Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 1 542 452 | 624 567 | 917 885 | 1 008 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 039 | 55 983 | 61 055 | 62 500 |
CU | Autres participations | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | 500 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 679 454 | 680 550 | 1 998 904 | 2 080 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 283 | 90 283 | 66 211 | |
BZ | Autres créances | 18 187 | 18 187 | 25 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 319 302 | 34 384 | 3 284 918 | 3 325 364 |
CF | Disponibilités | 406 257 | 406 257 | 154 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 029 | 34 384 | 3 799 646 | 3 571 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 483 | 714 934 | 5 798 550 | 5 652 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941 | 583 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 312 213 | 4 398 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983 | 264 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 554 338 | 5 524 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829 | 38 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055 | 10 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 327 | 78 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 211 | 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 550 | 5 652 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211 | 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 029 | 9 728 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 707 | 332 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 479 | 21 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 751 | 21 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 480 | 129 187 | ||
FZ | Charges sociales | 80 696 | 59 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 777 | 108 509 | ||
GE | Autres charges | 24 000 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 183 | 363 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 476 | -31 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 356 | 316 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | 1 803 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 257 | 318 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 930 | 17 454 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 930 | 22 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 328 | 296 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 852 | 264 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 | 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 | 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373 | 650 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 389 | 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 983 | 264 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 454 | -17 454 | 34 384 | |
UG | - Financières | 16 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | ||
UX | Autres créances clients | 90 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 003 | |||
VB | T. V. A. | 3 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 426 | 618 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 829 | 37 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 055 | 28 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 039 | 95 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995 | 54 995 | ||
VW | T.V.A. | 14 585 | 14 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707 | 7 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211 | 244 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 1 542 452 | 624 567 | 917 885 | 1 008 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 039 | 55 983 | 61 055 | 62 500 |
CU | Autres participations | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | 500 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 679 454 | 680 550 | 1 998 904 | 2 080 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 283 | 90 283 | 66 211 | |
BZ | Autres créances | 18 187 | 18 187 | 25 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 319 302 | 34 384 | 3 284 918 | 3 325 364 |
CF | Disponibilités | 406 257 | 406 257 | 154 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 029 | 34 384 | 3 799 646 | 3 571 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 483 | 714 934 | 5 798 550 | 5 652 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941 | 583 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 312 213 | 4 398 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983 | 264 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 554 338 | 5 524 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829 | 38 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055 | 10 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 327 | 78 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 211 | 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 550 | 5 652 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211 | 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 029 | 9 728 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 707 | 332 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 479 | 21 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 751 | 21 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 480 | 129 187 | ||
FZ | Charges sociales | 80 696 | 59 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 777 | 108 509 | ||
GE | Autres charges | 24 000 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 183 | 363 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 476 | -31 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 356 | 316 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | 1 803 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 257 | 318 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 930 | 17 454 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 930 | 22 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 328 | 296 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 852 | 264 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 | 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 | 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373 | 650 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 389 | 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 983 | 264 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 454 | -17 454 | 34 384 | |
UG | - Financières | 16 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | ||
UX | Autres créances clients | 90 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 003 | |||
VB | T. V. A. | 3 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 426 | 618 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 829 | 37 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 055 | 28 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 039 | 95 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995 | 54 995 | ||
VW | T.V.A. | 14 585 | 14 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707 | 7 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211 | 244 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 1 542 452 | 624 567 | 917 885 | 1 008 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 039 | 55 983 | 61 055 | 62 500 |
CU | Autres participations | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | 500 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 679 454 | 680 550 | 1 998 904 | 2 080 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 283 | 90 283 | 66 211 | |
BZ | Autres créances | 18 187 | 18 187 | 25 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 319 302 | 34 384 | 3 284 918 | 3 325 364 |
CF | Disponibilités | 406 257 | 406 257 | 154 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 029 | 34 384 | 3 799 646 | 3 571 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 483 | 714 934 | 5 798 550 | 5 652 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941 | 583 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 312 213 | 4 398 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983 | 264 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 554 338 | 5 524 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829 | 38 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055 | 10 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 327 | 78 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 211 | 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 550 | 5 652 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211 | 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 029 | 9 728 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 707 | 332 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 479 | 21 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 751 | 21 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 480 | 129 187 | ||
FZ | Charges sociales | 80 696 | 59 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 777 | 108 509 | ||
