Déposant 1 : CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 328358734
Adresse :
12 rue du Barlot
25021 BESANCON
FR
Mandataire 1 : BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme DELLENIAUT Caroline
Adresse :
2 RUE de la Forêt de la Reine
54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923 | 2 069 202 | 210 722 | 300 570 |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 227 149 | 227 149 | 227 149 | |
AP | Constructions | 5 905 412 | 4 441 123 | 1 464 289 | 1 561 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327 | 30 170 040 | 16 902 287 | 14 404 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 453 727 | 2 339 382 | 114 345 | 116 134 |
AV | Immobilisations en cours | 4 526 896 | 4 526 896 | 4 530 586 | |
CU | Autres participations | 2 615 799 | 2 615 799 | 1 615 799 | |
BF | Prêts | 117 249 | 117 249 | 117 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 511 | 45 511 | 34 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 419 065 | 39 179 818 | 26 239 246 | 22 908 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 512 121 | 840 698 | 10 671 423 | 7 355 091 |
BN | En cours de production de biens | 11 074 193 | 11 074 193 | 9 226 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 045 478 | 881 879 | 3 163 599 | 2 971 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 457 573 | 118 980 | 31 338 593 | 24 390 048 |
BZ | Autres créances | 3 773 428 | 3 773 428 | 2 134 631 | |
CF | Disponibilités | 16 369 | 16 369 | 463 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | 2 621 396 | 1 388 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 500 558 | 1 841 557 | 62 659 001 | 47 929 844 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 669 | 11 669 | 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292 | 41 021 375 | 88 909 917 | 70 838 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 984 018 | 7 798 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 262 625 | 19 334 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 520 945 | 749 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 945 | 749 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026 | 21 016 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711 | 133 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755 | 18 306 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 426 837 | 6 540 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 723 000 | ||
EA | Autres dettes | 623 392 | 498 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626 | 3 498 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 126 347 | 50 750 886 | ||
ED | (V) | 3 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917 | 70 838 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 409 526 | 98 732 394 | 151 141 920 | 120 897 803 |
FG | Production vendue services | 295 691 | 5 300 013 | 5 595 704 | 6 060 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 705 216 | 104 032 407 | 156 737 624 | 126 958 122 |
FM | Production stockée | 2 322 157 | 1 141 424 | ||
FN | Production immobilisée | 514 029 | 628 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 360 347 | 568 814 | ||
FQ | Autres produits | 61 566 | 117 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 995 722 | 129 414 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 730 211 | 63 801 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352 025 | -2 843 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 714 553 | 34 383 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 686 | 1 417 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 171 273 | 14 429 256 | ||
FZ | Charges sociales | 7 193 508 | 7 027 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 953 313 | 3 690 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 708 | 52 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 971 | 606 106 | ||
GE | Autres charges | 38 576 | 26 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 608 774 | 122 590 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 386 948 | 6 824 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 911 | 11 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 | |||
GN | Différences positives de change | 72 334 | 23 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 246 | 36 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 000 | 794 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 446 | 87 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 287 115 | 881 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 201 870 | -845 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 185 078 | 5 978 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 8 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752 | 484 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542 | 474 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542 | 480 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 790 | 3 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792 | 534 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 752 890 | 1 063 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720 | 129 934 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113 | 125 549 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832 | 120 441 | 2 229 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482 | 3 832 872 | 513 808 | 36 950 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314 | 3 953 313 | 513 808 | 39 179 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 548 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 467 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 749 815 | 444 640 | 673 510 | 520 945 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 249 | 21 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157 | 37 873 648 | 141 509 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 982 000 | ||
VI | Groupe et associés | 20 872 026 | 20 872 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392 | 623 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 281 626 | 6 281 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636 | 64 027 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923 | 2 069 202 | 210 722 | 300 570 |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 227 149 | 227 149 | 227 149 | |
AP | Constructions | 5 905 412 | 4 441 123 | 1 464 289 | 1 561 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327 | 30 170 040 | 16 902 287 | 14 404 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 453 727 | 2 339 382 | 114 345 | 116 134 |
AV | Immobilisations en cours | 4 526 896 | 4 526 896 | 4 530 586 | |
CU | Autres participations | 2 615 799 | 2 615 799 | 1 615 799 | |
BF | Prêts | 117 249 | 117 249 | 117 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 511 | 45 511 | 34 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 419 065 | 39 179 818 | 26 239 246 | 22 908 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 512 121 | 840 698 | 10 671 423 | 7 355 091 |
BN | En cours de production de biens | 11 074 193 | 11 074 193 | 9 226 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 045 478 | 881 879 | 3 163 599 | 2 971 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 457 573 | 118 980 | 31 338 593 | 24 390 048 |
