de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : GROUPE MARAIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 391233442
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie, ZA le Cloteau
49430 DURTAL
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 AVENUE Friedland
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE MARAIS
Déposant 1 : GROUPE MARAIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 391233442
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie, ZONE ARTISANALE LE CLOTEAU
49430 DURTAL
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, M. SAVARY Nicolas
Adresse :
3 cours du Triangle, IMMEUBLE PALATIN 2, CS 80165
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MARAIS SERVICES
Bénéficiare 1 : GROUPE MARAIS
Bénéficiare 1 : GROUPE MARAIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 391233442
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie Zone Artisanale Le Cloteau
49430 DURTAL
FR
Déposant 1 : GROUPE MARAIS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 391233442
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie, ZA Le Cloteau
49430 DURTAL
FR
Mandataire 1 : BLOCH & BONNETAT
Adresse :
23 bis rue de Turin
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MARAIS SERVICES
Bénéficiare 1 : GROUPE MARAIS
Bénéficiare 1 : GROUPE MARAIS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 391233442
Adresse :
1 rue Pierre et Marie Curie Zone Artisanale Le Cloteau
49430 DURTAL
FR
Déposant 1 : GROUPE MARAIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 391233442
Mandataire 1 : GEVERS & ORES,
Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Bénéficiare 1 : MARAIS SERVICES
Bénéficiare 1 : GROUPE MARAIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574 | 144 574 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 387 | 149 132 | 5 255 | |
AH | Fonds commercial | 4 752 710 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552 | 3 585 552 | ||
AN | Terrains | 166 761 | 136 930 | 29 830 | 38 361 |
AP | Constructions | 1 226 214 | 1 079 628 | 146 586 | 131 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862 | 4 140 523 | 2 279 339 | 2 723 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 337 197 | 1 037 216 | 1 299 981 | 82 112 |
AV | Immobilisations en cours | 17 803 | |||
CU | Autres participations | 1 126 611 | 1 009 381 | 117 230 | 67 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 931 | 36 931 | 36 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 600 | 104 600 | 84 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 302 688 | 7 697 383 | 7 605 305 | 7 934 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 517 343 | 539 999 | 1 977 344 | 1 869 596 |
BN | En cours de production de biens | 2 574 678 | 2 574 678 | 1 219 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 670 | 22 466 | 107 204 | 52 708 |
BT | Marchandises | 12 802 | 12 802 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946 | 112 946 | 84 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 716 216 | 2 167 134 | 8 549 083 | 6 730 143 |
BZ | Autres créances | 4 538 103 | 1 155 193 | 3 382 910 | 769 851 |
CF | Disponibilités | 225 622 | 225 622 | 1 052 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 332 | 128 332 | 131 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 955 712 | 3 884 792 | 17 070 920 | 11 910 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 038 | 5 038 | 67 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437 | 11 582 175 | 24 681 262 | 19 845 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 106 909 | 106 909 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 164 455 | 659 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572 | 1 504 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 656 | 261 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 856 592 | 6 602 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 414 | 113 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 006 | 268 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 420 | 381 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623 | 271 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826 | 7 689 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529 | 398 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315 | 2 504 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 743 214 | 1 623 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919 | 6 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 361 418 | 355 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 476 845 | 12 849 594 | ||
ED | (V) | 27 405 | 12 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262 | 19 845 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | 184 000 | |
FD | Production vendue biens | 1 161 219 | 6 545 196 | 7 706 415 | 5 176 366 |
FG | Production vendue services | 13 879 578 | 2 015 371 | 15 894 949 | 13 315 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 057 797 | 8 560 567 | 23 618 364 | 18 676 148 |
FM | Production stockée | 1 355 392 | -316 695 | ||
FN | Production immobilisée | 764 425 | 1 401 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 064 | 1 894 084 | ||
FQ | Autres produits | 2 788 165 | 1 353 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 262 409 | 23 015 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 122 | 235 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 200 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 739 147 | 4 927 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 829 | -348 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 356 235 | 7 707 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 991 | 468 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 675 476 | 3 466 195 | ||
FZ | Charges sociales | 3 019 344 | 2 472 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 214 484 | 847 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 156 | 65 346 | ||
GE | Autres charges | 1 351 747 | 636 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 347 874 | 20 678 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 465 | 2 336 550 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 231 | 14 193 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 625 | 4 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 26 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298 | |||
GN | Différences positives de change | 2 146 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | 29 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 679 | 100 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 416 | 4 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 095 | 105 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 588 | -75 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 448 | 2 270 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696 | 93 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985 | 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169 | 375 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851 | 468 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040 | 274 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698 | 1 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092 | 99 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829 | 375 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 021 | 93 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920 | 196 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 919 | 663 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997 | 23 527 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425 | 22 023 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 572 | 1 504 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574 | 144 574 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 387 | 149 132 | 5 255 | |
