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de Saint-Martin-Belle-Roche

GROUPE S.I

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 10/07/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79417833500012 / Siren : 794178335 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 65 794178335

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GROUPE S.I

Adresse :
4 ALLE DES TRICHERIES
31840 SEILH

Historique de l'établissement :

01/09/2013 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 10/07/2013

Dénomination : GROUPE S.I

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

31/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1922
NOJO : 310200009052370
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

15/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4593
NOJO : 310200008218060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2086
NOJO : 310200007670330
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

09/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2813
NOJO : 310200006832190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

04/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4391
NOJO : 310200006239060
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1618
NOJO : 310200005563220
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

07/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2278
NOJO : 310200005288490
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

27/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3476
NOJO : 310200004555190
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

28/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5213
NOJO : 310200004029940
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4187
NOJO : 310200003518710
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

21/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°277
NOJO : BXA131960021356
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 10/07/2013

Numéro d'identification : RCS Toulouse 794 178 335
Dénomination : GROUPE S.I
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : BOURDIER Thierry nom d'usage : BOURDIER.

Montant du capital : 105000.00 EUR

Représentants légaux :

11/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Type : Personne Physique

Nom : BOURDIER Thierry
Né le 29/06/1970 à Les (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
4 E Allée des Tricheries
31840 Seilh
France

Dépôts des actes :

01/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°016410 déposé le 07/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social

01/10/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°016410 déposé le 07/11/2013
Etat : Déposé
Décision : Prorogation exceptionnelle de la date de cloture de l'exercice social

10/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°010451 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

10/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°010451 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

21/06/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°009575 déposé le 26/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature

21/06/2013 : Acte

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°010451 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

11/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Type : Siège

Adresse :
4 E Allée des Tricheries
31840 Seilh
France

11/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Type : Etablissement principal

Adresse :
4 E Allée des Tricheries
31840 Seilh
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 10/07/2013
Activité : La participation financière, industrielle ou commerciale par voie de création de sociétés nouvelles, réception d'apport de titres ou de numéraires, apports, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion association en participation ou autrement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

11/07/2016 : GROUPE S.I

Greffe : Toulouse (3102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La participation financière, industrielle ou commerciale par voie de création de sociétés nouvelles, réception d'apport de titres ou de numéraires, apports, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, prise en gestion association en participation ou autrement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/07/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 105000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°014343 déposé le 11/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°013052 déposé le 15/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Oui
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Toulouse (3102)
Numéro de gestion : 2013B02234
Dépôt : N°009720 déposé le 30/06/2014
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2022/017435 du 29/06/2022
Numéro de gestion : 2013B02234
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	739	296	444	591
040	Immobilisations financières	108 000		108 000	108 000
044	Total Actif Immobilisé	108 739	296	108 444	108 591
068	Créances – Clients et comptes rattachés	51 248		51 248	54 145
072	Créances – Autres	20 604		20 604	21 070
080	Valeurs mobilières de placement	29 211	9 060	20 151	11 719
084	Disponibilités	3 826		3 826	46 179
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104 890	9 060	95 829	133 112
110	Total général Actif	213 629	9 356	204 273	241 704
120	Capital social ou individuel			105 000	105 000
126	Réserve légale			712	712
132	Autres réserves			4 825
134	Report à nouveau			36 744	36 744
136	Résultat de l’exercice			-52 418	4 825
142	Total des capitaux propres - Total I			94 863	147 281
166	Fournisseurs et comptes rattachés				140
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52 908
172	Autres dettes			109 410	94 283
176	Total des dettes			109 410	94 423
180	Total général Passif			204 273	241 704
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	298 411	256 088
230	Autres produits	1 197	27
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299 608	256 115
242	Autres charges externes*	23 259	24 877
243	(dont taxe professionnelle)	1 300
244	Impôts, taxes et versements assimilés	22 588	17 740
250	Rémunérations du personnel	217 360	160 345
252	Charges sociales	88 145	86 128
254	Dotations aux amortissements	148	148
262	Autres charges		64
264	Total des charges d’exploitation	351 500	289 301
270	Résultat d’exploitation	-51 892	-33 186
280	Produits financiers	3 913	54 703
294	Charges financières	648	13 027
300	Charges exceptionnelles	3 791	3 306
306	Impôts sur les bénéfices		359
310	Bénéfice ou perte	-52 418	4 825