BZ | Autres créances | 3 773 428 | 3 773 428 | 2 134 631 | |
CF | Disponibilités | 16 369 | 16 369 | 463 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | 2 621 396 | 1 388 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 500 558 | 1 841 557 | 62 659 001 | 47 929 844 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 669 | 11 669 | 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292 | 41 021 375 | 88 909 917 | 70 838 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 984 018 | 7 798 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 262 625 | 19 334 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 520 945 | 749 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 945 | 749 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026 | 21 016 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711 | 133 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755 | 18 306 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 426 837 | 6 540 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 723 000 | ||
EA | Autres dettes | 623 392 | 498 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626 | 3 498 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 126 347 | 50 750 886 | ||
ED | (V) | 3 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917 | 70 838 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 409 526 | 98 732 394 | 151 141 920 | 120 897 803 |
FG | Production vendue services | 295 691 | 5 300 013 | 5 595 704 | 6 060 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 705 216 | 104 032 407 | 156 737 624 | 126 958 122 |
FM | Production stockée | 2 322 157 | 1 141 424 | ||
FN | Production immobilisée | 514 029 | 628 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 360 347 | 568 814 | ||
FQ | Autres produits | 61 566 | 117 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 995 722 | 129 414 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 730 211 | 63 801 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352 025 | -2 843 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 714 553 | 34 383 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 686 | 1 417 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 171 273 | 14 429 256 | ||
FZ | Charges sociales | 7 193 508 | 7 027 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 953 313 | 3 690 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 708 | 52 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 971 | 606 106 | ||
GE | Autres charges | 38 576 | 26 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 608 774 | 122 590 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 386 948 | 6 824 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 911 | 11 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 | |||
GN | Différences positives de change | 72 334 | 23 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 246 | 36 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 000 | 794 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 446 | 87 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 287 115 | 881 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 201 870 | -845 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 185 078 | 5 978 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 8 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752 | 484 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542 | 474 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542 | 480 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 790 | 3 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792 | 534 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 752 890 | 1 063 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720 | 129 934 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113 | 125 549 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832 | 120 441 | 2 229 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482 | 3 832 872 | 513 808 | 36 950 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314 | 3 953 313 | 513 808 | 39 179 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 548 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 467 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 749 815 | 444 640 | 673 510 | 520 945 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 249 | 21 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157 | 37 873 648 | 141 509 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 982 000 | ||
VI | Groupe et associés | 20 872 026 | 20 872 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392 | 623 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 281 626 | 6 281 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636 | 64 027 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923 | 2 069 202 | 210 722 | 300 570 |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 227 149 | 227 149 | 227 149 | |
AP | Constructions | 5 905 412 | 4 441 123 | 1 464 289 | 1 561 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327 | 30 170 040 | 16 902 287 | 14 404 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 453 727 | 2 339 382 | 114 345 | 116 134 |
AV | Immobilisations en cours | 4 526 896 | 4 526 896 | 4 530 586 | |
CU | Autres participations | 2 615 799 | 2 615 799 | 1 615 799 | |
BF | Prêts | 117 249 | 117 249 | 117 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 511 | 45 511 | 34 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 419 065 | 39 179 818 | 26 239 246 | 22 908 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 512 121 | 840 698 | 10 671 423 | 7 355 091 |
BN | En cours de production de biens | 11 074 193 | 11 074 193 | 9 226 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 045 478 | 881 879 | 3 163 599 | 2 971 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 457 573 | 118 980 | 31 338 593 | 24 390 048 |
BZ | Autres créances | 3 773 428 | 3 773 428 | 2 134 631 | |
CF | Disponibilités | 16 369 | 16 369 | 463 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | 2 621 396 | 1 388 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 500 558 | 1 841 557 | 62 659 001 | 47 929 844 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 669 | 11 669 | 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292 | 41 021 375 | 88 909 917 | 70 838 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 984 018 | 7 798 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 262 625 | 19 334 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 520 945 | 749 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 945 | 749 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026 | 21 016 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711 | 133 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755 | 18 306 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 426 837 | 6 540 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 723 000 | ||
EA | Autres dettes | 623 392 | 498 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626 | 3 498 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 126 347 | 50 750 886 | ||
ED | (V) | 3 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917 | 70 838 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 409 526 | 98 732 394 | 151 141 920 | 120 897 803 |