GE | Autres charges | 24 000 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 183 | 363 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 476 | -31 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 356 | 316 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | 1 803 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 257 | 318 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 930 | 17 454 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 930 | 22 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 328 | 296 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 852 | 264 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 | 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 | 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373 | 650 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 389 | 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 983 | 264 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 454 | -17 454 | 34 384 | |
UG | - Financières | 16 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | ||
UX | Autres créances clients | 90 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 003 | |||
VB | T. V. A. | 3 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 426 | 618 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 829 | 37 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 055 | 28 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 039 | 95 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995 | 54 995 | ||
VW | T.V.A. | 14 585 | 14 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707 | 7 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211 | 244 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 1 542 452 | 624 567 | 917 885 | 1 008 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 039 | 55 983 | 61 055 | 62 500 |
CU | Autres participations | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | 500 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 679 454 | 680 550 | 1 998 904 | 2 080 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 283 | 90 283 | 66 211 | |
BZ | Autres créances | 18 187 | 18 187 | 25 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 319 302 | 34 384 | 3 284 918 | 3 325 364 |
CF | Disponibilités | 406 257 | 406 257 | 154 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 029 | 34 384 | 3 799 646 | 3 571 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 483 | 714 934 | 5 798 550 | 5 652 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941 | 583 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 312 213 | 4 398 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983 | 264 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 554 338 | 5 524 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829 | 38 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055 | 10 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 327 | 78 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 211 | 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 550 | 5 652 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211 | 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 029 | 9 728 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 707 | 332 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 479 | 21 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 751 | 21 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 480 | 129 187 | ||
FZ | Charges sociales | 80 696 | 59 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 777 | 108 509 | ||
GE | Autres charges | 24 000 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 183 | 363 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 476 | -31 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 356 | 316 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | 1 803 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 257 | 318 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 930 | 17 454 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 930 | 22 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 328 | 296 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 852 | 264 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 | 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 | 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373 | 650 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 389 | 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 983 | 264 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 454 | -17 454 | 34 384 | |
UG | - Financières | 16 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | ||
UX | Autres créances clients | 90 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 003 | |||
VB | T. V. A. | 3 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 426 | 618 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 829 | 37 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 055 | 28 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 039 | 95 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995 | 54 995 | ||
VW | T.V.A. | 14 585 | 14 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707 | 7 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211 | 244 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 320 000 | 320 000 | 320 000 | |
AP | Constructions | 1 542 452 | 624 567 | 917 885 | 1 008 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 039 | 55 983 | 61 055 | 62 500 |
CU | Autres participations | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | 500 300 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | 8 | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 679 454 | 680 550 | 1 998 904 | 2 080 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 283 | 90 283 | 66 211 | |
BZ | Autres créances | 18 187 | 18 187 | 25 464 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 319 302 | 34 384 | 3 284 918 | 3 325 364 |
CF | Disponibilités | 406 257 | 406 257 | 154 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 834 029 | 34 384 | 3 799 646 | 3 571 823 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 483 | 714 934 | 5 798 550 | 5 652 761 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 000 | 252 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 941 | 583 941 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 200 | 25 200 | ||
DG | Autres réserves | 4 312 213 | 4 398 452 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 983 | 264 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 554 338 | 5 524 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829 | 38 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 055 | 10 933 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 327 | 78 989 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 244 211 | 128 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 550 | 5 652 761 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 211 | 128 406 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 679 | 348 679 | 322 615 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 029 | 9 728 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 356 707 | 332 343 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 479 | 21 541 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 751 | 21 033 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 480 | 129 187 | ||
FZ | Charges sociales | 80 696 | 59 619 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 777 | 108 509 | ||
GE | Autres charges | 24 000 | 24 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 468 183 | 363 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 476 | -31 547 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 357 356 | 316 334 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 802 | 1 803 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 150 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 257 | 318 137 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 930 | 17 454 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 679 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 930 | 22 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 492 328 | 296 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 380 852 | 264 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 | 13 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 408 | 313 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 8 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 | 8 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 132 | 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 373 | 650 793 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 389 | 386 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 983 | 264 761 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 570 517 | 110 777 | 744 | 680 550 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 454 | 16 930 | 34 384 | |
7C | TOTAL GENERAL | 17 454 | -17 454 | 34 384 | |
UG | - Financières | 16 930 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 509 956 | 509 956 | ||
UX | Autres créances clients | 90 283 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 003 | |||
VB | T. V. A. | 3 408 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 426 | 618 426 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 37 829 | 37 829 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 055 | 28 055 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 95 039 | 95 039 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 995 | 54 995 | ||
VW | T.V.A. | 14 585 | 14 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707 | 7 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000 | 6 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 211 | 244 211 |