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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 661 | 16 491 | 4 169 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 566 | 1 589 325 | 673 240 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 021 721 | 806 619 | 215 101 | |
AV | Immobilisations en cours | 33 734 | 33 734 | ||
CU | Autres participations | 1 039 000 | 1 039 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | |||
BF | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 038 | 40 038 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 419 571 | 2 412 436 | 2 007 135 | 15 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 635 | 32 635 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 295 347 | 6 468 | 4 288 878 | |
BZ | Autres créances | 4 845 206 | 4 845 206 | 20 021 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 | 15 | ||
CF | Disponibilités | 862 724 | 862 724 | 1 821 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 154 | 84 154 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 120 083 | 6 468 | 10 113 615 | 21 842 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 539 655 | 2 418 905 | 12 120 750 | 21 857 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 850 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 497 433 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 20 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 208 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 065 | 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 238 | -2 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 917 381 | 19 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 304 651 | |||
DQ | Provisions pour charges | 113 477 | |||
DR | TOTAL (III) | 418 128 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 438 | 1 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 210 356 | 673 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | |||
EA | Autres dettes | 190 368 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 27 434 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 785 240 | 1 923 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 120 750 | 21 857 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 732 281 | 1 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 516 700 | 34 516 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 482 | |||
FQ | Autres produits | 316 196 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 896 379 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 451 675 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 110 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 367 362 | 2 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 491 033 | 673 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 157 085 | |||
FZ | Charges sociales | 3 944 083 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 538 123 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149 811 | |||
GE | Autres charges | 21 390 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 133 146 | 3 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 763 232 | -3 233 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 462 219 | 605 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 462 219 | 605 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 404 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 404 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 439 814 | 605 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 203 047 | -2 628 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 048 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 210 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 593 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 645 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 014 | 149 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 578 | -149 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 377 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 011 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 484 191 | 605 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 568 953 | 3 382 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 915 238 | -2 777 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 491 | 16 491 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 951 797 | 555 851 | 2 395 945 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968 288 | 555 851 | 2 412 436 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 304 651 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 113 477 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 526 | 89 397 | 418 128 | |
6T | Sur comptes clients | 6 468 | 6 468 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 468 | 6 468 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 513 994 | 89 397 | 424 597 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 280 | 63 482 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 27 210 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 850 | 1 850 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 038 | |||
UX | Autres créances clients | 4 295 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 305 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 668 589 | |||
VB | T. V. A. | 175 197 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 415 | |||
VP | Divers | 80 879 | |||
VC | Groupe et associés | 3 587 201 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 867 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 596 | 7 729 124 | 1 537 472 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 91 709 | 38 751 | 52 958 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 438 | 1 192 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 086 493 | 3 086 493 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 973 | 1 432 973 | ||
VW | T.V.A. | 1 050 561 | 1 050 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 640 327 | 640 327 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 933 | 72 933 | ||
VI | Groupe et associés | 10 564 | 10 564 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 804 | 179 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 27 434 | 27 434 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 240 | 7 732 281 | 52 958 |