de Carcen-Ponson
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Bénéficiare 1 : GOLDEN TEAM
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Mandataire 1 : Wilson & Berthelot, Mme. Jacqueline Berthelot
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
Numéro de SIREN : 443589601
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. PIERRE LASAOSA
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. PIERRE LASAOSA
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. PIERRE LASAOSA
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Bénéficiare 1 : GOLDEN TEAM
Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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1777 AVENE DE LA RESISTANCE
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. PIERRE LASAOSA
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1777 AVENE DE LA RESISTANCE
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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1777 AVENE DE LA RESISTANCE
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. PIERRE LASAOSA
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1777 AVENE DE LA RESISTANCE
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1777 AVENE DE LA RESISTANCE
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. PIERRE LASAOSA
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
Numéro de SIREN : 443589601
Adresse :
1777 AVENUE DE LA RESSITANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Mandataire 1 : GROUPE PL
Adresse :
1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Mandataire 1 : GROUPE PL, M. LASAOSA PIERRE
Adresse :
1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Bénéficiare 1 : GOLDEN TEAM
Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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1777 Avenue de la Résistance
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
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Mandataire 1 : MAURIAC AVOCATS, M. MAURIAC Vincent
Adresse :
6 Rue Sainte-Colombe
33000 BORDEAUX
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Mandataire 1 : GROUPE PL
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1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
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1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Mandataire 1 : GROUPE PL
Adresse :
1777 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
Numéro de SIREN : 443589601
Adresse :
1777 Avenue de la resistance
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX
FR
Mandataire 1 : MAURIAC AVOCATS, M. MAURIAC Vincent
Adresse :
6 Rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
Numéro de SIREN : 443589601
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1777 AVE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
FR
Mandataire 1 : GROUPE PL
Adresse :
1777 AVE DE LA RESISTANCE
40990 SAINT PAUL LES DAX
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Déposant 1 : GROUPE PL, SARL
Numéro de SIREN : 443589601
Adresse :
Rte des Pontots 1 Rue Raoul Perpère
64100 BAYONNE
FR
Mandataire 1 : GROUPE PL
Adresse :
Rte des Pontots 1 Rue Raoul Perpère
64100 BAYONNE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 778 | 10 063 | 20 714 | 14 355 |
AP | Constructions | 175 477 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 600 | 71 449 | 5 151 | 7 703 |
AV | Immobilisations en cours | 22 212 | 22 212 | 25 992 | |
CU | Autres participations | 3 130 313 | 3 130 313 | 3 130 313 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | 1 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 351 363 | 81 513 | 3 269 850 | 3 365 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 747 | 69 747 | 30 796 | |
BZ | Autres créances | 914 288 | 914 288 | 863 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 474 000 | |
CF | Disponibilités | 274 432 | 274 432 | 272 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 5 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 515 | 1 615 515 | 1 646 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878 | 81 513 | 4 885 365 | 5 011 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 400 | 2 100 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100 | 233 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 040 | 210 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 010 004 | 2 057 304 | ||
DH | Report à nouveau | 55 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 | 55 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 685 | 3 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 619 399 | 4 659 730 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 320 | 277 169 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 320 | 277 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051 | 16 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 593 | 58 891 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 645 | 74 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365 | 5 011 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645 | 74 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 901 | 16 813 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 492 | 284 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 503 | 9 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 485 | 119 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096 | 12 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 885 | 145 357 | ||
FZ | Charges sociales | 97 292 | 84 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 990 | 15 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 586 | |||
GE | Autres charges | 19 338 | 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 592 | 405 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 100 | -121 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 358 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 355 | 18 262 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 440 | 7 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 521 324 | 105 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 412 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 154 | 105 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 945 | -15 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 4 211 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849 | 122 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849 | 127 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873 | 55 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 | 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091 | 55 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 758 | 71 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667 | 516 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854 | 461 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 812 | 55 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 315 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624 | 5 438 | 10 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897 | 2 551 | -1 | 71 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522 | 7 990 | -2 | 81 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 529 | 156 | 3 685 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 169 | 65 848 | 211 320 | |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 756 | 429 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 710 454 | 156 | 495 604 | 215 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 586 | |||
UG | - Financières | 412 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 156 | 65 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | ||
UX | Autres créances clients | 69 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 014 | |||
VB | T. V. A. | 1 462 | |||
VP | Divers | 381 | |||
VC | Groupe et associés | 814 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531 | 1 068 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 051 | 17 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953 | 8 953 | ||
VW | T.V.A. | 20 607 | 20 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095 | 2 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645 | 54 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 778 | 10 063 | 20 714 | 14 355 |
AP | Constructions | 175 477 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 600 | 71 449 | 5 151 | 7 703 |
AV | Immobilisations en cours | 22 212 | 22 212 | 25 992 | |