AH | Fonds commercial | 4 752 710 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552 | 3 585 552 | ||
AN | Terrains | 166 761 | 136 930 | 29 830 | 38 361 |
AP | Constructions | 1 226 214 | 1 079 628 | 146 586 | 131 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862 | 4 140 523 | 2 279 339 | 2 723 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 337 197 | 1 037 216 | 1 299 981 | 82 112 |
AV | Immobilisations en cours | 17 803 | |||
CU | Autres participations | 1 126 611 | 1 009 381 | 117 230 | 67 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 931 | 36 931 | 36 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 600 | 104 600 | 84 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 302 688 | 7 697 383 | 7 605 305 | 7 934 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 517 343 | 539 999 | 1 977 344 | 1 869 596 |
BN | En cours de production de biens | 2 574 678 | 2 574 678 | 1 219 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 670 | 22 466 | 107 204 | 52 708 |
BT | Marchandises | 12 802 | 12 802 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946 | 112 946 | 84 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 716 216 | 2 167 134 | 8 549 083 | 6 730 143 |
BZ | Autres créances | 4 538 103 | 1 155 193 | 3 382 910 | 769 851 |
CF | Disponibilités | 225 622 | 225 622 | 1 052 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 332 | 128 332 | 131 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 955 712 | 3 884 792 | 17 070 920 | 11 910 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 038 | 5 038 | 67 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437 | 11 582 175 | 24 681 262 | 19 845 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 106 909 | 106 909 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 164 455 | 659 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572 | 1 504 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 656 | 261 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 856 592 | 6 602 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 414 | 113 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 006 | 268 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 420 | 381 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623 | 271 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826 | 7 689 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529 | 398 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315 | 2 504 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 743 214 | 1 623 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919 | 6 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 361 418 | 355 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 476 845 | 12 849 594 | ||
ED | (V) | 27 405 | 12 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262 | 19 845 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | 184 000 | |
FD | Production vendue biens | 1 161 219 | 6 545 196 | 7 706 415 | 5 176 366 |
FG | Production vendue services | 13 879 578 | 2 015 371 | 15 894 949 | 13 315 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 057 797 | 8 560 567 | 23 618 364 | 18 676 148 |
FM | Production stockée | 1 355 392 | -316 695 | ||
FN | Production immobilisée | 764 425 | 1 401 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 064 | 1 894 084 | ||
FQ | Autres produits | 2 788 165 | 1 353 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 262 409 | 23 015 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 122 | 235 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 200 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 739 147 | 4 927 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 829 | -348 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 356 235 | 7 707 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 991 | 468 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 675 476 | 3 466 195 | ||
FZ | Charges sociales | 3 019 344 | 2 472 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 214 484 | 847 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 156 | 65 346 | ||
GE | Autres charges | 1 351 747 | 636 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 347 874 | 20 678 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 465 | 2 336 550 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 231 | 14 193 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 625 | 4 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 26 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298 | |||
GN | Différences positives de change | 2 146 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | 29 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 679 | 100 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 416 | 4 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 095 | 105 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 588 | -75 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 448 | 2 270 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696 | 93 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985 | 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169 | 375 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851 | 468 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040 | 274 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698 | 1 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092 | 99 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829 | 375 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 021 | 93 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920 | 196 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 919 | 663 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997 | 23 527 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425 | 22 023 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 572 | 1 504 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574 | 144 574 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 387 | 149 132 | 5 255 | |
AH | Fonds commercial | 4 752 710 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552 | 3 585 552 | ||
AN | Terrains | 166 761 | 136 930 | 29 830 | 38 361 |
AP | Constructions | 1 226 214 | 1 079 628 | 146 586 | 131 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862 | 4 140 523 | 2 279 339 | 2 723 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 337 197 | 1 037 216 | 1 299 981 | 82 112 |
AV | Immobilisations en cours | 17 803 | |||
CU | Autres participations | 1 126 611 | 1 009 381 | 117 230 | 67 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 931 | 36 931 | 36 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 600 | 104 600 | 84 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 302 688 | 7 697 383 | 7 605 305 | 7 934 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 517 343 | 539 999 | 1 977 344 | 1 869 596 |
BN | En cours de production de biens | 2 574 678 | 2 574 678 | 1 219 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 670 | 22 466 | 107 204 | 52 708 |
BT | Marchandises | 12 802 | 12 802 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946 | 112 946 | 84 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 716 216 | 2 167 134 | 8 549 083 | 6 730 143 |
BZ | Autres créances | 4 538 103 | 1 155 193 | 3 382 910 | 769 851 |
