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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 | 1 045 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 263 | 72 446 | 7 817 | 8 768 |
CU | Autres participations | 4 553 613 | 4 553 613 | 4 553 613 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 912 | 2 912 | 2 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 637 834 | 73 491 | 4 564 343 | 4 565 251 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 206 | 214 206 | 76 348 | |
BZ | Autres créances | 294 201 | 294 201 | 294 069 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 602 387 | 5 602 387 | 5 101 532 | |
CF | Disponibilités | 1 652 130 | 1 652 130 | 1 312 839 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 885 | 22 885 | 20 678 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 785 809 | 7 785 809 | 6 805 466 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 643 | 73 491 | 12 350 152 | 11 370 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 872 | 295 848 | ||
DG | Autres réserves | 3 236 204 | 2 893 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 236 | 360 482 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 566 312 | 8 150 076 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 036 | 2 990 821 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 823 | 38 378 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 054 | 182 217 | ||
EA | Autres dettes | 7 309 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 927 | 1 915 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 783 840 | 3 220 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 350 152 | 11 370 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 804 | 229 820 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 243 728 | 1 243 728 | 1 105 251 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 243 728 | 1 243 728 | 1 105 251 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 050 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 245 780 | 1 105 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 318 941 | 268 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 902 | 24 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 475 353 | 385 279 | ||
FZ | Charges sociales | 182 244 | 147 396 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 120 | 6 614 | ||
GE | Autres charges | 4 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 008 564 | 833 067 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 216 | 272 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 261 284 | 234 735 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 261 284 | 250 719 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 953 | 56 825 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 953 | 56 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 197 331 | 193 894 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 434 547 | 466 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 414 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 414 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 | 73 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 | 73 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 115 | -73 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 426 | 105 529 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 478 | 1 355 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 242 | 995 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 236 | 360 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 045 | 1 045 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 326 | 5 120 | 72 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 371 | 5 120 | 73 491 |