FG | Production vendue services | 295 691 | 5 300 013 | 5 595 704 | 6 060 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 705 216 | 104 032 407 | 156 737 624 | 126 958 122 |
FM | Production stockée | 2 322 157 | 1 141 424 | ||
FN | Production immobilisée | 514 029 | 628 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 360 347 | 568 814 | ||
FQ | Autres produits | 61 566 | 117 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 995 722 | 129 414 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 730 211 | 63 801 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352 025 | -2 843 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 714 553 | 34 383 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 686 | 1 417 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 171 273 | 14 429 256 | ||
FZ | Charges sociales | 7 193 508 | 7 027 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 953 313 | 3 690 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 708 | 52 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 971 | 606 106 | ||
GE | Autres charges | 38 576 | 26 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 608 774 | 122 590 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 386 948 | 6 824 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 911 | 11 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 | |||
GN | Différences positives de change | 72 334 | 23 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 246 | 36 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 000 | 794 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 446 | 87 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 287 115 | 881 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 201 870 | -845 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 185 078 | 5 978 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 8 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752 | 484 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542 | 474 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542 | 480 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 790 | 3 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792 | 534 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 752 890 | 1 063 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720 | 129 934 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113 | 125 549 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832 | 120 441 | 2 229 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482 | 3 832 872 | 513 808 | 36 950 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314 | 3 953 313 | 513 808 | 39 179 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 548 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 467 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 749 815 | 444 640 | 673 510 | 520 945 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 249 | 21 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157 | 37 873 648 | 141 509 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 982 000 | ||
VI | Groupe et associés | 20 872 026 | 20 872 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392 | 623 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 281 626 | 6 281 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636 | 64 027 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923 | 2 069 202 | 210 722 | 300 570 |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 227 149 | 227 149 | 227 149 | |
AP | Constructions | 5 905 412 | 4 441 123 | 1 464 289 | 1 561 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327 | 30 170 040 | 16 902 287 | 14 404 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 453 727 | 2 339 382 | 114 345 | 116 134 |
AV | Immobilisations en cours | 4 526 896 | 4 526 896 | 4 530 586 | |
CU | Autres participations | 2 615 799 | 2 615 799 | 1 615 799 | |
BF | Prêts | 117 249 | 117 249 | 117 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 511 | 45 511 | 34 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 419 065 | 39 179 818 | 26 239 246 | 22 908 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 512 121 | 840 698 | 10 671 423 | 7 355 091 |
BN | En cours de production de biens | 11 074 193 | 11 074 193 | 9 226 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 045 478 | 881 879 | 3 163 599 | 2 971 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 457 573 | 118 980 | 31 338 593 | 24 390 048 |
BZ | Autres créances | 3 773 428 | 3 773 428 | 2 134 631 | |
CF | Disponibilités | 16 369 | 16 369 | 463 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | 2 621 396 | 1 388 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 500 558 | 1 841 557 | 62 659 001 | 47 929 844 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 669 | 11 669 | 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292 | 41 021 375 | 88 909 917 | 70 838 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 984 018 | 7 798 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 262 625 | 19 334 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 520 945 | 749 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 945 | 749 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026 | 21 016 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711 | 133 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755 | 18 306 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 426 837 | 6 540 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 723 000 | ||
EA | Autres dettes | 623 392 | 498 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626 | 3 498 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 126 347 | 50 750 886 | ||
ED | (V) | 3 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917 | 70 838 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 409 526 | 98 732 394 | 151 141 920 | 120 897 803 |
FG | Production vendue services | 295 691 | 5 300 013 | 5 595 704 | 6 060 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 705 216 | 104 032 407 | 156 737 624 | 126 958 122 |
FM | Production stockée | 2 322 157 | 1 141 424 | ||
FN | Production immobilisée | 514 029 | 628 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 360 347 | 568 814 | ||
FQ | Autres produits | 61 566 | 117 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 995 722 | 129 414 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 730 211 | 63 801 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352 025 | -2 843 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 714 553 | 34 383 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 686 | 1 417 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 171 273 | 14 429 256 | ||
FZ | Charges sociales | 7 193 508 | 7 027 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 953 313 | 3 690 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 708 | 52 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 971 | 606 106 | ||
GE | Autres charges | 38 576 | 26 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 608 774 | 122 590 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 386 948 | 6 824 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 911 | 11 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 | |||
