Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 537 | 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566 | 3 915 029 | 1 452 536 | 898 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 708 343 | 1 842 580 | 865 763 | 659 412 |
AV | Immobilisations en cours | 15 411 | 15 411 | 50 130 | |
CU | Autres participations | 714 188 | 714 188 | 714 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 493 | 49 493 | 42 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 970 | 5 759 147 | 3 097 822 | 2 364 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 759 | 5 759 | 8 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201 | 17 201 | 4 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 885 515 | 133 929 | 6 751 586 | 4 793 640 |
BZ | Autres créances | 3 676 471 | 3 676 471 | 4 684 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 457 074 | 457 074 | 908 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 067 | 31 067 | 24 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 073 166 | 133 929 | 10 939 237 | 10 424 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136 | 5 893 076 | 14 037 059 | 12 788 729 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 840 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 070 | 2 181 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 914 406 | 4 575 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 081 | 62 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 163 | 77 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 245 | 139 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219 | 150 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104 | 1 048 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 259 903 | 6 585 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 103 889 | ||
EA | Autres dettes | 241 398 | 186 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 974 407 | 8 074 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059 | 12 788 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576 | 7 983 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 933 | 48 732 | ||
FQ | Autres produits | 411 187 | 487 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 327 | 32 552 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 163 | 969 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 764 | 1 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 413 587 | 6 831 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518 616 | 1 303 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 381 053 | 17 459 282 | ||
FZ | Charges sociales | 4 237 651 | 3 640 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 665 | 756 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 592 | 5 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 352 | 12 536 | ||
GE | Autres charges | 26 277 | 34 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 593 722 | 31 014 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 604 | 1 538 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 943 400 | 890 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 547 | 890 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 10 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 428 | 10 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 951 118 | 879 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 722 | 2 418 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002 | 139 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545 | 147 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628 | 108 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073 | 109 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 472 | 37 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080 | 96 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 779 | 185 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420 | 33 590 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084 | 31 416 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 1 001 | 2 856 | 1 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504 | 808 663 | 653 558 | 5 757 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896 | 809 665 | 656 414 | 5 759 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 081 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 223 | 76 352 | 67 330 | 148 245 |
6T | Sur comptes clients | 133 939 | 10 592 | 10 603 | 133 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 879 | 10 592 | 25 543 | 133 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 103 | 86 944 | 92 873 | 282 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 944 | 77 933 | ||
UG | - Financières | 14 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 493 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 276 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 956 | |||
VB | T. V. A. | 177 829 | |||
VP | Divers | 90 752 | |||
VC | Groupe et associés | 3 287 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547 | 8 752 175 | 1 890 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 219 | 53 388 | 38 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 104 | 1 306 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 270 775 | 3 270 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879 | 1 605 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 613 548 | 1 613 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700 | 769 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 65 096 | ||
VI | Groupe et associés | 35 601 | 35 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796 | 205 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 685 | 9 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407 | 8 935 576 | 38 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 537 | 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566 | 3 915 029 | 1 452 536 | 898 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 708 343 | 1 842 580 | 865 763 | 659 412 |
AV | Immobilisations en cours | 15 411 | 15 411 | 50 130 | |
CU | Autres participations | 714 188 | 714 188 | 714 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 493 | 49 493 | 42 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 970 | 5 759 147 | 3 097 822 | 2 364 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 759 | 5 759 | 8 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201 | 17 201 | 4 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 885 515 | 133 929 | 6 751 586 | 4 793 640 |
BZ | Autres créances | 3 676 471 | 3 676 471 | 4 684 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 457 074 | 457 074 | 908 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 067 | 31 067 | 24 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 073 166 | 133 929 | 10 939 237 | 10 424 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136 | 5 893 076 | 14 037 059 | 12 788 729 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 840 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 070 | 2 181 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 914 406 | 4 575 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 081 | 62 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 163 | 77 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 245 | 139 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219 | 150 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104 | 1 048 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 259 903 | 6 585 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 103 889 | ||
EA | Autres dettes | 241 398 | 186 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 974 407 | 8 074 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059 | 12 788 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576 | 7 983 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 933 | 48 732 | ||
FQ | Autres produits | 411 187 | 487 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 327 | 32 552 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 163 | 969 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 764 | 1 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 413 587 | 6 831 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518 616 | 1 303 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 381 053 | 17 459 282 | ||
FZ | Charges sociales | 4 237 651 | 3 640 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 665 | 756 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 592 | 5 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 352 | 12 536 | ||
