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Bénéficiare 1 : EOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 026 190 | 2 166 089 | 860 100 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 122 | 761 981 | 21 141 | |
AH | Fonds commercial | 19 787 091 | 19 787 091 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 503 | 142 503 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 322 | 2 156 251 | 271 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 256 | 2 509 223 | 235 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 264 | 5 264 | ||
CU | Autres participations | 18 858 | 18 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 983 | 102 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 037 592 | 27 380 638 | 1 656 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 548 929 | 477 549 | 1 071 380 | |
BN | En cours de production de biens | 334 864 | 334 864 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 138 656 | 1 425 978 | 1 712 678 | |
BT | Marchandises | 3 306 407 | 1 627 718 | 1 678 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 427 | 609 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 897 | 270 727 | 757 169 | |
BZ | Autres créances | 5 255 603 | 5 255 603 | ||
CF | Disponibilités | 8 524 982 | 8 524 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 537 | 1 084 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 831 304 | 3 801 972 | 21 029 331 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 441 | 16 441 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 885 338 | 31 182 611 | 22 702 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 580 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -81 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 510 | |||
DK | Provisions réglementées | 76 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 769 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 157 | |||
DQ | Provisions pour charges | 991 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 214 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 019 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 664 | |||
EA | Autres dettes | 963 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 718 141 | |||
ED | (V) | 60 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 517 178 | 6 593 815 | 34 110 993 | |
FD | Production vendue biens | 7 063 095 | 1 422 314 | 8 485 410 | |
FG | Production vendue services | 2 268 305 | 424 348 | 2 692 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 848 579 | 8 440 478 | 45 289 058 | |
FM | Production stockée | -67 211 | |||
FN | Production immobilisée | 221 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 652 | |||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 468 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 086 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 648 858 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 232 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 399 429 | |||
FZ | Charges sociales | 3 076 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 122 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 755 | |||
GE | Autres charges | 47 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 591 083 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 122 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 460 | |||
GN | Différences positives de change | 16 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 34 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 365 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 645 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 344 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 179 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 165 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931 147 | 234 942 | 2 166 089 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 947 | 23 333 | 6 299 | 761 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 826 | 251 847 | 169 198 | 4 665 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 921 | 510 122 | 175 497 | 7 593 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 923 | 2 703 | 17 434 | 76 192 |
4A | Provisions pour litiges | 206 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 991 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 319 396 | 1 055 301 | 160 011 | 1 214 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 787 091 | 19 787 091 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 171 903 | 816 552 | 457 210 | 3 531 245 |
6T | Sur comptes clients | 115 604 | 200 519 | 45 396 | 270 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 074 599 | 1 017 071 | 502 606 | 23 589 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 484 919 | 2 075 077 | 680 053 | 24 879 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 827 | 502 606 | ||
UG | - Financières | 16 441 | 10 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 808 | 166 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 983 | 18 334 | 84 649 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 109 | 243 109 | ||
UX | Autres créances clients | 784 787 | 784 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 905 | 1 905 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 851 | 264 004 | 326 847 | |
VB | T. V. A. | 854 763 | 854 763 | ||
VP | Divers | 23 945 | 23 945 | ||
VC | Groupe et associés | 313 870 | 313 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 267 | 3 470 267 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 537 | 1 084 537 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471 021 | 6 814 510 | 656 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 019 | 1 172 391 | 4 324 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 802 | 6 690 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 969 788 | 969 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 527 | 1 100 527 | ||
VW | T.V.A. | 284 004 | 284 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 178 | 560 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 664 | 15 664 | ||
VI | Groupe et associés | 346 017 | 346 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 040 | 617 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 358 | 138 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 443 402 | 11 894 774 | 4 324 865 | 223 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 026 190 | 2 166 089 | 860 100 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 122 | 761 981 | 21 141 | |
AH | Fonds commercial | 19 787 091 | 19 787 091 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 503 | 142 503 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 322 | 2 156 251 | 271 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 256 | 2 509 223 | 235 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 264 | 5 264 | ||