CF | Disponibilités | 225 622 | 225 622 | 1 052 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 332 | 128 332 | 131 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 955 712 | 3 884 792 | 17 070 920 | 11 910 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 038 | 5 038 | 67 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437 | 11 582 175 | 24 681 262 | 19 845 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 106 909 | 106 909 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 164 455 | 659 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572 | 1 504 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 656 | 261 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 856 592 | 6 602 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 414 | 113 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 006 | 268 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 420 | 381 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623 | 271 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826 | 7 689 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529 | 398 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315 | 2 504 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 743 214 | 1 623 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919 | 6 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 361 418 | 355 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 476 845 | 12 849 594 | ||
ED | (V) | 27 405 | 12 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262 | 19 845 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | 184 000 | |
FD | Production vendue biens | 1 161 219 | 6 545 196 | 7 706 415 | 5 176 366 |
FG | Production vendue services | 13 879 578 | 2 015 371 | 15 894 949 | 13 315 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 057 797 | 8 560 567 | 23 618 364 | 18 676 148 |
FM | Production stockée | 1 355 392 | -316 695 | ||
FN | Production immobilisée | 764 425 | 1 401 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 064 | 1 894 084 | ||
FQ | Autres produits | 2 788 165 | 1 353 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 262 409 | 23 015 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 122 | 235 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 200 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 739 147 | 4 927 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 829 | -348 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 356 235 | 7 707 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 991 | 468 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 675 476 | 3 466 195 | ||
FZ | Charges sociales | 3 019 344 | 2 472 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 214 484 | 847 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 156 | 65 346 | ||
GE | Autres charges | 1 351 747 | 636 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 347 874 | 20 678 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 465 | 2 336 550 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 231 | 14 193 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 625 | 4 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 26 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298 | |||
GN | Différences positives de change | 2 146 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | 29 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 679 | 100 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 416 | 4 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 095 | 105 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 588 | -75 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 448 | 2 270 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696 | 93 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985 | 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169 | 375 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851 | 468 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040 | 274 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698 | 1 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092 | 99 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829 | 375 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 021 | 93 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920 | 196 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 919 | 663 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997 | 23 527 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425 | 22 023 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 572 | 1 504 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574 | 144 574 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 387 | 149 132 | 5 255 | |
AH | Fonds commercial | 4 752 710 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552 | 3 585 552 | ||
AN | Terrains | 166 761 | 136 930 | 29 830 | 38 361 |
AP | Constructions | 1 226 214 | 1 079 628 | 146 586 | 131 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862 | 4 140 523 | 2 279 339 | 2 723 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 337 197 | 1 037 216 | 1 299 981 | 82 112 |
AV | Immobilisations en cours | 17 803 | |||
CU | Autres participations | 1 126 611 | 1 009 381 | 117 230 | 67 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 931 | 36 931 | 36 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 600 | 104 600 | 84 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 302 688 | 7 697 383 | 7 605 305 | 7 934 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 517 343 | 539 999 | 1 977 344 | 1 869 596 |
BN | En cours de production de biens | 2 574 678 | 2 574 678 | 1 219 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 670 | 22 466 | 107 204 | 52 708 |
BT | Marchandises | 12 802 | 12 802 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946 | 112 946 | 84 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 716 216 | 2 167 134 | 8 549 083 | 6 730 143 |
BZ | Autres créances | 4 538 103 | 1 155 193 | 3 382 910 | 769 851 |
CF | Disponibilités | 225 622 | 225 622 | 1 052 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 332 | 128 332 | 131 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 955 712 | 3 884 792 | 17 070 920 | 11 910 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 038 | 5 038 | 67 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437 | 11 582 175 | 24 681 262 | 19 845 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 106 909 | 106 909 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 164 455 | 659 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572 | 1 504 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 656 | 261 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 856 592 | 6 602 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 414 | 113 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 006 | 268 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 420 | 381 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623 | 271 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826 | 7 689 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529 | 398 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315 | 2 504 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 743 214 | 1 623 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919 | 6 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 361 418 | 355 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 476 845 | 12 849 594 | ||
ED | (V) | 27 405 | 12 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262 | 19 845 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | 184 000 | |
FD | Production vendue biens | 1 161 219 | 6 545 196 | 7 706 415 | 5 176 366 |