GE | Autres charges | 26 277 | 34 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 593 722 | 31 014 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 604 | 1 538 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 943 400 | 890 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 547 | 890 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 10 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 428 | 10 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 951 118 | 879 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 722 | 2 418 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002 | 139 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545 | 147 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628 | 108 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073 | 109 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 472 | 37 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080 | 96 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 779 | 185 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420 | 33 590 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084 | 31 416 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 1 001 | 2 856 | 1 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504 | 808 663 | 653 558 | 5 757 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896 | 809 665 | 656 414 | 5 759 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 081 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 223 | 76 352 | 67 330 | 148 245 |
6T | Sur comptes clients | 133 939 | 10 592 | 10 603 | 133 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 879 | 10 592 | 25 543 | 133 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 103 | 86 944 | 92 873 | 282 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 944 | 77 933 | ||
UG | - Financières | 14 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 493 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 276 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 956 | |||
VB | T. V. A. | 177 829 | |||
VP | Divers | 90 752 | |||
VC | Groupe et associés | 3 287 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547 | 8 752 175 | 1 890 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 219 | 53 388 | 38 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 104 | 1 306 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 270 775 | 3 270 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879 | 1 605 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 613 548 | 1 613 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700 | 769 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 65 096 | ||
VI | Groupe et associés | 35 601 | 35 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796 | 205 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 685 | 9 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407 | 8 935 576 | 38 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 537 | 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566 | 3 915 029 | 1 452 536 | 898 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 708 343 | 1 842 580 | 865 763 | 659 412 |
AV | Immobilisations en cours | 15 411 | 15 411 | 50 130 | |
CU | Autres participations | 714 188 | 714 188 | 714 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 493 | 49 493 | 42 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 970 | 5 759 147 | 3 097 822 | 2 364 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 759 | 5 759 | 8 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201 | 17 201 | 4 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 885 515 | 133 929 | 6 751 586 | 4 793 640 |
BZ | Autres créances | 3 676 471 | 3 676 471 | 4 684 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 457 074 | 457 074 | 908 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 067 | 31 067 | 24 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 073 166 | 133 929 | 10 939 237 | 10 424 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136 | 5 893 076 | 14 037 059 | 12 788 729 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 840 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 070 | 2 181 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 914 406 | 4 575 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 081 | 62 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 163 | 77 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 245 | 139 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219 | 150 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104 | 1 048 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 259 903 | 6 585 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 103 889 | ||
EA | Autres dettes | 241 398 | 186 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 974 407 | 8 074 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059 | 12 788 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576 | 7 983 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 933 | 48 732 | ||
FQ | Autres produits | 411 187 | 487 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 327 | 32 552 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 163 | 969 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 764 | 1 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 413 587 | 6 831 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518 616 | 1 303 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 381 053 | 17 459 282 | ||
FZ | Charges sociales | 4 237 651 | 3 640 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 665 | 756 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 592 | 5 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 352 | 12 536 | ||
GE | Autres charges | 26 277 | 34 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 593 722 | 31 014 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 604 | 1 538 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 943 400 | 890 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 547 | 890 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 10 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 428 | 10 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 951 118 | 879 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 722 | 2 418 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002 | 139 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545 | 147 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628 | 108 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073 | 109 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 472 | 37 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080 | 96 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 779 | 185 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420 | 33 590 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084 | 31 416 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 1 001 | 2 856 | 1 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504 | 808 663 | 653 558 | 5 757 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896 | 809 665 | 656 414 | 5 759 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 081 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 223 | 76 352 | 67 330 | 148 245 |
6T | Sur comptes clients | 133 939 | 10 592 | 10 603 | 133 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 879 | 10 592 | 25 543 | 133 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 103 | 86 944 | 92 873 | 282 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 944 | 77 933 | ||
UG | - Financières | 14 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 493 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 276 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 956 | |||
VB | T. V. A. | 177 829 | |||
VP | Divers | 90 752 | |||
VC | Groupe et associés | 3 287 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547 | 8 752 175 | 1 890 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 219 | 53 388 | 38 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 104 | 1 306 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 270 775 | 3 270 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879 | 1 605 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 613 548 | 1 613 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700 | 769 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 65 096 | ||
VI | Groupe et associés | 35 601 | 35 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796 | 205 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 685 | 9 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407 | 8 935 576 | 38 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 537 | 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566 | 3 915 029 | 1 452 536 | 898 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 708 343 | 1 842 580 | 865 763 | 659 412 |
AV | Immobilisations en cours | 15 411 | 15 411 | 50 130 | |
