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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325 | 158 | 89 166 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 586 | 40 221 | 45 364 | 64 770 |
AH | Fonds commercial | 306 500 | 306 500 | 243 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 768 | 68 | 8 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 115 | 27 635 | 87 479 | 11 170 |
AV | Immobilisations en cours | 3 002 | 3 002 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 124 201 | 123 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 266 | 4 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 936 | 31 936 | 8 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 771 700 | 71 083 | 700 616 | 453 910 |
BT | Marchandises | 10 647 | 10 647 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 354 | 32 092 | 887 261 | 461 856 |
BZ | Autres créances | 126 526 | 126 526 | 34 853 | |
CF | Disponibilités | 54 292 | 54 292 | 93 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 928 | 37 928 | 24 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 748 | 32 092 | 1 116 655 | 616 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448 | 103 176 | 1 817 272 | 1 070 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 693 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 41 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 126 824 | 41 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270 | 84 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 295 | 189 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632 | 246 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 | 48 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 | 1 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040 | 234 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 181 | 288 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828 | |||
EA | Autres dettes | 60 024 | 2 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 933 | 59 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 977 | 881 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272 | 1 070 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690 | 671 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 942 | 7 128 | 860 070 | 544 942 |
FG | Production vendue services | 1 318 481 | 9 361 | 1 327 842 | 936 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 424 | 16 489 | 2 187 913 | 1 481 232 |
FN | Production immobilisée | 49 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 | 42 002 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 218 | 1 524 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 195 | 359 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 647 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 399 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856 | 9 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 651 | 397 457 | ||
FZ | Charges sociales | 291 118 | 155 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 864 | 23 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 579 | |||
GE | Autres charges | 34 192 | 7 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 728 | 1 357 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 490 | 167 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 1 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 475 | 2 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -2 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 014 | 164 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | 4 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744 | 25 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875 | 23 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619 | 56 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 052 | -52 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 692 | 27 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785 | 1 528 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514 | 1 443 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 270 | 84 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 472 | 8 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 | 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816 | 19 474 | 40 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 | 12 233 | 27 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 | 31 865 | 68 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 218 | 1 875 | 32 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 937 | 5 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 997 | |||
UX | Autres créances clients | 877 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 683 | |||
VB | T. V. A. | 46 173 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947 | 1 107 506 | 132 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389 | 110 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244 | 72 205 | 278 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 872 | 17 624 | 35 248 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 040 | 454 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 054 | 92 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282 | 149 282 | ||
VW | T.V.A. | 159 829 | 159 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829 | 41 829 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025 | 60 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 933 | 63 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161 | 1 226 875 | 313 705 | 25 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325 | 158 | 89 166 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 586 | 40 221 | 45 364 | 64 770 |
AH | Fonds commercial | 306 500 | 306 500 | 243 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 768 | 68 | 8 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 115 | 27 635 | 87 479 | 11 170 |
AV | Immobilisations en cours | 3 002 | 3 002 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 124 201 | 123 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 266 | 4 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 936 | 31 936 | 8 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 771 700 | 71 083 | 700 616 | 453 910 |
BT | Marchandises | 10 647 | 10 647 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 354 | 32 092 | 887 261 | 461 856 |
BZ | Autres créances | 126 526 | 126 526 | 34 853 | |
CF | Disponibilités | 54 292 | 54 292 | 93 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 928 | 37 928 | 24 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 748 | 32 092 | 1 116 655 | 616 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448 | 103 176 | 1 817 272 | 1 070 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 693 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 41 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 126 824 | 41 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270 | 84 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 295 | 189 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632 | 246 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 | 48 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 | 1 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040 | 234 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 181 | 288 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828 | |||
EA | Autres dettes | 60 024 | 2 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 933 | 59 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 977 | 881 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272 | 1 070 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690 | 671 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 942 | 7 128 | 860 070 | 544 942 |
FG | Production vendue services | 1 318 481 | 9 361 | 1 327 842 | 936 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 424 | 16 489 | 2 187 913 | 1 481 232 |
FN | Production immobilisée | 49 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 | 42 002 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 218 | 1 524 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 195 | 359 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 647 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 399 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856 | 9 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 651 | 397 457 | ||
FZ | Charges sociales | 291 118 | 155 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 864 | 23 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 579 | |||
