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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 61 837 | 13 762 | 2 952 |
AH | Fonds commercial | 205 266 | 205 266 | 205 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 284 | 71 552 | 48 731 | 18 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 351 | 201 429 | 117 922 | 117 251 |
CU | Autres participations | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 367 | 88 367 | 90 340 | |
BF | Prêts | 19 954 | 19 954 | 16 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 620 | 27 620 | 27 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 444 | 334 819 | 548 625 | 505 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 217 | 65 217 | 59 971 | |
BN | En cours de production de biens | 59 127 | 59 127 | 58 943 | |
BT | Marchandises | 758 612 | 758 612 | 679 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 011 | 80 712 | 1 530 299 | 1 628 892 |
BZ | Autres créances | 209 859 | 209 859 | 228 503 | |
CF | Disponibilités | 562 256 | 562 256 | 723 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 203 | 49 203 | 62 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 315 289 | 80 712 | 3 234 576 | 3 441 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 733 | 415 532 | 3 783 201 | 3 946 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 982 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 163 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 774 029 | 801 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 939 | 172 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 089 | 2 074 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890 | 39 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697 | 10 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 345 | 1 452 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 827 | 307 174 | ||
EA | Autres dettes | 9 246 | 12 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 105 | 50 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 980 112 | 1 872 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 201 | 3 946 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 540 | 1 849 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 454 644 | 5 454 644 | 5 440 097 | |
FD | Production vendue biens | 1 028 078 | 296 467 | 1 324 545 | 1 457 274 |
FG | Production vendue services | 348 158 | 103 111 | 451 269 | 559 909 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 830 880 | 399 578 | 7 230 458 | 7 457 281 |
FM | Production stockée | 183 | 12 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 663 | 8 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 350 | 106 243 | ||
FQ | Autres produits | 10 938 | 44 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 594 | 7 629 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146 216 | 4 070 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 714 | 38 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 981 | 656 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246 | 10 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 191 | 1 185 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 48 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 707 | 1 144 763 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 331 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 148 | 43 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 616 | 39 221 | ||
GE | Autres charges | 11 619 | 63 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 250 | 7 632 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 655 | -2 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 357 | 5 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 357 | 10 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 3 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 261 | 3 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 095 | 7 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 560 | 4 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686 | 172 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895 | 172 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 620 | 172 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 846 | 7 812 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 786 | 7 639 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 939 | 172 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 587 | 148 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295 | 6 543 | 61 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089 | 48 892 | 272 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 385 | 55 435 | 334 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 769 | 23 617 | 6 673 | 93 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 617 | 6 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 368 | 88 368 | ||
UP | Prêts | 19 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 621 | 2 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 491 | |||
VB | T. V. A. | 31 464 | |||
VP | Divers | 28 661 | |||
VC | Groupe et associés | 33 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 018 | 1 797 658 | 208 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890 | 30 318 | 48 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 346 | 1 408 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 052 | 116 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 377 | 151 377 | ||
VW | T.V.A. | 43 313 | 43 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 101 698 | 101 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 | 9 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 105 | 51 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 112 | 1 931 540 | 48 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 61 837 | 13 762 | 2 952 |
AH | Fonds commercial | 205 266 | 205 266 | 205 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 284 | 71 552 | 48 731 | 18 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 351 | 201 429 | 117 922 | 117 251 |
CU | Autres participations | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 367 | 88 367 | 90 340 | |
BF | Prêts | 19 954 | 19 954 | 16 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 620 | 27 620 | 27 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 444 | 334 819 | 548 625 | 505 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 217 | 65 217 | 59 971 | |
BN | En cours de production de biens | 59 127 | 59 127 | 58 943 | |
BT | Marchandises | 758 612 | 758 612 | 679 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 011 | 80 712 | 1 530 299 | 1 628 892 |
BZ | Autres créances | 209 859 | 209 859 | 228 503 | |
CF | Disponibilités | 562 256 | 562 256 | 723 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 203 | 49 203 | 62 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 315 289 | 80 712 | 3 234 576 | 3 441 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 733 | 415 532 | 3 783 201 | 3 946 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 982 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 163 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 774 029 | 801 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 939 | 172 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 089 | 2 074 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890 | 39 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697 | 10 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 345 | 1 452 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 827 | 307 174 | ||
EA | Autres dettes | 9 246 | 12 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 105 | 50 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 980 112 | 1 872 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 201 | 3 946 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 540 | 1 849 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 454 644 | 5 454 644 | 5 440 097 | |
FD | Production vendue biens | 1 028 078 | 296 467 | 1 324 545 | 1 457 274 |
FG | Production vendue services | 348 158 | 103 111 | 451 269 | 559 909 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 830 880 | 399 578 | 7 230 458 | 7 457 281 |
FM | Production stockée | 183 | 12 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 663 | 8 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 350 | 106 243 | ||
FQ | Autres produits | 10 938 | 44 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 594 | 7 629 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146 216 | 4 070 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 714 | 38 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 981 | 656 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246 | 10 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 191 | 1 185 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 48 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 707 | 1 144 763 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 331 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 148 | 43 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 616 | 39 221 | ||