GN | Différences positives de change | 72 334 | 23 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 246 | 36 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 000 | 794 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 446 | 87 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 287 115 | 881 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 201 870 | -845 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 185 078 | 5 978 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 8 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752 | 484 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542 | 474 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542 | 480 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 790 | 3 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792 | 534 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 752 890 | 1 063 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720 | 129 934 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113 | 125 549 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832 | 120 441 | 2 229 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482 | 3 832 872 | 513 808 | 36 950 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314 | 3 953 313 | 513 808 | 39 179 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 548 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 467 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 749 815 | 444 640 | 673 510 | 520 945 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 249 | 21 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157 | 37 873 648 | 141 509 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 982 000 | ||
VI | Groupe et associés | 20 872 026 | 20 872 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392 | 623 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 281 626 | 6 281 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636 | 64 027 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923 | 2 069 202 | 210 722 | 300 570 |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 227 149 | 227 149 | 227 149 | |
AP | Constructions | 5 905 412 | 4 441 123 | 1 464 289 | 1 561 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327 | 30 170 040 | 16 902 287 | 14 404 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 453 727 | 2 339 382 | 114 345 | 116 134 |
AV | Immobilisations en cours | 4 526 896 | 4 526 896 | 4 530 586 | |
CU | Autres participations | 2 615 799 | 2 615 799 | 1 615 799 | |
BF | Prêts | 117 249 | 117 249 | 117 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 511 | 45 511 | 34 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 419 065 | 39 179 818 | 26 239 246 | 22 908 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 512 121 | 840 698 | 10 671 423 | 7 355 091 |
BN | En cours de production de biens | 11 074 193 | 11 074 193 | 9 226 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 045 478 | 881 879 | 3 163 599 | 2 971 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 457 573 | 118 980 | 31 338 593 | 24 390 048 |
BZ | Autres créances | 3 773 428 | 3 773 428 | 2 134 631 | |
CF | Disponibilités | 16 369 | 16 369 | 463 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | 2 621 396 | 1 388 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 500 558 | 1 841 557 | 62 659 001 | 47 929 844 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 669 | 11 669 | 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292 | 41 021 375 | 88 909 917 | 70 838 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 984 018 | 7 798 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 262 625 | 19 334 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 520 945 | 749 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 945 | 749 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026 | 21 016 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711 | 133 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755 | 18 306 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 426 837 | 6 540 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 723 000 | ||
EA | Autres dettes | 623 392 | 498 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626 | 3 498 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 126 347 | 50 750 886 | ||
ED | (V) | 3 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917 | 70 838 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 409 526 | 98 732 394 | 151 141 920 | 120 897 803 |
FG | Production vendue services | 295 691 | 5 300 013 | 5 595 704 | 6 060 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 705 216 | 104 032 407 | 156 737 624 | 126 958 122 |
FM | Production stockée | 2 322 157 | 1 141 424 | ||
FN | Production immobilisée | 514 029 | 628 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 360 347 | 568 814 | ||
FQ | Autres produits | 61 566 | 117 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 995 722 | 129 414 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 730 211 | 63 801 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352 025 | -2 843 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 714 553 | 34 383 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 686 | 1 417 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 171 273 | 14 429 256 | ||
FZ | Charges sociales | 7 193 508 | 7 027 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 953 313 | 3 690 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 708 | 52 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 971 | 606 106 | ||
GE | Autres charges | 38 576 | 26 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 608 774 | 122 590 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 386 948 | 6 824 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 911 | 11 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 | |||
GN | Différences positives de change | 72 334 | 23 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 246 | 36 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 000 | 794 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 446 | 87 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 287 115 | 881 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 201 870 | -845 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 185 078 | 5 978 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 8 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752 | 484 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542 | 474 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542 | 480 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 790 | 3 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792 | 534 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 752 890 | 1 063 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720 | 129 934 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113 | 125 549 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832 | 120 441 | 2 229 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482 | 3 832 872 | 513 808 | 36 950 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314 | 3 953 313 | 513 808 | 39 179 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 548 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 467 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 749 815 | 444 640 | 673 510 | 520 945 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 249 | 21 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157 | 37 873 648 | 141 509 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 982 000 | ||