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2021/028937 du 08/09/2021
Numéro de gestion : 2013B02234
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	739	296	444	591
040	Immobilisations financières	108 000		108 000	108 000
044	Total Actif Immobilisé	108 739	296	108 444	108 591
068	Créances – Clients et comptes rattachés	51 248		51 248	54 145
072	Créances – Autres	20 604		20 604	21 070
080	Valeurs mobilières de placement	29 211	9 060	20 151	11 719
084	Disponibilités	3 826		3 826	46 179
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104 890	9 060	95 829	133 112
110	Total général Actif	213 629	9 356	204 273	241 704
120	Capital social ou individuel			105 000	105 000
126	Réserve légale			712	712
132	Autres réserves			4 825
134	Report à nouveau			36 744	36 744
136	Résultat de l’exercice			-52 418	4 825
142	Total des capitaux propres - Total I			94 863	147 281
166	Fournisseurs et comptes rattachés				140
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52 908
172	Autres dettes			109 410	94 283
176	Total des dettes			109 410	94 423
180	Total général Passif			204 273	241 704
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	298 411	256 088
230	Autres produits	1 197	27
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299 608	256 115
242	Autres charges externes*	23 259	24 877
243	(dont taxe professionnelle)	1 300
244	Impôts, taxes et versements assimilés	22 588	17 740
250	Rémunérations du personnel	217 360	160 345
252	Charges sociales	88 145	86 128
254	Dotations aux amortissements	148	148
262	Autres charges		64
264	Total des charges d’exploitation	351 500	289 301
270	Résultat d’exploitation	-51 892	-33 186
280	Produits financiers	3 913	54 703
294	Charges financières	648	13 027
300	Charges exceptionnelles	3 791	3 306
306	Impôts sur les bénéfices		359
310	Bénéfice ou perte	-52 418	4 825

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2020/011856 du 03/07/2020
Numéro de gestion : 2013B02234
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	739	296	444	591
040	Immobilisations financières	108 000		108 000	108 000
044	Total Actif Immobilisé	108 739	296	108 444	108 591
068	Créances – Clients et comptes rattachés	51 248		51 248	54 145
072	Créances – Autres	20 604		20 604	21 070
080	Valeurs mobilières de placement	29 211	9 060	20 151	11 719
084	Disponibilités	3 826		3 826	46 179
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104 890	9 060	95 829	133 112
110	Total général Actif	213 629	9 356	204 273	241 704
120	Capital social ou individuel			105 000	105 000
126	Réserve légale			712	712
132	Autres réserves			4 825
134	Report à nouveau			36 744	36 744
136	Résultat de l’exercice			-52 418	4 825
142	Total des capitaux propres - Total I			94 863	147 281
166	Fournisseurs et comptes rattachés				140
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52 908
172	Autres dettes			109 410	94 283
176	Total des dettes			109 410	94 423
180	Total général Passif			204 273	241 704
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	298 411	256 088
230	Autres produits	1 197	27
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299 608	256 115
242	Autres charges externes*	23 259	24 877
243	(dont taxe professionnelle)	1 300
244	Impôts, taxes et versements assimilés	22 588	17 740
250	Rémunérations du personnel	217 360	160 345
252	Charges sociales	88 145	86 128
254	Dotations aux amortissements	148	148
262	Autres charges		64
264	Total des charges d’exploitation	351 500	289 301
270	Résultat d’exploitation	-51 892	-33 186
280	Produits financiers	3 913	54 703
294	Charges financières	648	13 027
300	Charges exceptionnelles	3 791	3 306
306	Impôts sur les bénéfices		359
310	Bénéfice ou perte	-52 418	4 825

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2019/012579 du 24/06/2019
Numéro de gestion : 2013B02234
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	739	296	444	591
040	Immobilisations financières	108 000		108 000	108 000
044	Total Actif Immobilisé	108 739	296	108 444	108 591
068	Créances – Clients et comptes rattachés	51 248		51 248	54 145
072	Créances – Autres	20 604		20 604	21 070
080	Valeurs mobilières de placement	29 211	9 060	20 151	11 719
084	Disponibilités	3 826		3 826	46 179
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104 890	9 060	95 829	133 112
110	Total général Actif	213 629	9 356	204 273	241 704
120	Capital social ou individuel			105 000	105 000
126	Réserve légale			712	712
132	Autres réserves			4 825
134	Report à nouveau			36 744	36 744
136	Résultat de l’exercice			-52 418	4 825
142	Total des capitaux propres - Total I			94 863	147 281
166	Fournisseurs et comptes rattachés				140
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52 908
172	Autres dettes			109 410	94 283
176	Total des dettes			109 410	94 423
180	Total général Passif			204 273	241 704
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	298 411	256 088
230	Autres produits	1 197	27
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299 608	256 115
242	Autres charges externes*	23 259	24 877
243	(dont taxe professionnelle)	1 300
244	Impôts, taxes et versements assimilés	22 588	17 740
250	Rémunérations du personnel	217 360	160 345
252	Charges sociales	88 145	86 128
254	Dotations aux amortissements	148	148
262	Autres charges		64
264	Total des charges d’exploitation	351 500	289 301
270	Résultat d’exploitation	-51 892	-33 186
280	Produits financiers	3 913	54 703
294	Charges financières	648	13 027
300	Charges exceptionnelles	3 791	3 306
306	Impôts sur les bénéfices		359
310	Bénéfice ou perte	-52 418	4 825