GE | Autres charges | 11 619 | 63 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 250 | 7 632 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 655 | -2 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 357 | 5 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 357 | 10 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 3 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 261 | 3 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 095 | 7 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 560 | 4 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686 | 172 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895 | 172 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 620 | 172 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 846 | 7 812 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 786 | 7 639 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 939 | 172 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 587 | 148 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295 | 6 543 | 61 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089 | 48 892 | 272 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 385 | 55 435 | 334 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 769 | 23 617 | 6 673 | 93 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 617 | 6 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 368 | 88 368 | ||
UP | Prêts | 19 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 621 | 2 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 491 | |||
VB | T. V. A. | 31 464 | |||
VP | Divers | 28 661 | |||
VC | Groupe et associés | 33 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 018 | 1 797 658 | 208 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890 | 30 318 | 48 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 346 | 1 408 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 052 | 116 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 377 | 151 377 | ||
VW | T.V.A. | 43 313 | 43 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 101 698 | 101 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 | 9 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 105 | 51 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 112 | 1 931 540 | 48 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 61 837 | 13 762 | 2 952 |
AH | Fonds commercial | 205 266 | 205 266 | 205 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 284 | 71 552 | 48 731 | 18 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 351 | 201 429 | 117 922 | 117 251 |
CU | Autres participations | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 367 | 88 367 | 90 340 | |
BF | Prêts | 19 954 | 19 954 | 16 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 620 | 27 620 | 27 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 444 | 334 819 | 548 625 | 505 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 217 | 65 217 | 59 971 | |
BN | En cours de production de biens | 59 127 | 59 127 | 58 943 | |
BT | Marchandises | 758 612 | 758 612 | 679 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 011 | 80 712 | 1 530 299 | 1 628 892 |
BZ | Autres créances | 209 859 | 209 859 | 228 503 | |
CF | Disponibilités | 562 256 | 562 256 | 723 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 203 | 49 203 | 62 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 315 289 | 80 712 | 3 234 576 | 3 441 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 733 | 415 532 | 3 783 201 | 3 946 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 982 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 163 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 774 029 | 801 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 939 | 172 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 089 | 2 074 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890 | 39 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697 | 10 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 345 | 1 452 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 827 | 307 174 | ||
EA | Autres dettes | 9 246 | 12 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 105 | 50 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 980 112 | 1 872 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 201 | 3 946 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 540 | 1 849 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 454 644 | 5 454 644 | 5 440 097 | |
FD | Production vendue biens | 1 028 078 | 296 467 | 1 324 545 | 1 457 274 |
FG | Production vendue services | 348 158 | 103 111 | 451 269 | 559 909 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 830 880 | 399 578 | 7 230 458 | 7 457 281 |
FM | Production stockée | 183 | 12 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 663 | 8 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 350 | 106 243 | ||
FQ | Autres produits | 10 938 | 44 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 594 | 7 629 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146 216 | 4 070 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 714 | 38 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 981 | 656 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246 | 10 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 191 | 1 185 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 48 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 707 | 1 144 763 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 331 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 148 | 43 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 616 | 39 221 | ||
GE | Autres charges | 11 619 | 63 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 250 | 7 632 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 655 | -2 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 357 | 5 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 357 | 10 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 3 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 261 | 3 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 095 | 7 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 560 | 4 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686 | 172 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895 | 172 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 620 | 172 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 846 | 7 812 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 786 | 7 639 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 939 | 172 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 587 | 148 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295 | 6 543 | 61 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089 | 48 892 | 272 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 385 | 55 435 | 334 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 769 | 23 617 | 6 673 | 93 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 617 | 6 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 368 | 88 368 | ||
UP | Prêts | 19 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 621 | 2 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 491 | |||
VB | T. V. A. | 31 464 | |||
VP | Divers | 28 661 | |||
VC | Groupe et associés | 33 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 018 | 1 797 658 | 208 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890 | 30 318 | 48 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 346 | 1 408 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 052 | 116 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 377 | 151 377 | ||
VW | T.V.A. | 43 313 | 43 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 101 698 | 101 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 | 9 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 105 | 51 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 112 | 1 931 540 | 48 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 61 837 | 13 762 | 2 952 |
AH | Fonds commercial | 205 266 | 205 266 | 205 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 284 | 71 552 | 48 731 | 18 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 351 | 201 429 | 117 922 | 117 251 |
CU | Autres participations | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 367 | 88 367 | 90 340 | |
