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de Carcassonne
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 9 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 950 | 69 950 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 81 155 | 81 155 | ||
| CU | Autres participations | 4 615 715 | 4 615 715 | 4 615 715 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 4 684 378 | 4 684 378 | 4 684 351 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 460 198 | 160 105 | 9 300 092 | 9 300 065 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 212 731 | 212 731 | 82 219 | |
| BZ | Autres créances | 8 070 419 | 8 070 419 | 7 956 661 | |
| CF | Disponibilités | 1 648 752 | 1 648 752 | 150 712 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 931 902 | 9 931 902 | 8 189 593 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 392 100 | 160 105 | 19 231 994 | 17 489 658 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DG | Autres réserves | 14 068 675 | 12 788 176 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 749 | 2 280 499 | ||
| DL | TOTAL (I) | 17 921 424 | 15 178 675 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200 | 16 200 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 567 585 | 864 062 | ||
| EA | Autres dettes | 726 785 | 1 430 721 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 310 570 | 2 310 983 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 994 | 17 489 658 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 751 830 | 751 830 | 748 834 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 830 | 751 830 | 748 834 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200 | 7 450 | ||
| FQ | Autres produits | 450 752 | 368 546 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 783 | 1 124 831 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 96 112 | 85 028 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 901 | 73 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 439 262 | 433 702 | ||
| FZ | Charges sociales | 261 075 | 242 980 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 351 | 835 654 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 432 | 289 176 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 3 422 401 | 1 990 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 1 548 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 678 | 1 991 548 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 35 273 | 226 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 35 273 | 226 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 387 406 | 1 991 322 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 838 | 2 280 499 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 461 | 3 116 379 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 712 | 835 880 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 742 749 | 2 280 499 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000 | 9 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 950 | 69 950 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 155 | 81 155 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 105 | 160 105 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 9 000 | 9 000 | ||
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 950 | 69 950 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 81 155 | 81 155 | ||
| CU | Autres participations | 4 615 715 | 4 615 715 | 4 615 715 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | 4 684 378 | 4 684 378 | 4 684 351 | |
| BJ | TOTAL (I) | 9 460 198 | 160 105 | 9 300 092 | 9 300 065 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 212 731 | 212 731 | 82 219 | |
| BZ | Autres créances | 8 070 419 | 8 070 419 | 7 956 661 | |
| CF | Disponibilités | 1 648 752 | 1 648 752 | 150 712 | |
| CJ | TOTAL (II) | 9 931 902 | 9 931 902 | 8 189 593 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 392 100 | 160 105 | 19 231 994 | 17 489 658 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DG | Autres réserves | 14 068 675 | 12 788 176 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 742 749 | 2 280 499 | ||
| DL | TOTAL (I) | 17 921 424 | 15 178 675 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 200 | 16 200 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 567 585 | 864 062 | ||
| EA | Autres dettes | 726 785 | 1 430 721 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 310 570 | 2 310 983 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 994 | 17 489 658 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 751 830 | 751 830 | 748 834 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 751 830 | 751 830 | 748 834 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200 | 7 450 | ||
| FQ | Autres produits | 450 752 | 368 546 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 209 783 | 1 124 831 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 96 112 | 85 028 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 901 | 73 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 439 262 | 433 702 | ||
| FZ | Charges sociales | 261 075 | 242 980 | ||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 854 351 | 835 654 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 355 432 | 289 176 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 3 422 401 | 1 990 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 278 | 1 548 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 3 422 678 | 1 991 548 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 35 273 | 226 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 35 273 | 226 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 387 406 | 1 991 322 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 742 838 | 2 280 499 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 461 | 3 116 379 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 712 | 835 880 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 742 749 | 2 280 499 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 000 | 9 000 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 950 | 69 950 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 155 | 81 155 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 160 105 | 160 105 | ||