GE | Autres charges | 34 192 | 7 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 728 | 1 357 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 490 | 167 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 1 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 475 | 2 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -2 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 014 | 164 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | 4 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744 | 25 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875 | 23 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619 | 56 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 052 | -52 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 692 | 27 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785 | 1 528 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514 | 1 443 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 270 | 84 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 472 | 8 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 | 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816 | 19 474 | 40 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 | 12 233 | 27 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 | 31 865 | 68 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 218 | 1 875 | 32 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 937 | 5 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 997 | |||
UX | Autres créances clients | 877 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 683 | |||
VB | T. V. A. | 46 173 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947 | 1 107 506 | 132 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389 | 110 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244 | 72 205 | 278 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 872 | 17 624 | 35 248 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 040 | 454 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 054 | 92 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282 | 149 282 | ||
VW | T.V.A. | 159 829 | 159 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829 | 41 829 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025 | 60 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 933 | 63 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161 | 1 226 875 | 313 705 | 25 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325 | 158 | 89 166 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 586 | 40 221 | 45 364 | 64 770 |
AH | Fonds commercial | 306 500 | 306 500 | 243 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 768 | 68 | 8 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 115 | 27 635 | 87 479 | 11 170 |
AV | Immobilisations en cours | 3 002 | 3 002 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 124 201 | 123 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 266 | 4 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 936 | 31 936 | 8 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 771 700 | 71 083 | 700 616 | 453 910 |
BT | Marchandises | 10 647 | 10 647 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 354 | 32 092 | 887 261 | 461 856 |
BZ | Autres créances | 126 526 | 126 526 | 34 853 | |
CF | Disponibilités | 54 292 | 54 292 | 93 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 928 | 37 928 | 24 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 748 | 32 092 | 1 116 655 | 616 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448 | 103 176 | 1 817 272 | 1 070 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 693 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 41 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 126 824 | 41 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270 | 84 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 295 | 189 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632 | 246 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 | 48 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 | 1 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040 | 234 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 181 | 288 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828 | |||
EA | Autres dettes | 60 024 | 2 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 933 | 59 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 977 | 881 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272 | 1 070 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690 | 671 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 942 | 7 128 | 860 070 | 544 942 |
FG | Production vendue services | 1 318 481 | 9 361 | 1 327 842 | 936 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 424 | 16 489 | 2 187 913 | 1 481 232 |
FN | Production immobilisée | 49 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 | 42 002 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 218 | 1 524 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 195 | 359 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 647 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 399 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856 | 9 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 651 | 397 457 | ||
FZ | Charges sociales | 291 118 | 155 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 864 | 23 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 579 | |||
GE | Autres charges | 34 192 | 7 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 728 | 1 357 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 490 | 167 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 1 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 475 | 2 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -2 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 014 | 164 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | 4 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744 | 25 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875 | 23 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619 | 56 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 052 | -52 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 692 | 27 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785 | 1 528 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514 | 1 443 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 270 | 84 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 472 | 8 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 | 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816 | 19 474 | 40 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 | 12 233 | 27 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 | 31 865 | 68 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 218 | 1 875 | 32 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 937 | 5 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 997 | |||
UX | Autres créances clients | 877 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 683 | |||
VB | T. V. A. | 46 173 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947 | 1 107 506 | 132 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389 | 110 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244 | 72 205 | 278 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 872 | 17 624 | 35 248 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 040 | 454 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 054 | 92 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282 | 149 282 | ||
VW | T.V.A. | 159 829 | 159 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829 | 41 829 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025 | 60 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 933 | 63 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161 | 1 226 875 | 313 705 | 25 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325 | 158 | 89 166 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 586 | 40 221 | 45 364 | 64 770 |
AH | Fonds commercial | 306 500 | 306 500 | 243 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 768 | 68 | 8 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 115 | 27 635 | 87 479 | 11 170 |
AV | Immobilisations en cours | 3 002 | 3 002 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 124 201 | 123 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 266 | 4 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 936 | 31 936 | 8 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 771 700 | 71 083 | 700 616 | 453 910 |
