401 |
CJ | TOTAL (II) | 384 566 | | 384 566 | 396 024 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 796 | 5 476 | 2 098 320 | 2 001 293 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 600 000 | 1 600 000 | | |
DH | Report à nouveau | -11 109 | -6 691 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402 | -4 417 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 602 293 | 1 588 891 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 649 | 362 176 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071 | 5 254 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 331 | 44 971 | | |
EC | TOTAL (IV) | 496 027 | 412 401 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 320 | 2 001 293 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 95 000 | | 95 000 | 83 946 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 000 | | 95 000 | 83 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 374 | 83 946 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 40 279 | 42 365 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 | 399 |
FY | Salaires et traitements | | | 25 496 | 25 433 |
FZ | Charges sociales | | | 7 547 | 9 390 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 515 | 1 489 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 150 | 79 077 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 20 223 | 4 869 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439 | 1 514 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 439 | 1 514 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 572 | 11 691 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 572 | 11 691 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -6 133 | -10 177 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 14 091 | -5 308 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 891 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 891 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 689 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 813 | 86 351 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 411 | 90 768 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 402 | -4 417 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961 | 1 515 | | 5 476 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 | 1 515 | | 5 476 |