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de Santenay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (IV) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 7 828 | 5 793 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 455 | 264 | 191 | 239 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
CU | Autres participations | 1 047 651 | 1 039 700 | 7 951 | 307 701 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | 1 776 800 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 525 497 | -1 525 497 | -1 525 497 | |
BF | Prêts | 200 000 | 200 000 | 1 957 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | 26 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 069 989 | 2 583 631 | 486 358 | 2 543 642 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 486 487 | 333 944 | 1 152 543 | 985 536 |
BZ | Autres créances | 1 958 593 | 176 859 | 1 781 734 | 1 745 695 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 73 | 73 | 73 | |
CF | Disponibilités | 2 409 663 | 2 409 663 | 382 322 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 856 009 | 510 803 | 5 345 206 | 3 114 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 997 | 3 094 434 | 5 831 564 | 5 658 460 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 003 713 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 226 105 | 4 156 077 | ||
DH | Report à nouveau | -25 409 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 580 | 95 437 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 990 525 | 5 326 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 096 | 38 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 096 | 38 674 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 415 | 16 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 | 28 344 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 730 | 238 751 | ||
EA | Autres dettes | 1 964 | 1 972 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 943 | 293 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 564 | 5 658 460 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 943 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 214 471 | 214 471 | 193 764 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
FQ | Autres produits | 489 | 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 222 788 | 199 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 125 156 | 109 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 685 | 5 350 | ||
FY | Salaires et traitements | 143 321 | 121 885 | ||
FZ | Charges sociales | 57 860 | 47 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 | 1 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 327 | |||
GE | Autres charges | 2 631 | 911 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 028 | 285 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -137 240 | -85 837 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 98 960 | 99 834 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 424 | 48 745 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 384 | 148 579 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 301 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -195 035 | 148 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 275 | 62 742 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 752 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 790 | 32 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095 | 57 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 305 | 32 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 962 | 381 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 542 | 285 691 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 580 | 95 437 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 828 | 5 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 | 48 | 264 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 170 | 18 170 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 386 | 48 | 18 434 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 68 096 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 674 | 29 422 | 68 096 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 039 700 | |||
6T | Sur comptes clients | 333 944 | 333 944 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 176 859 | 176 859 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 776 000 | 300 000 | 3 076 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 814 674 | 329 422 | 3 144 096 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 327 | |||
UG | - Financières | 300 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 095 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 776 800 | 1 776 800 | ||
UP | Prêts | 200 000 | 200 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 913 | 26 913 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 087 090 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 045 | |||
VB | T. V. A. | 38 318 | |||
VC | Groupe et associés | 1 527 462 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 769 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 193 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 986 | 5 449 986 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 050 | 16 050 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 836 | 19 836 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 033 | 6 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 138 | 34 138 | ||
VW | T.V.A. | 250 657 | 250 657 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 903 | 903 | ||
VI | Groupe et associés | 443 365 | 443 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 943 | 772 943 |