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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 234 314 | |||
A4 | Titres mis en équivalence | 66 700 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -285 092 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 435 | 23 620 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 217 | 58 231 | 10 986 | |
CU | Autres participations | 2 107 908 | 1 144 501 | 963 407 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | 1 607 253 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 160 | 2 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 810 973 | 1 226 352 | 2 584 621 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 164 300 | 164 300 | ||
BZ | Autres créances | 989 436 | 989 436 | ||
CF | Disponibilités | 578 067 | 578 067 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 92 151 | 92 151 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 823 954 | 1 823 954 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 634 926 | 1 226 352 | 4 408 575 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855 | |||
DD | Réserve légale (1) | 70 191 | |||
DG | Autres réserves | 628 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 503 108 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 095 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 430 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 219 193 | |||
EA | Autres dettes | 124 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 905 467 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 575 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 092 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 579 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 546 377 | 546 377 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 377 | 546 377 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 314 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 780 691 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 249 612 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 058 | |||
FY | Salaires et traitements | 314 556 | |||
FZ | Charges sociales | 189 627 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 610 | |||
GE | Autres charges | 66 700 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 845 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 473 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 320 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 624 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047 917 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 406 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 124 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 015 884 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 139 884 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 266 657 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 202 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 180 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 400 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 154 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -285 092 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 412 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 290 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 399 122 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 314 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 66 700 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 389 | 3 230 | 23 620 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 851 | 6 380 | 58 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 72 241 | 9 610 | 81 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 067 305 | 124 000 | 1 046 804 | 1 144 501 |
UG | - Financières | 124 000 | 1 046 804 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 607 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 160 | |||
UX | Autres créances clients | 164 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 210 | |||
VB | T. V. A. | 34 493 | |||
VC | Groupe et associés | 902 061 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 92 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 299 | 1 245 887 | 1 609 413 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 095 | 327 719 | 124 375 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 734 857 | 574 857 | 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 952 | 91 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 576 | 19 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587 | 57 587 | ||
VW | T.V.A. | 135 750 | 135 750 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 280 | 6 280 | ||
VI | Groupe et associés | 282 573 | 282 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 797 | 124 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 467 | 1 621 092 | 284 375 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 025 |