31/12/2017 : Compte annuel simplifié

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2018/009226 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2013B02234
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	739	296	444	591
040	Immobilisations financières	108 000		108 000	108 000
044	Total Actif Immobilisé	108 739	296	108 444	108 591
068	Créances – Clients et comptes rattachés	51 248		51 248	54 145
072	Créances – Autres	20 604		20 604	21 070
080	Valeurs mobilières de placement	29 211	9 060	20 151	11 719
084	Disponibilités	3 826		3 826	46 179
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104 890	9 060	95 829	133 112
110	Total général Actif	213 629	9 356	204 273	241 704
120	Capital social ou individuel			105 000	105 000
126	Réserve légale			712	712
132	Autres réserves			4 825
134	Report à nouveau			36 744	36 744
136	Résultat de l’exercice			-52 418	4 825
142	Total des capitaux propres - Total I			94 863	147 281
166	Fournisseurs et comptes rattachés				140
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52 908
172	Autres dettes			109 410	94 283
176	Total des dettes			109 410	94 423
180	Total général Passif			204 273	241 704
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	298 411	256 088
230	Autres produits	1 197	27
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299 608	256 115
242	Autres charges externes*	23 259	24 877
243	(dont taxe professionnelle)	1 300
244	Impôts, taxes et versements assimilés	22 588	17 740
250	Rémunérations du personnel	217 360	160 345
252	Charges sociales	88 145	86 128
254	Dotations aux amortissements	148	148
262	Autres charges		64
264	Total des charges d’exploitation	351 500	289 301
270	Résultat d’exploitation	-51 892	-33 186
280	Produits financiers	3 913	54 703
294	Charges financières	648	13 027
300	Charges exceptionnelles	3 791	3 306
306	Impôts sur les bénéfices		359
310	Bénéfice ou perte	-52 418	4 825

31/12/2016 : Compte annuel simplifié

Greffe : TOULOUSE (3102)
Numéro de dépôt : B2017/028148 du 25/10/2017
Numéro de gestion : 2013B02234
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	739	296	444	591
040	Immobilisations financières	108 000		108 000	108 000
044	Total Actif Immobilisé	108 739	296	108 444	108 591
068	Créances – Clients et comptes rattachés	51 248		51 248	54 145
072	Créances – Autres	20 604		20 604	21 070
080	Valeurs mobilières de placement	29 211	9 060	20 151	11 719
084	Disponibilités	3 826		3 826	46 179
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	104 890	9 060	95 829	133 112
110	Total général Actif	213 629	9 356	204 273	241 704
120	Capital social ou individuel			105 000	105 000
126	Réserve légale			712	712
132	Autres réserves			4 825
134	Report à nouveau			36 744	36 744
136	Résultat de l’exercice			-52 418	4 825
142	Total des capitaux propres - Total I			94 863	147 281
166	Fournisseurs et comptes rattachés				140
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52 908
172	Autres dettes			109 410	94 283
176	Total des dettes			109 410	94 423
180	Total général Passif			204 273	241 704
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	298 411	256 088
230	Autres produits	1 197	27
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	299 608	256 115
242	Autres charges externes*	23 259	24 877
243	(dont taxe professionnelle)	1 300
244	Impôts, taxes et versements assimilés	22 588	17 740
250	Rémunérations du personnel	217 360	160 345
252	Charges sociales	88 145	86 128
254	Dotations aux amortissements	148	148
262	Autres charges		64
264	Total des charges d’exploitation	351 500	289 301
270	Résultat d’exploitation	-51 892	-33 186
280	Produits financiers	3 913	54 703
294	Charges financières	648	13 027
300	Charges exceptionnelles	3 791	3 306
306	Impôts sur les bénéfices		359
310	Bénéfice ou perte	-52 418	4 825

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