BF | Prêts | 19 954 | 19 954 | 16 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 620 | 27 620 | 27 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 444 | 334 819 | 548 625 | 505 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 217 | 65 217 | 59 971 | |
BN | En cours de production de biens | 59 127 | 59 127 | 58 943 | |
BT | Marchandises | 758 612 | 758 612 | 679 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 011 | 80 712 | 1 530 299 | 1 628 892 |
BZ | Autres créances | 209 859 | 209 859 | 228 503 | |
CF | Disponibilités | 562 256 | 562 256 | 723 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 203 | 49 203 | 62 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 315 289 | 80 712 | 3 234 576 | 3 441 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 733 | 415 532 | 3 783 201 | 3 946 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 982 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 163 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 774 029 | 801 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 939 | 172 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 089 | 2 074 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890 | 39 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697 | 10 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 345 | 1 452 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 827 | 307 174 | ||
EA | Autres dettes | 9 246 | 12 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 105 | 50 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 980 112 | 1 872 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 201 | 3 946 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 540 | 1 849 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 454 644 | 5 454 644 | 5 440 097 | |
FD | Production vendue biens | 1 028 078 | 296 467 | 1 324 545 | 1 457 274 |
FG | Production vendue services | 348 158 | 103 111 | 451 269 | 559 909 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 830 880 | 399 578 | 7 230 458 | 7 457 281 |
FM | Production stockée | 183 | 12 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 663 | 8 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 350 | 106 243 | ||
FQ | Autres produits | 10 938 | 44 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 594 | 7 629 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146 216 | 4 070 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 714 | 38 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 981 | 656 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246 | 10 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 191 | 1 185 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 48 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 707 | 1 144 763 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 331 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 148 | 43 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 616 | 39 221 | ||
GE | Autres charges | 11 619 | 63 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 250 | 7 632 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 655 | -2 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 357 | 5 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 357 | 10 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 3 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 261 | 3 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 095 | 7 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 560 | 4 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686 | 172 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895 | 172 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 620 | 172 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 846 | 7 812 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 786 | 7 639 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 939 | 172 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 587 | 148 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295 | 6 543 | 61 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089 | 48 892 | 272 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 385 | 55 435 | 334 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 769 | 23 617 | 6 673 | 93 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 617 | 6 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 368 | 88 368 | ||
UP | Prêts | 19 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 621 | 2 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 491 | |||
VB | T. V. A. | 31 464 | |||
VP | Divers | 28 661 | |||
VC | Groupe et associés | 33 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 018 | 1 797 658 | 208 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890 | 30 318 | 48 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 346 | 1 408 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 052 | 116 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 377 | 151 377 | ||
VW | T.V.A. | 43 313 | 43 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 101 698 | 101 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 | 9 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 105 | 51 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 112 | 1 931 540 | 48 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 61 837 | 13 762 | 2 952 |
AH | Fonds commercial | 205 266 | 205 266 | 205 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 284 | 71 552 | 48 731 | 18 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 351 | 201 429 | 117 922 | 117 251 |
CU | Autres participations | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 367 | 88 367 | 90 340 | |
BF | Prêts | 19 954 | 19 954 | 16 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 620 | 27 620 | 27 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 444 | 334 819 | 548 625 | 505 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 217 | 65 217 | 59 971 | |
BN | En cours de production de biens | 59 127 | 59 127 | 58 943 | |
BT | Marchandises | 758 612 | 758 612 | 679 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 011 | 80 712 | 1 530 299 | 1 628 892 |
BZ | Autres créances | 209 859 | 209 859 | 228 503 | |
CF | Disponibilités | 562 256 | 562 256 | 723 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 203 | 49 203 | 62 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 315 289 | 80 712 | 3 234 576 | 3 441 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 733 | 415 532 | 3 783 201 | 3 946 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 982 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 163 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 774 029 | 801 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 939 | 172 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 089 | 2 074 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890 | 39 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697 | 10 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 345 | 1 452 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 827 | 307 174 | ||
EA | Autres dettes | 9 246 | 12 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 105 | 50 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 980 112 | 1 872 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 201 | 3 946 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 540 | 1 849 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 454 644 | 5 454 644 | 5 440 097 | |
FD | Production vendue biens | 1 028 078 | 296 467 | 1 324 545 | 1 457 274 |
FG | Production vendue services | 348 158 | 103 111 | 451 269 | 559 909 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 830 880 | 399 578 | 7 230 458 | 7 457 281 |
FM | Production stockée | 183 | 12 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 663 | 8 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 350 | 106 243 | ||
FQ | Autres produits | 10 938 | 44 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 594 | 7 629 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146 216 | 4 070 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 714 | 38 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 981 | 656 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246 | 10 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 191 | 1 185 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 48 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 707 | 1 144 763 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 331 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 148 | 43 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 616 | 39 221 | ||