VI | Groupe et associés | 20 872 026 | 20 872 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392 | 623 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 281 626 | 6 281 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636 | 64 027 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 279 923 | 2 069 202 | 210 722 | 300 570 |
AH | Fonds commercial | 160 071 | 160 071 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 227 149 | 227 149 | 227 149 | |
AP | Constructions | 5 905 412 | 4 441 123 | 1 464 289 | 1 561 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 072 327 | 30 170 040 | 16 902 287 | 14 404 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 453 727 | 2 339 382 | 114 345 | 116 134 |
AV | Immobilisations en cours | 4 526 896 | 4 526 896 | 4 530 586 | |
CU | Autres participations | 2 615 799 | 2 615 799 | 1 615 799 | |
BF | Prêts | 117 249 | 117 249 | 117 249 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 511 | 45 511 | 34 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 65 419 065 | 39 179 818 | 26 239 246 | 22 908 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 512 121 | 840 698 | 10 671 423 | 7 355 091 |
BN | En cours de production de biens | 11 074 193 | 11 074 193 | 9 226 401 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 045 478 | 881 879 | 3 163 599 | 2 971 356 |
BX | Clients et comptes rattachés | 31 457 573 | 118 980 | 31 338 593 | 24 390 048 |
BZ | Autres créances | 3 773 428 | 3 773 428 | 2 134 631 | |
CF | Disponibilités | 16 369 | 16 369 | 463 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | 2 621 396 | 1 388 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 64 500 558 | 1 841 557 | 62 659 001 | 47 929 844 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 669 | 11 669 | 288 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 931 292 | 41 021 375 | 88 909 917 | 70 838 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 500 000 | 6 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 650 000 | 650 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 984 018 | 7 798 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 262 625 | 19 334 018 | ||
DP | Provisions pour risques | 520 945 | 749 815 | ||
DR | TOTAL (III) | 520 945 | 749 815 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 184 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 872 026 | 21 016 841 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 711 | 133 926 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 841 755 | 18 306 697 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 426 837 | 6 540 507 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 723 000 | ||
EA | Autres dettes | 623 392 | 498 100 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 281 626 | 3 498 632 | ||
EC | TOTAL (IV) | 64 126 347 | 50 750 886 | ||
ED | (V) | 3 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 88 909 917 | 70 838 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 52 409 526 | 98 732 394 | 151 141 920 | 120 897 803 |
FG | Production vendue services | 295 691 | 5 300 013 | 5 595 704 | 6 060 319 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 52 705 216 | 104 032 407 | 156 737 624 | 126 958 122 |
FM | Production stockée | 2 322 157 | 1 141 424 | ||
FN | Production immobilisée | 514 029 | 628 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 360 347 | 568 814 | ||
FQ | Autres produits | 61 566 | 117 857 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 161 995 722 | 129 414 277 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 730 211 | 63 801 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 352 025 | -2 843 308 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 714 553 | 34 383 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459 686 | 1 417 448 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 171 273 | 14 429 256 | ||
FZ | Charges sociales | 7 193 508 | 7 027 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 953 313 | 3 690 225 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 708 | 52 175 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 432 971 | 606 106 | ||
GE | Autres charges | 38 576 | 26 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 149 608 774 | 122 590 189 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 386 948 | 6 824 088 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 911 | 11 215 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 297 | |||
GN | Différences positives de change | 72 334 | 23 518 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 246 | 36 030 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 669 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 091 000 | 794 013 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 446 | 87 493 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 287 115 | 881 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 201 870 | -845 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 185 078 | 5 978 612 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476 152 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 | 8 323 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 752 | 484 475 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 542 | 474 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 216 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 542 | 480 588 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -306 790 | 3 887 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 996 792 | 534 137 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 752 890 | 1 063 086 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 153 720 | 129 934 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 025 113 | 125 549 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 128 607 | 4 385 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108 832 | 120 441 | 2 229 273 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 631 482 | 3 832 872 | 513 808 | 36 950 545 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 740 314 | 3 953 313 | 513 808 | 39 179 818 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 41 548 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 669 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 467 728 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 749 815 | 444 640 | 673 510 | 520 945 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 117 249 | 21 252 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 45 511 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 621 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 015 157 | 37 873 648 | 141 509 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 000 | 982 000 | ||
VI | Groupe et associés | 20 872 026 | 20 872 026 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 392 | 623 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 281 626 | 6 281 626 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 027 636 | 64 027 636 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 184 |