BT | Marchandises | 10 647 | 10 647 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 354 | 32 092 | 887 261 | 461 856 |
BZ | Autres créances | 126 526 | 126 526 | 34 853 | |
CF | Disponibilités | 54 292 | 54 292 | 93 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 928 | 37 928 | 24 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 748 | 32 092 | 1 116 655 | 616 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448 | 103 176 | 1 817 272 | 1 070 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 693 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 41 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 126 824 | 41 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270 | 84 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 295 | 189 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632 | 246 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 | 48 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 | 1 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040 | 234 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 181 | 288 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828 | |||
EA | Autres dettes | 60 024 | 2 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 933 | 59 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 977 | 881 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272 | 1 070 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690 | 671 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 942 | 7 128 | 860 070 | 544 942 |
FG | Production vendue services | 1 318 481 | 9 361 | 1 327 842 | 936 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 424 | 16 489 | 2 187 913 | 1 481 232 |
FN | Production immobilisée | 49 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 | 42 002 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 218 | 1 524 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 195 | 359 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 647 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 399 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856 | 9 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 651 | 397 457 | ||
FZ | Charges sociales | 291 118 | 155 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 864 | 23 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 579 | |||
GE | Autres charges | 34 192 | 7 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 728 | 1 357 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 490 | 167 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 1 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 475 | 2 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -2 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 014 | 164 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | 4 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744 | 25 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875 | 23 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619 | 56 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 052 | -52 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 692 | 27 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785 | 1 528 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514 | 1 443 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 270 | 84 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 472 | 8 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 | 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816 | 19 474 | 40 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 | 12 233 | 27 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 | 31 865 | 68 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 218 | 1 875 | 32 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 937 | 5 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 997 | |||
UX | Autres créances clients | 877 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 683 | |||
VB | T. V. A. | 46 173 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947 | 1 107 506 | 132 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389 | 110 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244 | 72 205 | 278 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 872 | 17 624 | 35 248 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 040 | 454 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 054 | 92 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282 | 149 282 | ||
VW | T.V.A. | 159 829 | 159 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829 | 41 829 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025 | 60 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 933 | 63 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161 | 1 226 875 | 313 705 | 25 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325 | 158 | 89 166 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 586 | 40 221 | 45 364 | 64 770 |
AH | Fonds commercial | 306 500 | 306 500 | 243 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 768 | 68 | 8 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 115 | 27 635 | 87 479 | 11 170 |
AV | Immobilisations en cours | 3 002 | 3 002 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 124 201 | 123 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 266 | 4 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 936 | 31 936 | 8 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 771 700 | 71 083 | 700 616 | 453 910 |
BT | Marchandises | 10 647 | 10 647 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 354 | 32 092 | 887 261 | 461 856 |
BZ | Autres créances | 126 526 | 126 526 | 34 853 | |
CF | Disponibilités | 54 292 | 54 292 | 93 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 928 | 37 928 | 24 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 748 | 32 092 | 1 116 655 | 616 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448 | 103 176 | 1 817 272 | 1 070 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 693 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 41 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 126 824 | 41 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270 | 84 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 295 | 189 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632 | 246 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 | 48 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 | 1 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040 | 234 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 181 | 288 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828 | |||
EA | Autres dettes | 60 024 | 2 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 933 | 59 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 977 | 881 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272 | 1 070 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690 | 671 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 942 | 7 128 | 860 070 | 544 942 |
FG | Production vendue services | 1 318 481 | 9 361 | 1 327 842 | 936 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 424 | 16 489 | 2 187 913 | 1 481 232 |
FN | Production immobilisée | 49 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 | 42 002 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 218 | 1 524 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 195 | 359 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 647 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 399 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856 | 9 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 651 | 397 457 | ||
FZ | Charges sociales | 291 118 | 155 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 864 | 23 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 579 | |||
