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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 | 1 729 | 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 | 8 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 960 | 15 650 | 310 | 1 064 |
CU | Autres participations | 872 908 | 15 000 | 857 908 | 857 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 954 | 41 330 | 858 624 | 859 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | 5 490 | |
BZ | Autres créances | 1 636 686 | 204 358 | 1 432 329 | 1 122 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 000 | 523 000 | ||
CF | Disponibilités | 155 | 155 | 1 224 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 169 226 | 204 358 | 1 964 868 | 2 352 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180 | 245 688 | 2 823 492 | 3 211 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 094 184 | 2 208 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370 | -62 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 585 814 | 2 696 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246 | 42 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338 | 41 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 069 | 404 614 | ||
EA | Autres dettes | 36 366 | 26 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 678 | 515 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492 | 3 211 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FQ | Autres produits | 23 | 13 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 709 | 139 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 086 | 46 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 313 | 222 000 | ||
FZ | Charges sociales | 88 751 | 88 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 483 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 752 | 370 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 043 | -231 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 800 | 93 165 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 833 | 93 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 097 | 92 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 946 | -139 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 | 2 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007 | 5 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 315 | -3 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 891 | -80 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234 | 234 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604 | 296 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 370 | -62 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 1 729 | 10 990 | 1 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750 | 754 | 20 903 | 24 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740 | 2 483 | 31 893 | 26 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 204 358 | 204 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 358 | 219 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 358 | 219 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131 | 1 646 071 | 60 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 246 | 119 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 338 | 24 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366 | 36 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678 | 237 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 | 1 729 | 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 | 8 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 960 | 15 650 | 310 | 1 064 |
CU | Autres participations | 872 908 | 15 000 | 857 908 | 857 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 954 | 41 330 | 858 624 | 859 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | 5 490 | |
BZ | Autres créances | 1 636 686 | 204 358 | 1 432 329 | 1 122 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 000 | 523 000 | ||
CF | Disponibilités | 155 | 155 | 1 224 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 169 226 | 204 358 | 1 964 868 | 2 352 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180 | 245 688 | 2 823 492 | 3 211 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 094 184 | 2 208 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370 | -62 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 585 814 | 2 696 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246 | 42 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338 | 41 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 069 | 404 614 | ||
EA | Autres dettes | 36 366 | 26 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 678 | 515 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492 | 3 211 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FQ | Autres produits | 23 | 13 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 709 | 139 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 086 | 46 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 313 | 222 000 | ||
FZ | Charges sociales | 88 751 | 88 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 483 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 752 | 370 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 043 | -231 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 800 | 93 165 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 833 | 93 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 097 | 92 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 946 | -139 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 | 2 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007 | 5 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 315 | -3 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 891 | -80 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234 | 234 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604 | 296 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 370 | -62 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 1 729 | 10 990 | 1 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750 | 754 | 20 903 | 24 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740 | 2 483 | 31 893 | 26 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 204 358 | 204 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 358 | 219 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 358 | 219 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131 | 1 646 071 | 60 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 246 | 119 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 338 | 24 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366 | 36 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678 | 237 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 | 1 729 | 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 | 8 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 960 | 15 650 | 310 | 1 064 |
CU | Autres participations | 872 908 | 15 000 | 857 908 | 857 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 954 | 41 330 | 858 624 | 859 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | 5 490 | |
BZ | Autres créances | 1 636 686 | 204 358 | 1 432 329 | 1 122 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 000 | 523 000 | ||
CF | Disponibilités | 155 | 155 | 1 224 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 169 226 | 204 358 | 1 964 868 | 2 352 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180 | 245 688 | 2 823 492 | 3 211 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 094 184 | 2 208 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370 | -62 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 585 814 | 2 696 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246 | 42 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338 | 41 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 069 | 404 614 | ||
EA | Autres dettes | 36 366 | 26 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 678 | 515 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492 | 3 211 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FQ | Autres produits | 23 | 13 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 709 | 139 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 086 | 46 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 313 | 222 000 | ||
FZ | Charges sociales | 88 751 | 88 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 483 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 752 | 370 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 043 | -231 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 800 | 93 165 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 833 | 93 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 097 | 92 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 946 | -139 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 | 2 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007 | 5 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 315 | -3 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 891 | -80 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234 | 234 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604 | 296 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 370 | -62 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 1 729 | 10 990 | 1 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750 | 754 | 20 903 | 24 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740 | 2 483 | 31 893 | 26 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 204 358 | 204 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 358 | 219 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 358 | 219 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131 | 1 646 071 | 60 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 246 | 119 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 338 | 24 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366 | 36 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678 | 237 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 | 1 729 | 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 | 8 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 960 | 15 650 | 310 | 1 064 |