CU | Autres participations | 714 188 | 714 188 | 714 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 493 | 49 493 | 42 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 970 | 5 759 147 | 3 097 822 | 2 364 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 759 | 5 759 | 8 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201 | 17 201 | 4 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 885 515 | 133 929 | 6 751 586 | 4 793 640 |
BZ | Autres créances | 3 676 471 | 3 676 471 | 4 684 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 457 074 | 457 074 | 908 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 067 | 31 067 | 24 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 073 166 | 133 929 | 10 939 237 | 10 424 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136 | 5 893 076 | 14 037 059 | 12 788 729 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 840 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 070 | 2 181 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 914 406 | 4 575 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 081 | 62 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 163 | 77 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 245 | 139 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219 | 150 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104 | 1 048 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 259 903 | 6 585 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 103 889 | ||
EA | Autres dettes | 241 398 | 186 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 974 407 | 8 074 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059 | 12 788 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576 | 7 983 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 933 | 48 732 | ||
FQ | Autres produits | 411 187 | 487 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 327 | 32 552 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 163 | 969 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 764 | 1 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 413 587 | 6 831 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518 616 | 1 303 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 381 053 | 17 459 282 | ||
FZ | Charges sociales | 4 237 651 | 3 640 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 665 | 756 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 592 | 5 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 352 | 12 536 | ||
GE | Autres charges | 26 277 | 34 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 593 722 | 31 014 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 604 | 1 538 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 943 400 | 890 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 547 | 890 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 10 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 428 | 10 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 951 118 | 879 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 722 | 2 418 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002 | 139 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545 | 147 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628 | 108 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073 | 109 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 472 | 37 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080 | 96 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 779 | 185 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420 | 33 590 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084 | 31 416 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 1 001 | 2 856 | 1 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504 | 808 663 | 653 558 | 5 757 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896 | 809 665 | 656 414 | 5 759 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 081 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 223 | 76 352 | 67 330 | 148 245 |
6T | Sur comptes clients | 133 939 | 10 592 | 10 603 | 133 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 879 | 10 592 | 25 543 | 133 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 103 | 86 944 | 92 873 | 282 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 944 | 77 933 | ||
UG | - Financières | 14 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 493 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 276 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 956 | |||
VB | T. V. A. | 177 829 | |||
VP | Divers | 90 752 | |||
VC | Groupe et associés | 3 287 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547 | 8 752 175 | 1 890 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 219 | 53 388 | 38 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 104 | 1 306 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 270 775 | 3 270 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879 | 1 605 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 613 548 | 1 613 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700 | 769 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 65 096 | ||
VI | Groupe et associés | 35 601 | 35 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796 | 205 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 685 | 9 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407 | 8 935 576 | 38 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 537 | 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566 | 3 915 029 | 1 452 536 | 898 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 708 343 | 1 842 580 | 865 763 | 659 412 |
AV | Immobilisations en cours | 15 411 | 15 411 | 50 130 | |
CU | Autres participations | 714 188 | 714 188 | 714 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 493 | 49 493 | 42 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 970 | 5 759 147 | 3 097 822 | 2 364 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 759 | 5 759 | 8 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201 | 17 201 | 4 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 885 515 | 133 929 | 6 751 586 | 4 793 640 |
BZ | Autres créances | 3 676 471 | 3 676 471 | 4 684 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 457 074 | 457 074 | 908 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 067 | 31 067 | 24 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 073 166 | 133 929 | 10 939 237 | 10 424 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136 | 5 893 076 | 14 037 059 | 12 788 729 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 840 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 070 | 2 181 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 914 406 | 4 575 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 081 | 62 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 163 | 77 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 245 | 139 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219 | 150 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104 | 1 048 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 259 903 | 6 585 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 103 889 | ||
EA | Autres dettes | 241 398 | 186 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 974 407 | 8 074 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059 | 12 788 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576 | 7 983 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 933 | 48 732 | ||
FQ | Autres produits | 411 187 | 487 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 327 | 32 552 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 163 | 969 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 764 | 1 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 413 587 | 6 831 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518 616 | 1 303 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 381 053 | 17 459 282 | ||
FZ | Charges sociales | 4 237 651 | 3 640 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 665 | 756 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 592 | 5 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 352 | 12 536 | ||
