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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 | 1 950 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 242 | 32 810 | 35 432 | 23 853 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 667 | 1 667 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 326 | 1 326 | 1 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 200 | 34 760 | 38 439 | 25 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 312 | 313 312 | 318 675 | |
BZ | Autres créances | 78 971 | 78 971 | 76 903 | |
CF | Disponibilités | 131 062 | 131 062 | 124 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 108 | 525 108 | 525 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 308 | 34 760 | 563 547 | 551 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 166 750 | 123 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134 | 43 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 984 | 167 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | 14 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703 | 13 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 378 | 325 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 | 2 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 564 | 368 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 547 | 551 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 320 353 | 1 320 353 | 1 238 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 320 353 | 1 320 353 | 1 238 676 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 371 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 338 739 | 1 239 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 988 | 102 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 392 | 20 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 131 | 854 046 | ||
FZ | Charges sociales | 209 871 | 179 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 146 | 9 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 497 | |||
GE | Autres charges | 32 825 | 3 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 354 351 | 1 185 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 612 | 53 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 | 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 | -81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 739 | 53 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 210 | 6 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 377 | 6 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632 | 16 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504 | 16 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 873 | -9 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 491 | 1 246 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 357 | 1 203 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 134 | 43 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950 | 1 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142 | 15 146 | 2 478 | 32 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 092 | 15 146 | 2 478 | 34 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 497 | 15 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 497 | 15 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 497 | 15 497 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 667 | 1 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 326 | |||
UX | Autres créances clients | 313 312 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 690 | |||
VB | T. V. A. | 4 428 | |||
VP | Divers | 21 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 038 | 395 712 | 1 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589 | 14 545 | 17 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 703 | 16 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 928 | 77 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 498 | 147 498 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774 | 12 774 | ||
VI | Groupe et associés | 7 856 | 7 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 | 1 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 564 | 359 519 | 17 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 950 | 1 950 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 68 242 | 32 810 | 35 432 | 23 853 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 667 | 1 667 | 750 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 326 | 1 326 | 1 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 200 | 34 760 | 38 439 | 25 944 |
BX | Clients et comptes rattachés | 313 312 | 313 312 | 318 675 | |
BZ | Autres créances | 78 971 | 78 971 | 76 903 | |
CF | Disponibilités | 131 062 | 131 062 | 124 110 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 763 | 1 763 | 5 780 | |
CJ | TOTAL (II) | 525 108 | 525 108 | 525 468 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 308 | 34 760 | 563 547 | 551 412 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 166 750 | 123 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134 | 43 233 | ||
DL | TOTAL (I) | 171 984 | 167 850 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 606 | 14 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 856 | 12 021 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703 | 13 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 319 378 | 325 374 | ||
EA | Autres dettes | 1 021 | 2 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 376 564 | 368 562 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 563 547 | 551 412 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 320 353 | 1 320 353 | 1 238 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 320 353 | 1 320 353 | 1 238 676 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 371 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 474 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 338 739 | 1 239 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 121 988 | 102 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 392 | 20 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 947 131 | 854 046 | ||
FZ | Charges sociales | 209 871 | 179 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 146 | 9 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 497 | |||
GE | Autres charges | 32 825 | 3 534 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 354 351 | 1 185 837 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 612 | 53 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 502 | 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 502 | 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 | -81 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -15 739 | 53 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 210 | 6 969 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 377 | 6 969 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 632 | 16 667 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504 | 16 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 873 | -9 698 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 331 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 491 | 1 246 500 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 357 | 1 203 267 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 134 | 43 233 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950 | 1 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 142 | 15 146 | 2 478 | 32 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 092 | 15 146 | 2 478 | 34 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 497 | 15 497 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 497 | 15 497 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 497 | 15 497 | 15 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 497 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 667 | 1 667 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 326 | |||
UX | Autres créances clients | 313 312 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 083 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 690 | |||
VB | T. V. A. | 4 428 | |||
VP | Divers | 21 510 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 763 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 038 | 395 712 | 1 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 589 | 14 545 | 17 045 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 703 | 16 703 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 928 | 77 928 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 498 | 147 498 | ||
VW | T.V.A. | 81 178 | 81 178 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774 | 12 774 | ||
VI | Groupe et associés | 7 856 | 7 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 | 1 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 564 | 359 519 | 17 045 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 115 |