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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 749 | 181 267 | 17 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202 | 29 033 | 101 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 284 | 18 605 | 14 679 | |
CU | Autres participations | 8 680 634 | 894 000 | 7 786 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 195 | 100 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 143 065 | 1 122 905 | 8 020 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 | 2 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 111 | 14 032 | 364 079 | |
BZ | Autres créances | 1 971 271 | 18 946 | 1 952 326 | |
CF | Disponibilités | 2 118 087 | 2 118 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 397 | 5 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 831 | 32 978 | 4 442 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896 | 1 155 883 | 12 463 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 116 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 204 344 | |||
DG | Autres réserves | 2 190 741 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 048 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 868 | |||
EA | Autres dettes | 18 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 414 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 084 | 6 084 | ||
FD | Production vendue biens | 17 350 | 53 900 | 71 250 | |
FG | Production vendue services | 1 090 560 | 1 090 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 994 | 53 900 | 1 167 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 366 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 942 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 992 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 887 | |||
FZ | Charges sociales | 193 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 053 | |||
GE | Autres charges | 265 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 777 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -249 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 734 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 529 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 754 858 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 592 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091 | 6 175 | 181 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464 | 34 878 | 74 704 | 47 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555 | 41 053 | 74 704 | 228 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 920 | 31 920 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 894 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 032 | 14 032 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 946 | 18 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 978 | 200 000 | 926 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 758 898 | 200 000 | 958 898 | |
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 748 | |||
UX | Autres créances clients | 361 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 274 | |||
VB | T. V. A. | 4 297 | |||
VP | Divers | 8 784 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975 | 2 354 780 | 100 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044 | 587 484 | 3 847 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 497 | 44 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 272 | 48 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037 | 102 037 | ||
VW | T.V.A. | 67 397 | 67 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 | 5 162 | ||
VI | Groupe et associés | 443 283 | 443 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765 | 18 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457 | 1 316 897 | 3 847 560 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 749 | 181 267 | 17 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202 | 29 033 | 101 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 284 | 18 605 | 14 679 | |
CU | Autres participations | 8 680 634 | 894 000 | 7 786 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 195 | 100 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 143 065 | 1 122 905 | 8 020 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 | 2 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 111 | 14 032 | 364 079 | |
BZ | Autres créances | 1 971 271 | 18 946 | 1 952 326 | |
CF | Disponibilités | 2 118 087 | 2 118 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 397 | 5 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 831 | 32 978 | 4 442 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896 | 1 155 883 | 12 463 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 116 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 204 344 | |||
DG | Autres réserves | 2 190 741 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 048 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 868 | |||
EA | Autres dettes | 18 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 414 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 084 | 6 084 | ||
FD | Production vendue biens | 17 350 | 53 900 | 71 250 | |
FG | Production vendue services | 1 090 560 | 1 090 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 994 | 53 900 | 1 167 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 366 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 942 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 992 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 887 | |||
FZ | Charges sociales | 193 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 053 | |||
GE | Autres charges | 265 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 777 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -249 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 734 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 529 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 754 858 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 592 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091 | 6 175 | 181 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464 | 34 878 | 74 704 | 47 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555 | 41 053 | 74 704 | 228 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 920 | 31 920 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 894 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 032 | 14 032 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 946 | 18 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 978 | 200 000 | 926 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 758 898 | 200 000 | 958 898 | |
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 748 | |||
UX | Autres créances clients | 361 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 274 | |||
VB | T. V. A. | 4 297 | |||
VP | Divers | 8 784 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975 | 2 354 780 | 100 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044 | 587 484 | 3 847 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 497 | 44 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 272 | 48 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037 | 102 037 | ||
VW | T.V.A. | 67 397 | 67 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 | 5 162 | ||
VI | Groupe et associés | 443 283 | 443 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765 | 18 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457 | 1 316 897 | 3 847 560 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 749 | 181 267 | 17 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202 | 29 033 | 101 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 284 | 18 605 | 14 679 | |
CU | Autres participations | 8 680 634 | 894 000 | 7 786 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 195 | 100 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 143 065 | 1 122 905 | 8 020 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 | 2 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 111 | 14 032 | 364 079 | |