GE | Autres charges | 34 192 | 7 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 728 | 1 357 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 490 | 167 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 1 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 475 | 2 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -2 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 014 | 164 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | 4 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744 | 25 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875 | 23 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619 | 56 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 052 | -52 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 692 | 27 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785 | 1 528 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514 | 1 443 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 270 | 84 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 472 | 8 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 | 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816 | 19 474 | 40 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 | 12 233 | 27 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 | 31 865 | 68 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 218 | 1 875 | 32 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 937 | 5 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 997 | |||
UX | Autres créances clients | 877 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 683 | |||
VB | T. V. A. | 46 173 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947 | 1 107 506 | 132 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389 | 110 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244 | 72 205 | 278 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 872 | 17 624 | 35 248 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 040 | 454 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 054 | 92 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282 | 149 282 | ||
VW | T.V.A. | 159 829 | 159 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829 | 41 829 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025 | 60 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 933 | 63 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161 | 1 226 875 | 313 705 | 25 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 89 325 | 158 | 89 166 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 85 586 | 40 221 | 45 364 | 64 770 |
AH | Fonds commercial | 306 500 | 306 500 | 243 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 768 | 68 | 8 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 115 | 27 635 | 87 479 | 11 170 |
AV | Immobilisations en cours | 3 002 | 3 002 | ||
CU | Autres participations | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 124 201 | 123 201 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 266 | 4 266 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 31 936 | 31 936 | 8 269 | |
BJ | TOTAL (I) | 771 700 | 71 083 | 700 616 | 453 910 |
BT | Marchandises | 10 647 | 10 647 | 2 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 120 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 919 354 | 32 092 | 887 261 | 461 856 |
BZ | Autres créances | 126 526 | 126 526 | 34 853 | |
CF | Disponibilités | 54 292 | 54 292 | 93 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 928 | 37 928 | 24 027 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 148 748 | 32 092 | 1 116 655 | 616 527 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 448 | 103 176 | 1 817 272 | 1 070 438 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 693 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 41 997 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 32 000 | 32 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 200 | 3 200 | ||
DG | Autres réserves | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 126 824 | 41 992 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 270 | 84 831 | ||
DL | TOTAL (I) | 250 295 | 189 024 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632 | 246 482 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 520 | 48 493 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816 | 1 452 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040 | 234 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 406 181 | 288 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 828 | |||
EA | Autres dettes | 60 024 | 2 577 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 933 | 59 937 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 566 977 | 881 414 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 272 | 1 070 438 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 690 | 671 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 852 942 | 7 128 | 860 070 | 544 942 |
FG | Production vendue services | 1 318 481 | 9 361 | 1 327 842 | 936 289 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 171 424 | 16 489 | 2 187 913 | 1 481 232 |
FN | Production immobilisée | 49 425 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 067 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 | 42 002 | ||
FQ | Autres produits | 282 | 1 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 240 218 | 1 524 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 508 195 | 359 182 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 647 | -140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 519 495 | 399 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 856 | 9 318 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 651 | 397 457 | ||
FZ | Charges sociales | 291 118 | 155 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 864 | 23 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 579 | |||
GE | Autres charges | 34 192 | 7 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 102 728 | 1 357 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 490 | 167 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 450 | 1 750 | ||
GS | Différences négatives de change | 25 | 576 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 475 | 2 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 475 | -2 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 128 014 | 164 754 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 367 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 567 | 4 190 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 744 | 25 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 125 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 875 | 23 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 619 | 56 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 052 | -52 075 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 692 | 27 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 785 | 1 528 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 514 | 1 443 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 270 | 84 831 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 472 | 8 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 | 158 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 816 | 19 474 | 40 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 | 12 233 | 27 636 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 219 | 31 865 | 68 084 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 218 | 1 875 | 32 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 218 | 4 875 | 35 093 | |
UJ | - Exceptionnelles | 4 875 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 124 201 | 60 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 31 937 | 5 694 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 997 | |||
UX | Autres créances clients | 877 357 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 984 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 683 | |||
VB | T. V. A. | 46 173 | |||
VP | Divers | 167 | |||
VC | Groupe et associés | 44 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 929 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 947 | 1 107 506 | 132 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 389 | 110 389 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 244 | 72 205 | 278 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 52 872 | 17 624 | 35 248 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 454 040 | 454 040 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 054 | 92 054 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 282 | 149 282 | ||
VW | T.V.A. | 159 829 | 159 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017 | 5 017 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 829 | 41 829 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 025 | 60 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 933 | 63 933 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 161 | 1 226 875 | 313 705 | 25 581 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 353 |