GE | Autres charges | 26 277 | 34 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 593 722 | 31 014 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 604 | 1 538 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 943 400 | 890 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 547 | 890 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 10 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 428 | 10 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 951 118 | 879 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 722 | 2 418 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002 | 139 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545 | 147 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628 | 108 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073 | 109 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 472 | 37 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080 | 96 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 779 | 185 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420 | 33 590 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084 | 31 416 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 1 001 | 2 856 | 1 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504 | 808 663 | 653 558 | 5 757 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896 | 809 665 | 656 414 | 5 759 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 081 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 223 | 76 352 | 67 330 | 148 245 |
6T | Sur comptes clients | 133 939 | 10 592 | 10 603 | 133 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 879 | 10 592 | 25 543 | 133 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 103 | 86 944 | 92 873 | 282 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 944 | 77 933 | ||
UG | - Financières | 14 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 493 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 276 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 956 | |||
VB | T. V. A. | 177 829 | |||
VP | Divers | 90 752 | |||
VC | Groupe et associés | 3 287 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547 | 8 752 175 | 1 890 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 219 | 53 388 | 38 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 104 | 1 306 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 270 775 | 3 270 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879 | 1 605 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 613 548 | 1 613 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700 | 769 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 65 096 | ||
VI | Groupe et associés | 35 601 | 35 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796 | 205 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 685 | 9 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407 | 8 935 576 | 38 831 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 967 | 1 537 | 429 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367 566 | 3 915 029 | 1 452 536 | 898 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 708 343 | 1 842 580 | 865 763 | 659 412 |
AV | Immobilisations en cours | 15 411 | 15 411 | 50 130 | |
CU | Autres participations | 714 188 | 714 188 | 714 188 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 493 | 49 493 | 42 154 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 856 970 | 5 759 147 | 3 097 822 | 2 364 229 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 759 | 5 759 | 8 524 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 201 | 17 201 | 4 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 885 515 | 133 929 | 6 751 586 | 4 793 640 |
BZ | Autres créances | 3 676 471 | 3 676 471 | 4 684 840 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 76 | 76 | 76 | |
CF | Disponibilités | 457 074 | 457 074 | 908 572 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 067 | 31 067 | 24 090 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 073 166 | 133 929 | 10 939 237 | 10 424 499 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 930 136 | 5 893 076 | 14 037 059 | 12 788 729 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 840 879 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 455 070 | 2 181 665 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 914 406 | 4 575 070 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 081 | 62 215 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 163 | 77 008 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 245 | 139 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 219 | 150 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 104 | 1 048 031 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 259 903 | 6 585 036 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 103 889 | ||
EA | Autres dettes | 241 398 | 186 588 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 685 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 974 407 | 8 074 434 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 037 059 | 12 788 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 935 576 | 7 983 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 626 205 | 35 626 205 | 32 016 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 933 | 48 732 | ||
FQ | Autres produits | 411 187 | 487 713 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 115 327 | 32 552 991 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 117 163 | 969 338 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 764 | 1 594 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 413 587 | 6 831 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518 616 | 1 303 982 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 381 053 | 17 459 282 | ||
FZ | Charges sociales | 4 237 651 | 3 640 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 809 665 | 756 325 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 592 | 5 009 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 352 | 12 536 | ||
GE | Autres charges | 26 277 | 34 356 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 593 722 | 31 014 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 521 604 | 1 538 469 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 943 400 | 890 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 207 | 2 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 958 547 | 890 002 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 428 | 10 162 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 428 | 10 162 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 951 118 | 879 840 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 472 722 | 2 418 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543 | 7 420 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 002 | 139 941 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 545 | 147 361 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 1 533 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 628 | 108 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 073 | 109 948 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 472 | 37 412 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 080 | 96 578 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 166 779 | 185 738 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 192 420 | 33 590 355 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 953 084 | 31 416 950 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 239 335 | 2 173 405 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392 | 1 001 | 2 856 | 1 537 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 504 | 808 663 | 653 558 | 5 757 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605 896 | 809 665 | 656 414 | 5 759 147 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 33 081 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 115 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 139 223 | 76 352 | 67 330 | 148 245 |
6T | Sur comptes clients | 133 939 | 10 592 | 10 603 | 133 929 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 148 879 | 10 592 | 25 543 | 133 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 288 103 | 86 944 | 92 873 | 282 174 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 944 | 77 933 | ||
UG | - Financières | 14 940 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 493 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 146 276 | |||
UX | Autres créances clients | 6 739 238 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 956 | |||
VB | T. V. A. | 177 829 | |||
VP | Divers | 90 752 | |||
VC | Groupe et associés | 3 287 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 494 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 642 547 | 8 752 175 | 1 890 372 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 92 219 | 53 388 | 38 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 306 104 | 1 306 104 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 270 775 | 3 270 775 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605 879 | 1 605 879 | ||
VW | T.V.A. | 1 613 548 | 1 613 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 769 700 | 769 700 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 096 | 65 096 | ||
VI | Groupe et associés | 35 601 | 35 601 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 796 | 205 796 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 685 | 9 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 407 | 8 935 576 | 38 831 |