GE | Autres charges | 11 619 | 63 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 250 | 7 632 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 655 | -2 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 357 | 5 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 357 | 10 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 3 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 261 | 3 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 095 | 7 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 560 | 4 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686 | 172 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895 | 172 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 620 | 172 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 846 | 7 812 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 786 | 7 639 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 939 | 172 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 587 | 148 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295 | 6 543 | 61 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089 | 48 892 | 272 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 385 | 55 435 | 334 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 769 | 23 617 | 6 673 | 93 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 617 | 6 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 368 | 88 368 | ||
UP | Prêts | 19 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 621 | 2 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 491 | |||
VB | T. V. A. | 31 464 | |||
VP | Divers | 28 661 | |||
VC | Groupe et associés | 33 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 018 | 1 797 658 | 208 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890 | 30 318 | 48 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 346 | 1 408 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 052 | 116 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 377 | 151 377 | ||
VW | T.V.A. | 43 313 | 43 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 101 698 | 101 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 | 9 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 105 | 51 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 112 | 1 931 540 | 48 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 600 | 61 837 | 13 762 | 2 952 |
AH | Fonds commercial | 205 266 | 205 266 | 205 266 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 284 | 71 552 | 48 731 | 18 542 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 351 | 201 429 | 117 922 | 117 251 |
CU | Autres participations | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 367 | 88 367 | 90 340 | |
BF | Prêts | 19 954 | 19 954 | 16 193 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 620 | 27 620 | 27 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 883 444 | 334 819 | 548 625 | 505 117 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 217 | 65 217 | 59 971 | |
BN | En cours de production de biens | 59 127 | 59 127 | 58 943 | |
BT | Marchandises | 758 612 | 758 612 | 679 897 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 611 011 | 80 712 | 1 530 299 | 1 628 892 |
BZ | Autres créances | 209 859 | 209 859 | 228 503 | |
CF | Disponibilités | 562 256 | 562 256 | 723 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 203 | 49 203 | 62 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 315 289 | 80 712 | 3 234 576 | 3 441 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 733 | 415 532 | 3 783 201 | 3 946 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 982 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 163 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 774 029 | 801 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 939 | 172 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 790 089 | 2 074 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 890 | 39 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 697 | 10 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 345 | 1 452 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 330 827 | 307 174 | ||
EA | Autres dettes | 9 246 | 12 338 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 105 | 50 254 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 980 112 | 1 872 729 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 201 | 3 946 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 540 | 1 849 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 454 644 | 5 454 644 | 5 440 097 | |
FD | Production vendue biens | 1 028 078 | 296 467 | 1 324 545 | 1 457 274 |
FG | Production vendue services | 348 158 | 103 111 | 451 269 | 559 909 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 830 880 | 399 578 | 7 230 458 | 7 457 281 |
FM | Production stockée | 183 | 12 078 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 663 | 8 542 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 350 | 106 243 | ||
FQ | Autres produits | 10 938 | 44 925 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 310 594 | 7 629 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 146 216 | 4 070 214 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 714 | 38 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 981 | 656 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 246 | 10 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 108 191 | 1 185 128 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 166 | 48 172 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 102 707 | 1 144 763 | ||
FZ | Charges sociales | 347 562 | 331 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 148 | 43 927 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 616 | 39 221 | ||
GE | Autres charges | 11 619 | 63 766 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 407 250 | 7 632 024 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 655 | -2 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 000 | 5 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 357 | 5 906 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 357 | 10 906 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 261 | 3 281 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 261 | 3 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 095 | 7 624 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -94 560 | 4 672 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 686 | 172 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 895 | 172 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274 | 135 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 620 | 172 067 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 121 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 846 | 7 812 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426 786 | 7 639 561 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 939 | 172 618 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 154 587 | 148 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 295 | 6 543 | 61 838 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 089 | 48 892 | 272 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 385 | 55 435 | 334 819 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 000 | 13 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 769 | 10 617 | 6 673 | 80 713 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 769 | 23 617 | 6 673 | 93 713 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 617 | 6 673 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 368 | 88 368 | ||
UP | Prêts | 19 954 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 621 | 2 614 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 812 | |||
UX | Autres créances clients | 1 474 200 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 822 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 113 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 491 | |||
VB | T. V. A. | 31 464 | |||
VP | Divers | 28 661 | |||
VC | Groupe et associés | 33 068 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 018 | 1 797 658 | 208 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 890 | 30 318 | 48 572 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 346 | 1 408 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 116 052 | 116 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 377 | 151 377 | ||
VW | T.V.A. | 43 313 | 43 313 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085 | 20 085 | ||
VI | Groupe et associés | 101 698 | 101 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246 | 9 246 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 105 | 51 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 112 | 1 931 540 | 48 572 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 603 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500 |