CU | Autres participations | 3 130 313 | 3 130 313 | 3 130 313 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | 1 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 351 363 | 81 513 | 3 269 850 | 3 365 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 747 | 69 747 | 30 796 | |
BZ | Autres créances | 914 288 | 914 288 | 863 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 474 000 | |
CF | Disponibilités | 274 432 | 274 432 | 272 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 5 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 515 | 1 615 515 | 1 646 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878 | 81 513 | 4 885 365 | 5 011 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 400 | 2 100 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100 | 233 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 040 | 210 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 010 004 | 2 057 304 | ||
DH | Report à nouveau | 55 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 | 55 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 685 | 3 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 619 399 | 4 659 730 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 320 | 277 169 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 320 | 277 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051 | 16 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 593 | 58 891 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 645 | 74 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365 | 5 011 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645 | 74 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 901 | 16 813 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 492 | 284 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 503 | 9 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 485 | 119 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096 | 12 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 885 | 145 357 | ||
FZ | Charges sociales | 97 292 | 84 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 990 | 15 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 586 | |||
GE | Autres charges | 19 338 | 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 592 | 405 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 100 | -121 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 358 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 355 | 18 262 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 440 | 7 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 521 324 | 105 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 412 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 154 | 105 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 945 | -15 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 4 211 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849 | 122 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849 | 127 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873 | 55 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 | 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091 | 55 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 758 | 71 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667 | 516 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854 | 461 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 812 | 55 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 315 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624 | 5 438 | 10 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897 | 2 551 | -1 | 71 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522 | 7 990 | -2 | 81 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 529 | 156 | 3 685 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 169 | 65 848 | 211 320 | |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 756 | 429 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 710 454 | 156 | 495 604 | 215 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 586 | |||
UG | - Financières | 412 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 156 | 65 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | ||
UX | Autres créances clients | 69 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 014 | |||
VB | T. V. A. | 1 462 | |||
VP | Divers | 381 | |||
VC | Groupe et associés | 814 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531 | 1 068 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 051 | 17 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953 | 8 953 | ||
VW | T.V.A. | 20 607 | 20 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095 | 2 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645 | 54 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 778 | 10 063 | 20 714 | 14 355 |
AP | Constructions | 175 477 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 600 | 71 449 | 5 151 | 7 703 |
AV | Immobilisations en cours | 22 212 | 22 212 | 25 992 | |
CU | Autres participations | 3 130 313 | 3 130 313 | 3 130 313 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | 1 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 351 363 | 81 513 | 3 269 850 | 3 365 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 747 | 69 747 | 30 796 | |
BZ | Autres créances | 914 288 | 914 288 | 863 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 474 000 | |
CF | Disponibilités | 274 432 | 274 432 | 272 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 5 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 515 | 1 615 515 | 1 646 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878 | 81 513 | 4 885 365 | 5 011 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 400 | 2 100 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100 | 233 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 040 | 210 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 010 004 | 2 057 304 | ||
DH | Report à nouveau | 55 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 | 55 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 685 | 3 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 619 399 | 4 659 730 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 320 | 277 169 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 320 | 277 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051 | 16 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 593 | 58 891 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 645 | 74 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365 | 5 011 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645 | 74 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 901 | 16 813 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 492 | 284 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 503 | 9 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 485 | 119 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096 | 12 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 885 | 145 357 | ||
FZ | Charges sociales | 97 292 | 84 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 990 | 15 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 586 | |||
GE | Autres charges | 19 338 | 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 592 | 405 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 100 | -121 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 358 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 355 | 18 262 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 440 | 7 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 521 324 | 105 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 412 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 154 | 105 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 945 | -15 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 4 211 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849 | 122 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849 | 127 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873 | 55 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 | 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091 | 55 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 758 | 71 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667 | 516 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854 | 461 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 812 | 55 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 315 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624 | 5 438 | 10 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897 | 2 551 | -1 | 71 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522 | 7 990 | -2 | 81 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 529 | 156 | 3 685 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 169 | 65 848 | 211 320 | |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 756 | 429 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 710 454 | 156 | 495 604 | 215 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 586 | |||