BZ | Autres créances | 1 971 271 | 18 946 | 1 952 326 | |
CF | Disponibilités | 2 118 087 | 2 118 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 397 | 5 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 831 | 32 978 | 4 442 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896 | 1 155 883 | 12 463 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 116 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 204 344 | |||
DG | Autres réserves | 2 190 741 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 048 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 868 | |||
EA | Autres dettes | 18 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 414 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 084 | 6 084 | ||
FD | Production vendue biens | 17 350 | 53 900 | 71 250 | |
FG | Production vendue services | 1 090 560 | 1 090 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 994 | 53 900 | 1 167 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 366 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 942 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 992 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 887 | |||
FZ | Charges sociales | 193 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 053 | |||
GE | Autres charges | 265 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 777 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -249 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 734 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 529 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 754 858 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 526 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 592 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091 | 6 175 | 181 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464 | 34 878 | 74 704 | 47 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555 | 41 053 | 74 704 | 228 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 920 | 31 920 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 894 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 032 | 14 032 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 946 | 18 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 978 | 200 000 | 926 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 758 898 | 200 000 | 958 898 | |
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 748 | |||
UX | Autres créances clients | 361 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 274 | |||
VB | T. V. A. | 4 297 | |||
VP | Divers | 8 784 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975 | 2 354 780 | 100 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044 | 587 484 | 3 847 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 497 | 44 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 272 | 48 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037 | 102 037 | ||
VW | T.V.A. | 67 397 | 67 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 | 5 162 | ||
VI | Groupe et associés | 443 283 | 443 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765 | 18 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457 | 1 316 897 | 3 847 560 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 749 | 181 267 | 17 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202 | 29 033 | 101 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 284 | 18 605 | 14 679 | |
CU | Autres participations | 8 680 634 | 894 000 | 7 786 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 195 | 100 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 143 065 | 1 122 905 | 8 020 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 | 2 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 111 | 14 032 | 364 079 | |
BZ | Autres créances | 1 971 271 | 18 946 | 1 952 326 | |
CF | Disponibilités | 2 118 087 | 2 118 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 397 | 5 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 831 | 32 978 | 4 442 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896 | 1 155 883 | 12 463 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 116 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 204 344 | |||
DG | Autres réserves | 2 190 741 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 048 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 868 | |||
EA | Autres dettes | 18 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 414 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 084 | 6 084 | ||
FD | Production vendue biens | 17 350 | 53 900 | 71 250 | |
FG | Production vendue services | 1 090 560 | 1 090 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 994 | 53 900 | 1 167 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 366 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 942 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 992 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 887 | |||
FZ | Charges sociales | 193 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 053 | |||
GE | Autres charges | 265 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 777 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -249 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 734 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 529 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 754 858 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 592 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091 | 6 175 | 181 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464 | 34 878 | 74 704 | 47 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555 | 41 053 | 74 704 | 228 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 920 | 31 920 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 894 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 032 | 14 032 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 946 | 18 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 978 | 200 000 | 926 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 758 898 | 200 000 | 958 898 | |
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 748 | |||
UX | Autres créances clients | 361 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 274 | |||
VB | T. V. A. | 4 297 | |||
VP | Divers | 8 784 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975 | 2 354 780 | 100 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044 | 587 484 | 3 847 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 497 | 44 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 272 | 48 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037 | 102 037 | ||
VW | T.V.A. | 67 397 | 67 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 | 5 162 | ||
VI | Groupe et associés | 443 283 | 443 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765 | 18 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457 | 1 316 897 | 3 847 560 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 749 | 181 267 | 17 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202 | 29 033 | 101 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 284 | 18 605 | 14 679 | |
CU | Autres participations | 8 680 634 | 894 000 | 7 786 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 195 | 100 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 143 065 | 1 122 905 | 8 020 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 | 2 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 111 | 14 032 | 364 079 | |
BZ | Autres créances | 1 971 271 | 18 946 | 1 952 326 | |
CF | Disponibilités | 2 118 087 | 2 118 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 397 | 5 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 831 | 32 978 | 4 442 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896 | 1 155 883 | 12 463 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 116 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 204 344 | |||