CU | Autres participations | 18 858 | 18 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 983 | 102 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 037 592 | 27 380 638 | 1 656 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 548 929 | 477 549 | 1 071 380 | |
BN | En cours de production de biens | 334 864 | 334 864 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 138 656 | 1 425 978 | 1 712 678 | |
BT | Marchandises | 3 306 407 | 1 627 718 | 1 678 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 427 | 609 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 897 | 270 727 | 757 169 | |
BZ | Autres créances | 5 255 603 | 5 255 603 | ||
CF | Disponibilités | 8 524 982 | 8 524 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 537 | 1 084 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 831 304 | 3 801 972 | 21 029 331 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 441 | 16 441 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 885 338 | 31 182 611 | 22 702 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 580 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -81 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 510 | |||
DK | Provisions réglementées | 76 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 769 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 157 | |||
DQ | Provisions pour charges | 991 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 214 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 019 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 664 | |||
EA | Autres dettes | 963 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 718 141 | |||
ED | (V) | 60 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 517 178 | 6 593 815 | 34 110 993 | |
FD | Production vendue biens | 7 063 095 | 1 422 314 | 8 485 410 | |
FG | Production vendue services | 2 268 305 | 424 348 | 2 692 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 848 579 | 8 440 478 | 45 289 058 | |
FM | Production stockée | -67 211 | |||
FN | Production immobilisée | 221 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 652 | |||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 468 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 086 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 648 858 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 232 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 399 429 | |||
FZ | Charges sociales | 3 076 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 122 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 755 | |||
GE | Autres charges | 47 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 591 083 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 122 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 460 | |||
GN | Différences positives de change | 16 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 34 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 365 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 645 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 344 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 179 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 165 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931 147 | 234 942 | 2 166 089 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 947 | 23 333 | 6 299 | 761 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 826 | 251 847 | 169 198 | 4 665 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 921 | 510 122 | 175 497 | 7 593 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 923 | 2 703 | 17 434 | 76 192 |
4A | Provisions pour litiges | 206 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 991 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 319 396 | 1 055 301 | 160 011 | 1 214 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 787 091 | 19 787 091 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 171 903 | 816 552 | 457 210 | 3 531 245 |
6T | Sur comptes clients | 115 604 | 200 519 | 45 396 | 270 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 074 599 | 1 017 071 | 502 606 | 23 589 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 484 919 | 2 075 077 | 680 053 | 24 879 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 827 | 502 606 | ||
UG | - Financières | 16 441 | 10 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 808 | 166 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 983 | 18 334 | 84 649 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 109 | 243 109 | ||
UX | Autres créances clients | 784 787 | 784 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 905 | 1 905 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 851 | 264 004 | 326 847 | |
VB | T. V. A. | 854 763 | 854 763 | ||
VP | Divers | 23 945 | 23 945 | ||
VC | Groupe et associés | 313 870 | 313 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 267 | 3 470 267 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 537 | 1 084 537 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471 021 | 6 814 510 | 656 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 019 | 1 172 391 | 4 324 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 802 | 6 690 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 969 788 | 969 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 527 | 1 100 527 | ||
VW | T.V.A. | 284 004 | 284 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 178 | 560 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 664 | 15 664 | ||
VI | Groupe et associés | 346 017 | 346 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 040 | 617 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 358 | 138 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 443 402 | 11 894 774 | 4 324 865 | 223 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987 352 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 026 190 | 2 166 089 | 860 100 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 783 122 | 761 981 | 21 141 | |
AH | Fonds commercial | 19 787 091 | 19 787 091 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 142 503 | 142 503 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 322 | 2 156 251 | 271 070 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 744 256 | 2 509 223 | 235 032 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 264 | 5 264 | ||
CU | Autres participations | 18 858 | 18 858 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 102 983 | 102 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 29 037 592 | 27 380 638 | 1 656 954 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 548 929 | 477 549 | 1 071 380 | |
BN | En cours de production de biens | 334 864 | 334 864 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 138 656 | 1 425 978 | 1 712 678 | |
BT | Marchandises | 3 306 407 | 1 627 718 | 1 678 689 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 609 427 | 609 427 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 897 | 270 727 | 757 169 | |
