Déposant 1 : GROUPE TROCH, SARL
Numéro de SIREN : 443640594
Adresse :
18 RUE ST DENIS
86000 POITIERS
FR
Mandataire 1 : M. YVES TROCH
Adresse :
18 RUE ST DENIS
86000 POITIERS
FR
Déposant 1 : GROUPE TROCH, SARL
Numéro de SIREN : 443640594
Adresse :
18 RUE ST DENIS
86000 POITIERS
FR
Mandataire 1 : M. YVES TROCH
Adresse :
18 RUE ST DENIS
86000 POITIERS
FR
Déposant 1 : GRASLIN PRESTIGE, SARL
Numéro de SIREN : 421608548
Adresse :
10 RUE SCRIBE
44000 NANTES
FR
Déposant 2 : GROUPE TROCH, SARL
Numéro de SIREN : 443640594
Adresse :
18 RUE ST DENIS
86000 POITIERS
FR
Mandataire 1 : GROUPE TROCH, M. YVES TROCH
Adresse :
18 RUE ST DENIS
86000 POITIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 463 | 267 | 196 | 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 123 | 3 272 | 850 | 926 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 898 313 | 37 270 | 861 043 | 861 043 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 202 500 | 292 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 628 | 23 628 | 23 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 426 | 40 809 | 1 093 617 | 1 183 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 | 1 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 455 | 33 455 | ||
BZ | Autres créances | 1 896 893 | 943 666 | 953 227 | 906 172 |
CF | Disponibilités | 70 596 | 70 596 | 436 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 610 | 3 610 | 2 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 005 970 | 943 666 | 1 062 305 | 1 345 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397 | 984 475 | 2 155 922 | 2 529 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358 | 668 358 | ||
DH | Report à nouveau | -850 964 | -563 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256 | -287 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 518 | 180 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603 | 793 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322 | 1 496 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 | 6 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 754 | 51 853 | ||
EA | Autres dettes | 14 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 404 | 2 348 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922 | 2 529 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039 | 1 741 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 | 739 | 3 042 | |
FG | Production vendue services | 267 323 | 267 323 | 415 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 062 | 268 062 | 418 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 | 2 688 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 30 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 561 | 451 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 878 | 123 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 | 15 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 351 | 180 766 | ||
FZ | Charges sociales | 45 016 | 88 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 021 | 4 552 | ||
GE | Autres charges | 363 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 439 | 417 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 122 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 380 | 20 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 | 17 252 | ||
GN | Différences positives de change | 16 338 | 25 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 744 | 63 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 51 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 78 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 611 | -14 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 733 | 19 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | 102 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307 | 165 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307 | 267 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689 | 101 267 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400 | 575 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 907 | -307 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612 | 783 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356 | 1 070 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 256 | -287 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 154 | 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 | 867 | 29 | 3 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 | 1 021 | 29 | 3 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972 | 81 307 | 943 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242 | 81 307 | 980 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 134 710 | 81 307 | 1 053 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 81 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 90 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 628 | |||
UX | Autres créances clients | 33 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 872 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 832 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086 | 2 023 958 | 136 128 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603 | 214 238 | 419 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 876 | 2 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | 4 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700 | 20 700 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 | 8 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VI | Groupe et associés | 838 322 | 838 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849 | 14 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404 | 1 105 039 | 419 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 463 | 267 | 196 | 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 123 | 3 272 | 850 | 926 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 898 313 | 37 270 | 861 043 | 861 043 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 202 500 | 292 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 628 | 23 628 | 23 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 426 | 40 809 | 1 093 617 | 1 183 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 | 1 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 455 | 33 455 | ||
BZ | Autres créances | 1 896 893 | 943 666 | 953 227 | 906 172 |
CF | Disponibilités | 70 596 | 70 596 | 436 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 610 | 3 610 | 2 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 005 970 | 943 666 | 1 062 305 | 1 345 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397 | 984 475 | 2 155 922 | 2 529 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358 | 668 358 | ||
DH | Report à nouveau | -850 964 | -563 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256 | -287 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 518 | 180 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603 | 793 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322 | 1 496 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 | 6 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 754 | 51 853 | ||
EA | Autres dettes | 14 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 404 | 2 348 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922 | 2 529 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039 | 1 741 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 | 739 | 3 042 | |
FG | Production vendue services | 267 323 | 267 323 | 415 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 062 | 268 062 | 418 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 | 2 688 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 30 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 561 | 451 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 878 | 123 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 | 15 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 351 | 180 766 | ||
FZ | Charges sociales | 45 016 | 88 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 021 | 4 552 | ||
GE | Autres charges | 363 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 439 | 417 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 122 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 380 | 20 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 | 17 252 | ||
GN | Différences positives de change | 16 338 | 25 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 744 | 63 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 51 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 78 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 611 | -14 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 733 | 19 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | 102 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307 | 165 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307 | 267 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689 | 101 267 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400 | 575 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 907 | -307 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612 | 783 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356 | 1 070 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 256 | -287 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 154 | 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 | 867 | 29 | 3 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 | 1 021 | 29 | 3 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972 | 81 307 | 943 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242 | 81 307 | 980 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 134 710 | 81 307 | 1 053 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 81 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 90 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 628 | |||
