de Joinville-le-Pont
Déposant 1 : GROUPE ONA, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 424049807
Adresse :
2 rue Saintin
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : GODIN Associés, M. Nicolas GODEFROY
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : GROUPE ONA, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 424049807
Adresse :
2 rue Saintin
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : GODIN Associés, M. Nicolas GODEFROY
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : GROUPE ONA, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 424049807
Adresse :
2 rue Saintin
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : GODIN Associés, M. Nicolas GODEFROY
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : GROUPE ONA, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 424049807
Adresse :
2 rue Saintin
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : GODIN Associés, M. Nicolas GODEFROY
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : GROUPE ONA, Société à responsabilité limitée à associé unique
Numéro de SIREN : 424049807
Adresse :
2 rue Saintin
60300 SENLIS
FR
Mandataire 1 : GODIN Associés, M. Nicolas GODEFROY
Adresse :
69 rue de Richelieu
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 493 824 | 183 552 | 310 272 | 337 485 |
AN | Terrains | 194 825 | 194 825 | 194 825 | |
AP | Constructions | 1 253 874 | 482 576 | 771 296 | 838 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 746 255 | 109 484 | 7 836 781 | 6 610 286 |
AV | Immobilisations en cours | 46 190 | |||
CU | Autres participations | 232 950 | 232 950 | 272 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 613 | 129 613 | 190 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 051 341 | 775 596 | 9 275 746 | 8 490 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 812 | 580 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 341 | 530 341 | 620 981 | |
CF | Disponibilités | 321 615 | 321 615 | 324 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 189 | 1 649 189 | 1 209 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 531 | 775 596 | 10 924 935 | 9 699 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 700 | 227 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 770 | 22 770 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 811 | 811 | ||
DG | Autres réserves | 871 500 | 871 500 | ||
DH | Report à nouveau | 7 909 981 | 7 012 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 343 | 897 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 496 | 2 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 515 600 | 9 033 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 | 3 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 335 | 663 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 935 | 9 699 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 371 | 833 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 162 | 740 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 377 | 29 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 564 | 404 159 | ||
FZ | Charges sociales | 118 024 | 121 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 393 | 96 915 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 539 | 1 392 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 831 | -559 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 228 538 | 1 533 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | 5 428 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 171 | 1 539 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 012 | 6 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 999 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 214 172 | 1 531 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 556 003 | 971 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 | 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451 | 38 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 970 | 36 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 421 | 75 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 660 | -74 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 302 | 2 373 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 959 | 1 470 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 480 343 | 897 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 359 | 27 193 | 183 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843 | 73 200 | 592 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 203 | 100 393 | 775 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 493 824 | 183 552 | 310 272 | 337 485 |
AN | Terrains | 194 825 | 194 825 | 194 825 | |
AP | Constructions | 1 253 874 | 482 576 | 771 296 | 838 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 746 255 | 109 484 | 7 836 781 | 6 610 286 |
AV | Immobilisations en cours | 46 190 | |||
CU | Autres participations | 232 950 | 232 950 | 272 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 613 | 129 613 | 190 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 051 341 | 775 596 | 9 275 746 | 8 490 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 812 | 580 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 341 | 530 341 | 620 981 | |
CF | Disponibilités | 321 615 | 321 615 | 324 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 189 | 1 649 189 | 1 209 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 531 | 775 596 | 10 924 935 | 9 699 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 700 | 227 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 770 | 22 770 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 811 | 811 | ||
DG | Autres réserves | 871 500 | 871 500 | ||
DH | Report à nouveau | 7 909 981 | 7 012 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 343 | 897 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 496 | 2 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 515 600 | 9 033 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 | 3 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 335 | 663 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 935 | 9 699 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 371 | 833 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 162 | 740 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 377 | 29 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 564 | 404 159 | ||
FZ | Charges sociales | 118 024 | 121 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 393 | 96 915 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 539 | 1 392 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 831 | -559 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 228 538 | 1 533 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | 5 428 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 171 | 1 539 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 012 | 6 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 999 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 214 172 | 1 531 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 556 003 | 971 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 | 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451 | 38 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 970 | 36 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 421 | 75 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 660 | -74 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 302 | 2 373 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 959 | 1 470 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 480 343 | 897 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 359 | 27 193 | 183 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843 | 73 200 | 592 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 203 | 100 393 | 775 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 493 824 | 183 552 | 310 272 | 337 485 |
AN | Terrains | 194 825 | 194 825 | 194 825 | |
AP | Constructions | 1 253 874 | 482 576 | 771 296 | 838 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 746 255 | 109 484 | 7 836 781 | 6 610 286 |
AV | Immobilisations en cours | 46 190 | |||
CU | Autres participations | 232 950 | 232 950 | 272 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 613 | 129 613 | 190 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 051 341 | 775 596 | 9 275 746 | 8 490 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 812 | 580 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 341 | 530 341 | 620 981 | |
CF | Disponibilités | 321 615 | 321 615 | 324 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 189 | 1 649 189 | 1 209 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 531 | 775 596 | 10 924 935 | 9 699 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 700 | 227 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 770 | 22 770 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 811 | 811 | ||
DG | Autres réserves | 871 500 | 871 500 | ||