FG | Production vendue services | 13 879 578 | 2 015 371 | 15 894 949 | 13 315 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 057 797 | 8 560 567 | 23 618 364 | 18 676 148 |
FM | Production stockée | 1 355 392 | -316 695 | ||
FN | Production immobilisée | 764 425 | 1 401 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 064 | 1 894 084 | ||
FQ | Autres produits | 2 788 165 | 1 353 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 262 409 | 23 015 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 122 | 235 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 200 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 739 147 | 4 927 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 829 | -348 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 356 235 | 7 707 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 991 | 468 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 675 476 | 3 466 195 | ||
FZ | Charges sociales | 3 019 344 | 2 472 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 214 484 | 847 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 156 | 65 346 | ||
GE | Autres charges | 1 351 747 | 636 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 347 874 | 20 678 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 465 | 2 336 550 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 231 | 14 193 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 625 | 4 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 26 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298 | |||
GN | Différences positives de change | 2 146 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | 29 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 679 | 100 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 416 | 4 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 095 | 105 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 588 | -75 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 448 | 2 270 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696 | 93 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985 | 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169 | 375 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851 | 468 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040 | 274 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698 | 1 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092 | 99 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829 | 375 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 021 | 93 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920 | 196 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 919 | 663 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997 | 23 527 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425 | 22 023 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 572 | 1 504 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574 | 144 574 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 387 | 149 132 | 5 255 | |
AH | Fonds commercial | 4 752 710 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552 | 3 585 552 | ||
AN | Terrains | 166 761 | 136 930 | 29 830 | 38 361 |
AP | Constructions | 1 226 214 | 1 079 628 | 146 586 | 131 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862 | 4 140 523 | 2 279 339 | 2 723 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 337 197 | 1 037 216 | 1 299 981 | 82 112 |
AV | Immobilisations en cours | 17 803 | |||
CU | Autres participations | 1 126 611 | 1 009 381 | 117 230 | 67 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 931 | 36 931 | 36 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 600 | 104 600 | 84 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 302 688 | 7 697 383 | 7 605 305 | 7 934 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 517 343 | 539 999 | 1 977 344 | 1 869 596 |
BN | En cours de production de biens | 2 574 678 | 2 574 678 | 1 219 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 670 | 22 466 | 107 204 | 52 708 |
BT | Marchandises | 12 802 | 12 802 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946 | 112 946 | 84 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 716 216 | 2 167 134 | 8 549 083 | 6 730 143 |
BZ | Autres créances | 4 538 103 | 1 155 193 | 3 382 910 | 769 851 |
CF | Disponibilités | 225 622 | 225 622 | 1 052 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 332 | 128 332 | 131 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 955 712 | 3 884 792 | 17 070 920 | 11 910 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 038 | 5 038 | 67 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437 | 11 582 175 | 24 681 262 | 19 845 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 106 909 | 106 909 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 164 455 | 659 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572 | 1 504 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 656 | 261 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 856 592 | 6 602 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 414 | 113 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 006 | 268 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 420 | 381 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623 | 271 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826 | 7 689 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529 | 398 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315 | 2 504 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 743 214 | 1 623 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919 | 6 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 361 418 | 355 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 476 845 | 12 849 594 | ||
ED | (V) | 27 405 | 12 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262 | 19 845 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | 184 000 | |
FD | Production vendue biens | 1 161 219 | 6 545 196 | 7 706 415 | 5 176 366 |
FG | Production vendue services | 13 879 578 | 2 015 371 | 15 894 949 | 13 315 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 057 797 | 8 560 567 | 23 618 364 | 18 676 148 |
FM | Production stockée | 1 355 392 | -316 695 | ||
FN | Production immobilisée | 764 425 | 1 401 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 064 | 1 894 084 | ||
FQ | Autres produits | 2 788 165 | 1 353 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 262 409 | 23 015 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 122 | 235 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 200 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 739 147 | 4 927 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 829 | -348 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 356 235 | 7 707 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 991 | 468 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 675 476 | 3 466 195 | ||
FZ | Charges sociales | 3 019 344 | 2 472 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 214 484 | 847 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 156 | 65 346 | ||
GE | Autres charges | 1 351 747 | 636 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 347 874 | 20 678 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 465 | 2 336 550 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 231 | 14 193 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 625 | 4 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 26 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298 | |||