UX | Autres créances clients | 33 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 872 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 832 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086 | 2 023 958 | 136 128 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603 | 214 238 | 419 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 876 | 2 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | 4 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700 | 20 700 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 | 8 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VI | Groupe et associés | 838 322 | 838 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849 | 14 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404 | 1 105 039 | 419 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 463 | 267 | 196 | 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 123 | 3 272 | 850 | 926 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 898 313 | 37 270 | 861 043 | 861 043 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 202 500 | 292 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 628 | 23 628 | 23 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 426 | 40 809 | 1 093 617 | 1 183 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 | 1 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 455 | 33 455 | ||
BZ | Autres créances | 1 896 893 | 943 666 | 953 227 | 906 172 |
CF | Disponibilités | 70 596 | 70 596 | 436 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 610 | 3 610 | 2 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 005 970 | 943 666 | 1 062 305 | 1 345 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397 | 984 475 | 2 155 922 | 2 529 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358 | 668 358 | ||
DH | Report à nouveau | -850 964 | -563 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256 | -287 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 518 | 180 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603 | 793 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322 | 1 496 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 | 6 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 754 | 51 853 | ||
EA | Autres dettes | 14 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 404 | 2 348 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922 | 2 529 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039 | 1 741 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 | 739 | 3 042 | |
FG | Production vendue services | 267 323 | 267 323 | 415 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 062 | 268 062 | 418 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 | 2 688 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 30 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 561 | 451 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 878 | 123 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 | 15 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 351 | 180 766 | ||
FZ | Charges sociales | 45 016 | 88 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 021 | 4 552 | ||
GE | Autres charges | 363 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 439 | 417 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 122 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 380 | 20 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 | 17 252 | ||
GN | Différences positives de change | 16 338 | 25 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 744 | 63 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 51 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 78 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 611 | -14 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 733 | 19 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | 102 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307 | 165 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307 | 267 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689 | 101 267 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400 | 575 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 907 | -307 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612 | 783 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356 | 1 070 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 256 | -287 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 154 | 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 | 867 | 29 | 3 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 | 1 021 | 29 | 3 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972 | 81 307 | 943 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242 | 81 307 | 980 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 134 710 | 81 307 | 1 053 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 81 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 90 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 628 | |||
UX | Autres créances clients | 33 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 872 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 832 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086 | 2 023 958 | 136 128 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603 | 214 238 | 419 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 876 | 2 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | 4 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700 | 20 700 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 | 8 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VI | Groupe et associés | 838 322 | 838 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849 | 14 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404 | 1 105 039 | 419 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 463 | 267 | 196 | 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 123 | 3 272 | 850 | 926 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 898 313 | 37 270 | 861 043 | 861 043 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 202 500 | 292 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 628 | 23 628 | 23 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 426 | 40 809 | 1 093 617 | 1 183 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 | 1 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 455 | 33 455 | ||
BZ | Autres créances | 1 896 893 | 943 666 | 953 227 | 906 172 |
CF | Disponibilités | 70 596 | 70 596 | 436 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 610 | 3 610 | 2 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 005 970 | 943 666 | 1 062 305 | 1 345 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397 | 984 475 | 2 155 922 | 2 529 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358 | 668 358 | ||
DH | Report à nouveau | -850 964 | -563 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256 | -287 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 518 | 180 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603 | 793 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322 | 1 496 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 | 6 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 754 | 51 853 | ||
EA | Autres dettes | 14 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 404 | 2 348 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922 | 2 529 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039 | 1 741 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 | 739 | 3 042 | |
FG | Production vendue services | 267 323 | 267 323 | 415 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 062 | 268 062 | 418 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 | 2 688 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 30 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 561 | 451 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 878 | 123 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 | 15 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 351 | 180 766 | ||
FZ | Charges sociales | 45 016 | 88 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 021 | 4 552 | ||
GE | Autres charges | 363 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 439 | 417 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 122 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 380 | 20 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 | 17 252 | ||
GN | Différences positives de change | 16 338 | 25 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 744 | 63 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 51 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 78 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 611 | -14 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 733 | 19 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | 102 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307 | 165 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307 | 267 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689 | 101 267 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400 | 575 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 907 | -307 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612 | 783 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356 | 1 070 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 256 | -287 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 154 | 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 | 867 | 29 | 3 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 | 1 021 | 29 | 3 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972 | 81 307 | 943 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242 | 81 307 | 980 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 134 710 | 81 307 | 1 053 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 81 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 90 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 628 | |||
UX | Autres créances clients | 33 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 872 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 832 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086 | 2 023 958 | 136 128 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603 | 214 238 | 419 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 876 | 2 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | 4 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700 | 20 700 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 | 8 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VI | Groupe et associés | 838 322 | 838 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849 | 14 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404 | 1 105 039 | 419 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 463 | 267 | 196 | 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 123 | 3 272 | 850 | 926 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 898 313 | 37 270 | 861 043 | 861 043 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 202 500 | 292 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 628 | 23 628 | 23 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 426 | 40 809 | 1 093 617 | 1 183 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 | 1 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 455 | 33 455 | ||