UG | - Financières | 412 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 156 | 65 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | ||
UX | Autres créances clients | 69 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 014 | |||
VB | T. V. A. | 1 462 | |||
VP | Divers | 381 | |||
VC | Groupe et associés | 814 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531 | 1 068 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 051 | 17 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953 | 8 953 | ||
VW | T.V.A. | 20 607 | 20 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095 | 2 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645 | 54 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 778 | 10 063 | 20 714 | 14 355 |
AP | Constructions | 175 477 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 600 | 71 449 | 5 151 | 7 703 |
AV | Immobilisations en cours | 22 212 | 22 212 | 25 992 | |
CU | Autres participations | 3 130 313 | 3 130 313 | 3 130 313 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | 1 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 351 363 | 81 513 | 3 269 850 | 3 365 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 747 | 69 747 | 30 796 | |
BZ | Autres créances | 914 288 | 914 288 | 863 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 474 000 | |
CF | Disponibilités | 274 432 | 274 432 | 272 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 5 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 515 | 1 615 515 | 1 646 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878 | 81 513 | 4 885 365 | 5 011 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 400 | 2 100 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100 | 233 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 040 | 210 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 010 004 | 2 057 304 | ||
DH | Report à nouveau | 55 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 | 55 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 685 | 3 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 619 399 | 4 659 730 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 320 | 277 169 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 320 | 277 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051 | 16 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 593 | 58 891 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 645 | 74 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365 | 5 011 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645 | 74 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 901 | 16 813 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 492 | 284 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 503 | 9 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 485 | 119 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096 | 12 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 885 | 145 357 | ||
FZ | Charges sociales | 97 292 | 84 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 990 | 15 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 586 | |||
GE | Autres charges | 19 338 | 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 592 | 405 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 100 | -121 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 358 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 355 | 18 262 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 440 | 7 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 521 324 | 105 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 412 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 154 | 105 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 945 | -15 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 4 211 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849 | 122 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849 | 127 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873 | 55 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 | 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091 | 55 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 758 | 71 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667 | 516 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854 | 461 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 812 | 55 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 315 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624 | 5 438 | 10 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897 | 2 551 | -1 | 71 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522 | 7 990 | -2 | 81 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 529 | 156 | 3 685 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 169 | 65 848 | 211 320 | |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 756 | 429 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 710 454 | 156 | 495 604 | 215 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 586 | |||
UG | - Financières | 412 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 156 | 65 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | ||
UX | Autres créances clients | 69 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 014 | |||
VB | T. V. A. | 1 462 | |||
VP | Divers | 381 | |||
VC | Groupe et associés | 814 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531 | 1 068 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 051 | 17 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953 | 8 953 | ||
VW | T.V.A. | 20 607 | 20 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095 | 2 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645 | 54 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 778 | 10 063 | 20 714 | 14 355 |
AP | Constructions | 175 477 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 600 | 71 449 | 5 151 | 7 703 |
AV | Immobilisations en cours | 22 212 | 22 212 | 25 992 | |
CU | Autres participations | 3 130 313 | 3 130 313 | 3 130 313 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | 1 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 351 363 | 81 513 | 3 269 850 | 3 365 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 747 | 69 747 | 30 796 | |
BZ | Autres créances | 914 288 | 914 288 | 863 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 474 000 | |
CF | Disponibilités | 274 432 | 274 432 | 272 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 5 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 515 | 1 615 515 | 1 646 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878 | 81 513 | 4 885 365 | 5 011 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 400 | 2 100 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100 | 233 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 040 | 210 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 010 004 | 2 057 304 | ||
DH | Report à nouveau | 55 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 | 55 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 685 | 3 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 619 399 | 4 659 730 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 320 | 277 169 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 320 | 277 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051 | 16 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 593 | 58 891 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 645 | 74 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365 | 5 011 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645 | 74 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 901 | 16 813 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 492 | 284 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 503 | 9 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 485 | 119 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096 | 12 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 885 | 145 357 | ||
FZ | Charges sociales | 97 292 | 84 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 990 | 15 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 586 | |||