CU | Autres participations | 872 908 | 15 000 | 857 908 | 857 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 954 | 41 330 | 858 624 | 859 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | 5 490 | |
BZ | Autres créances | 1 636 686 | 204 358 | 1 432 329 | 1 122 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 000 | 523 000 | ||
CF | Disponibilités | 155 | 155 | 1 224 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 169 226 | 204 358 | 1 964 868 | 2 352 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180 | 245 688 | 2 823 492 | 3 211 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 094 184 | 2 208 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370 | -62 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 585 814 | 2 696 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246 | 42 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338 | 41 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 069 | 404 614 | ||
EA | Autres dettes | 36 366 | 26 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 678 | 515 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492 | 3 211 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FQ | Autres produits | 23 | 13 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 709 | 139 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 086 | 46 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 313 | 222 000 | ||
FZ | Charges sociales | 88 751 | 88 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 483 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 752 | 370 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 043 | -231 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 800 | 93 165 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 833 | 93 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 097 | 92 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 946 | -139 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 | 2 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007 | 5 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 315 | -3 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 891 | -80 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234 | 234 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604 | 296 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 370 | -62 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 1 729 | 10 990 | 1 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750 | 754 | 20 903 | 24 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740 | 2 483 | 31 893 | 26 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 204 358 | 204 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 358 | 219 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 358 | 219 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131 | 1 646 071 | 60 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 246 | 119 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 338 | 24 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366 | 36 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678 | 237 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 | 1 729 | 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 | 8 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 960 | 15 650 | 310 | 1 064 |
CU | Autres participations | 872 908 | 15 000 | 857 908 | 857 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 954 | 41 330 | 858 624 | 859 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | 5 490 | |
BZ | Autres créances | 1 636 686 | 204 358 | 1 432 329 | 1 122 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 000 | 523 000 | ||
CF | Disponibilités | 155 | 155 | 1 224 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 169 226 | 204 358 | 1 964 868 | 2 352 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180 | 245 688 | 2 823 492 | 3 211 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 094 184 | 2 208 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370 | -62 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 585 814 | 2 696 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246 | 42 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338 | 41 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 069 | 404 614 | ||
EA | Autres dettes | 36 366 | 26 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 678 | 515 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492 | 3 211 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FQ | Autres produits | 23 | 13 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 709 | 139 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 086 | 46 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 313 | 222 000 | ||
FZ | Charges sociales | 88 751 | 88 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 483 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 752 | 370 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 043 | -231 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 800 | 93 165 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 833 | 93 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 097 | 92 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 946 | -139 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 | 2 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007 | 5 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 315 | -3 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 891 | -80 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234 | 234 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604 | 296 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 370 | -62 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 1 729 | 10 990 | 1 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750 | 754 | 20 903 | 24 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740 | 2 483 | 31 893 | 26 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 204 358 | 204 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 358 | 219 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 358 | 219 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131 | 1 646 071 | 60 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 246 | 119 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 338 | 24 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366 | 36 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678 | 237 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 | 1 729 | 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951 | 8 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 960 | 15 650 | 310 | 1 064 |
CU | Autres participations | 872 908 | 15 000 | 857 908 | 857 908 |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 954 | 41 330 | 858 624 | 859 032 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | 5 490 | |
BZ | Autres créances | 1 636 686 | 204 358 | 1 432 329 | 1 122 692 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 523 000 | 523 000 | ||
CF | Disponibilités | 155 | 155 | 1 224 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 117 | 2 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 169 226 | 204 358 | 1 964 868 | 2 352 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 180 | 245 688 | 2 823 492 | 3 211 418 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 094 184 | 2 208 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 370 | -62 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 585 814 | 2 696 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 659 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 246 | 42 870 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 338 | 41 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 069 | 404 614 | ||
EA | Autres dettes | 36 366 | 26 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 237 678 | 515 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 492 | 3 211 418 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 678 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 147 686 | 147 686 | 126 000 | |
FQ | Autres produits | 23 | 13 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 147 709 | 139 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 51 086 | 46 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113 | 4 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 222 313 | 222 000 | ||
FZ | Charges sociales | 88 751 | 88 175 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 483 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 5 | 7 802 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 368 752 | 370 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 043 | -231 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 76 800 | 93 165 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 034 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 833 | 93 165 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 736 | 1 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 736 | 1 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 87 097 | 92 088 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -133 946 | -139 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692 | 2 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 007 | 5 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 315 | -3 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -78 891 | -80 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 234 | 234 464 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 604 | 296 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 370 | -62 259 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 990 | 1 729 | 10 990 | 1 729 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750 | 754 | 20 903 | 24 601 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 740 | 2 483 | 31 893 | 26 330 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 204 358 | 204 358 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 219 358 | 219 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 219 358 | 219 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 131 | 1 646 071 | 60 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 119 246 | 119 246 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 338 | 24 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 366 | 36 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678 | 237 678 |