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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 338 | 74 052 | 12 285 | |
AN | Terrains | 452 500 | 452 500 | ||
AP | Constructions | 1 752 290 | 477 192 | 1 275 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 | 4 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 569 | 810 350 | 792 219 | |
CU | Autres participations | 2 840 520 | 744 841 | 2 095 679 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 500 | 35 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 943 | 27 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 802 351 | 2 111 124 | 4 691 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 209 | 678 209 | ||
BZ | Autres créances | 2 213 283 | 2 213 283 | ||
CF | Disponibilités | 700 514 | 700 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 555 | 39 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 631 696 | 3 631 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 047 | 2 111 124 | 8 322 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 136 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 656 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 114 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 579 | |||
FQ | Autres produits | 2 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 326 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 970 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 200 000 | |||
FZ | Charges sociales | 149 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 934 | |||
GE | Autres charges | 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 882 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 569 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 680 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 579 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 149 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596 | 7 456 | 74 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 586 | 223 478 | 104 833 | 1 292 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182 | 230 934 | 104 833 | 1 366 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 744 841 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
UG | - Financières | 245 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 943 | |||
UX | Autres créances clients | 678 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 665 | |||
VB | T. V. A. | 19 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 472 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 491 | 2 931 048 | 63 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 499 | 506 409 | 1 184 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 415 | 729 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 906 | 123 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821 | 54 821 | ||
VW | T.V.A. | 141 896 | 141 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397 | 28 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 816 | 1 076 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 | 3 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 171 | 2 803 081 | 1 184 711 | 678 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 914 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 338 | 74 052 | 12 285 | |
AN | Terrains | 452 500 | 452 500 | ||
AP | Constructions | 1 752 290 | 477 192 | 1 275 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 | 4 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 569 | 810 350 | 792 219 | |
CU | Autres participations | 2 840 520 | 744 841 | 2 095 679 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 500 | 35 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 943 | 27 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 802 351 | 2 111 124 | 4 691 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 209 | 678 209 | ||
BZ | Autres créances | 2 213 283 | 2 213 283 | ||
CF | Disponibilités | 700 514 | 700 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 555 | 39 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 631 696 | 3 631 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 047 | 2 111 124 | 8 322 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 136 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 656 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 114 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 579 | |||
FQ | Autres produits | 2 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 326 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 970 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 200 000 | |||
FZ | Charges sociales | 149 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 934 | |||
GE | Autres charges | 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 882 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 569 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 680 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 579 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 149 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596 | 7 456 | 74 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 586 | 223 478 | 104 833 | 1 292 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182 | 230 934 | 104 833 | 1 366 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 744 841 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
UG | - Financières | 245 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 943 | |||
UX | Autres créances clients | 678 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 665 | |||
VB | T. V. A. | 19 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 472 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 491 | 2 931 048 | 63 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 499 | 506 409 | 1 184 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 415 | 729 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 906 | 123 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821 | 54 821 | ||
VW | T.V.A. | 141 896 | 141 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397 | 28 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 816 | 1 076 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 | 3 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 171 | 2 803 081 | 1 184 711 | 678 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 914 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 338 | 74 052 | 12 285 | |
AN | Terrains | 452 500 | 452 500 | ||
AP | Constructions | 1 752 290 | 477 192 | 1 275 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 | 4 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 569 | 810 350 | 792 219 | |
CU | Autres participations | 2 840 520 | 744 841 | 2 095 679 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 500 | 35 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 943 | 27 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 802 351 | 2 111 124 | 4 691 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 209 | 678 209 | ||
BZ | Autres créances | 2 213 283 | 2 213 283 | ||
CF | Disponibilités | 700 514 | 700 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 555 | 39 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 631 696 | 3 631 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 047 | 2 111 124 | 8 322 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 136 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 656 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 114 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 579 | |||
FQ | Autres produits | 2 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 326 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 970 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 200 000 | |||
FZ | Charges sociales | 149 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 934 | |||
GE | Autres charges | 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 882 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 569 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 680 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 579 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 149 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596 | 7 456 | 74 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 586 | 223 478 | 104 833 | 1 292 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182 | 230 934 | 104 833 | 1 366 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 744 841 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
UG | - Financières | 245 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 943 | |||
UX | Autres créances clients | 678 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 665 | |||
VB | T. V. A. | 19 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 472 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 491 | 2 931 048 | 63 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 499 | 506 409 | 1 184 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 415 | 729 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 906 | 123 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821 | 54 821 | ||
VW | T.V.A. | 141 896 | 141 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397 | 28 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 816 | 1 076 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 | 3 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 171 | 2 803 081 | 1 184 711 | 678 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 914 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 338 | 74 052 | 12 285 | |
AN | Terrains | 452 500 | 452 500 | ||
AP | Constructions | 1 752 290 | 477 192 | 1 275 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 | 4 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 569 | 810 350 | 792 219 | |
CU | Autres participations | 2 840 520 | 744 841 | 2 095 679 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 500 | 35 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 943 | 27 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 802 351 | 2 111 124 | 4 691 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 209 | 678 209 | ||
BZ | Autres créances | 2 213 283 | 2 213 283 | ||