BZ | Autres créances | 5 255 603 | 5 255 603 | ||
CF | Disponibilités | 8 524 982 | 8 524 982 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 084 537 | 1 084 537 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 831 304 | 3 801 972 | 21 029 331 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 441 | 16 441 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 885 338 | 31 182 611 | 22 702 726 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 580 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | |||
DH | Report à nouveau | -81 865 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165 510 | |||
DK | Provisions réglementées | 76 192 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 769 837 | |||
DP | Provisions pour risques | 223 157 | |||
DQ | Provisions pour charges | 991 529 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 214 686 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721 019 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690 802 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 914 499 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 664 | |||
EA | Autres dettes | 963 058 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 138 358 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 718 141 | |||
ED | (V) | 60 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 726 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 894 774 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 517 178 | 6 593 815 | 34 110 993 | |
FD | Production vendue biens | 7 063 095 | 1 422 314 | 8 485 410 | |
FG | Production vendue services | 2 268 305 | 424 348 | 2 692 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 848 579 | 8 440 478 | 45 289 058 | |
FM | Production stockée | -67 211 | |||
FN | Production immobilisée | 221 716 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 652 | |||
FQ | Autres produits | 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 468 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 086 280 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 567 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 370 079 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -194 207 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 648 858 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 861 232 | |||
FY | Salaires et traitements | 7 399 429 | |||
FZ | Charges sociales | 3 076 634 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 510 122 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 755 | |||
GE | Autres charges | 47 800 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 591 083 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 122 543 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 914 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 460 | |||
GN | Différences positives de change | 16 836 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 441 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 226 145 | |||
GS | Différences négatives de change | 34 972 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 277 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -243 348 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 365 892 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 930 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 841 915 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 540 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028 808 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 585 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 645 329 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 113 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 344 667 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 179 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 165 510 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 349 594 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 931 147 | 234 942 | 2 166 089 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744 947 | 23 333 | 6 299 | 761 981 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 582 826 | 251 847 | 169 198 | 4 665 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 258 921 | 510 122 | 175 497 | 7 593 546 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 192 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 90 923 | 2 703 | 17 434 | 76 192 |
4A | Provisions pour litiges | 206 716 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 441 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 991 529 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 319 396 | 1 055 301 | 160 011 | 1 214 686 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 19 787 091 | 19 787 091 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 3 171 903 | 816 552 | 457 210 | 3 531 245 |
6T | Sur comptes clients | 115 604 | 200 519 | 45 396 | 270 727 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 074 599 | 1 017 071 | 502 606 | 23 589 064 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 484 919 | 2 075 077 | 680 053 | 24 879 943 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 827 | 502 606 | ||
UG | - Financières | 16 441 | 10 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 808 | 166 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 102 983 | 18 334 | 84 649 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 109 | 243 109 | ||
UX | Autres créances clients | 784 787 | 784 787 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 905 | 1 905 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 590 851 | 264 004 | 326 847 | |
VB | T. V. A. | 854 763 | 854 763 | ||
VP | Divers | 23 945 | 23 945 | ||
VC | Groupe et associés | 313 870 | 313 870 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470 267 | 3 470 267 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 084 537 | 1 084 537 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 471 021 | 6 814 510 | 656 510 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 721 019 | 1 172 391 | 4 324 865 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 690 802 | 6 690 802 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 969 788 | 969 788 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 100 527 | 1 100 527 | ||
VW | T.V.A. | 284 004 | 284 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 560 178 | 560 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 664 | 15 664 | ||
VI | Groupe et associés | 346 017 | 346 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 040 | 617 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 138 358 | 138 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 443 402 | 11 894 774 | 4 324 865 | 223 763 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 352 842 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987 352 |