GE | Autres charges | 19 338 | 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 592 | 405 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 100 | -121 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 358 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 355 | 18 262 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 440 | 7 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 521 324 | 105 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 412 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 154 | 105 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 945 | -15 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 4 211 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849 | 122 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849 | 127 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873 | 55 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 | 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091 | 55 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 758 | 71 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667 | 516 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854 | 461 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 812 | 55 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 315 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624 | 5 438 | 10 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897 | 2 551 | -1 | 71 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522 | 7 990 | -2 | 81 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 529 | 156 | 3 685 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 169 | 65 848 | 211 320 | |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 756 | 429 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 710 454 | 156 | 495 604 | 215 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 586 | |||
UG | - Financières | 412 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 156 | 65 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | ||
UX | Autres créances clients | 69 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 014 | |||
VB | T. V. A. | 1 462 | |||
VP | Divers | 381 | |||
VC | Groupe et associés | 814 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531 | 1 068 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 051 | 17 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953 | 8 953 | ||
VW | T.V.A. | 20 607 | 20 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095 | 2 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645 | 54 645 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 778 | 10 063 | 20 714 | 14 355 |
AP | Constructions | 175 477 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 76 600 | 71 449 | 5 151 | 7 703 |
AV | Immobilisations en cours | 22 212 | 22 212 | 25 992 | |
CU | Autres participations | 3 130 313 | 3 130 313 | 3 130 313 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 010 | 10 010 | 10 010 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | 1 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 351 363 | 81 513 | 3 269 850 | 3 365 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 747 | 69 747 | 30 796 | |
BZ | Autres créances | 914 288 | 914 288 | 863 897 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 354 000 | 354 000 | 474 000 | |
CF | Disponibilités | 274 432 | 274 432 | 272 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 047 | 3 047 | 5 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 615 515 | 1 615 515 | 1 646 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 878 | 81 513 | 4 885 365 | 5 011 864 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 400 | 2 100 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100 | 233 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 210 040 | 210 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 010 004 | 2 057 304 | ||
DH | Report à nouveau | 55 357 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812 | 55 357 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 685 | 3 529 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 619 399 | 4 659 730 | ||
DP | Provisions pour risques | 211 320 | 277 169 | ||
DR | TOTAL (III) | 211 320 | 277 169 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 051 | 16 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 593 | 58 891 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 54 645 | 74 963 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 365 | 5 011 864 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 645 | 74 963 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 303 532 | 303 532 | 267 600 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 901 | 16 813 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 492 | 284 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 503 | 9 914 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 119 485 | 119 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 096 | 12 437 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 885 | 145 357 | ||
FZ | Charges sociales | 97 292 | 84 908 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 990 | 15 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 586 | |||
GE | Autres charges | 19 338 | 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 456 592 | 405 710 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 100 | -121 176 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 89 358 | 80 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 355 | 18 262 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 170 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 440 | 7 025 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 521 324 | 105 287 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 412 170 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 412 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 154 | 105 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 945 | -15 888 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000 | 4 211 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 849 | 122 830 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 255 849 | 127 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 873 | 55 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 | 453 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 091 | 55 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 758 | 71 246 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 667 | 516 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 854 | 461 505 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 812 | 55 357 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 315 | 16 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624 | 5 438 | 10 063 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 897 | 2 551 | -1 | 71 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 73 522 | 7 990 | -2 | 81 513 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 685 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 529 | 156 | 3 685 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 211 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 169 | 65 848 | 211 320 | |
6T | Sur comptes clients | 17 586 | 17 586 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 429 756 | 429 756 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 710 454 | 156 | 495 604 | 215 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 586 | |||
UG | - Financières | 412 170 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 156 | 65 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 858 | 79 858 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 589 | 1 589 | ||
UX | Autres créances clients | 69 747 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 014 | |||
VB | T. V. A. | 1 462 | |||
VP | Divers | 381 | |||
VC | Groupe et associés | 814 828 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 602 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 047 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 531 | 1 068 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 051 | 17 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 937 | 5 937 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953 | 8 953 | ||
VW | T.V.A. | 20 607 | 20 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095 | 2 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 645 | 54 645 |