GRV - BOULIEU-LES-ANNONAY

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/01/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80891970800012 / Siren : 808919708 / NIC : 00012

N° de TVA : FR 41 808919708

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
GRV

Adresse :
LES SABLES
25 ROUT DES SABLES
07100 BOULIEU-LES-ANNONAY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 07/01/2015

Dénomination : GRV

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2020 : 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

05/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°172
NOJO : 0702MYG54182000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°106
NOJO : 0702MYG53243000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°273
NOJO : 0702MYG42150000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°209
NOJO : 0702MYG38997000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°230
NOJO : 0000702MYG20015
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : VALLIN Gérard Yves André

04/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°76
NOJO : 0000702MYG15972
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 856000.00 EUR

07/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°637
NOJO : 070200001193230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

12/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°461
NOJO : 070200001090520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

24/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1082
NOJO : 070200000985450
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

01/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°922
NOJO : 070200000911250
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

22/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°263
NOJO : BXA15075001878P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS (07)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 07/01/2015

Numéro d'identification : RCS Aubenas 808 919 708
Dénomination : GRV
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : VALLIN Gérard Yves André nom d'usage : VALLIN.

Montant du capital : 1215000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

18/11/2020 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

27/05/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Type : Personne Physique

Nom : VALLIN Gérard Yves André
Né le 30/05/1960 à Vienne (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
25 Route des Sables
les Sables
07100 Boulieu-lès-Annonay
France

Dépôts des actes :

07/01/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Dépôt : N°000130 déposé le 16/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

16/12/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Dépôt : N°000130 déposé le 16/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

06/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Type : Siège

Adresse :
Les Sables
25 Route des Sables
07100 Boulieu-lès-Annonay
France

06/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Type : Etablissement principal

Adresse :
Les Sables
25 Route des Sables
07100 Boulieu-lès-Annonay
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 07/01/2015
Activité : Toutes opérations de gestion financière, gestion, prises et cessions de participations dans toute société quelle qu'en soit la forme, l'acquisition, la cession et la gestion de tous droits et biens immobiliers, toutes prestations de services dans les domaines de la comptabilité, l'informatique, le marketing, le recrutement de personnel, le management, l'accompagnement aux entreprises, l'organisation, la qualité, l'assistance technique et dans tous domaines ayant traits à la gestion et au développement commercial des entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/02/2017 : GRV

Greffe : Aubenas (0702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Toutes opérations de gestion financière, gestion, prises et cessions de participations dans toute société quelle qu'en soit la forme, l'acquisition, la cession et la gestion de tous droits et biens immobiliers, toutes prestations de services dans les domaines de la comptabilité, l'informatique, le marketing, le recrutement de personnel, le management, l'accompagnement aux entreprises, l'organisation, la qualité, l'assistance technique et dans tous domaines ayant traits à la gestion et au développement commercial des entreprises

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/01/2015
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 16/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 1215000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Dépôt : N°000291 déposé le 06/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Aubenas (0702)
Numéro de gestion : 2015B00024
Dépôt : N°001855 déposé le 12/05/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 800 du 01/03/2023
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 335 du 01/02/2023
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 3043 du 20/05/2022
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 1451 du 24/02/2022
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 166 du 04/03/2019
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : B2019/000166 du 04/03/2019
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : B2018/000394 du 19/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 394 du 19/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
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HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : B2017/000291 du 06/02/2017
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : AUBENAS (0702)
Numéro de dépôt : 291 du 06/02/2017
Numéro de gestion : 2015B00024
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 9 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 331 250		1 331 250	1 332 250
BB	Créances rattachées à des participations				157 500
BJ	TOTAL (I)	1 331 250		1 331 250	1 489 750
CD	Valeurs mobilières de placement	156 000		156 000	170 000
CF	Disponibilités	301 101		301 101	2 651
CJ	TOTAL (II)	457 101		457 101	172 651
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 788 351		1 788 351	1 662 401
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 215 000	1 215 000
DD	Réserve légale (1)	16 413
DG	Autres réserves	311 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 194	328 252
DL	TOTAL (I)	1 720 446	1 543 252
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	64 612	116 303
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 200	1 500
DY	Dettes fiscales et sociales	1 093	1 346
EC	TOTAL (IV)	67 905	119 149
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 788 351	1 662 401
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67 905	119 149
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			1 781	7 902
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781	7 902
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1 781	-7 902
GJ	Produits financiers de participations			180 068	337 500
GP	Total des produits financiers (V)			180 068	337 500
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180 068	337 500
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178 287	329 598
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	158 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	158 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	158 500
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	158 500
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 093	1 346
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338 568	337 500
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	161 374	9 248
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	177 194	328 252
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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