Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 86 | 47 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 233 | 13 820 | 2 414 | 5 088 |
CU | Autres participations | 867 801 | 26 734 | 841 066 | 825 920 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 254 | 30 631 | 67 623 | 47 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 171 | 30 171 | 30 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 591 | 71 271 | 941 320 | 908 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | 42 923 | |
BZ | Autres créances | 158 639 | 158 639 | 100 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 025 | |||
CF | Disponibilités | 220 472 | 220 472 | 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 865 | 423 865 | 343 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 456 | 71 271 | 1 365 185 | 1 251 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 15 575 | ||
DG | Autres réserves | 268 852 | 143 214 | ||
DH | Report à nouveau | 212 | 36 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 491 | 168 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 070 | 7 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 614 | 1 169 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191 | 24 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 | 1 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 194 | 56 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 571 | 82 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 185 | 1 251 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 253 102 | 253 102 | 235 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 102 | 253 102 | 235 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 324 | 1 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 426 | 237 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 386 | 42 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 2 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 755 | 91 775 | ||
FZ | Charges sociales | 37 834 | 39 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 760 | 4 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 197 | 180 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 229 | 56 917 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 164 521 | 148 038 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 071 | 154 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 622 | 7 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 883 | 7 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 188 | 146 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 416 | 203 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | 12 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 7 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | 5 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 883 | 35 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 064 | 4 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 543 | 403 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 052 | 235 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 491 | 168 277 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 133 | 86 | 47 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 233 | 13 820 | 2 414 | 5 088 |
CU | Autres participations | 867 801 | 26 734 | 841 066 | 825 920 |
BB | Créances rattachées à des participations | 98 254 | 30 631 | 67 623 | 47 000 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 171 | 30 171 | 30 060 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 591 | 71 271 | 941 320 | 908 067 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 253 | 42 253 | 42 923 | |
BZ | Autres créances | 158 639 | 158 639 | 100 131 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 025 | |||
CF | Disponibilités | 220 472 | 220 472 | 147 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 865 | 423 865 | 343 078 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 456 | 71 271 | 1 365 185 | 1 251 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 798 000 | 798 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 989 | 15 575 | ||
DG | Autres réserves | 268 852 | 143 214 | ||
DH | Report à nouveau | 212 | 36 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 491 | 168 277 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 070 | 7 070 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 274 614 | 1 169 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 | 50 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 191 | 24 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 | 1 494 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 194 | 56 221 | ||
EC | TOTAL (IV) | 90 571 | 82 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 185 | 1 251 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 253 102 | 253 102 | 235 969 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 253 102 | 253 102 | 235 969 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 324 | 1 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 426 | 237 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 45 386 | 42 605 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462 | 2 116 | ||
FY | Salaires et traitements | 91 755 | 91 775 | ||
FZ | Charges sociales | 37 834 | 39 604 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 760 | 4 199 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 179 197 | 180 299 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 75 229 | 56 917 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 164 521 | 148 038 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 940 | 798 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 168 071 | 154 235 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 622 | 7 369 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 261 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 883 | 7 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 145 188 | 146 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 220 416 | 203 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | 7 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 | 12 499 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | 5 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 153 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 | 7 159 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 | 5 340 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 883 | 35 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 064 | 4 549 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 543 | 403 951 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 052 | 235 674 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 491 | 168 277 |