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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 548 | 1 388 | 160 | |
| CU | Autres participations | 3 685 | 3 685 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 5 233 | 1 388 | 3 845 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 449 983 | 449 983 | ||
| BZ | Autres créances | 123 093 | 123 093 | ||
| CF | Disponibilités | 11 292 | 11 292 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 584 368 | 584 368 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 601 | 1 388 | 588 213 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
| DH | Report à nouveau | -146 925 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220 | |||
| DL | TOTAL (I) | -121 206 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 708 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 424 732 | |||
| EA | Autres dettes | 261 590 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 709 418 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 213 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 418 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 223 205 | 146 548 | 1 369 753 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 205 | 146 548 | 1 369 753 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 9 927 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 125 | |||
| FQ | Autres produits | 13 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 454 819 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 49 681 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | |||
| FY | Salaires et traitements | 952 607 | |||
| FZ | Charges sociales | 393 076 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 480 | |||
| GE | Autres charges | 16 039 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 426 544 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 275 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 275 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 819 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 599 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 220 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 094 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 480 | 1 388 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 480 | 1 388 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 031 | 6 031 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 031 | 16 031 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 16 031 | 16 031 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 031 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 449 983 | 449 983 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
| VB | T. V. A. | 1 482 | 1 482 | ||
| VP | Divers | 8 946 | 8 946 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 664 | 77 664 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 075 | 573 075 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 708 | 20 708 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 136 133 | 136 133 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 264 | 97 264 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 4 055 | 4 055 | ||
| VW | T.V.A. | 167 651 | 167 651 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628 | 19 628 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 388 | 2 388 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 590 | 261 590 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 418 | 709 418 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 548 | 1 388 | 160 | |
| CU | Autres participations | 3 685 | 3 685 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 5 233 | 1 388 | 3 845 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 449 983 | 449 983 | ||
| BZ | Autres créances | 123 093 | 123 093 | ||
| CF | Disponibilités | 11 292 | 11 292 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 584 368 | 584 368 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 601 | 1 388 | 588 213 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
| DH | Report à nouveau | -146 925 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220 | |||
| DL | TOTAL (I) | -121 206 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 708 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 424 732 | |||
| EA | Autres dettes | 261 590 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 709 418 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 588 213 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 418 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 223 205 | 146 548 | 1 369 753 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 223 205 | 146 548 | 1 369 753 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 9 927 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 125 | |||
| FQ | Autres produits | 13 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 454 819 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 49 681 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 661 | |||
| FY | Salaires et traitements | 952 607 | |||
| FZ | Charges sociales | 393 076 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 480 | |||
| GE | Autres charges | 16 039 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 426 544 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 28 275 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 275 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 055 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 819 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 599 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 220 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 094 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 | 480 | 1 388 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 | 480 | 1 388 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 6 031 | 6 031 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 031 | 16 031 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 16 031 | 16 031 | ||
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 031 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 449 983 | 449 983 | ||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 35 000 | 35 000 | ||
| VB | T. V. A. | 1 482 | 1 482 | ||
| VP | Divers | 8 946 | 8 946 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 664 | 77 664 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 075 | 573 075 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 708 | 20 708 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 136 133 | 136 133 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 264 | 97 264 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 4 055 | 4 055 | ||
| VW | T.V.A. | 167 651 | 167 651 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 628 | 19 628 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 388 | 2 388 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 590 | 261 590 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 418 | 709 418 | ||