BZ | Autres créances | 1 896 893 | 943 666 | 953 227 | 906 172 |
CF | Disponibilités | 70 596 | 70 596 | 436 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 610 | 3 610 | 2 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 005 970 | 943 666 | 1 062 305 | 1 345 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397 | 984 475 | 2 155 922 | 2 529 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358 | 668 358 | ||
DH | Report à nouveau | -850 964 | -563 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256 | -287 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 518 | 180 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603 | 793 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322 | 1 496 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 | 6 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 754 | 51 853 | ||
EA | Autres dettes | 14 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 404 | 2 348 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922 | 2 529 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039 | 1 741 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 | 739 | 3 042 | |
FG | Production vendue services | 267 323 | 267 323 | 415 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 062 | 268 062 | 418 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 | 2 688 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 30 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 561 | 451 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 878 | 123 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 | 15 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 351 | 180 766 | ||
FZ | Charges sociales | 45 016 | 88 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 021 | 4 552 | ||
GE | Autres charges | 363 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 439 | 417 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 122 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 380 | 20 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 | 17 252 | ||
GN | Différences positives de change | 16 338 | 25 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 744 | 63 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 51 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 78 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 611 | -14 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 733 | 19 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | 102 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307 | 165 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307 | 267 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689 | 101 267 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400 | 575 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 907 | -307 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612 | 783 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356 | 1 070 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 256 | -287 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 154 | 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 | 867 | 29 | 3 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 | 1 021 | 29 | 3 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972 | 81 307 | 943 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242 | 81 307 | 980 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 134 710 | 81 307 | 1 053 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 81 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 90 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 628 | |||
UX | Autres créances clients | 33 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 872 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 832 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086 | 2 023 958 | 136 128 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603 | 214 238 | 419 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 876 | 2 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | 4 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700 | 20 700 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 | 8 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VI | Groupe et associés | 838 322 | 838 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849 | 14 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404 | 1 105 039 | 419 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 463 | 267 | 196 | 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 123 | 3 272 | 850 | 926 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 898 313 | 37 270 | 861 043 | 861 043 |
BB | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 202 500 | 292 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 628 | 23 628 | 23 632 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 134 426 | 40 809 | 1 093 617 | 1 183 852 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 | 1 416 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 455 | 33 455 | ||
BZ | Autres créances | 1 896 893 | 943 666 | 953 227 | 906 172 |
CF | Disponibilités | 70 596 | 70 596 | 436 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 610 | 3 610 | 2 097 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 005 970 | 943 666 | 1 062 305 | 1 345 268 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 397 | 984 475 | 2 155 922 | 2 529 120 |
CP | Parts à moins d’un an | 90 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | 264 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 668 358 | 668 358 | ||
DH | Report à nouveau | -850 964 | -563 238 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 256 | -287 726 | ||
DK | Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 631 518 | 180 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 603 | 793 898 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 322 | 1 496 525 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 | 6 582 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 754 | 51 853 | ||
EA | Autres dettes | 14 849 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 404 | 2 348 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 922 | 2 529 120 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 039 | 1 741 816 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 739 | 739 | 3 042 | |
FG | Production vendue services | 267 323 | 267 323 | 415 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 062 | 268 062 | 418 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 682 | 2 688 | ||
FQ | Autres produits | 1 818 | 30 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 561 | 451 924 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 | 4 442 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 122 878 | 123 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 072 | 15 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 97 351 | 180 766 | ||
FZ | Charges sociales | 45 016 | 88 128 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 021 | 4 552 | ||
GE | Autres charges | 363 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 270 439 | 417 186 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 122 | 34 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 348 380 | 20 606 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 | 94 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 945 | 17 252 | ||
GN | Différences positives de change | 16 338 | 25 721 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 365 744 | 63 673 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 300 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 133 | 51 293 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 133 | 78 593 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 324 611 | -14 920 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 733 | 19 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000 | 102 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 307 | 165 591 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 119 307 | 267 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711 | 4 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 689 | 101 267 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 469 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 400 | 575 136 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 907 | -307 545 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 616 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 612 | 783 188 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 356 | 1 070 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 451 256 | -287 726 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 | 154 | 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 | 867 | 29 | 3 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 | 1 021 | 29 | 3 539 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 72 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 72 468 | 72 468 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 024 972 | 81 307 | 943 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 062 242 | 81 307 | 980 936 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 134 710 | 81 307 | 1 053 404 | |
UJ | - Exceptionnelles | 81 307 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 202 500 | 90 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 23 628 | |||
UX | Autres créances clients | 33 455 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 872 | |||
VB | T. V. A. | 10 220 | |||
VC | Groupe et associés | 1 832 801 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 610 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 086 | 2 023 958 | 136 128 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 603 | 214 238 | 419 365 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 876 | 2 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 550 | 4 550 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 700 | 20 700 | ||
VW | T.V.A. | 8 804 | 8 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 699 | 699 | ||
VI | Groupe et associés | 838 322 | 838 322 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 849 | 14 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 404 | 1 105 039 | 419 365 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 958 |