CF | Disponibilités | 700 514 | 700 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 555 | 39 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 631 696 | 3 631 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 047 | 2 111 124 | 8 322 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 136 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 656 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 114 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 579 | |||
FQ | Autres produits | 2 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 326 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 970 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 200 000 | |||
FZ | Charges sociales | 149 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 934 | |||
GE | Autres charges | 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 882 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 569 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 680 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 579 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 149 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596 | 7 456 | 74 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 586 | 223 478 | 104 833 | 1 292 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182 | 230 934 | 104 833 | 1 366 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 744 841 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
UG | - Financières | 245 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 943 | |||
UX | Autres créances clients | 678 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 665 | |||
VB | T. V. A. | 19 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 472 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 491 | 2 931 048 | 63 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 499 | 506 409 | 1 184 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 415 | 729 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 906 | 123 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821 | 54 821 | ||
VW | T.V.A. | 141 896 | 141 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397 | 28 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 816 | 1 076 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 | 3 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 171 | 2 803 081 | 1 184 711 | 678 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 914 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 338 | 74 052 | 12 285 | |
AN | Terrains | 452 500 | 452 500 | ||
AP | Constructions | 1 752 290 | 477 192 | 1 275 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 | 4 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 569 | 810 350 | 792 219 | |
CU | Autres participations | 2 840 520 | 744 841 | 2 095 679 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 500 | 35 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 943 | 27 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 802 351 | 2 111 124 | 4 691 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 209 | 678 209 | ||
BZ | Autres créances | 2 213 283 | 2 213 283 | ||
CF | Disponibilités | 700 514 | 700 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 555 | 39 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 631 696 | 3 631 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 047 | 2 111 124 | 8 322 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 136 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 656 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 114 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 579 | |||
FQ | Autres produits | 2 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 326 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 970 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 200 000 | |||
FZ | Charges sociales | 149 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 934 | |||
GE | Autres charges | 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 882 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 569 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 680 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 579 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 149 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596 | 7 456 | 74 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 586 | 223 478 | 104 833 | 1 292 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182 | 230 934 | 104 833 | 1 366 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 744 841 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
UG | - Financières | 245 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 943 | |||
UX | Autres créances clients | 678 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 665 | |||
VB | T. V. A. | 19 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 472 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 491 | 2 931 048 | 63 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 499 | 506 409 | 1 184 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 415 | 729 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 906 | 123 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821 | 54 821 | ||
VW | T.V.A. | 141 896 | 141 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397 | 28 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 816 | 1 076 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 | 3 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 171 | 2 803 081 | 1 184 711 | 678 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 914 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 714 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 338 | 74 052 | 12 285 | |
AN | Terrains | 452 500 | 452 500 | ||
AP | Constructions | 1 752 290 | 477 192 | 1 275 098 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 688 | 4 688 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 602 569 | 810 350 | 792 219 | |
CU | Autres participations | 2 840 520 | 744 841 | 2 095 679 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 500 | 35 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 943 | 27 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 802 351 | 2 111 124 | 4 691 226 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 133 | 133 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 678 209 | 678 209 | ||
BZ | Autres créances | 2 213 283 | 2 213 283 | ||
CF | Disponibilités | 700 514 | 700 514 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 39 555 | 39 555 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 631 696 | 3 631 696 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 434 047 | 2 111 124 | 8 322 922 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 136 220 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 530 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 656 751 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 369 499 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 906 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 114 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 666 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 922 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 081 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 433 269 | 1 433 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 283 579 | |||
FQ | Autres produits | 2 477 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 719 326 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -222 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 970 428 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 965 | |||
FY | Salaires et traitements | 200 000 | |||
FZ | Charges sociales | 149 194 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 934 | |||
GE | Autres charges | 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 882 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 444 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 569 900 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -82 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 24 644 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 461 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 245 201 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 676 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 510 877 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 83 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 028 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 838 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -23 265 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 627 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 096 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 530 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 69 680 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 19 441 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 283 579 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 149 194 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596 | 7 456 | 74 052 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 586 | 223 478 | 104 833 | 1 292 231 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 182 | 230 934 | 104 833 | 1 366 283 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 744 841 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
7C | TOTAL GENERAL | 499 640 | 245 201 | 744 841 | |
UG | - Financières | 245 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 27 943 | |||
UX | Autres créances clients | 678 209 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 420 665 | |||
VB | T. V. A. | 19 989 | |||
VC | Groupe et associés | 1 472 330 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 555 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 491 | 2 931 048 | 63 443 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 369 499 | 506 409 | 1 184 711 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 729 415 | 729 415 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 123 906 | 123 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 000 | 128 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 821 | 54 821 | ||
VW | T.V.A. | 141 896 | 141 896 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 397 | 28 397 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 1 076 816 | 1 076 816 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419 | 3 419 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 666 171 | 2 803 081 | 1 184 711 | 678 378 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 914 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 714 |