GN | Différences positives de change | 2 146 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | 29 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 679 | 100 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 416 | 4 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 095 | 105 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 588 | -75 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 448 | 2 270 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696 | 93 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985 | 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169 | 375 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851 | 468 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040 | 274 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698 | 1 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092 | 99 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829 | 375 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 021 | 93 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920 | 196 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 919 | 663 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997 | 23 527 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425 | 22 023 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 572 | 1 504 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 574 | 144 574 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 154 387 | 149 132 | 5 255 | |
AH | Fonds commercial | 4 752 710 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 585 552 | 3 585 552 | ||
AN | Terrains | 166 761 | 136 930 | 29 830 | 38 361 |
AP | Constructions | 1 226 214 | 1 079 628 | 146 586 | 131 131 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 419 862 | 4 140 523 | 2 279 339 | 2 723 773 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 337 197 | 1 037 216 | 1 299 981 | 82 112 |
AV | Immobilisations en cours | 17 803 | |||
CU | Autres participations | 1 126 611 | 1 009 381 | 117 230 | 67 324 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 931 | 36 931 | 36 931 | |
BH | Autres immobilisations financières | 104 600 | 104 600 | 84 745 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 302 688 | 7 697 383 | 7 605 305 | 7 934 890 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 517 343 | 539 999 | 1 977 344 | 1 869 596 |
BN | En cours de production de biens | 2 574 678 | 2 574 678 | 1 219 287 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 129 670 | 22 466 | 107 204 | 52 708 |
BT | Marchandises | 12 802 | 12 802 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 112 946 | 112 946 | 84 857 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 716 216 | 2 167 134 | 8 549 083 | 6 730 143 |
BZ | Autres créances | 4 538 103 | 1 155 193 | 3 382 910 | 769 851 |
CF | Disponibilités | 225 622 | 225 622 | 1 052 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 128 332 | 128 332 | 131 339 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 955 712 | 3 884 792 | 17 070 920 | 11 910 541 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 038 | 5 038 | 67 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 263 437 | 11 582 175 | 24 681 262 | 19 845 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 700 000 | 3 700 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 106 909 | 106 909 | ||
DD | Réserve légale (1) | 370 000 | 370 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 164 455 | 659 947 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 572 | 1 504 508 | ||
DK | Provisions réglementées | 184 656 | 261 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 856 592 | 6 602 456 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 414 | 113 056 | ||
DQ | Provisions pour charges | 185 006 | 268 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 320 420 | 381 062 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 623 | 271 656 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 462 826 | 7 689 908 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408 529 | 398 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 315 | 2 504 305 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 743 214 | 1 623 321 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 919 | 6 067 | ||
EA | Autres dettes | 1 361 418 | 355 873 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 476 845 | 12 849 594 | ||
ED | (V) | 27 405 | 12 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 681 262 | 19 845 499 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | 184 000 | |
FD | Production vendue biens | 1 161 219 | 6 545 196 | 7 706 415 | 5 176 366 |
FG | Production vendue services | 13 879 578 | 2 015 371 | 15 894 949 | 13 315 783 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 057 797 | 8 560 567 | 23 618 364 | 18 676 148 |
FM | Production stockée | 1 355 392 | -316 695 | ||
FN | Production immobilisée | 764 425 | 1 401 783 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 520 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 736 064 | 1 894 084 | ||
FQ | Autres produits | 2 788 165 | 1 353 682 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 262 409 | 23 015 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 537 122 | 235 197 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 200 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 739 147 | 4 927 982 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -202 829 | -348 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 356 235 | 7 707 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 519 991 | 468 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 675 476 | 3 466 195 | ||
FZ | Charges sociales | 3 019 344 | 2 472 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 214 484 | 847 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 137 156 | 65 346 | ||
GE | Autres charges | 1 351 747 | 636 941 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 347 874 | 20 678 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -85 465 | 2 336 550 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 231 | 14 193 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 625 | 4 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 360 | 26 713 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 298 | |||
GN | Différences positives de change | 2 146 | 413 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 507 | 29 425 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 157 679 | 100 640 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 416 | 4 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 095 | 105 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -176 588 | -75 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -234 448 | 2 270 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 696 | 93 293 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 985 | 494 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 617 169 | 375 017 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 692 851 | 468 804 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 040 | 274 486 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698 | 1 364 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 092 | 99 720 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 829 | 375 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 586 021 | 93 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 920 | 196 329 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 919 | 663 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 988 997 | 23 527 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 658 425 | 22 023 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 572 | 1 504 508 |