Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 36 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700 | 14 366 | 14 334 | 20 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 683 | 77 549 | 70 134 | 98 729 |
CU | Autres participations | 567 000 | 567 000 | 567 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | 203 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 954 | 127 915 | 857 038 | 890 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 400 | 40 000 | 233 400 | 162 800 |
BZ | Autres créances | 33 252 | 33 252 | 37 852 | |
CF | Disponibilités | 8 686 | 8 686 | 56 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 348 | 2 348 | 2 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 686 | 40 000 | 277 686 | 259 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 640 | 167 915 | 1 134 724 | 1 149 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 071 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 709 | 4 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467 | 53 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 176 | 992 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 | 6 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 143 | 26 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 148 | 123 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 549 | 156 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 724 | 1 149 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 549 | 156 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 | 63 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 876 | 439 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 011 | 85 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 554 | 122 793 | ||
FZ | Charges sociales | 61 671 | 60 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 180 | 45 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 504 | 364 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 373 | 75 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 469 | 4 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 469 | 4 078 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 77 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 | 77 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 4 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 809 | 79 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509 | 6 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509 | 6 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 509 | 19 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 833 | 45 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 346 | 469 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 878 | 416 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 467 | 53 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 876 | 21 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000 | 36 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735 | 35 180 | 91 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735 | 35 180 | 127 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 273 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 459 | |||
VB | T. V. A. | 8 793 | |||
VC | Groupe et associés | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 571 | 459 071 | 55 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 143 | 61 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224 | 21 224 | ||
VW | T.V.A. | 47 002 | 47 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922 | 22 922 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 549 | 152 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 36 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700 | 14 366 | 14 334 | 20 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 683 | 77 549 | 70 134 | 98 729 |
CU | Autres participations | 567 000 | 567 000 | 567 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | 203 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 954 | 127 915 | 857 038 | 890 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 400 | 40 000 | 233 400 | 162 800 |
BZ | Autres créances | 33 252 | 33 252 | 37 852 | |
CF | Disponibilités | 8 686 | 8 686 | 56 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 348 | 2 348 | 2 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 686 | 40 000 | 277 686 | 259 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 640 | 167 915 | 1 134 724 | 1 149 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 071 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 709 | 4 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467 | 53 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 176 | 992 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 | 6 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 143 | 26 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 148 | 123 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 549 | 156 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 724 | 1 149 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 549 | 156 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 | 63 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 876 | 439 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 011 | 85 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 554 | 122 793 | ||
FZ | Charges sociales | 61 671 | 60 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 180 | 45 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 504 | 364 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 373 | 75 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 469 | 4 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 469 | 4 078 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 77 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 | 77 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 4 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 809 | 79 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509 | 6 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509 | 6 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 509 | 19 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 833 | 45 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 346 | 469 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 878 | 416 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 467 | 53 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 876 | 21 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000 | 36 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735 | 35 180 | 91 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735 | 35 180 | 127 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 273 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 459 | |||
VB | T. V. A. | 8 793 | |||
VC | Groupe et associés | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 571 | 459 071 | 55 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 143 | 61 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224 | 21 224 | ||
VW | T.V.A. | 47 002 | 47 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922 | 22 922 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 549 | 152 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 36 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700 | 14 366 | 14 334 | 20 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 683 | 77 549 | 70 134 | 98 729 |
CU | Autres participations | 567 000 | 567 000 | 567 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | 203 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 954 | 127 915 | 857 038 | 890 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 400 | 40 000 | 233 400 | 162 800 |
BZ | Autres créances | 33 252 | 33 252 | 37 852 | |
CF | Disponibilités | 8 686 | 8 686 | 56 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 348 | 2 348 | 2 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 686 | 40 000 | 277 686 | 259 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 640 | 167 915 | 1 134 724 | 1 149 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 071 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 709 | 4 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467 | 53 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 176 | 992 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 | 6 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 143 | 26 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 148 | 123 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 549 | 156 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 724 | 1 149 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 549 | 156 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 | 63 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 876 | 439 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 011 | 85 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 554 | 122 793 | ||
