![]() | Portail de la ville de Nevers |
![]() | Portail de la ville de Nevers |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 556 | 2 556 | ||
AP | Constructions | 463 832 | 124 761 | 339 071 | 375 942 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 501 | 20 277 | 4 224 | 5 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 518 | 219 454 | 53 063 | 70 745 |
CU | Autres participations | 28 800 | 28 800 | 28 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 792 208 | 367 049 | 425 159 | 480 840 |
BT | Marchandises | 964 911 | 28 833 | 936 077 | 851 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 41 452 | 41 452 | 47 184 | |
BZ | Autres créances | 59 603 | 59 603 | 96 664 | |
CF | Disponibilités | 329 048 | 329 048 | 329 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 256 | 6 256 | 16 469 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 401 272 | 28 833 | 1 372 438 | 1 341 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 481 | 395 882 | 1 797 598 | 1 822 562 |
CR | Parts à plus d’un an | 884 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 600 | 5 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 502 839 | 407 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 584 | 155 690 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 824 | 569 239 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 793 | 15 270 | ||
DR | TOTAL (III) | 11 793 | 15 270 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 372 | 458 481 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 096 | 460 692 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 | 651 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 503 | 202 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 655 | 112 637 | ||
EA | Autres dettes | 3 206 | 3 316 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 981 | 1 238 053 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 598 | 1 822 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 477 | 547 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 702 | 13 293 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 109 544 | 3 109 544 | 3 040 179 | |
FD | Production vendue biens | 993 | 993 | ||
FG | Production vendue services | 18 459 | 18 459 | 6 401 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 128 997 | 3 128 997 | 3 046 580 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 510 | 57 806 | ||
FQ | Autres produits | 1 806 | 1 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 186 314 | 3 105 893 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 023 572 | 1 808 795 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 985 | 113 417 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 494 | 6 464 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 504 172 | 448 944 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 150 | 27 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 262 | 311 006 | ||
FZ | Charges sociales | 93 994 | 86 668 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 680 | 55 756 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 833 | 25 871 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 793 | 15 270 | ||
GE | Autres charges | 7 063 | 7 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 012 030 | 2 906 693 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 174 283 | 199 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 643 | 34 099 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 643 | 34 099 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 133 | 17 227 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 902 | 3 914 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 035 | 21 141 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 608 | 12 958 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 197 891 | 212 157 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844 | 220 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 | 544 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -844 | 2 626 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 462 | 59 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 584 | 155 690 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 | 2 556 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 812 | 55 680 | 364 493 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 368 | 55 680 | 367 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 793 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 270 | 11 793 | 15 270 | 11 793 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 41 452 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 330 | |||
VB | T. V. A. | 18 241 | |||
VP | Divers | 16 660 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 256 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 312 | 107 312 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 702 | 12 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 669 | 85 460 | 276 209 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 162 | 34 015 | 182 311 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 503 | 243 503 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 101 | 35 101 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 165 | 30 165 | ||
VW | T.V.A. | 5 664 | 5 664 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723 | 19 723 | ||
VI | Groupe et associés | 87 934 | 87 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206 | 3 206 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 834 | 557 477 | 458 520 | 114 835 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 518 |