DH | Report à nouveau | 7 909 981 | 7 012 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 343 | 897 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 496 | 2 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 515 600 | 9 033 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 | 3 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 335 | 663 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 935 | 9 699 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 371 | 833 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 162 | 740 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 377 | 29 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 564 | 404 159 | ||
FZ | Charges sociales | 118 024 | 121 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 393 | 96 915 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 539 | 1 392 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 831 | -559 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 228 538 | 1 533 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | 5 428 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 171 | 1 539 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 012 | 6 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 999 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 214 172 | 1 531 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 556 003 | 971 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 | 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451 | 38 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 970 | 36 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 421 | 75 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 660 | -74 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 302 | 2 373 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 959 | 1 470 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 480 343 | 897 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 359 | 27 193 | 183 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843 | 73 200 | 592 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 203 | 100 393 | 775 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 493 824 | 183 552 | 310 272 | 337 485 |
AN | Terrains | 194 825 | 194 825 | 194 825 | |
AP | Constructions | 1 253 874 | 482 576 | 771 296 | 838 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 746 255 | 109 484 | 7 836 781 | 6 610 286 |
AV | Immobilisations en cours | 46 190 | |||
CU | Autres participations | 232 950 | 232 950 | 272 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 613 | 129 613 | 190 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 051 341 | 775 596 | 9 275 746 | 8 490 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 812 | 580 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 341 | 530 341 | 620 981 | |
CF | Disponibilités | 321 615 | 321 615 | 324 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 189 | 1 649 189 | 1 209 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 531 | 775 596 | 10 924 935 | 9 699 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 700 | 227 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 770 | 22 770 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 811 | 811 | ||
DG | Autres réserves | 871 500 | 871 500 | ||
DH | Report à nouveau | 7 909 981 | 7 012 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 343 | 897 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 496 | 2 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 515 600 | 9 033 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 | 3 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 335 | 663 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 935 | 9 699 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 371 | 833 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 162 | 740 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 377 | 29 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 564 | 404 159 | ||
FZ | Charges sociales | 118 024 | 121 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 393 | 96 915 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 539 | 1 392 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 831 | -559 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 228 538 | 1 533 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | 5 428 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 171 | 1 539 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 012 | 6 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 999 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 214 172 | 1 531 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 556 003 | 971 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 | 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451 | 38 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 970 | 36 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 421 | 75 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 660 | -74 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 302 | 2 373 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 959 | 1 470 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 480 343 | 897 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 359 | 27 193 | 183 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843 | 73 200 | 592 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 203 | 100 393 | 775 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 493 824 | 183 552 | 310 272 | 337 485 |
AN | Terrains | 194 825 | 194 825 | 194 825 | |
AP | Constructions | 1 253 874 | 482 576 | 771 296 | 838 939 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 746 255 | 109 484 | 7 836 781 | 6 610 286 |
AV | Immobilisations en cours | 46 190 | |||
CU | Autres participations | 232 950 | 232 950 | 272 920 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 129 613 | 129 613 | 190 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 051 341 | 775 596 | 9 275 746 | 8 490 307 |
BX | Clients et comptes rattachés | 580 812 | 580 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 530 341 | 530 341 | 620 981 | |
CF | Disponibilités | 321 615 | 321 615 | 324 116 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 649 189 | 1 649 189 | 1 209 083 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 531 | 775 596 | 10 924 935 | 9 699 389 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 227 700 | 227 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 770 | 22 770 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 811 | 811 | ||
DG | Autres réserves | 871 500 | 871 500 | ||
DH | Report à nouveau | 7 909 981 | 7 012 686 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 343 | 897 298 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 496 | 2 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 515 600 | 9 033 476 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569 | 3 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 409 335 | 663 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 924 935 | 9 699 389 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 958 029 | 958 029 | 833 436 | |
FQ | Autres produits | 342 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 958 371 | 833 436 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 234 162 | 740 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 377 | 29 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 564 | 404 159 | ||
FZ | Charges sociales | 118 024 | 121 141 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 393 | 96 915 | ||
GE | Autres charges | 4 010 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 616 539 | 1 392 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 831 | -559 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 228 538 | 1 533 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 633 | 5 428 | ||
GN | Différences positives de change | 180 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 229 171 | 1 539 935 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 012 | 6 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 987 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 999 | 6 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 214 172 | 1 531 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 556 003 | 971 673 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 761 | 219 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761 | 219 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 451 | 38 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 970 | 36 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 421 | 75 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -75 660 | -74 978 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 302 | 2 373 589 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 959 | 1 470 294 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 480 343 | 897 295 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 359 | 27 193 | 183 552 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 843 | 73 200 | 592 043 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 675 203 | 100 393 | 775 596 |