FZ | Charges sociales | 61 671 | 60 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 180 | 45 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 504 | 364 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 373 | 75 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 469 | 4 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 469 | 4 078 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 77 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 | 77 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 4 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 809 | 79 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509 | 6 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509 | 6 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 509 | 19 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 833 | 45 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 346 | 469 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 878 | 416 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 467 | 53 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 876 | 21 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000 | 36 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735 | 35 180 | 91 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735 | 35 180 | 127 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 273 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 459 | |||
VB | T. V. A. | 8 793 | |||
VC | Groupe et associés | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 571 | 459 071 | 55 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 143 | 61 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224 | 21 224 | ||
VW | T.V.A. | 47 002 | 47 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922 | 22 922 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 549 | 152 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 36 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700 | 14 366 | 14 334 | 20 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 683 | 77 549 | 70 134 | 98 729 |
CU | Autres participations | 567 000 | 567 000 | 567 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | 203 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 954 | 127 915 | 857 038 | 890 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 400 | 40 000 | 233 400 | 162 800 |
BZ | Autres créances | 33 252 | 33 252 | 37 852 | |
CF | Disponibilités | 8 686 | 8 686 | 56 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 348 | 2 348 | 2 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 686 | 40 000 | 277 686 | 259 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 640 | 167 915 | 1 134 724 | 1 149 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 071 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 709 | 4 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467 | 53 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 176 | 992 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 | 6 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 143 | 26 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 148 | 123 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 549 | 156 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 724 | 1 149 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 549 | 156 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 | 63 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 876 | 439 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 011 | 85 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 554 | 122 793 | ||
FZ | Charges sociales | 61 671 | 60 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 180 | 45 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 504 | 364 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 373 | 75 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 469 | 4 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 469 | 4 078 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 77 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 | 77 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 4 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 809 | 79 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509 | 6 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509 | 6 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 509 | 19 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 833 | 45 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 346 | 469 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 878 | 416 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 467 | 53 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 876 | 21 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000 | 36 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735 | 35 180 | 91 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735 | 35 180 | 127 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 273 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 459 | |||
VB | T. V. A. | 8 793 | |||
VC | Groupe et associés | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 571 | 459 071 | 55 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 143 | 61 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224 | 21 224 | ||
VW | T.V.A. | 47 002 | 47 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922 | 22 922 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 549 | 152 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 000 | 36 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700 | 14 366 | 14 334 | 20 074 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 683 | 77 549 | 70 134 | 98 729 |
CU | Autres participations | 567 000 | 567 000 | 567 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | 203 087 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 984 954 | 127 915 | 857 038 | 890 390 |
BX | Clients et comptes rattachés | 273 400 | 40 000 | 233 400 | 162 800 |
BZ | Autres créances | 33 252 | 33 252 | 37 852 | |
CF | Disponibilités | 8 686 | 8 686 | 56 075 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 348 | 2 348 | 2 476 | |
CJ | TOTAL (II) | 317 686 | 40 000 | 277 686 | 259 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 640 | 167 915 | 1 134 724 | 1 149 593 |
CP | Parts à moins d’un an | 204 071 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 54 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 570 000 | 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 709 | 4 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467 | 53 018 | ||
DL | TOTAL (I) | 982 176 | 992 709 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 | 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 | 6 560 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 143 | 26 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 148 | 123 666 | ||
EC | TOTAL (IV) | 152 549 | 156 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 724 | 1 149 593 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 549 | 156 885 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 | 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 000 | 30 000 | 336 000 | 376 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 876 | 63 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 340 876 | 439 769 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 011 | 85 194 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085 | 10 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 554 | 122 793 | ||
FZ | Charges sociales | 61 671 | 60 495 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 180 | 45 994 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 2 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 302 504 | 364 722 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 373 | 75 046 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 469 | 4 078 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 469 | 4 078 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 77 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 | 77 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 436 | 4 001 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 809 | 79 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 697 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 697 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 509 | 6 569 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 509 | 6 569 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 509 | 19 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 833 | 45 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 346 | 469 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 878 | 416 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 24 467 | 53 018 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 876 | 21 813 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000 | 36 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 735 | 35 180 | 91 915 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735 | 35 180 | 127 915 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 000 | 40 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 000 | 40 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 204 071 | 204 071 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | |||
UX | Autres créances clients | 273 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 459 | |||
VB | T. V. A. | 8 793 | |||
VC | Groupe et associés | 12 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 348 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 571 | 459 071 | 55 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 143 | 61 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 224 | 21 224 | ||
VW | T.V.A. | 47 002 | 47 002 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922 | 22 922 | ||
VI | Groupe et associés | 105 | 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 549 | 152 549 |