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Déposant 1 : Jonathan Heuzé, Agissant pour le compte de la société “ Shop Clop ” en cours de formation
Adresse :
34 place des carmes
76000 ROUEN
FR
Mandataire 1 : Jonathan Heuzé
Adresse :
0 immeuble le normandie rue les mesliers
76530 GRAND COURONNE
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ST2J, SARL
Numéro de SIREN : 531935088
Adresse :
11 rue du Testelet
27100 VAL DE REUIL
FR
Déposant 1 : GROUPE ST2J, SARL
Adresse :
11 rue Du Testelet
27100 VAL DE REUIL
FR
Mandataire 1 : GROUPE ST2J, Mme BELLIERE Stéphanie
Adresse :
11 rue Du Testelet
27100 VAL DE REUIL
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ST2J, SARL
Numéro de SIREN : 531935088
Adresse :
11 rue du Testelet
27100 VAL DE REUIL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 839 | 272 | |
AH | Fonds commercial | 230 000 | 230 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 774 | 43 636 | 68 139 | |
CU | Autres participations | 3 | 3 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 955 | 19 955 | ||
BJ | TOTAL (I) | 366 843 | 48 478 | 318 366 | |
BT | Marchandises | 107 349 | 107 349 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198 | 5 198 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 74 180 | 45 494 | 28 686 | |
BZ | Autres créances | 272 407 | 272 407 | ||
CF | Disponibilités | 32 912 | 32 912 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 136 | 9 136 | ||
CJ | TOTAL (II) | 501 182 | 45 494 | 455 688 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 026 | 93 972 | 774 054 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DH | Report à nouveau | -153 387 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487 | |||
DL | TOTAL (I) | -130 874 | |||
DP | Provisions pour risques | 177 154 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 154 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 313 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 034 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 486 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 212 736 | |||
EA | Autres dettes | 3 317 | |||
EC | TOTAL (IV) | 727 774 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 774 054 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 952 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 731 336 | 1 731 336 | ||
FG | Production vendue services | 3 233 | 3 233 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 734 570 | 1 734 570 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 417 | |||
FQ | Autres produits | 18 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 762 123 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 661 624 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 89 873 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 320 875 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858 | |||
FY | Salaires et traitements | 588 629 | |||
FZ | Charges sociales | 77 497 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 728 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 289 | |||
GE | Autres charges | 1 623 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 778 998 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -16 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 260 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 260 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 228 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 103 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 242 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 324 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 385 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 397 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 885 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -71 487 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 743 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 229 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 17 443 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 109 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 | 142 | 4 839 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 057 | 14 586 | 7 | 43 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 754 | 14 728 | 7 | 48 475 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 177 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 176 994 | 160 | 177 154 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | -3 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 6 | 6 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 188 | 9 188 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 204 | 10 289 | 45 494 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 396 | 10 289 | 9 188 | 45 497 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 390 | 10 450 | 9 188 | 222 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 289 | 9 188 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 160 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 955 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 799 | |||
UX | Autres créances clients | 7 381 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 448 | |||
VB | T. V. A. | 3 921 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 276 | |||
VC | Groupe et associés | 177 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 677 | 355 723 | 19 955 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 313 | 73 525 | 179 788 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 486 | 249 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 159 057 | 159 057 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 798 | 25 798 | ||
VW | T.V.A. | 23 720 | 23 720 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161 | 4 161 | ||
VI | Groupe et associés | 6 888 | 6 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317 | 3 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 740 | 545 952 | 179 788 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 743 |