DG | Autres réserves | 2 190 741 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 048 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 868 | |||
EA | Autres dettes | 18 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 414 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 084 | 6 084 | ||
FD | Production vendue biens | 17 350 | 53 900 | 71 250 | |
FG | Production vendue services | 1 090 560 | 1 090 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 994 | 53 900 | 1 167 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 366 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 942 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 992 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 887 | |||
FZ | Charges sociales | 193 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 053 | |||
GE | Autres charges | 265 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 777 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -249 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 734 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 529 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 754 858 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 592 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091 | 6 175 | 181 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464 | 34 878 | 74 704 | 47 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555 | 41 053 | 74 704 | 228 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 920 | 31 920 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 894 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 032 | 14 032 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 946 | 18 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 978 | 200 000 | 926 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 758 898 | 200 000 | 958 898 | |
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 748 | |||
UX | Autres créances clients | 361 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 274 | |||
VB | T. V. A. | 4 297 | |||
VP | Divers | 8 784 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975 | 2 354 780 | 100 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044 | 587 484 | 3 847 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 497 | 44 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 272 | 48 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037 | 102 037 | ||
VW | T.V.A. | 67 397 | 67 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 | 5 162 | ||
VI | Groupe et associés | 443 283 | 443 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765 | 18 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457 | 1 316 897 | 3 847 560 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 198 749 | 181 267 | 17 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 202 | 29 033 | 101 169 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 284 | 18 605 | 14 679 | |
CU | Autres participations | 8 680 634 | 894 000 | 7 786 634 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 195 | 100 195 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 143 065 | 1 122 905 | 8 020 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 | 2 964 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 378 111 | 14 032 | 364 079 | |
BZ | Autres créances | 1 971 271 | 18 946 | 1 952 326 | |
CF | Disponibilités | 2 118 087 | 2 118 087 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 397 | 5 397 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 831 | 32 978 | 4 442 853 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 618 896 | 1 155 883 | 12 463 013 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 116 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 204 344 | |||
DG | Autres réserves | 2 190 741 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 552 | |||
DK | Provisions réglementées | 31 920 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 048 557 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 044 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 283 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 497 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 868 | |||
EA | Autres dettes | 18 765 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 414 457 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 013 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 947 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 084 | 6 084 | ||
FD | Production vendue biens | 17 350 | 53 900 | 71 250 | |
FG | Production vendue services | 1 090 560 | 1 090 560 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 113 994 | 53 900 | 1 167 894 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 366 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 188 262 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 942 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 386 992 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 63 360 | |||
FY | Salaires et traitements | 460 887 | |||
FZ | Charges sociales | 193 887 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 053 | |||
GE | Autres charges | 265 004 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 437 777 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -249 515 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 734 315 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 529 | |||
GN | Différences positives de change | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 754 858 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 813 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 247 817 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 507 041 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 257 526 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 592 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -212 434 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 620 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 068 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 501 552 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 366 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 091 | 6 175 | 181 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 464 | 34 878 | 74 704 | 47 638 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 555 | 41 053 | 74 704 | 228 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 31 920 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 31 920 | 31 920 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 894 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 14 032 | 14 032 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 946 | 18 946 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 726 978 | 200 000 | 926 978 | |
7C | TOTAL GENERAL | 758 898 | 200 000 | 958 898 | |
UG | - Financières | 200 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 195 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 748 | |||
UX | Autres créances clients | 361 363 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 445 274 | |||
VB | T. V. A. | 4 297 | |||
VP | Divers | 8 784 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 975 | 2 354 780 | 100 195 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 685 044 | 587 484 | 3 847 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 44 497 | 44 497 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 272 | 48 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 037 | 102 037 | ||
VW | T.V.A. | 67 397 | 67 397 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 | 5 162 | ||
VI | Groupe et associés | 443 283 | 443 283 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765 | 18 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 457 | 1 316 897 | 3 847 560 | 250 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 853 |